Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	28 396	0	28 396	0	0	0	0	0	0	28 396	0	28 396
20202	17 351	15 272	32 623	174 850	155 391	330 241	176 250	155 784	332 034	15 951	14 879	30 830
20209	0	0	0	10 875	0	10 875	10 875	0	10 875	0	0	0
30102	9 105	0	9 105	1 482 609	0	1 482 609	1 488 385	0	1 488 385	3 329	0	3 329
30110	295	9 601	9 896	42 657	704	43 361	41 877	994	42 871	1 075	9 311	10 386
30202	3 096	0	3 096	75	0	75	0	0	0	3 171	0	3 171
30204	162	0	162	39	0	39	0	0	0	201	0	201
30221	0	0	0	51 200	0	51 200	51 200	0	51 200	0	0	0
30302	255 087	8 809	263 896	20 619	608	21 227	0	369	369	275 706	9 048	284 754
30306	1 288 332	0	1 288 332	108 785	0	108 785	0	0	0	1 397 117	0	1 397 117
30424	11	0	11	63	0	63	20	0	20	54	0	54
32002	0	0	0	855 000	0	855 000	810 000	0	810 000	45 000	0	45 000
32003	30 000	0	30 000	190 000	0	190 000	220 000	0	220 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
45207	444 006	0	444 006	6 000	0	6 000	895	0	895	449 111	0	449 111
45208	981 591	0	981 591	0	0	0	11 000	0	11 000	970 591	0	970 591
45505	451	0	451	50	0	50	52	0	52	449	0	449
45506	3 737	0	3 737	0	0	0	461	0	461	3 276	0	3 276
45507	4 554	0	4 554	0	0	0	126	0	126	4 428	0	4 428
45812	795 112	0	795 112	10 932	0	10 932	0	0	0	806 044	0	806 044
45815	32 037	0	32 037	12	0	12	0	0	0	32 049	0	32 049
47404	0	9 421	9 421	0	328	328	0	454	454	0	9 295	9 295
47408	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47423	25 151	0	25 151	18	2	20	1 300	2	1 302	23 869	0	23 869
47427	5	0	5	11	0	11	16	0	16	0	0	0
60302	7 251	0	7 251	1 875	0	1 875	0	0	0	9 126	0	9 126
60308	6	0	6	272	0	272	258	0	258	20	0	20
60310	114	0	114	398	0	398	13	0	13	499	0	499
60312	122 356	0	122 356	4 324	0	4 324	32 522	0	32 522	94 158	0	94 158
60315	196 609	0	196 609	10 000	0	10 000	10 124	0	10 124	196 485	0	196 485
60323	62 789	0	62 789	12 159	0	12 159	630	0	630	74 318	0	74 318
60336	161	0	161	59	0	59	48	0	48	172	0	172
60401	204 136	0	204 136	0	0	0	0	0	0	204 136	0	204 136
60415	337	0	337	12 962	0	12 962	0	0	0	13 299	0	13 299
60901	10 225	0	10 225	0	0	0	0	0	0	10 225	0	10 225
61002	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
61008	300	0	300	52	0	52	118	0	118	234	0	234
61009	208	0	208	1	0	1	4	0	4	205	0	205
61403	107 495	0	107 495	13 265	0	13 265	13 824	0	13 824	106 936	0	106 936
61702	70 480	0	70 480	0	0	0	0	0	0	70 480	0	70 480
61703	4 625	0	4 625	0	0	0	0	0	0	4 625	0	4 625
62001	117 794	0	117 794	0	0	0	0	0	0	117 794	0	117 794
70606	658 619	0	658 619	54 338	0	54 338	625	0	625	712 332	0	712 332
70608	20 835	0	20 835	2 428	0	2 428	0	0	0	23 263	0	23 263
70611	704	0	704	0	0	0	704	0	704	0	0	0
70616	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
Итого по активу (баланс)	5 532 867	43 103	5 575 970	3 065 991	157 033	3 223 024	2 884 390	157 603	3 041 993	5 714 468	42 533	5 757 001
Пассив
10208	177 478	0	177 478	0	0	0	0	0	0	177 478	0	177 478
10701	141 115	0	141 115	0	0	0	0	0	0	141 115	0	141 115
10801	409 357	0	409 357	0	0	0	0	0	0	409 357	0	409 357
30301	255 087	8 809	263 896	0	369	369	20 619	608	21 227	275 706	9 048	284 754
30305	1 288 332	0	1 288 332	0	0	0	108 785	0	108 785	1 397 117	0	1 397 117
407	33 162	0	33 162	334 439	0	334 439	345 627	0	345 627	44 350	0	44 350
408.1	2 175	0	2 175	13 041	0	13 041	15 886	0	15 886	5 020	0	5 020
40807	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
40817	2 515	10 241	12 756	8 525	723	9 248	9 378	649	10 027	3 368	10 167	13 535
