Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
20202	36 077	12 423	48 500	418 061	201 487	619 548	416 042	207 581	623 623	38 096	6 329	44 425
20208	16 639	0	16 639	64 611	0	64 611	71 907	0	71 907	9 343	0	9 343
20209	0	0	0	64 815	0	64 815	64 815	0	64 815	0	0	0
30102	41 009	0	41 009	2 983 188	0	2 983 188	2 955 083	0	2 955 083	69 114	0	69 114
30110	104 098	4 850	108 948	724 476	182 655	907 131	710 305	164 342	874 647	118 269	23 163	141 432
30202	9 812	0	9 812	239	0	239	0	0	0	10 051	0	10 051
30204	202	0	202	0	0	0	12	0	12	190	0	190
30215	180	377	557	0	13	13	0	13	13	180	377	557
30221	0	0	0	0	888	888	0	888	888	0	0	0
30233	25	1	26	73 983	982	74 965	74 006	951	74 957	2	32	34
30602	1	0	1	113 466	0	113 466	113 466	0	113 466	1	0	1
31903	390 000	0	390 000	1 570 000	0	1 570 000	1 560 000	0	1 560 000	400 000	0	400 000
32201	2 036	0	2 036	975	0	975	0	0	0	3 011	0	3 011
44207	37 326	0	37 326	600	0	600	8 357	0	8 357	29 569	0	29 569
44208	5 700	0	5 700	1 000	0	1 000	0	0	0	6 700	0	6 700
45107	25 895	0	25 895	569	0	569	969	0	969	25 495	0	25 495
45108	18 216	0	18 216	6 475	0	6 475	714	0	714	23 977	0	23 977
45201	14 090	0	14 090	28 531	0	28 531	30 525	0	30 525	12 096	0	12 096
45203	0	0	0	11 037	0	11 037	6 300	0	6 300	4 737	0	4 737
45204	2 600	0	2 600	0	0	0	1 100	0	1 100	1 500	0	1 500
45205	6 981	0	6 981	138	0	138	740	0	740	6 379	0	6 379
45206	284 346	0	284 346	24 545	0	24 545	21 221	0	21 221	287 670	0	287 670
45207	191 082	0	191 082	8 910	0	8 910	14 252	0	14 252	185 740	0	185 740
45208	240	0	240	0	0	0	59	0	59	181	0	181
45406	16 615	0	16 615	500	0	500	3 342	0	3 342	13 773	0	13 773
45407	24 429	0	24 429	8 500	0	8 500	5 309	0	5 309	27 620	0	27 620
45408	10 573	0	10 573	0	0	0	235	0	235	10 338	0	10 338
45505	409	0	409	285	0	285	131	0	131	563	0	563
45506	3 762	0	3 762	350	0	350	157	0	157	3 955	0	3 955
45507	47 994	0	47 994	1 521	0	1 521	1 060	0	1 060	48 455	0	48 455
45509	64	0	64	447	0	447	215	0	215	296	0	296
45812	45 757	0	45 757	1 314	0	1 314	11 623	0	11 623	35 448	0	35 448
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	368	0	368	17	0	17	2	0	2	383	0	383
45915	24	0	24	24	0	24	0	0	0	48	0	48
47408	0	0	0	54 500	162 281	216 781	54 500	162 281	216 781	0	0	0
47423	10 045	0	10 045	2 191	2	2 193	3 479	2	3 481	8 757	0	8 757
47427	2 270	0	2 270	8 058	0	8 058	8 105	0	8 105	2 223	0	2 223
47801	4 859	0	4 859	0	0	0	32	0	32	4 827	0	4 827
50106	30 828	0	30 828	8 628	0	8 628	385	0	385	39 071	0	39 071
50107	15 069	0	15 069	2 216	0	2 216	10	0	10	17 275	0	17 275
50116	166 792	0	166 792	52 014	0	52 014	50 914	0	50 914	167 892	0	167 892
50121	16	0	16	61	0	61	18	0	18	59	0	59
50306	103 861	0	103 861	868	0	868	747	0	747	103 982	0	103 982
50307	85 379	0	85 379	612	0	612	4	0	4	85 987	0	85 987
50308	26 168	0	26 168	177	0	177	13	0	13	26 332	0	26 332
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	241	0	241	17	0	17	0	0	0	258	0	258
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52503	192	0	192	0	0	0	18	0	18	174	0	174
60302	341	0	341	0	0	0	243	0	243	98	0	98
60306	96	0	96	761	0	761	774	0	774	83	0	83
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	1 502	0	1 502	2 325	0	2 325	1 743	0	1 743	2 084	0	2 084
60323	222	0	222	27	0	27	19	0	19	230	0	230
60336	368	0	368	50	0	50	50	0	50	368	0	368
60347	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
