Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	976 619	0	976 619	0	0	0	0	0	0	976 619	0	976 619
20202	34 904	10 812	45 716	252 106	256 707	508 813	239 501	250 593	490 094	47 509	16 926	64 435
20208	25 048	1 882	26 930	25 843	1 946	27 789	26 762	1 945	28 707	24 129	1 883	26 012
20209	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
30102	32 429	0	32 429	1 648 869	0	1 648 869	1 668 013	0	1 668 013	13 285	0	13 285
30110	738	9 680	10 418	1 626	204 563	206 189	1 503	206 569	208 072	861	7 674	8 535
30114	0	25 785	25 785	0	116 333	116 333	0	113 618	113 618	0	28 500	28 500
30202	10 252	0	10 252	2 445	0	2 445	0	0	0	12 697	0	12 697
30204	9 557	0	9 557	0	0	0	336	0	336	9 221	0	9 221
30215	0	439	439	0	15	15	0	15	15	0	439	439
30233	120	0	120	5 787	3 871	9 658	5 828	3 814	9 642	79	57	136
30413	72	0	72	0	0	0	5	0	5	67	0	67
30424	217	0	217	169 339	0	169 339	169 434	0	169 434	122	0	122
30425	3 000	8 759	11 759	0	368	368	0	343	343	3 000	8 784	11 784
32002	0	0	0	515 000	0	515 000	485 000	0	485 000	30 000	0	30 000
32003	30 000	0	30 000	165 000	0	165 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 255	1 255	0	36	36	0	349	349	0	942	942
45107	4 392	0	4 392	0	0	0	260	0	260	4 132	0	4 132
45108	70 372	0	70 372	0	0	0	1 631	0	1 631	68 741	0	68 741
45204	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	2 215 000	0	2 215 000	249 983	0	249 983	249 983	0	249 983	2 215 000	0	2 215 000
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45706	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
45812	53 035	0	53 035	0	0	0	0	0	0	53 035	0	53 035
47404	0	24 524	24 524	0	184 741	184 741	0	184 686	184 686	0	24 579	24 579
47408	0	0	0	1 552 534	1 714 528	3 267 062	1 552 534	1 714 528	3 267 062	0	0	0
47421	0	0	0	2 595	0	2 595	2 595	0	2 595	0	0	0
47423	23 919	0	23 919	144	151 680	151 824	190	151 680	151 870	23 873	0	23 873
47427	3 101	0	3 101	20 157	0	20 157	18 500	0	18 500	4 758	0	4 758
60302	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60308	1 500	0	1 500	711	0	711	1 144	0	1 144	1 067	0	1 067
60310	62	0	62	631	0	631	631	0	631	62	0	62
60312	11 264	0	11 264	8 923	0	8 923	9 274	0	9 274	10 913	0	10 913
60314	466	148	614	175	450	625	0	148	148	641	450	1 091
60323	496	0	496	87	0	87	115	0	115	468	0	468
60401	267 849	0	267 849	219	0	219	0	0	0	268 068	0	268 068
60415	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60901	12 060	0	12 060	0	0	0	0	0	0	12 060	0	12 060
61008	412	0	412	253	0	253	253	0	253	412	0	412
61009	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61010	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	475	0	475	400	0	400	332	0	332	543	0	543
62001	39 315	0	39 315	0	0	0	0	0	0	39 315	0	39 315
70606	692 333	0	692 333	123 073	0	123 073	0	0	0	815 406	0	815 406
70608	105 023	0	105 023	9 113	0	9 113	0	0	0	114 136	0	114 136
70611	29 666	0	29 666	0	0	0	0	0	0	29 666	0	29 666
70614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	4 668 986	83 284	4 752 270	5 000 470	2 635 238	7 635 708	4 784 281	2 628 288	7 412 569	4 885 175	90 234	4 975 409
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	13 667	0	13 667	0	0	0	1 600	0	1 600	15 267	0	15 267
30126	523	0	523	218	0	218	303	0	303	608	0	608
30226	25	0	25	202	0	202	193	0	193	16	0	16
30232	33	58	91	1 651	4 302	5 953	1 618	4 245	5 863	0	1	1
30236	0	0	0	4	17	21	4	17	21	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
32211	264	0	264	74	0	74	8	0	8	198	0	198
407	59 082	2 196	61 278	2 196 616	9 686	2 206 302	2 195 453	9 219	2 204 672	57 919	1 729	59 648
408.1	531	0	531	714	0	714	705	0	705	522	0	522
40807	332	38	370	2	1	3	3	1	4	333	38	371
40817	9 971	9 967	19 938	6 974	32 809	39 783	4 612	31 629	36 241	7 609	8 787	16 396
40820	655	549	1 204	990	37	1 027	466	23	489	131	535	666
40909	0	0	0	99	1 997	2 096	99	1 997	2 096	0	0	0
40910	0	0	0	10	1 348	1 358	10	1 348	1 358	0	0	0
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40912	0	0	0	242	1 735	1 977	242	1 735	1 977	0	0	0
