Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	232	0	232	0	0	0	232	0	232
10610	412	0	412	0	0	0	412	0	412	0	0	0
20202	27 432	6 460	33 892	596 120	281 993	878 113	599 381	285 604	884 985	24 171	2 849	27 020
20208	12 160	0	12 160	13 271	0	13 271	18 204	0	18 204	7 227	0	7 227
20209	0	0	0	553 968	33 550	587 518	553 968	33 550	587 518	0	0	0
30102	25 230	0	25 230	9 093 947	0	9 093 947	9 098 693	0	9 098 693	20 484	0	20 484
30110	18 022	114 651	132 673	1 811 531	1 529 923	3 341 454	1 819 235	1 511 043	3 330 278	10 318	133 531	143 849
30202	3 040	0	3 040	0	0	0	429	0	429	2 611	0	2 611
30204	1 481	0	1 481	126	0	126	0	0	0	1 607	0	1 607
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	134 827	2 148	136 975	3 598 826	31 459	3 630 285	3 579 197	27 475	3 606 672	154 456	6 132	160 588
30424	63	0	63	63 023	0	63 023	63 053	0	63 053	33	0	33
31902	0	0	0	1 216 000	0	1 216 000	1 075 000	0	1 075 000	141 000	0	141 000
31903	180 000	0	180 000	326 000	0	326 000	506 000	0	506 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32201	17 452	0	17 452	1 768	0	1 768	0	0	0	19 220	0	19 220
45201	73 435	0	73 435	52 146	0	52 146	51 673	0	51 673	73 908	0	73 908
45206	175 918	0	175 918	0	0	0	5 137	0	5 137	170 781	0	170 781
45207	22 733	0	22 733	0	0	0	17 600	0	17 600	5 133	0	5 133
45505	9 670	0	9 670	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	4 670	0	4 670
45506	3 065	0	3 065	1 500	0	1 500	279	0	279	4 286	0	4 286
45507	18 665	0	18 665	1 300	0	1 300	1 694	0	1 694	18 271	0	18 271
45509	2 569	0	2 569	2 668	0	2 668	3 098	0	3 098	2 139	0	2 139
45705	345	0	345	0	0	0	19	0	19	326	0	326
45708	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45815	203	0	203	93	0	93	30	0	30	266	0	266
45915	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47101	56 376	0	56 376	79 570	0	79 570	89 015	0	89 015	46 931	0	46 931
47301	0	62 757	62 757	0	2 118	2 118	0	2 094	2 094	0	62 781	62 781
47408	0	0	0	888 478	572 919	1 461 397	888 478	572 919	1 461 397	0	0	0
47415	14 414	0	14 414	0	0	0	0	0	0	14 414	0	14 414
47423	3 904	0	3 904	10 751	0	10 751	10 747	0	10 747	3 908	0	3 908
47427	62	1	63	4 299	0	4 299	4 334	1	4 335	27	0	27
47802	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
50104	60 068	0	60 068	353	0	353	0	0	0	60 421	0	60 421
50207	0	0	0	30 352	0	30 352	2	0	2	30 350	0	30 350
50208	0	0	0	29 284	0	29 284	0	0	0	29 284	0	29 284
60302	764	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
60308	0	0	0	150	0	150	121	0	121	29	0	29
60310	2 824	0	2 824	572	0	572	504	0	504	2 892	0	2 892
60312	1 835	0	1 835	5 513	0	5 513	4 402	0	4 402	2 946	0	2 946
60314	0	52	52	0	564	564	0	563	563	0	53	53
60323	125	0	125	8	0	8	8	0	8	125	0	125
60336	933	0	933	201	0	201	3	0	3	1 131	0	1 131
60401	67 929	0	67 929	65	0	65	52	0	52	67 942	0	67 942
60415	8 330	0	8 330	65	0	65	65	0	65	8 330	0	8 330
60901	45 186	0	45 186	0	0	0	0	0	0	45 186	0	45 186
61002	49	0	49	1	0	1	1	0	1	49	0	49
61008	1 712	0	1 712	76	0	76	75	0	75	1 713	0	1 713
61009	281	0	281	25	0	25	25	0	25	281	0	281
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61403	1 178	0	1 178	673	0	673	418	0	418	1 433	0	1 433
62001	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
70606	625 817	0	625 817	121 480	0	121 480	787	0	787	746 510	0	746 510
70607	3 011	0	3 011	147	0	147	0	0	0	3 158	0	3 158
70608	101 187	0	101 187	13 411	0	13 411	0	0	0	114 598	0	114 598
70611	1 227	0	1 227	82	0	82	0	0	0	1 309	0	1 309
70616	50	0	50	404	0	404	0	0	0	454	0	454
Итого по активу (баланс)	1 726 464	186 069	1 912 533	20 469 683	2 452 526	22 922 209	20 348 244	2 433 249	22 781 493	1 847 903	205 346	2 053 249
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	70 933	0	70 933	0	0	0	0	0	0	70 933	0	70 933
30126	4 925	0	4 925	6 576	0	6 576	5 248	0	5 248	3 597	0	3 597
30220	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
30222	0	0	0	0	169 779	169 779	0	169 779	169 779	0	0	0
30226	634	0	634	1 372	0	1 372	1 338	0	1 338	600	0	600
30232	66 457	54 846	121 303	3 314 184	127 411	3 441 595	3 279 591	135 862	3 415 453	31 864	63 297	95 161
