Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 346	25 666	118 012	698 648	347 179	1 045 827	702 950	345 448	1 048 398	88 044	27 397	115 441
20208	18 853	0	18 853	27 088	0	27 088	22 778	0	22 778	23 163	0	23 163
20209	373	0	373	141 089	0	141 089	141 462	0	141 462	0	0	0
20308	0	509	509	0	274	274	0	277	277	0	506	506
30102	62 143	0	62 143	18 227 722	0	18 227 722	18 197 988	0	18 197 988	91 877	0	91 877
30110	45 911	159 865	205 776	124 545	32 244	156 789	133 087	88 268	221 355	37 369	103 841	141 210
30202	21 533	0	21 533	0	0	0	3 692	0	3 692	17 841	0	17 841
30204	4 004	0	4 004	0	0	0	749	0	749	3 255	0	3 255
30215	600	1 506	2 106	0	51	51	0	50	50	600	1 507	2 107
30233	437	427	864	14 840	16 298	31 138	15 277	8 255	23 532	0	8 470	8 470
30238	0	0	0	254	0	254	0	0	0	254	0	254
31902	0	0	0	6 645 000	0	6 645 000	6 265 000	0	6 265 000	380 000	0	380 000
31903	2 770 000	0	2 770 000	10 618 990	0	10 618 990	11 088 990	0	11 088 990	2 300 000	0	2 300 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	12 300	0	12 300	41 700	0	41 700	41 700	0	41 700	12 300	0	12 300
45107	242 030	0	242 030	0	0	0	8 671	0	8 671	233 359	0	233 359
45204	5 695	0	5 695	0	0	0	5 695	0	5 695	0	0	0
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
45207	234 954	0	234 954	0	0	0	5 634	0	5 634	229 320	0	229 320
45208	603 572	0	603 572	15 000	0	15 000	125 274	0	125 274	493 298	0	493 298
45505	1 416	0	1 416	0	0	0	1 376	0	1 376	40	0	40
45506	38 886	0	38 886	985	0	985	1 045	0	1 045	38 826	0	38 826
45507	234 808	23 412	258 220	0	790	790	2 196	1 019	3 215	232 612	23 183	255 795
45509	340	0	340	728	0	728	715	0	715	353	0	353
45812	1 570	0	1 570	0	0	0	1 570	0	1 570	0	0	0
45815	158	0	158	46	0	46	40	0	40	164	0	164
45915	5 442	0	5 442	4	0	4	42	0	42	5 404	0	5 404
47107	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
47408	0	0	0	0	26 773	26 773	0	26 773	26 773	0	0	0
47415	274	0	274	15	0	15	39	0	39	250	0	250
47423	18	0	18	218	87	305	221	87	308	15	0	15
47427	1 412	22	1 434	25 890	149	26 039	24 572	156	24 728	2 730	15	2 745
47802	66 471	0	66 471	123	0	123	316	0	316	66 278	0	66 278
51406	52 499	0	52 499	120	0	120	0	0	0	52 619	0	52 619
60302	0	0	0	2 935	0	2 935	1 551	0	1 551	1 384	0	1 384
60308	663	0	663	301	0	301	294	0	294	670	0	670
60310	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60312	8 228	0	8 228	4 161	0	4 161	5 118	0	5 118	7 271	0	7 271
60323	1 674	0	1 674	109	0	109	268	0	268	1 515	0	1 515
60336	0	0	0	288	0	288	103	0	103	185	0	185
60401	202 691	0	202 691	254	0	254	0	0	0	202 945	0	202 945
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60415	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60901	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
61002	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	105	0	105	58	0	58	57	0	57	106	0	106
61009	186	0	186	4	0	4	4	0	4	186	0	186
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61212	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61403	973	0	973	0	0	0	15	0	15	958	0	958
61702	4 568	0	4 568	4 282	0	4 282	0	0	0	8 850	0	8 850
70606	538 969	0	538 969	83 204	0	83 204	0	0	0	622 173	0	622 173
70608	226 965	0	226 965	9 983	0	9 983	0	0	0	236 948	0	236 948
70610	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
70611	15 172	0	15 172	1 551	0	1 551	2 935	0	2 935	13 788	0	13 788
70616	3 745	0	3 745	537	0	537	4 282	0	4 282	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 643 465	211 407	5 854 872	36 691 834	423 845	37 115 679	36 914 368	470 333	37 384 701	5 420 931	164 919	5 585 850
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	82 267	0	82 267	0	0	0	0	0	0	82 267	0	82 267
10801	468 854	0	468 854	0	0	0	0	0	0	468 854	0	468 854
30220	0	0	0	64 414	1 120	65 534	64 414	1 120	65 534	0	0	0
30226	0	0	0	59	0	59	8 479	0	8 479	8 420	0	8 420
30232	6 057	36	6 093	85 697	7 300	92 997	81 274	7 265	88 539	1 634	1	1 635
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	781 674	138 280	919 954	1 506 819	68 802	1 575 621	1 067 465	18 421	1 085 886	342 320	87 899	430 219
408.1	10 978	0	10 978	14 221	0	14 221	9 497	0	9 497	6 254	0	6 254
40807	171	168	339	0	6	6	0	6	6	171	168	339
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	64 408	4 979	69 387	137 234	1 023	138 257	129 939	1 656	131 595	57 113	5 612	62 725
40820	2 348	45	2 393	3 230	2	3 232	3 134	2	3 136	2 252	45	2 297
