Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 766	0	57 766	0	0	0	434	0	434	57 332	0	57 332
10901	175 377	0	175 377	0	0	0	0	0	0	175 377	0	175 377
20202	37 672	29 247	66 919	212 602	34 155	246 757	199 836	53 054	252 890	50 438	10 348	60 786
20208	1 255	0	1 255	11 628	0	11 628	6 871	0	6 871	6 012	0	6 012
20209	0	0	0	162 450	15 603	178 053	162 450	15 603	178 053	0	0	0
30102	48 029	0	48 029	2 586 946	0	2 586 946	2 586 711	0	2 586 711	48 264	0	48 264
30110	5 201	263 857	269 058	4 779	68 271	73 050	6 014	122 515	128 529	3 966	209 613	213 579
30202	5 866	0	5 866	0	0	0	556	0	556	5 310	0	5 310
30204	6 484	0	6 484	0	0	0	1 551	0	1 551	4 933	0	4 933
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	142	0	142	10 017	248	10 265	9 970	248	10 218	189	0	189
30424	1 084	31	1 115	44 247	46 388	90 635	44 523	46 419	90 942	808	0	808
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	49 858	0	49 858	51 592	0	51 592	53 207	0	53 207	48 243	0	48 243
31902	0	0	0	529 000	0	529 000	504 000	0	504 000	25 000	0	25 000
31903	200 000	0	200 000	1 250 800	0	1 250 800	1 170 800	0	1 170 800	280 000	0	280 000
32201	0	14 120	14 120	0	477	477	0	471	471	0	14 126	14 126
45107	61 269	0	61 269	0	0	0	4 700	0	4 700	56 569	0	56 569
45108	26 133	0	26 133	0	0	0	1 370	0	1 370	24 763	0	24 763
45205	187 023	0	187 023	0	0	0	5 001	0	5 001	182 022	0	182 022
45206	60 977	0	60 977	0	0	0	15 000	0	15 000	45 977	0	45 977
45208	24 450	0	24 450	0	0	0	200	0	200	24 250	0	24 250
45505	7 010	0	7 010	0	0	0	75	0	75	6 935	0	6 935
45506	3 730	0	3 730	0	0	0	169	0	169	3 561	0	3 561
45507	46 915	25 298	72 213	0	853	853	683	1 849	2 532	46 232	24 302	70 534
45812	360 033	0	360 033	173	0	173	103	0	103	360 103	0	360 103
45815	35 395	0	35 395	148	0	148	0	0	0	35 543	0	35 543
45912	13 734	0	13 734	0	0	0	0	0	0	13 734	0	13 734
45915	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
47101	125	0	125	0	0	0	67	0	67	58	0	58
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	30 122	25 969	56 091	30 122	25 969	56 091	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47421	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47423	42 537	0	42 537	1 653	0	1 653	1 043	0	1 043	43 147	0	43 147
47427	4 346	0	4 346	7 151	15	7 166	6 657	15	6 672	4 840	0	4 840
50104	59 021	0	59 021	394	0	394	52	0	52	59 363	0	59 363
50106	107 637	0	107 637	0	0	0	0	0	0	107 637	0	107 637
50107	209 693	0	209 693	1 595	0	1 595	4 399	0	4 399	206 889	0	206 889
50121	83	0	83	29	0	29	27	0	27	85	0	85
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	2	0	2	119	0	119	117	0	117	4	0	4
60312	2 342	0	2 342	1 450	0	1 450	1 332	0	1 332	2 460	0	2 460
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	868	0	868	0	0	0	6	0	6	862	0	862
60336	289	0	289	104	0	104	104	0	104	289	0	289
60401	428 809	0	428 809	0	0	0	0	0	0	428 809	0	428 809
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	5 545	0	5 545	0	0	0	0	0	0	5 545	0	5 545
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	5	0	5	132	0	132	130	0	130	7	0	7
