Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 1 212 830 | 0 | 1 212 830 | 1 118 421 | 0 | 1 118 421 | ||||||
| 30110 | 659 018 | 3 214 875 | 3 873 893 | 201 046 | 2 585 853 | 2 786 899 | ||||||
| 30114 | 0 | 3 511 353 | 3 511 353 | 0 | 3 358 064 | 3 358 064 | ||||||
| 30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
| 30215 | 318 544 | 0 | 318 544 | 400 850 | 0 | 400 850 | ||||||
| 30233 | 826 794 | 14 530 | 841 324 | 915 295 | 24 552 | 939 847 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 2 138 000 | 0 | 2 138 000 | ||||||
| 31903 | 22 501 000 | 0 | 22 501 000 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | ||||||
| 32208 | 0 | 476 949 | 476 949 | 0 | 433 185 | 433 185 | ||||||
| 32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 269 481 | 4 269 481 | ||||||
| 32303 | 0 | 3 413 693 | 3 413 693 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47301 | 0 | 1 604 482 | 1 604 482 | 0 | 1 606 185 | 1 606 185 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 3 704 | 510 | 4 214 | 3 433 | 1 629 | 5 062 | ||||||
| 47427 | 11 670 | 729 | 12 399 | 21 519 | 690 | 22 209 | ||||||
| 50104 | 903 030 | 1 776 354 | 2 679 384 | 1 098 996 | 1 781 684 | 2 880 680 | ||||||
| 60204 | 0 | 0 | 0 | 2 395 | 0 | 2 395 | ||||||
| 60302 | 2 652 | 0 | 2 652 | 7 289 | 0 | 7 289 | ||||||
| 60306 | 292 | 0 | 292 | 735 | 0 | 735 | ||||||
| 60308 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 3 430 | 0 | 3 430 | 825 | 0 | 825 | ||||||
| 60312 | 40 991 | 0 | 40 991 | 47 068 | 0 | 47 068 | ||||||
| 60314 | 4 406 | 15 332 | 19 738 | 4 432 | 4 490 | 8 922 | ||||||
| 60323 | 477 | 0 | 477 | 457 | 0 | 457 | ||||||
| 60401 | 102 105 | 0 | 102 105 | 102 417 | 0 | 102 417 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 83 137 | 0 | 83 137 | 86 320 | 0 | 86 320 | ||||||
| 60906 | 261 | 0 | 261 | 335 | 0 | 335 | ||||||
| 61002 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 61008 | 29 245 | 0 | 29 245 | 36 772 | 0 | 36 772 | ||||||
| 61009 | 2 872 | 0 | 2 872 | 2 988 | 0 | 2 988 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 14 764 | 0 | 14 764 | 11 255 | 0 | 11 255 | ||||||
| 61702 | 369 998 | 0 | 369 998 | 369 998 | 0 | 369 998 | ||||||
| 61703 | 2 231 | 0 | 2 231 | 2 231 | 0 | 2 231 | ||||||
| 61904 | 19 713 | 0 | 19 713 | 19 713 | 0 | 19 713 | ||||||
| 70606 | 35 151 144 | 0 | 35 151 144 | 42 704 995 | 0 | 42 704 995 | ||||||
| 70607 | 92 754 | 0 | 92 754 | 97 428 | 0 | 97 428 | ||||||
| 70608 | 9 349 380 | 0 | 9 349 380 | 10 228 260 | 0 | 10 228 260 | ||||||
| 70611 | 305 395 | 0 | 305 395 | 456 268 | 0 | 456 268 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 72 372 881 | 14 028 807 | 86 401 688 | 78 440 711 | 14 065 813 | 92 506 524 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 10601 | 0 | 0 | 0 | 3 097 | 0 | 3 097 | ||||||
| 10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
| 10801 | 9 032 893 | 0 | 9 032 893 | 9 032 893 | 0 | 9 032 893 | ||||||
| 30109 | 7 171 795 | 3 068 094 | 10 239 889 | 5 947 341 | 2 656 834 | 8 604 175 | ||||||
| 30111 | 681 562 | 989 564 | 1 671 126 | 606 915 | 941 615 | 1 548 530 | ||||||
| 30126 | 351 135 | 0 | 351 135 | 335 806 | 0 | 335 806 | ||||||
| 30226 | 395 500 | 0 | 395 500 | 437 529 | 0 | 437 529 | ||||||
