Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	384 206	0	384 206	0	0	0	0	0	0	384 206	0	384 206
20202	255 013	65 150	320 163	834 095	395 434	1 229 529	801 176	394 200	1 195 376	287 932	66 384	354 316
20208	19 843	0	19 843	65 015	0	65 015	60 371	0	60 371	24 487	0	24 487
20209	3 500	31	3 531	526 922	104 567	631 489	530 422	104 598	635 020	0	0	0
30102	199 687	0	199 687	8 598 991	0	8 598 991	8 688 620	0	8 688 620	110 058	0	110 058
30110	39 394	43 413	82 807	941 536	753 890	1 695 426	945 630	754 232	1 699 862	35 300	43 071	78 371
30114	0	19 554	19 554	0	962 784	962 784	0	912 011	912 011	0	70 327	70 327
30202	42 279	0	42 279	1 836	0	1 836	0	0	0	44 115	0	44 115
30204	63 922	0	63 922	3 423	0	3 423	0	0	0	67 345	0	67 345
30215	750	1 600	2 350	0	54	54	0	53	53	750	1 601	2 351
30221	0	0	0	1 305 867	0	1 305 867	1 305 867	0	1 305 867	0	0	0
30233	3 481	0	3 481	115 402	30 737	146 139	116 780	30 737	147 517	2 103	0	2 103
30413	173	861	1 034	1 660 009	885	1 660 894	1 659 954	1 746	1 661 700	228	0	228
30424	4 663	2 065	6 728	4 040 921	293 750	4 334 671	4 044 154	287 353	4 331 507	1 430	8 462	9 892
30425	0	25 740	25 740	0	1 050	1 050	0	985	985	0	25 805	25 805
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	4 320 910	0	4 320 910	4 200 000	0	4 200 000	1 320 910	0	1 320 910
32201	4 712	0	4 712	1 054	0	1 054	0	0	0	5 766	0	5 766
32202	0	0	0	299 999	0	299 999	0	0	0	299 999	0	299 999
32307	0	2 600	2 600	0	88	88	0	87	87	0	2 601	2 601
45107	131 409	0	131 409	540	0	540	4 944	0	4 944	127 005	0	127 005
45108	18 800	0	18 800	0	0	0	783	0	783	18 017	0	18 017
45205	0	0	0	13 740	0	13 740	0	0	0	13 740	0	13 740
45206	250 133	3 650	253 783	5 840	378	6 218	66 429	148	66 577	189 544	3 880	193 424
45207	736 654	588 781	1 325 435	77 331	19 872	97 203	840	19 867	20 707	813 145	588 786	1 401 931
45208	4 829 652	781 391	5 611 043	30 376	26 597	56 973	34 936	123 737	158 673	4 825 092	684 251	5 509 343
45503	250	0	250	537	0	537	250	0	250	537	0	537
45504	5 963	0	5 963	1 325	0	1 325	0	0	0	7 288	0	7 288
45505	17 895	62 757	80 652	2 170	2 118	4 288	5 577	2 094	7 671	14 488	62 781	77 269
45506	302 907	136 809	439 716	9 175	4 552	13 727	12 613	26 473	39 086	299 469	114 888	414 357
45507	279 858	157 156	437 014	3 700	6 284	9 984	48 788	5 929	54 717	234 770	157 511	392 281
45509	3 565	5 414	8 979	2 878	3 583	6 461	3 194	3 545	6 739	3 249	5 452	8 701
45815	25 203	0	25 203	0	0	0	0	0	0	25 203	0	25 203
45915	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
46505	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
47404	0	235 505	235 505	0	859 593	859 593	0	871 539	871 539	0	223 559	223 559
47408	0	0	0	48 871 833	48 637 815	97 509 648	48 871 833	48 637 815	97 509 648	0	0	0
47421	0	0	0	134 571	0	134 571	116 377	0	116 377	18 194	0	18 194
47423	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47427	68 434	224	68 658	58 467	9 501	67 968	50 204	9 514	59 718	76 697	211	76 908
50105	717 467	0	717 467	30 798	0	30 798	41 354	0	41 354	706 911	0	706 911
50106	111	94 969	95 080	255	2 600	2 855	366	97 569	97 935	0	0	0
50107	1 369 218	594 424	1 963 642	257 552	304 720	562 272	275 117	213 984	489 101	1 351 653	685 160	2 036 813