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337	0	0	0
61403	353	0	353	79	0	79	49	0	49	383	0	383
62001	137 848	0	137 848	0	0	0	0	0	0	137 848	0	137 848
70606	302 793	0	302 793	16 709	0	16 709	0	0	0	319 502	0	319 502
70607	7 966	0	7 966	3 524	0	3 524	19	0	19	11 471	0	11 471
70608	162 690	0	162 690	21 235	0	21 235	0	0	0	183 925	0	183 925
70611	2 300	0	2 300	118	0	118	0	0	0	2 418	0	2 418
Итого по активу (баланс)	2 962 271	332 553	3 294 824	4 952 348	191 989	5 144 337	4 821 900	266 153	5 088 053	3 092 719	258 389	3 351 108
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30126	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	699	615	1 314	7 809	10 258	18 067	7 249	9 813	17 062	139	170	309
407	146 555	102 906	249 461	873 764	96 517	970 281	895 687	25 619	921 306	168 478	32 008	200 486
408.1	4 453	0	4 453	15 162	5	15 167	16 453	298	16 751	5 744	293	6 037
40807	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	53 327	20 100	73 427	213 994	30 546	244 540	217 197	27 503	244 700	56 530	17 057	73 587
40820	18	51	69	9	2	11	33	2	35	42	51	93
40821	123	0	123	1 319	0	1 319	1 459	0	1 459	263	0	263
40911	0	0	0	3 312	0	3 312	3 784	0	3 784	472	0	472
42102	0	0	0	13 000	0	13 000	19 000	0	19 000	6 000	0	6 000
42103	122 450	0	122 450	107 252	0	107 252	88 380	0	88 380	103 578	0	103 578
42104	38 000	0	38 000	10 000	0	10 000	0	0	0	28 000	0	28 000
42105	25 737	0	25 737	164 660	0	164 660	166 947	0	166 947	28 024	0	28 024
42106	1 970	0	1 970	2 425	0	2 425	850	0	850	395	0	395
42301	3 970	1	3 971	11 538	0	11 538	11 538	0	11 538	3 970	1	3 971
42304	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42305	100 806	18 905	119 711	15 384	631	16 015	38 587	638	39 225	124 009	18 912	142 921
42306	109 298	0	109 298	45 221	0	45 221	5 837	0	5 837	69 914	0	69 914
42307	9 877	48 467	58 344	0	1 617	1 617	1 783	1 636	3 419	11 660	48 486	60 146
42309	269	0	269	40	0	40	33	0	33	262	0	262
42601	0	396	396	0	16	16	0	17	17	0	397	397
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45115	1 444	0	1 444	71	0	71	0	0	0	1 373	0	1 373
45215	28 772	0	28 772	1 822	0	1 822	210	0	210	27 160	0	27 160
45515	18 233	0	18 233	130	0	130	0	0	0	18 103	0	18 103
45818	393 319	0	393 319	103	0	103	258	0	258	393 474	0	393 474
45918	13 864	0	13 864	0	0	0	0	0	0	13 864	0	13 864
47407	0	0	0	25 957	30 172	56 129	25 957	30 172	56 129	0	0	0
47411	50	210	260	1 431	98	1 529	1 464	125	1 589	83	237	320
47416	0	0	0	412	119	531	440	696	1 136	28	577	605
47422	123	0	123	29	0	29	34	0	34	128	0	128
47424	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47425	42 584	0	42 584	81	0	81	681	0	681	43 184	0	43 184
47426	0	0	0	892	0	892	900	0	900	8	0	8
50120	109 250	0	109 250	19	0	19	3 524	0	3 524	112 755	0	112 755
52301	0	138 685	138 685	0	5 431	5 431	0	5 830	5 830	0	139 084	139 084
52303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52305	19 008	0	19 008	0	0	0	0	0	0	19 008	0	19 008
52307	8 569	0	8 569	0	0	0	0	0	0	8 569	0	8 569