40913	0	0	0	259	737	996	259	737	996	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42304	0	1 776	1 776	0	70	70	0	75	75	0	1 781	1 781
42305	7 700	2 699	10 399	1 000	102	1 102	0	2 363	2 363	6 700	4 960	11 660
42306	168 480	22 092	190 572	816	1 615	2 431	4 594	32 740	37 334	172 258	53 217	225 475
42307	920	110 945	111 865	0	37 306	37 306	8	4 401	4 409	928	78 040	78 968
42605	0	390	390	0	13	13	0	13	13	0	390	390
42606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42607	0	912	912	0	124	124	0	30	30	0	818	818
45115	17 196	0	17 196	435	0	435	0	0	0	16 761	0	16 761
45215	264 737	0	264 737	78 334	0	78 334	77 305	0	77 305	263 708	0	263 708
45415	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45715	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
45818	53 035	0	53 035	0	0	0	0	0	0	53 035	0	53 035
47407	0	0	0	1 704 858	1 562 162	3 267 020	1 704 858	1 562 162	3 267 020	0	0	0
47411	1 402	34	1 436	851	476	1 327	1 145	489	1 634	1 696	47	1 743
47416	0	0	0	573	11	584	573	36	609	0	25	25
47424	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
47425	25 970	0	25 970	16 109	0	16 109	16 172	0	16 172	26 033	0	26 033
47426	7 584	0	7 584	7 778	0	7 778	1 247	0	1 247	1 053	0	1 053
60301	880	0	880	1 493	0	1 493	1 119	0	1 119	506	0	506
60305	6 000	0	6 000	3 995	0	3 995	7 495	0	7 495	9 500	0	9 500
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	89	0	89	119	0	119	80	0	80	50	0	50
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60324	3 386	0	3 386	142	0	142	929	0	929	4 173	0	4 173
60335	3 228	0	3 228	1 977	0	1 977	1 880	0	1 880	3 131	0	3 131
60414	95 653	0	95 653	0	0	0	831	0	831	96 484	0	96 484
60903	6 237	0	6 237	0	0	0	165	0	165	6 402	0	6 402
70601	736 584	0	736 584	2	0	2	127 924	0	127 924	864 506	0	864 506
70603	102 330	0	102 330	0	0	0	9 064	0	9 064	111 394	0	111 394
70613	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	4 600 614	151 656	4 752 270	4 028 421	1 654 560	5 682 981	4 252 848	1 653 272	5 906 120	4 825 041	150 368	4 975 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	175 280	0	175 280	29 463	0	29 463	28 681	0	28 681	176 062	0	176 062
90902	973 685	0	973 685	26 701	0	26 701	26 321	0	26 321	974 065	0	974 065
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	690 293	0	690 293	0	0	0	180 000	0	180 000	510 293	0	510 293
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	2 136	0	2 136	5 821	0	5 821	7 167	0	7 167	790	0	790
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 396	0	6 396	2	0	2	0	0	0	6 398	0	6 398
99998	2 823 633	0	2 823 633	1 488 905	0	1 488 905	1 488 900	0	1 488 900	2 823 638	0	2 823 638
Итого по активу (баланс)	5 201 493	0	5 201 493	1 550 892	0	1 550 892	1 731 069	0	1 731 069	5 021 316	0	5 021 316
Пассив
91003	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
91312	2 768 611	0	2 768 611	1 146 808	0	1 146 808	1 097 681	0	1 097 681	2 719 484	0	2 719 484
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	0	0	0	339 983	0	339 983	339 983	0	339 983	0	0	0
91507	44 999	0	44 999	0	0	0	49 132	0	49 132	94 131	0	94 131
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	2 377 860	0	2 377 860	195 357	0	195 357	15 175	0	15 175	2 197 678	0	2 197 678
Итого по пассиву (баланс)	5 201 493	0	5 201 493	1 684 257	0	1 684 257	1 504 080	0	1 504 080	5 021 316	0	5 021 316
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	72 170	72 170	119 775	1 521 107	1 640 882	117 899	1 524 219	1 642 118	1 876	69 058	70 934
99996	72 403	0	72 403	1 636 761	0	1 636 761	1 638 806	0	1 638 806	70 358	0	70 358
Итого по активу (баланс)	72 403	72 170	144 573	1 756 536	1 521 107	3 277 643	1 756 705	1 524 219	3 280 924	72 234	69 058	141 292
Пассив
96901	72 403	0	72 403	1 515 535	123 271	1 638 806	1 511 606	125 154	1 636 760	68 474	1 883	70 357
99997	72 170	0	72 170	1 642 117	0	1 642 117	1 640 882	0	1 640 882	70 935	0	70 935
Итого по пассиву (баланс)	144 573	0	144 573	3 157 652	123 271	3 280 923	3 152 488	125 154	3 277 642	139 409	1 883	141 292

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?