40821	0	0	0	6 048	0	6 048	6 048	0	6 048	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	39 648	0	39 648	0	0	0	0	0	0	39 648	0	39 648
42106	22 133	0	22 133	0	0	0	0	0	0	22 133	0	22 133
42207	159 740	0	159 740	1 948	0	1 948	0	0	0	157 792	0	157 792
42301	114	175	289	0	7	7	0	6	6	114	174	288
42304	1 411	0	1 411	0	0	0	8	0	8	1 419	0	1 419
42305	8 428	0	8 428	0	0	0	148	0	148	8 576	0	8 576
42306	0	0	0	0	0	0	4 218	0	4 218	4 218	0	4 218
45215	811 446	0	811 446	4 358	0	4 358	1 260	0	1 260	808 348	0	808 348
45515	3 890	0	3 890	13	0	13	0	0	0	3 877	0	3 877
45818	811 913	0	811 913	0	0	0	10 939	0	10 939	822 852	0	822 852
47407	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
47411	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47416	0	0	0	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	0	0	0
47422	11	0	11	1 330	0	1 330	1 329	0	1 329	10	0	10
47425	110 032	0	110 032	18 565	0	18 565	4	0	4	91 471	0	91 471
47426	392	0	392	680	0	680	1 192	0	1 192	904	0	904
60301	322	0	322	1 220	0	1 220	1 111	0	1 111	213	0	213
60305	6 997	0	6 997	5 899	0	5 899	5 149	0	5 149	6 247	0	6 247
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	62	0	62	108	0	108	236	0	236	190	0	190
60324	112 805	0	112 805	3 029	0	3 029	12 037	0	12 037	121 813	0	121 813
60335	3 530	0	3 530	1 790	0	1 790	1 308	0	1 308	3 048	0	3 048
60414	24 250	0	24 250	0	0	0	619	0	619	24 869	0	24 869
60903	1 872	0	1 872	0	0	0	186	0	186	2 058	0	2 058
61301	4 875	0	4 875	1 716	0	1 716	68	0	68	3 227	0	3 227
61304	328 916	0	328 916	26 214	0	26 214	24	0	24	302 726	0	302 726
61501	246 624	0	246 624	22 000	0	22 000	3 436	0	3 436	228 060	0	228 060
70601	424 996	0	424 996	0	0	0	79 813	0	79 813	504 809	0	504 809
70603	22 931	0	22 931	0	0	0	2 358	0	2 358	25 289	0	25 289
Итого по пассиву (баланс)	5 556 745	19 225	5 575 970	453 460	1 162	454 622	634 327	1 326	635 653	5 737 612	19 389	5 757 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 109	0	48 109	14 762	0	14 762	14 817	0	14 817	48 054	0	48 054
90902	12 156	0	12 156	18 213	0	18 213	17 397	0	17 397	12 972	0	12 972
91414	4 159 701	0	4 159 701	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	4 155 701	0	4 155 701
91604	163 491	0	163 491	7 632	0	7 632	0	0	0	171 123	0	171 123
91704	54 733	0	54 733	0	0	0	0	0	0	54 733	0	54 733
91802	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
91803	77 164	0	77 164	0	0	0	0	0	0	77 164	0	77 164
99998	7 419 667	0	7 419 667	31 371	0	31 371	322 463	0	322 463	7 128 575	0	7 128 575
Итого по активу (баланс)	12 208 021	0	12 208 021	77 978	0	77 978	364 677	0	364 677	11 921 322	0	11 921 322
Пассив
91003	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91312	335 281	0	335 281	700	0	700	0	0	0	334 581	0	334 581
91315	7 029 688	0	7 029 688	321 649	0	321 649	431	0	431	6 708 470	0	6 708 470
91318	22 527	0	22 527	0	0	0	30 826	0	30 826	53 353	0	53 353
91507	32 081	0	32 081	0	0	0	0	0	0	32 081	0	32 081
91508	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99999	4 788 354	0	4 788 354	22 851	0	22 851	27 244	0	27 244	4 792 747	0	4 792 747
Итого по пассиву (баланс)	12 208 021	0	12 208 021	345 314	0	345 314	58 615	0	58 615	11 921 322	0	11 921 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
99996	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
99997	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	63	63	126	63	63	126	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?