50110	0	20 042	20 042	0	823	823	0	763	763	0	20 102	20 102
50121	11 278	0	11 278	9 311	0	9 311	1 613	0	1 613	18 976	0	18 976
50208	56 208	0	56 208	2 080	0	2 080	0	0	0	58 288	0	58 288
50221	61 253	0	61 253	0	0	0	1 184	0	1 184	60 069	0	60 069
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
60302	4 527	0	4 527	6 689	0	6 689	683	0	683	10 533	0	10 533
60306	32	0	32	7 073	0	7 073	6 997	0	6 997	108	0	108
60308	123	0	123	202	0	202	236	0	236	89	0	89
60310	403	0	403	477	0	477	536	0	536	344	0	344
60312	3 857	0	3 857	9 482	0	9 482	5 919	0	5 919	7 420	0	7 420
60314	0	0	0	0	1 184	1 184	0	1 184	1 184	0	0	0
60323	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60336	243	0	243	76	0	76	243	0	243	76	0	76
60347	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60401	2 028 371	0	2 028 371	311	0	311	0	0	0	2 028 682	0	2 028 682
60404	193 520	0	193 520	0	0	0	0	0	0	193 520	0	193 520
60415	976	0	976	22	0	22	311	0	311	687	0	687
60901	6 105	0	6 105	0	0	0	0	0	0	6 105	0	6 105
61002	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	1 046	0	1 046	252	0	252	268	0	268	1 030	0	1 030
61009	185	0	185	200	0	200	218	0	218	167	0	167
61210	0	0	0	446 981	100 427	547 408	446 981	100 427	547 408	0	0	0
61403	1 645	488	2 133	635	1 195	1 830	552	504	1 056	1 728	1 179	2 907
70606	1 609 425	0	1 609 425	372 482	0	372 482	39	0	39	1 981 868	0	1 981 868
70607	58 192	0	58 192	10 325	0	10 325	10 647	0	10 647	57 870	0	57 870
70608	3 450 102	0	3 450 102	298 444	0	298 444	0	0	0	3 748 546	0	3 748 546
70610	1 640	0	1 640	211	0	211	0	0	0	1 851	0	1 851
70611	16 360	0	16 360	220	0	220	6 682	0	6 682	9 898	0	9 898
Итого по активу (баланс)	18 492 865	2 842 624	21 335 489	73 582 541	52 524 483	126 107 024	72 569 692	52 601 096	125 170 788	19 505 714	2 766 011	22 271 725
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	1 857 897	0	1 857 897	0	0	0	0	0	0	1 857 897	0	1 857 897
10603	61 253	0	61 253	1 184	0	1 184	0	0	0	60 069	0	60 069
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	367 917	0	367 917	0	0	0	0	0	0	367 917	0	367 917
30220	0	0	0	0	118 708	118 708	0	118 708	118 708	0	0	0
30226	95	0	95	2	0	2	2	0	2	95	0	95
30232	0	303	303	69 793	34 114	103 907	69 810	34 210	104 020	17	399	416
30601	3 505	17 449	20 954	573 790	999	574 789	574 219	640	574 859	3 934	17 090	21 024
32311	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
405	1 981	12 052	14 033	159	419	578	0	406	406	1 822	12 039	13 861
406	185	0	185	48	0	48	319	0	319	456	0	456
407	933 121	1 222 601	2 155 722	4 326 901	1 843 123	6 170 024	4 539 001	1 844 207	6 383 208	1 145 221	1 223 685	2 368 906
408.1	36 605	0	36 605	162 038	0	162 038	160 406	0	160 406	34 973	0	34 973
40807	247	6 390	6 637	90	308	398	93	214	307	250	6 296	6 546
40817	153 837	348 009	501 846	649 250	663 469	1 312 719	615 759	592 425	1 208 184	120 346	276 965	397 311
40820	11 379	44 945	56 324	2 676	44 817	47 493	2 447	2 767	5 214	11 150	2 895	14 045
40905	0	0	0	12 583	2 473	15 056	12 583	2 473	15 056	0	0	0
40909	0	0	0	3 203	6 175	9 378	3 203	6 175	9 378	0	0	0
40910	0	0	0	1 353	2 948	4 301	1 353	2 948	4 301	0	0	0
40911	1	0	1	15 601	3 682	19 283	15 616	3 682	19 298	16	0	16