52501	2 274	120	2 394	0	5	5	161	64	225	2 435	179	2 614
60301	1 449	0	1 449	2 387	0	2 387	938	0	938	0	0	0
60305	11 343	0	11 343	6 516	0	6 516	6 353	0	6 353	11 180	0	11 180
60307	0	0	0	35	0	35	36	0	36	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60311	73	0	73	991	0	991	948	0	948	30	0	30
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	871	0	871	7	0	7	14	0	14	878	0	878
60335	3 516	0	3 516	1 881	0	1 881	1 751	0	1 751	3 386	0	3 386
60349	6 014	0	6 014	46	0	46	504	0	504	6 472	0	6 472
60414	159 518	0	159 518	0	0	0	1 244	0	1 244	160 762	0	160 762
60903	3 544	0	3 544	0	0	0	96	0	96	3 640	0	3 640
61701	60 524	0	60 524	1 359	0	1 359	0	0	0	59 165	0	59 165
62002	18 287	0	18 287	0	0	0	0	0	0	18 287	0	18 287
70601	285 026	0	285 026	4	0	4	15 793	0	15 793	300 815	0	300 815
70602	91	0	91	27	0	27	29	0	29	93	0	93
70603	162 562	0	162 562	0	0	0	21 280	0	21 280	183 842	0	183 842
70615	687	0	687	0	0	0	925	0	925	1 612	0	1 612
Итого по пассиву (баланс)	2 964 368	330 456	3 294 824	1 529 195	175 429	1 704 624	1 658 483	102 425	1 760 908	3 093 656	257 452	3 351 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	608 986	0	608 986	3 881	0	3 881	63 950	0	63 950	548 917	0	548 917
90902	640 680	0	640 680	64 699	0	64 699	39 064	0	39 064	666 315	0	666 315
90909	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 527	0	6 527	0	0	0	0	0	0	6 527	0	6 527
91414	2 825 030	0	2 825 030	0	0	0	152 500	0	152 500	2 672 530	0	2 672 530
91417	100 000	941	100 941	0	32	32	0	31	31	100 000	942	100 942
91604	69 347	0	69 347	1 336	258	1 594	968	258	1 226	69 715	0	69 715
91605	587	0	587	47	0	47	0	0	0	634	0	634
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	1 049 876	0	1 049 876	105 830	0	105 830	42 688	0	42 688	1 113 018	0	1 113 018
Итого по активу (баланс)	5 309 695	941	5 310 636	175 793	290	176 083	299 170	289	299 459	5 186 318	942	5 187 260
Пассив
91311	23 008	138 685	161 693	0	5 432	5 432	0	5 830	5 830	23 008	139 083	162 091
91312	882 651	0	882 651	37 256	0	37 256	0	0	0	845 395	0	845 395
91315	4 250	0	4 250	0	0	0	100 000	0	100 000	104 250	0	104 250
91507	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 260 760	0	4 260 760	243 598	0	243 598	57 080	0	57 080	4 074 242	0	4 074 242
Итого по пассиву (баланс)	5 171 951	138 685	5 310 636	280 854	5 432	286 286	157 080	5 830	162 910	5 048 177	139 083	5 187 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	219	219	10 567	5 001	15 568	10 567	5 220	15 787	0	0	0
99996	219	0	219	1 444 332	0	1 444 332	1 154 551	0	1 154 551	290 000	0	290 000
Итого по активу (баланс)	219	219	438	1 454 899	5 001	1 459 900	1 165 118	5 220	1 170 338	290 000	0	290 000
Пассив
96901	219	0	219	1 144 004	10 547	1 154 551	1 433 785	10 547	1 444 332	290 000	0	290 000
99997	219	0	219	15 787	0	15 787	15 568	0	15 568	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	438	0	438	1 159 791	10 547	1 170 338	1 449 353	10 547	1 459 900	290 000	0	290 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?