Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"
Регистрационный номер
3460
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 105 020 | 0 | 105 020 | 14 496 | 0 | 14 496 | ||||||
| 30110 | 127 902 | 0 | 127 902 | 160 660 | 0 | 160 660 | ||||||
| 30114 | 0 | 30 026 | 30 026 | 0 | 24 836 | 24 836 | ||||||
| 30202 | 39 750 | 0 | 39 750 | 47 194 | 0 | 47 194 | ||||||
| 30204 | 65 548 | 0 | 65 548 | 58 825 | 0 | 58 825 | ||||||
| 30233 | 236 769 | 0 | 236 769 | 199 727 | 0 | 199 727 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 630 000 | 0 | 630 000 | ||||||
| 32003 | 710 000 | 0 | 710 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32005 | 885 | 0 | 885 | 694 | 0 | 694 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 778 422 | 0 | 778 422 | 595 832 | 0 | 595 832 | ||||||
| 45205 | 449 841 | 0 | 449 841 | 415 449 | 0 | 415 449 | ||||||
| 45602 | 17 998 | 0 | 17 998 | 17 461 | 0 | 17 461 | ||||||
| 45603 | 19 543 | 0 | 19 543 | 16 855 | 0 | 16 855 | ||||||
| 47423 | 13 870 | 0 | 13 870 | 11 297 | 0 | 11 297 | ||||||
| 47427 | 117 | 0 | 117 | 123 | 0 | 123 | ||||||
| 47803 | 316 721 | 0 | 316 721 | 385 143 | 0 | 385 143 | ||||||
| 52601 | 3 767 | 0 | 3 767 | 189 | 0 | 189 | ||||||
| 60204 | 0 | 290 | 290 | 0 | 291 | 291 | ||||||
| 60302 | 4 020 | 0 | 4 020 | 4 020 | 0 | 4 020 | ||||||
| 60306 | 33 | 0 | 33 | 82 | 0 | 82 | ||||||
| 60308 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60310 | 1 642 | 0 | 1 642 | 1 685 | 0 | 1 685 | ||||||
| 60312 | 5 959 | 0 | 5 959 | 5 532 | 0 | 5 532 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | ||||||
| 60336 | 4 906 | 0 | 4 906 | 4 997 | 0 | 4 997 | ||||||
| 60401 | 46 768 | 0 | 46 768 | 46 855 | 0 | 46 855 | ||||||
| 60415 | 7 351 | 0 | 7 351 | 7 842 | 0 | 7 842 | ||||||
| 60901 | 27 928 | 0 | 27 928 | 28 048 | 0 | 28 048 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 6 700 | 0 | 6 700 | 5 720 | 0 | 5 720 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 782 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61703 | 7 891 | 0 | 7 891 | 9 673 | 0 | 9 673 | ||||||
| 70606 | 407 317 | 0 | 407 317 | 469 459 | 0 | 469 459 | ||||||
| 70608 | 356 590 | 0 | 356 590 | 385 958 | 0 | 385 958 | ||||||
| 70614 | 39 581 | 0 | 39 581 | 48 204 | 0 | 48 204 | ||||||
| 70616 | 5 201 | 0 | 5 201 | 6 736 | 0 | 6 736 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 809 052 | 30 316 | 3 839 368 | 3 579 170 | 25 127 | 3 604 297 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 377 244 | 0 | 377 244 | 377 244 | 0 | 377 244 | ||||||
| 10602 | 43 958 | 0 | 43 958 | 43 958 | 0 | 43 958 | ||||||
| 10614 | 0 | 0 | 0 | 291 929 | 0 | 291 929 | ||||||
| 10801 | 422 098 | 0 | 422 098 | 422 098 | 0 | 422 098 | ||||||
| 30109 | 174 874 | 1 866 | 176 740 | 63 458 | 584 | 64 042 | ||||||
| 30226 | 2 236 | 0 | 2 236 | 980 | 0 | 980 | ||||||
| 30232 | 607 436 | 0 | 607 436 | 521 224 | 0 | 521 224 | ||||||
| 407 | 242 | 0 | 242 | 2 989 | 0 | 2 989 | ||||||