40912	0	0	0	4 015	15 549	19 564	4 015	15 549	19 564	0	0	0
40913	0	0	0	7 439	14 594	22 033	7 439	14 594	22 033	0	0	0
42006	360 600	10 219	370 819	0	401	401	0	430	430	360 600	10 248	370 848
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	393 000	0	393 000	518 000	0	518 000	409 800	0	409 800	284 800	0	284 800
42103	28 900	0	28 900	2 000	0	2 000	60 000	0	60 000	86 900	0	86 900
42105	0	2 601	2 601	0	87	87	0	88	88	0	2 602	2 602
42106	8 000	40 725	48 725	8 000	1 486	9 486	0	1 556	1 556	0	40 795	40 795
42107	556 481	0	556 481	25 001	0	25 001	25 000	0	25 000	556 480	0	556 480
42301	1 184	505	1 689	5 225	19	5 244	5 225	20	5 245	1 184	506	1 690
42303	450	0	450	451	0	451	532	0	532	531	0	531
42304	7 792	902	8 694	2 429	618	3 047	2 929	75	3 004	8 292	359	8 651
42305	73 325	31 017	104 342	6 631	4 345	10 976	15 758	56 000	71 758	82 452	82 672	165 124
42306	3 418 157	3 418 082	6 836 239	193 245	547 283	740 528	455 184	506 067	961 251	3 680 096	3 376 866	7 056 962
42309	1 274	0	1 274	76	0	76	118	0	118	1 316	0	1 316
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42603	0	0	0	0	25	25	0	967	967	0	942	942
42605	1 238	934	2 172	138	945	1 083	0	11	11	1 100	0	1 100
42606	1 800	15 689	17 489	0	524	524	0	530	530	1 800	15 695	17 495
42609	35	0	35	5	0	5	0	0	0	30	0	30
43201	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43701	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43801	190	21	211	2	1	3	1	1	2	189	21	210
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	133 599	0	133 599	10 656	0	10 656	37 516	0	37 516	160 459	0	160 459
45515	18 909	0	18 909	6 017	0	6 017	2 384	0	2 384	15 276	0	15 276
45818	25 203	0	25 203	0	0	0	0	0	0	25 203	0	25 203
45918	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
47403	0	0	0	48 892 261	49 870 283	98 762 544	48 892 261	49 870 283	98 762 544	0	0	0
47407	0	0	0	49 355 835	48 165 568	97 521 403	49 355 835	48 165 568	97 521 403	0	0	0
47411	19 169	95 074	114 243	25 650	8 837	34 487	25 518	12 107	37 625	19 037	98 344	117 381
47416	559	0	559	4 413 254	9 070	4 422 324	4 413 505	9 354	4 422 859	810	284	1 094
47422	1 281	34	1 315	653	34	687	675	34	709	1 303	34	1 337
47424	0	0	0	82 154	0	82 154	82 154	0	82 154	0	0	0
47425	10 849	0	10 849	2 047	0	2 047	2 875	0	2 875	11 677	0	11 677
47426	33 150	868	34 018	8 589	397	8 986	9 933	430	10 363	34 494	901	35 395
50120	30 584	0	30 584	10 255	0	10 255	8 902	0	8 902	29 231	0	29 231
52301	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52306	80 460	0	80 460	0	0	0	0	0	0	80 460	0	80 460
52307	0	0	0	0	97 104	97 104	0	97 104	97 104	0	0	0
52406	0	0	0	0	94 459	94 459	25 000	94 459	119 459	25 000	0	25 000
52501	2 143	0	2 143	0	123	123	205	123	328	2 348	0	2 348
60301	11 528	0	11 528	13 668	0	13 668	2 499	0	2 499	359	0	359
60305	16 742	0	16 742	18 298	0	18 298	17 027	0	17 027	15 471	0	15 471
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60322	11 111	0	11 111	1	0	1	1	0	1	11 111	0	11 111
60324	137	0	137	29	0	29	26	0	26	134	0	134
60335	7 870	0	7 870	7 755	0	7 755	3 732	0	3 732	3 847	0	3 847
60414	239 689	0	239 689	0	0	0	2 502	0	2 502	242 191	0	242 191
