Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 340	51 670	169 010							189 141	57 320	246 461
20209	0	0	0							9 000	0	9 000
20308	0	0	0							0	5	5
30102	22 144	0	22 144							26 635	0	26 635
30110	11 854	68 272	80 126							11 707	43 982	55 689
30202	969	0	969							811	0	811
30204	3 416	0	3 416							2 916	0	2 916
30215	300	1 329	1 629							300	1 318	1 618
30233	5	249	254							134	287	421
30413	375	0	375							325	0	325
30424	10 263	0	10 263							11 142	0	11 142
31902	0	0	0							153 000	0	153 000
31903	253 000	0	253 000							150 000	0	150 000
45201	1 436	0	1 436							1 324	0	1 324
45204	0	0	0							0	0	0
45205	3 750	0	3 750							0	0	0
45206	9 848	0	9 848							9 848	0	9 848
45207	95 250	0	95 250							93 850	0	93 850
45208	27 562	0	27 562							27 374	0	27 374
45506	1 675	0	1 675							2 563	0	2 563
45507	41 201	0	41 201							42 386	0	42 386
45812	41 984	0	41 984							42 077	0	42 077
45815	9 049	0	9 049							10 093	0	10 093
45912	98	0	98							251	0	251
45915	269	0	269							389	0	389
47105	397	0	397							397	0	397
47404	0	90 909	90 909							0	95 100	95 100
47408	0	0	0							0	0	0
47415	41 995	0	41 995							40 507	0	40 507
47421	0	0	0							96	0	96
47423	11 244	0	11 244							10 939	0	10 939
47427	127	0	127							183	0	183
60306	3	0	3							12	0	12
60308	10 378	1 896	12 274							10 363	1 884	12 247
60310	32	0	32							28	0	28
60312	1 855	0	1 855							1 779	0	1 779
60314	0	0	0							0	0	0
60323	399	22	421							360	22	382
60336	0	0	0							35	0	35
60401	118 178	0	118 178							118 178	0	118 178
60404	17 321	0	17 321							17 321	0	17 321
60901	4 652	0	4 652							4 652	0	4 652
61008	340	0	340							278	0	278
61009	7	0	7							7	0	7
61209	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61403	751	0	751							966	0	966
61702	12 987	0	12 987							12 987	0	12 987
61908	148 557	0	148 557							148 557	0	148 557
70606	346 825	0	346 825							382 234	0	382 234
70608	219 939	0	219 939							234 689	0	234 689
70611	0	0	0							8 230	0	8 230
Итого по активу (баланс)	1 587 775	214 347	1 802 122							1 778 064	199 918	1 977 982
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10601	20 004	0	20 004							20 004	0	20 004
10609	3 811	0	3 811							3 811	0	3 811
10701	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
10801	111 382	0	111 382							111 382	0	111 382
30232	0	0	0							0	0	0
407	515 966	8 103	524 069							564 493	4 327	568 820
408.1	26 632	0	26 632							15 900	0	15 900
40807	42	35	77							106 073	35	106 108
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42105	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
42106	0	203 797	203 797							0	177 041	177 041
42107	64 000	0	64 000							64 000	0	64 000
42310	0	0	0							0	0	0
42311	5	0	5							5	0	5
42312	125	0	125							149	0	149
42313	152	0	152							158	0	158
42314	83	0	83							75	0	75
42315	21	0	21							24	0	24
42614	5	0	5							5	0	5
45215	29 669	0	29 669							8 780	0	8 780
45515	9 821	0	9 821							11 335	0	11 335
45818	36 864	0	36 864							40 980	0	40 980
45918	231	0	231							396	0	396
47108	397	0	397							397	0	397
47407	0	0	0							0	0	0
47416	20	0	20							502	0	502
47422	623	0	623							355	0	355
47424	0	0	0							50	0	50
47425	6 802	0	6 802							6 381	0	6 381
47426	0	0	0							186	0	186
60301	420	0	420							389	0	389
60305	6 687	0	6 687							6 845	0	6 845
60309	3	0	3							4	0	4
60311	309	0	309							315	0	315
60322	0	269	269							0	269	269
60324	13 376	0	13 376							13 325	0	13 325
60335	1 963	0	1 963							1 878	0	1 878
60414	13 947	0	13 947							14 176	0	14 176
60903	2 226	0	2 226							2 324	0	2 324
70601	364 196	0	364 196							426 525	0	426 525
70603	221 579	0	221 579							236 531	0	236 531
70615	5 557	0	5 557							5 557	0	5 557
Итого по пассиву (баланс)	1 589 918	212 204	1 802 122							1 796 310	181 672	1 977 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	468 519	0	468 519							462 230	0	462 230
90902	421 757	0	421 757							167 427	0	167 427
91202	1	0	1							1	0	1
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	465 486	0	465 486							464 281	0	464 281
91417	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
91604	11 184	0	11 184							12 002	0	12 002
91803	59	0	59							59	0	59
99998	285 926	0	285 926							398 543	0	398 543
Итого по активу (баланс)	1 902 932	0	1 902 932							1 754 543	0	1 754 543
Пассив
91312	248 669	0	248 669							358 118	0	358 118
91315	1 057	0	1 057							0	0	0
91317	11 266	0	11 266							14 427	0	14 427
91318	83	0	83							83	0	83
91507	20 138	0	20 138							20 138	0	20 138
91508	4 713	0	4 713							5 777	0	5 777
99999	1 617 006	0	1 617 006							1 356 000	0	1 356 000
Итого по пассиву (баланс)	1 902 932	0	1 902 932							1 754 543	0	1 754 543
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 727	21 033	37 760							14 588	15 108	29 696
99996	37 609	0	37 609							29 651	0	29 651
Итого по активу (баланс)	54 336	21 033	75 369							44 239	15 108	59 347
Пассив
96901	20 849	16 760	37 609							15 010	14 641	29 651
99997	37 760	0	37 760							29 696	0	29 696
Итого по пассиву (баланс)	58 609	16 760	75 369							44 706	14 641	59 347

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?