Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3342
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10901 | 6 310 | 0 | 6 310 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20208 | 43 403 | 0 | 43 403 | 24 777 | 0 | 24 777 | ||||||
| 30104 | 6 432 | 0 | 6 432 | 6 546 | 0 | 6 546 | ||||||
| 30110 | 37 800 | 78 381 | 116 181 | 5 899 | 35 751 | 41 650 | ||||||
| 30114 | 0 | 3 431 | 3 431 | 0 | 3 369 | 3 369 | ||||||
| 30213 | 244 | 0 | 244 | 274 | 0 | 274 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 2 315 | 0 | 2 315 | 1 377 | 0 | 1 377 | ||||||
| 31901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 26 000 | 0 | 26 000 | 175 000 | 0 | 175 000 | ||||||
| 31903 | 170 000 | 0 | 170 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 47301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 126 | 31 | 157 | 204 | 24 | 228 | ||||||
| 60302 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60308 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60310 | 66 | 0 | 66 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60312 | 250 | 0 | 250 | 508 | 0 | 508 | ||||||
| 60314 | 0 | 3 138 | 3 138 | 0 | 3 139 | 3 139 | ||||||
| 60323 | 218 | 0 | 218 | 307 | 0 | 307 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 18 180 | 0 | 18 180 | 8 284 | 0 | 8 284 | ||||||
| 60415 | 10 339 | 0 | 10 339 | 941 | 0 | 941 | ||||||
| 60901 | 6 437 | 0 | 6 437 | 6 787 | 0 | 6 787 | ||||||
| 60906 | 2 544 | 0 | 2 544 | 53 | 0 | 53 | ||||||
| 61008 | 17 | 0 | 17 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 61009 | 431 | 0 | 431 | 431 | 0 | 431 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 592 | 0 | 592 | 219 | 0 | 219 | ||||||
| 61702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 31 346 | 0 | 31 346 | 38 428 | 0 | 38 428 | ||||||
| 70608 | 64 943 | 0 | 64 943 | 69 144 | 0 | 69 144 | ||||||
| 70610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 428 001 | 84 984 | 512 985 | 429 236 | 42 283 | 471 519 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 45 085 | 0 | 45 085 | 45 085 | 0 | 45 085 | ||||||
| 10602 | 58 017 | 0 | 58 017 | 58 017 | 0 | 58 017 | ||||||
| 10609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10701 | 8 564 | 0 | 8 564 | 2 254 | 0 | 2 254 | ||||||
| 10801 | 145 499 | 0 | 145 499 | 145 499 | 0 | 145 499 | ||||||
| 30109 | 65 562 | 74 992 | 140 554 | 58 697 | 33 911 | 92 608 | ||||||
| 30111 | 9 276 | 8 662 | 17 938 | 7 441 | 6 214 | 13 655 | ||||||
| 30126 | 24 | 0 | 24 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 30232 | 3 497 | 0 | 3 497 | 3 642 | 2 | 3 644 | ||||||
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 210 | 152 | 362 | 172 | 8 | 180 | ||||||
| 40903 | 71 | 0 | 71 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 120 | 0 | 120 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 60305 | 898 | 0 | 898 | 722 | 0 | 722 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 3 277 | 0 | 3 277 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 8 062 | 0 | 8 062 | ||||||
| 60313 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | ||||||
| 60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 2 070 | 0 | 2 070 | 949 | 0 | 949 | ||||||
| 60324 | 218 | 0 | 218 | 307 | 0 | 307 | ||||||
| 60335 | 236 | 0 | 236 | 182 | 0 | 182 | ||||||
| 60349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60414 | 4 155 | 0 | 4 155 | 3 017 | 0 | 3 017 | ||||||
| 60903 | 3 600 | 0 | 3 600 | 3 722 | 0 | 3 722 | ||||||
| 61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70601 | 17 910 | 0 | 17 910 | 21 974 | 0 | 21 974 | ||||||
| 70603 | 64 122 | 0 | 64 122 | 68 255 | 0 | 68 255 | ||||||
| 70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 429 146 | 83 839 | 512 985 | 431 351 | 40 168 | 471 519 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91803 | 12 887 | 0 | 12 887 | 12 887 | 0 | 12 887 | ||||||
| 99998 | 9 867 | 0 | 9 867 | 9 845 | 0 | 9 845 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 22 754 | 0 | 22 754 | 22 732 | 0 | 22 732 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 9 867 | 0 | 9 867 | 9 845 | 0 | 9 845 | ||||||
| 99999 | 12 887 | 0 | 12 887 | 12 887 | 0 | 12 887 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 22 754 | 0 | 22 754 | 22 732 | 0 | 22 732 | ||||||
Страница была полезной?