Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	6 301 663	0	6 301 663							642 911	0	642 911
30110	3 522	0	3 522							5 348	0	5 348
30114	0	4 919	4 919							0	22 199	22 199
30202	37 531	0	37 531							34 396	0	34 396
30204	1 743	0	1 743							7 065	0	7 065
30413	186 272	0	186 272							101 900	0	101 900
30424	413 720	2 658 222	3 071 942							307 131	2 636 781	2 943 912
30425	12 999	25 317	38 316							13 000	25 112	38 112
30602	1	0	1							1	0	1
32202	0	0	0							230 451	0	230 451
32203	0	0	0							0	0	0
45608	0	0	0							0	0	0
45811	184 923	0	184 923							0	0	0
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							46 755	0	46 755
47421	0	0	0							58 199	0	58 199
47423	0	0	0							3 797	0	3 797
47427	0	0	0							0	0	0
50104	4 229 333	0	4 229 333							4 144 055	0	4 144 055
50118	4 469 000	0	4 469 000							1 326 084	0	1 326 084
50121	16 462	0	16 462							679	0	679
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
52601	0	0	0							0	0	0
60202	18	0	18							18	0	18
60302	17 195	0	17 195							48 287	0	48 287
60310	0	0	0							0	0	0
60312	11 083	0	11 083							8 834	0	8 834
60314	145 175	0	145 175							126 941	0	126 941
60323	14	0	14							5	0	5
60336	893	0	893							949	0	949
60401	360 889	0	360 889							360 889	0	360 889
60415	1 300	0	1 300							1 300	0	1 300
60901	34 812	0	34 812							34 812	0	34 812
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61403	14 036	0	14 036							13 329	0	13 329
61702	51 013	0	51 013							32 644	0	32 644
70606	17 275 209	0	17 275 209							19 928 186	0	19 928 186
70607	41 066	0	41 066							42 719	0	42 719
70608	1 065 485	0	1 065 485							1 239 920	0	1 239 920
70610	216	0	216							340	0	340
70611	31 183	0	31 183							0	0	0
70614	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 906 756	2 688 458	37 595 214							28 760 945	2 684 092	31 445 037
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	2 598 259	0	2 598 259							2 598 259	0	2 598 259
30111	55 317	0	55 317							55 317	0	55 317
30606	7 950 819	126 582	8 077 401							461 566	125 561	587 127
31502	0	0	0							1 513 424	0	1 513 424
31503	4 261 598	0	4 261 598							0	0	0
407	12 717	27	12 744							12 528	26	12 554
40807	642 707	0	642 707							1 725 623	0	1 725 623
42502	0	0	0							0	0	0
44007	1 130 000	0	1 130 000							1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							5 108	0	5 108
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							76 476	0	76 476
47426	8 349	0	8 349							14 628	0	14 628
50120	12 261	0	12 261							10 466	0	10 466
52602	0	0	0							15	0	15
60301	394	0	394							0	0	0
60305	56 171	0	56 171							54 344	0	54 344
60307	0	0	0							0	0	0
60309	4 527	0	4 527							0	0	0
60311	170	0	170							408	0	408
60313	0	25 150	25 150							0	0	0
60324	29 035	0	29 035							25 298	0	25 298
60335	8 167	0	8 167							7 865	0	7 865
60414	227 607	0	227 607							229 625	0	229 625
60903	3 322	0	3 322							3 471	0	3 471
61501	111 868	0	111 868							126 838	0	126 838
70601	16 771 271	0	16 771 271							19 622 697	0	19 622 697
70602	14 273	0	14 273							1 938	0	1 938
70603	1 419 792	0	1 419 792							1 535 882	0	1 535 882
70605	88	0	88							213	0	213
70613	3 152	0	3 152							4 239	0	4 239
70615	21 591	0	21 591							3 222	0	3 222
Итого по пассиву (баланс)	37 443 455	151 759	37 595 214							31 319 450	125 587	31 445 037
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	15 111 551	0	15 111 551							15 111 551	0	15 111 551
Итого по активу (баланс)	15 111 551	0	15 111 551							15 111 551	0	15 111 551
Пассив
91004	0	0	0							0	0	0
91314	0	0	0							0	0	0
91317	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536							111 536	0	111 536
91508	15	0	15							15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15 111 551	0	15 111 551							15 111 551	0	15 111 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							52 003	0	52 003
93302	0	0	0							0	0	0
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93501	0	0	0							0	0	0
93502	0	0	0							0	0	0
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
93901	11 807 787	9 840 813	21 648 600							10 070 427	754 810	10 825 237
93902	10 532 166	9 763 375	20 295 541							425 333	6 745 371	7 170 704
94101	0	41 601	41 601							7 085	190 831	197 916
94102	39 206	340 514	379 720							45 891	15 149	61 040
99996	42 864 677	0	42 864 677							18 809 300	0	18 809 300
Итого по активу (баланс)	65 243 836	19 986 303	85 230 139							29 410 039	7 706 161	37 116 200
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	0	0							0	0	0
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96501	0	0	0							52 019	0	52 019
96502	0	0	0							0	0	0
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
96901	9 830 900	11 533 417	21 364 317							941 498	9 817 803	10 759 301
96902	10 054 231	10 539 584	20 593 815							6 753 398	240 010	6 993 408
97101	39 206	340 514	379 720							313 367	15 149	328 516
97102	0	41 601	41 601							0	190 831	190 831
99997	42 850 686	0	42 850 686							18 792 125	0	18 792 125
Итого по пассиву (баланс)	62 775 023	22 455 116	85 230 139							26 852 407	10 263 793	37 116 200

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?