| 30232 | 3 352 818 | 2 781 647 | 6 134 465 | 3 362 770 | 3 343 846 | 6 706 616 | ||||||
| 31501 | 297 778 | 32 282 | 330 060 | 357 113 | 33 532 | 390 645 | ||||||
| 31601 | 4 421 | 4 769 | 9 190 | 5 446 | 5 148 | 10 594 | ||||||
| 32311 | 341 369 | 0 | 341 369 | 426 948 | 0 | 426 948 | ||||||
| 406 | 3 619 | 0 | 3 619 | 4 168 | 0 | 4 168 | ||||||
| 407 | 3 484 736 | 4 828 465 | 8 313 201 | 2 081 362 | 4 694 571 | 6 775 933 | ||||||
| 40807 | 22 | 29 537 | 29 559 | 22 | 29 548 | 29 570 | ||||||
| 40903 | 1 661 691 | 215 966 | 1 877 657 | 1 701 278 | 222 617 | 1 923 895 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44001 | 0 | 24 190 | 24 190 | 0 | 23 698 | 23 698 | ||||||
| 47308 | 803 810 | 0 | 803 810 | 804 662 | 0 | 804 662 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 47422 | 179 493 | 18 114 | 197 607 | 34 549 | 19 797 | 54 346 | ||||||
| 47425 | 3 093 | 0 | 3 093 | 4 032 | 0 | 4 032 | ||||||
| 47426 | 3 625 | 0 | 3 625 | 3 413 | 0 | 3 413 | ||||||
| 50120 | 65 281 | 0 | 65 281 | 58 296 | 0 | 58 296 | ||||||
| 60206 | 0 | 0 | 0 | 1 198 | 0 | 1 198 | ||||||
| 60301 | 1 916 | 0 | 1 916 | 105 441 | 0 | 105 441 | ||||||
| 60305 | 15 155 | 0 | 15 155 | 21 851 | 0 | 21 851 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 1 460 | 0 | 1 460 | 296 | 0 | 296 | ||||||
| 60311 | 449 | 0 | 449 | 4 420 | 0 | 4 420 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 157 | 0 | 157 | 158 | 0 | 158 | ||||||
| 60324 | 23 404 | 0 | 23 404 | 24 354 | 0 | 24 354 | ||||||
| 60335 | 6 488 | 0 | 6 488 | 9 009 | 0 | 9 009 | ||||||
| 60349 | 56 250 | 0 | 56 250 | 58 123 | 0 | 58 123 | ||||||
| 60414 | 17 416 | 0 | 17 416 | 17 779 | 0 | 17 779 | ||||||
| 60903 | 47 306 | 0 | 47 306 | 50 151 | 0 | 50 151 | ||||||
| 61304 | 7 847 | 0 | 7 847 | 7 797 | 0 | 7 797 | ||||||
| 61910 | 3 358 | 0 | 3 358 | 3 412 | 0 | 3 412 | ||||||
| 61912 | 5 834 | 0 | 5 834 | 8 150 | 0 | 8 150 | ||||||
| 70601 | 36 460 713 | 0 | 36 460 713 | 44 190 158 | 0 | 44 190 158 | ||||||
| 70602 | 21 353 | 0 | 21 353 | 33 011 | 0 | 33 011 | ||||||
| 70603 | 9 486 518 | 0 | 9 486 518 | 10 373 572 | 0 | 10 373 572 | ||||||
| 70615 | 28 893 | 0 | 28 893 | 28 893 | 0 | 28 893 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 74 409 060 | 11 992 628 | 86 401 688 | 80 535 314 | 11 971 210 | 92 506 524 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 3 472 | 0 | 3 472 | 3 470 | 0 | 3 470 | ||||||
| 90902 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 91203 | 1 726 | 0 | 1 726 | 1 802 | 0 | 1 802 | ||||||
| 91414 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 91501 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 91803 | 5 898 | 0 | 5 898 | 4 923 | 0 | 4 923 | ||||||
| 99998 | 476 234 | 0 | 476 234 | 476 234 | 0 | 476 234 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 087 663 | 0 | 1 087 663 | 1 086 762 | 0 | 1 086 762 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 474 580 | 0 | 474 580 | 474 580 | 0 | 474 580 | ||||||
| 91508 | 1 654 | 0 | 1 654 | 1 654 | 0 | 1 654 | ||||||
| 99999 | 611 429 | 0 | 611 429 | 610 528 | 0 | 610 528 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 087 663 | 0 | 1 087 663 | 1 086 762 | 0 | 1 086 762 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?