| 40807 | 337 740 | 4 539 | 342 279 | 177 164 | 4 418 | 181 582 | ||||||
| 44004 | 0 | 837 299 | 837 299 | 0 | 545 814 | 545 814 | ||||||
| 45215 | 7 031 | 0 | 7 031 | 3 761 | 0 | 3 761 | ||||||
| 45615 | 700 | 0 | 700 | 617 | 0 | 617 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 126 739 | 0 | 126 739 | 150 761 | 0 | 150 761 | ||||||
| 47425 | 16 973 | 0 | 16 973 | 20 087 | 0 | 20 087 | ||||||
| 47804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 4 695 | 0 | 4 695 | ||||||
| 60301 | 5 758 | 0 | 5 758 | 1 857 | 0 | 1 857 | ||||||
| 60305 | 10 884 | 0 | 10 884 | 9 015 | 0 | 9 015 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 1 167 | 0 | 1 167 | 4 940 | 0 | 4 940 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 2 615 | 0 | 2 615 | 2 505 | 0 | 2 505 | ||||||
| 60335 | 2 230 | 0 | 2 230 | 2 008 | 0 | 2 008 | ||||||
| 60349 | 8 944 | 0 | 8 944 | 8 944 | 0 | 8 944 | ||||||
| 60414 | 28 490 | 0 | 28 490 | 29 388 | 0 | 29 388 | ||||||
| 60903 | 5 509 | 0 | 5 509 | 5 761 | 0 | 5 761 | ||||||
| 61701 | 566 | 0 | 566 | 1 315 | 0 | 1 315 | ||||||
| 70601 | 424 750 | 0 | 424 750 | 486 239 | 0 | 486 239 | ||||||
| 70603 | 299 934 | 0 | 299 934 | 329 016 | 0 | 329 016 | ||||||
| 70613 | 84 947 | 0 | 84 947 | 87 144 | 0 | 87 144 | ||||||
| 70615 | 2 599 | 0 | 2 599 | 4 384 | 0 | 4 384 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 995 664 | 843 704 | 3 839 368 | 3 053 481 | 550 816 | 3 604 297 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 2 286 | 0 | 2 286 | 2 287 | 0 | 2 287 | ||||||
| 91414 | 7 766 100 | 0 | 7 766 100 | 8 233 570 | 0 | 8 233 570 | ||||||
| 91418 | 318 313 | 0 | 318 313 | 387 078 | 0 | 387 078 | ||||||
| 91604 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 2 457 057 | 0 | 2 457 057 | 2 677 870 | 0 | 2 677 870 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 10 543 758 | 0 | 10 543 758 | 11 300 805 | 0 | 11 300 805 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91317 | 2 423 711 | 0 | 2 423 711 | 2 644 524 | 0 | 2 644 524 | ||||||
| 91507 | 33 346 | 0 | 33 346 | 33 346 | 0 | 33 346 | ||||||
| 99999 | 8 086 701 | 0 | 8 086 701 | 8 622 935 | 0 | 8 622 935 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 543 758 | 0 | 10 543 758 | 11 300 805 | 0 | 11 300 805 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 290 111 | 816 147 | 1 106 258 | ||||||
| 93308 | 0 | 815 835 | 815 835 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 770 031 | 0 | 770 031 | 1 057 975 | 0 | 1 057 975 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 770 031 | 815 835 | 1 585 866 | 1 348 086 | 816 147 | 2 164 233 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 816 840 | 291 929 | 1 108 769 | ||||||
| 96308 | 820 513 | 0 | 820 513 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 765 353 | 0 | 765 353 | 1 055 464 | 0 | 1 055 464 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 585 866 | 0 | 1 585 866 | 1 872 304 | 291 929 | 2 164 233 | ||||||
Страница была полезной?