30236	5 287	0	5 287	432 246	0	432 246	432 302	0	432 302	5 343	0	5 343
30410	63	0	63	65	0	65	35	0	35	33	0	33
407	199 708	1 740	201 448	2 101 595	187 373	2 288 968	2 122 636	185 991	2 308 627	220 749	358	221 107
408.1	4 399	0	4 399	29 493	0	29 493	28 736	0	28 736	3 642	0	3 642
40807	0	444	444	0	16	16	0	17	17	0	445	445
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	24 907	2 947	27 854	823 118	820 746	1 643 864	848 056	823 469	1 671 525	49 845	5 670	55 515
40820	220	45	265	315	3	318	353	2	355	258	44	302
40821	111	0	111	122 118	0	122 118	123 044	0	123 044	1 037	0	1 037
40903	0	0	0	529 737	0	529 737	529 737	0	529 737	0	0	0
40905	0	0	0	1 773	278	2 051	1 773	278	2 051	0	0	0
40909	0	0	0	572	75	647	572	75	647	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	569	29	598	569	29	598	0	0	0
40912	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42305	5 076	0	5 076	3 519	0	3 519	1 414	0	1 414	2 971	0	2 971
42306	5 972	103 499	109 471	1 375	3 454	4 829	0	3 494	3 494	4 597	103 539	108 136
42309	150	0	150	155	0	155	90	0	90	85	0	85
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	390	0	390	75	0	75	90	0	90	405	0	405
42314	520	0	520	55	0	55	25	0	25	490	0	490
42315	310	0	310	40	0	40	5	0	5	275	0	275
42609	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	14 951	0	14 951	3 015	0	3 015	2 086	0	2 086	14 022	0	14 022
45515	9 737	0	9 737	2 774	0	2 774	1 065	0	1 065	8 028	0	8 028
45715	51	0	51	9	0	9	1	0	1	43	0	43
45818	881	0	881	15	0	15	22	0	22	888	0	888
45918	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47407	0	0	0	630 348	832 015	1 462 363	630 348	832 015	1 462 363	0	0	0
47411	144	0	144	154	0	154	81	220	301	71	220	291
47416	0	0	0	3 691	0	3 691	4 002	0	4 002	311	0	311
47422	840	0	840	23 589	0	23 589	23 701	0	23 701	952	0	952
47425	2 782	0	2 782	2 795	0	2 795	3 522	0	3 522	3 509	0	3 509
47804	1 677	0	1 677	33	0	33	33	0	33	1 677	0	1 677
50120	2 959	0	2 959	0	0	0	147	0	147	3 106	0	3 106
50220	0	0	0	0	0	0	232	0	232	232	0	232
60301	554	0	554	1 654	0	1 654	1 182	0	1 182	82	0	82
60305	4 667	0	4 667	8 607	0	8 607	7 960	0	7 960	4 020	0	4 020
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
60311	1 102	0	1 102	3 124	0	3 124	2 673	0	2 673	651	0	651
60322	23	0	23	36	0	36	32	0	32	19	0	19
60324	519	0	519	1 075	0	1 075	1 692	0	1 692	1 136	0	1 136
60335	1 555	0	1 555	2 544	0	2 544	2 369	0	2 369	1 380	0	1 380
60414	24 017	0	24 017	9	0	9	866	0	866	24 874	0	24 874
60903	5 930	0	5 930	0	0	0	311	0	311	6 241	0	6 241
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	462	0	462	412	0	412	404	0	404	454	0	454
70601	602 969	0	602 969	2 566	0	2 566	114 928	0	114 928	715 331	0	715 331
70603	99 632	0	99 632	0	0	0	12 653	0	12 653	112 285	0	112 285
Итого по пассиву (баланс)	1 749 012	163 521	1 912 533	8 056 447	2 141 179	10 197 626	8 187 111	2 151 231	10 338 342	1 879 676	173 573	2 053 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	241 968	0	241 968	460	0	460	14 306	0	14 306	228 122	0	228 122
90902	148 598	0	148 598	9 229	0	9 229	7 875	0	7 875	149 952	0	149 952
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	372 938	0	372 938	0	0	0	0	0	0	372 938	0	372 938
91418	1 677	0	1 677	33	0	33	33	0	33	1 677	0	1 677
91604	636	0	636	110	0	110	54	0	54	692	0	692
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
99998	157 875	0	157 875	76 832	0	76 832	55 088	0	55 088	179 619	0	179 619
Итого по активу (баланс)	930 416	0	930 416	86 845	0	86 845	77 356	0	77 356	939 905	0	939 905
Пассив
91004	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	90 105	0	90 105	0	0	0	0	0	0	90 105	0	90 105
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	15 139	0	15 139	54 962	0	54 962	76 706	0	76 706	36 883	0	36 883
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	772 541	0	772 541	22 264	0	22 264	10 009	0	10 009	760 286	0	760 286
Итого по пассиву (баланс)	930 416	0	930 416	77 352	0	77 352	86 841	0	86 841	939 905	0	939 905

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?