60401	120 503	0	120 503	108	0	108	0	0	0	120 611	0	120 611
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	108	0	108	108	0	108	2 000	0	2 000
60901	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61008	83	0	83	83	0	83	106	0	106	60	0	60
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	160	0	160	0	0	0	30	0	30	130	0	130
62001	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
70606	302 030	0	302 030	42 955	0	42 955	0	0	0	344 985	0	344 985
70607	237	0	237	85	0	85	61	0	61	261	0	261
70608	17 662	0	17 662	1 230	0	1 230	0	0	0	18 892	0	18 892
70611	3 852	0	3 852	1 036	0	1 036	242	0	242	4 646	0	4 646
Итого по активу (баланс)	2 250 366	17 651	2 268 017	6 337 316	548 308	6 885 624	6 244 048	536 058	6 780 106	2 343 634	29 901	2 373 535
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	44 628	0	44 628	0	0	0	0	0	0	44 628	0	44 628
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	222 465	0	222 465	0	0	0	0	0	0	222 465	0	222 465
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	29 473	0	29 473	340 557	0	340 557	328 915	0	328 915	17 831	0	17 831
30232	492	0	492	49 800	6 188	55 988	49 315	6 188	55 503	7	0	7
406	8 648	0	8 648	17 702	0	17 702	18 060	0	18 060	9 006	0	9 006
407	229 622	1 160	230 782	1 579 004	150 749	1 729 753	1 606 619	163 952	1 770 571	257 237	14 363	271 600
408.1	57 167	753	57 920	250 092	2 403	252 495	256 862	2 309	259 171	63 937	659	64 596
40817	36 373	0	36 373	79 407	0	79 407	68 295	0	68 295	25 261	0	25 261
40820	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40821	342	0	342	78 500	0	78 500	79 410	0	79 410	1 252	0	1 252
40905	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
40909	0	1	1	5 066	746	5 812	5 066	745	5 811	0	0	0
40910	0	0	0	233	19	252	233	19	252	0	0	0
40911	1	0	1	16 517	0	16 517	16 517	0	16 517	1	0	1
40912	0	0	0	9 303	4 177	13 480	9 303	4 177	13 480	0	0	0
40913	0	0	0	7 613	2 409	10 022	7 613	2 409	10 022	0	0	0
42101	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
42102	17 000	0	17 000	63 000	0	63 000	73 500	0	73 500	27 500	0	27 500
42103	20 350	0	20 350	10 350	0	10 350	36 500	0	36 500	46 500	0	46 500
42104	12 500	0	12 500	12 000	0	12 000	0	0	0	500	0	500
42105	400	0	400	0	0	0	3 000	0	3 000	3 400	0	3 400
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	60 163	0	60 163	0	0	0	0	0	0	60 163	0	60 163
42110	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42111	13 700	0	13 700	3 700	0	3 700	1 700	0	1 700	11 700	0	11 700
42204	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	728	13 836	14 564	607	1 391	1 998	628	1 191	1 819	749	13 636	14 385
42304	186	0	186	0	0	0	21	0	21	207	0	207
42305	832 966	0	832 966	61 918	0	61 918	61 008	0	61 008	832 056	0	832 056
42306	65 318	0	65 318	1 766	0	1 766	4 745	0	4 745	68 297	0	68 297
44215	623	0	623	244	0	244	26	0	26	405	0	405
45115	2 647	0	2 647	101	0	101	422	0	422	2 968	0	2 968
45215	53 508	0	53 508	4 440	0	4 440	10 348	0	10 348	59 416	0	59 416
45415	4 838	0	4 838	476	0	476	435	0	435	4 797	0	4 797
45515	4 041	0	4 041	16	0	16	957	0	957	4 982	0	4 982
45818	47 108	0	47 108	10 728	0	10 728	430	0	430	36 810	0	36 810
45918	14	0	14	1	0	1	2	0	2	15	0	15
47407	0	0	0	212 962	3 518	216 480	212 962	3 518	216 480	0	0	0
47411	5 937	36	5 973	2 185	2	2 187	2 582	7	2 589	6 334	41	6 375
47416	142	0	142	14 853	0	14 853	15 006	0	15 006	295	0	295