60903	3 218	0	3 218	0	0	0	147	0	147	3 365	0	3 365
61701	384 206	0	384 206	0	0	0	0	0	0	384 206	0	384 206
70601	1 918 957	0	1 918 957	21	0	21	335 844	0	335 844	2 254 780	0	2 254 780
70602	8 428	0	8 428	958	0	958	9 687	0	9 687	17 157	0	17 157
70603	3 239 561	0	3 239 561	0	0	0	290 188	0	290 188	3 529 749	0	3 529 749
70605	2 156	0	2 156	0	0	0	164	0	164	2 320	0	2 320
Итого по пассиву (баланс)	16 067 062	5 268 427	21 335 489	109 464 459	101 552 987	211 017 446	110 499 477	101 454 205	211 953 682	17 102 080	5 169 645	22 271 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 356 934	0	1 356 934	800 278	0	800 278	36 075	0	36 075	2 121 137	0	2 121 137
90902	1 043 040	0	1 043 040	41 062	0	41 062	771 623	0	771 623	312 479	0	312 479
90909	350	0	350	0	0	0	50	0	50	300	0	300
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91220	0	17 154	17 154	0	721	721	0	672	672	0	17 203	17 203
91414	7 022 989	2 727 027	9 750 016	335 683	95 498	431 181	142 103	93 414	235 517	7 216 569	2 729 111	9 945 680
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	11 374	0	11 374	1 191	0	1 191	3 020	0	3 020	9 545	0	9 545
99998	11 898 985	0	11 898 985	1 588 129	0	1 588 129	351 317	0	351 317	13 135 797	0	13 135 797
Итого по активу (баланс)	22 133 677	2 744 181	24 877 858	2 766 343	96 219	2 862 562	1 304 188	94 086	1 398 274	23 595 832	2 746 314	26 342 146
Пассив
91003	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
91004	0	0	0	3 423	0	3 423	3 423	0	3 423	0	0	0
91311	105 460	0	105 460	0	97 104	97 104	0	97 104	97 104	105 460	0	105 460
91312	9 372 917	315 659	9 688 576	8 000	11 440	19 440	956 192	11 951	968 143	10 321 109	316 170	10 637 279
91314	0	0	0	0	0	0	309 442	0	309 442	309 442	0	309 442
91315	1 402 170	265 019	1 667 189	168 778	9 785	178 563	145 673	10 291	155 964	1 379 065	265 525	1 644 590
91316	341 563	13 868	355 431	39 138	543	39 681	31 620	583	32 203	334 045	13 908	347 953
91317	26 424	46 531	72 955	4 188	7 082	11 270	4 834	6 935	11 769	27 070	46 384	73 454
91507	9 374	0	9 374	0	0	0	8 245	0	8 245	17 619	0	17 619
99999	12 978 873	0	12 978 873	258 503	0	258 503	485 979	0	485 979	13 206 349	0	13 206 349
Итого по пассиву (баланс)	24 236 781	641 077	24 877 858	483 866	125 954	609 820	1 947 244	126 864	2 074 108	25 700 159	641 987	26 342 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 176 023	2 176 023	1 484 891	48 164 449	49 649 340	1 484 891	48 187 695	49 672 586	0	2 152 777	2 152 777
99996	2 218 115	0	2 218 115	49 528 813	0	49 528 813	49 612 340	0	49 612 340	2 134 588	0	2 134 588
Итого по активу (баланс)	2 218 115	2 176 023	4 394 138	51 013 704	48 164 449	99 178 153	51 097 231	48 187 695	99 284 926	2 134 588	2 152 777	4 287 365
Пассив
96901	2 218 115	0	2 218 115	48 023 571	1 489 156	49 512 727	47 935 882	1 489 156	49 425 038	2 130 426	0	2 130 426
97101	0	0	0	0	99 612	99 612	0	103 774	103 774	0	4 162	4 162
99997	2 176 023	0	2 176 023	49 672 587	0	49 672 587	49 649 341	0	49 649 341	2 152 777	0	2 152 777
Итого по пассиву (баланс)	4 394 138	0	4 394 138	97 696 158	1 588 768	99 284 926	97 585 223	1 592 930	99 178 153	4 283 203	4 162	4 287 365

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?