40905	0	0	0	2 339	518	2 857	2 339	518	2 857	0	0	0
40909	0	0	0	1 457	5 487	6 944	1 457	5 487	6 944	0	0	0
40910	0	0	0	240	1 144	1 384	240	1 144	1 384	0	0	0
40911	0	0	0	5 102	1 527	6 629	5 102	1 527	6 629	0	0	0
40912	0	0	0	1 854	4 955	6 809	1 854	4 955	6 809	0	0	0
40913	0	0	0	3 134	1 487	4 621	3 134	1 487	4 621	0	0	0
42103	131 500	0	131 500	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	131 500	0	131 500
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42301	1 541	2 601	4 142	14 015	87	14 102	18 439	286	18 725	5 965	2 800	8 765
42303	800	0	800	804	0	804	18 247	0	18 247	18 243	0	18 243
42304	95 053	283	95 336	26 031	210	26 241	83 629	107	83 736	152 651	180	152 831
42305	104 675	591	105 266	6 166	93	6 259	81 003	125	81 128	179 512	623	180 135
42306	458 461	13 081	471 542	44 494	584	45 078	29 649	3 171	32 820	443 616	15 668	459 284
42309	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
42311	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	69	0	69	3	0	3	6	0	6	72	0	72
42315	63	0	63	0	0	0	3	0	3	66	0	66
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	300 003	0	300 003	0	0	0	0	0	0	300 003	0	300 003
45115	4 684	0	4 684	87	0	87	0	0	0	4 597	0	4 597
45215	498 022	0	498 022	149 943	0	149 943	31 807	0	31 807	379 886	0	379 886
45515	157 116	0	157 116	2 675	0	2 675	51	0	51	154 492	0	154 492
45818	1 728	0	1 728	1 610	0	1 610	46	0	46	164	0	164
45918	5 418	0	5 418	166	0	166	131	0	131	5 383	0	5 383
47108	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47407	0	0	0	26 751	0	26 751	26 751	0	26 751	0	0	0
47411	13 100	10	13 110	15 399	12	15 411	4 735	12	4 747	2 436	10	2 446
47416	94	0	94	1 396	0	1 396	1 302	0	1 302	0	0	0
47422	320	0	320	135	0	135	140	0	140	325	0	325
47425	44 379	0	44 379	1 994	0	1 994	14 233	0	14 233	56 618	0	56 618
47426	32 095	0	32 095	2 939	0	2 939	7 390	0	7 390	36 546	0	36 546
47804	66 077	0	66 077	1 633	0	1 633	1 571	0	1 571	66 015	0	66 015
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60301	468	0	468	1 244	0	1 244	776	0	776	0	0	0
60305	6 440	0	6 440	7 030	0	7 030	6 411	0	6 411	5 821	0	5 821
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	29	0	29	29	0	29
60311	401	0	401	1 614	0	1 614	2 625	0	2 625	1 412	0	1 412
60322	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
60324	675	0	675	8	0	8	56	0	56	723	0	723
60335	1 945	0	1 945	1 738	0	1 738	1 551	0	1 551	1 758	0	1 758
60414	77 606	0	77 606	0	0	0	556	0	556	78 162	0	78 162
60903	533	0	533	0	0	0	25	0	25	558	0	558
70601	589 667	0	589 667	0	0	0	191 969	0	191 969	781 636	0	781 636
70603	229 554	0	229 554	0	0	0	9 708	0	9 708	239 262	0	239 262
70605	5 330	0	5 330	0	0	0	18	0	18	5 348	0	5 348
70615	0	0	0	0	0	0	537	0	537	537	0	537
Итого по пассиву (баланс)	5 694 798	160 074	5 854 872	2 180 195	94 357	2 274 552	1 958 241	47 289	2 005 530	5 472 844	113 006	5 585 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 551	0	42 551	429	0	429	421	0	421	42 559	0	42 559
90902	112 631	0	112 631	1 951	0	1 951	3 135	0	3 135	111 447	0	111 447
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	5 000	47 067	52 067	0	1 589	1 589	0	1 571	1 571	5 000	47 085	52 085
91414	1 781 446	0	1 781 446	907	0	907	63 424	0	63 424	1 718 929	0	1 718 929
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	68 527	0	68 527	0	0	0	199	0	199	68 328	0	68 328
91501	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91604	41 557	0	41 557	4 282	0	4 282	5 043	0	5 043	40 796	0	40 796
91803	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99998	3 360 653	0	3 360 653	231 398	0	231 398	6 890	0	6 890	3 585 161	0	3 585 161
Итого по активу (баланс)	5 513 211	47 067	5 560 278	238 967	1 589	240 556	79 113	1 571	80 684	5 673 065	47 085	5 720 150
Пассив
91010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	3 094 955	0	3 094 955	2 201	0	2 201	230 665	0	230 665	3 323 419	0	3 323 419
91315	209 994	0	209 994	3 957	0	3 957	0	0	0	206 037	0	206 037
91316	25 941	0	25 941	0	0	0	0	0	0	25 941	0	25 941
91317	19 110	0	19 110	728	0	728	715	0	715	19 097	0	19 097
91507	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
91508	2 048	0	2 048	0	0	0	14	0	14	2 062	0	2 062
99999	2 199 625	0	2 199 625	73 752	0	73 752	9 116	0	9 116	2 134 989	0	2 134 989
Итого по пассиву (баланс)	5 560 278	0	5 560 278	80 642	0	80 642	240 514	0	240 514	5 720 150	0	5 720 150

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?