47422	209	0	209	188	0	188	192	0	192	213	0	213
47425	23 636	0	23 636	10 439	0	10 439	15 004	0	15 004	28 201	0	28 201
47426	376	0	376	342	0	342	136	0	136	170	0	170
50120	180	0	180	65	0	65	89	0	89	204	0	204
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	511	0	511	1 726	0	1 726	1 569	0	1 569	354	0	354
60305	2 494	0	2 494	2 077	0	2 077	3 541	0	3 541	3 958	0	3 958
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	78	0	78	78	0	78	25	0	25	25	0	25
60311	1	0	1	429	0	429	545	0	545	117	0	117
60322	1 521	0	1 521	1 528	0	1 528	7	0	7	0	0	0
60324	210	0	210	0	0	0	1	0	1	211	0	211
60335	753	0	753	1 191	0	1 191	1 129	0	1 129	691	0	691
60349	1 618	0	1 618	0	0	0	294	0	294	1 912	0	1 912
60414	30 891	0	30 891	0	0	0	235	0	235	31 126	0	31 126
60903	209	0	209	0	0	0	21	0	21	230	0	230
61301	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61304	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
61701	6 432	0	6 432	944	0	944	0	0	0	5 488	0	5 488
70601	314 081	0	314 081	1	0	1	45 142	0	45 142	359 222	0	359 222
70602	348	0	348	90	0	90	151	0	151	409	0	409
70603	17 656	0	17 656	0	0	0	1 240	0	1 240	18 896	0	18 896
70615	998	0	998	0	0	0	944	0	944	1 942	0	1 942
Итого по пассиву (баланс)	2 252 231	15 786	2 268 017	2 866 493	171 602	3 038 095	2 959 098	184 515	3 143 613	2 344 836	28 699	2 373 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	374 349	0	374 349	3 390	0	3 390	2 396	0	2 396	375 343	0	375 343
90902	378 669	0	378 669	10 534	0	10 534	26 266	0	26 266	362 937	0	362 937
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 543 895	0	1 543 895	38 844	0	38 844	176 047	0	176 047	1 406 692	0	1 406 692
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	4 895	0	4 895	0	0	0	32	0	32	4 863	0	4 863
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	284	0	284	1	0	1	0	0	0	285	0	285
91604	7 727	0	7 727	2 797	0	2 797	2 080	0	2 080	8 444	0	8 444
91803	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
99998	1 356 519	0	1 356 519	262 995	0	262 995	204 016	0	204 016	1 415 498	0	1 415 498
Итого по активу (баланс)	3 682 588	0	3 682 588	318 561	0	318 561	410 837	0	410 837	3 590 312	0	3 590 312
Пассив
91003	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
91311	102 524	0	102 524	0	0	0	1 290	0	1 290	103 814	0	103 814
91312	1 133 136	0	1 133 136	116 209	0	116 209	132 967	0	132 967	1 149 894	0	1 149 894
91315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91316	16 358	0	16 358	1 600	0	1 600	13 100	0	13 100	27 858	0	27 858
91317	103 242	0	103 242	85 968	0	85 968	115 399	0	115 399	132 673	0	132 673
91507	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
99999	2 326 069	0	2 326 069	204 477	0	204 477	53 222	0	53 222	2 174 814	0	2 174 814
Итого по пассиву (баланс)	3 682 588	0	3 682 588	408 493	0	408 493	316 217	0	316 217	3 590 312	0	3 590 312
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	50 991	0	50 991	50 991	0	50 991	0	0	0
99996	0	0	0	50 991	0	50 991	50 991	0	50 991	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	101 982	0	101 982	101 982	0	101 982	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	50 991	0	50 991	50 991	0	50 991	0	0	0
99997	0	0	0	50 991	0	50 991	50 991	0	50 991	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	101 982	0	101 982	101 982	0	101 982	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?