Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 994	0	19 994	0	0	0	0	0	0	19 994	0	19 994
10605	5 777	0	5 777	1 049	0	1 049	1 781	0	1 781	5 045	0	5 045
10610	40 224	0	40 224	0	0	0	0	0	0	40 224	0	40 224
20202	51 240	22 376	73 616	992 390	316 108	1 308 498	997 879	314 709	1 312 588	45 751	23 775	69 526
20208	10 788	0	10 788	46 519	0	46 519	47 068	0	47 068	10 239	0	10 239
20209	0	0	0	221 340	0	221 340	221 340	0	221 340	0	0	0
30102	183 355	0	183 355	2 530 764	0	2 530 764	2 599 375	0	2 599 375	114 744	0	114 744
30110	4 854	16 042	20 896	281 474	84 213	365 687	277 945	25 471	303 416	8 383	74 784	83 167
30202	17 808	0	17 808	0	0	0	45	0	45	17 763	0	17 763
30204	3 022	0	3 022	0	0	0	51	0	51	2 971	0	2 971
30221	0	0	0	239 080	9 263	248 343	239 080	5 496	244 576	0	3 767	3 767
30233	72	0	72	13 377	1 696	15 073	13 445	1 696	15 141	4	0	4
30302	732 304	42 710	775 014	529	4 690	5 219	666	1 514	2 180	732 167	45 886	778 053
30306	775 815	105 169	880 984	73 308	6 989	80 297	61 136	4 028	65 164	787 987	108 130	896 117
30424	92	0	92	1 306 917	0	1 306 917	1 306 906	0	1 306 906	103	0	103
31903	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000
32202	0	0	0	1 726 880	0	1 726 880	1 671 880	0	1 671 880	55 000	0	55 000
32203	100 000	0	100 000	623 250	0	623 250	723 250	0	723 250	0	0	0
45107	45 611	0	45 611	895	0	895	0	0	0	46 506	0	46 506
45108	79 900	0	79 900	0	0	0	0	0	0	79 900	0	79 900
45201	692	0	692	5 664	0	5 664	2 048	0	2 048	4 308	0	4 308
45205	3 541	0	3 541	0	0	0	3 541	0	3 541	0	0	0
45206	178 880	0	178 880	18 800	0	18 800	23 709	0	23 709	173 971	0	173 971
45207	269 579	0	269 579	4 536	0	4 536	13 342	0	13 342	260 773	0	260 773
45208	165 299	0	165 299	5 607	0	5 607	3 262	0	3 262	167 644	0	167 644
45406	3 480	0	3 480	0	0	0	0	0	0	3 480	0	3 480
45407	7 267	0	7 267	0	0	0	300	0	300	6 967	0	6 967
45408	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
45504	152	0	152	30	0	30	40	0	40	142	0	142
45505	78	0	78	55	0	55	25	0	25	108	0	108
45506	7 654	0	7 654	357	0	357	476	0	476	7 535	0	7 535
45507	78 194	0	78 194	5 300	0	5 300	4 626	0	4 626	78 868	0	78 868
45509	171	0	171	500	0	500	573	0	573	98	0	98
45815	5 200	0	5 200	62	0	62	106	0	106	5 156	0	5 156
45915	12	0	12	3	0	3	4	0	4	11	0	11
47404	0	1 873	1 873	174 954	246 669	421 623	174 954	244 747	419 701	0	3 795	3 795
47408	0	0	0	329 502	238 294	567 796	329 502	238 294	567 796	0	0	0
47421	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
47423	3 271	0	3 271	781	3 653	4 434	872	3 653	4 525	3 180	0	3 180
47427	4 184	0	4 184	6 496	0	6 496	6 171	0	6 171	4 509	0	4 509
50205	21 929	0	21 929	142	0	142	1	0	1	22 070	0	22 070
50206	99 826	0	99 826	742	0	742	20 134	0	20 134	80 434	0	80 434
50207	403 830	0	403 830	2 889	0	2 889	21 155	0	21 155	385 564	0	385 564
50208	667 504	0	667 504	87 901	0	87 901	53 854	0	53 854	701 551	0	701 551
50211	0	216 725	216 725	0	8 631	8 631	0	11 476	11 476	0	213 880	213 880
50221	12 814	0	12 814	1 253	0	1 253	4 854	0	4 854	9 213	0	9 213
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	13	0	13	110	0	110	96	0	96	27	0	27
60312	410	0	410	1 705	0	1 705	1 534	0	1 534	581	0	581
60314	0	257	257	0	0	0	0	46	46	0	211	211
60323	5 349	0	5 349	78	0	78	176	0	176	5 251	0	5 251
60336	305	0	305	54	0	54	28	0	28	331	0	331
60401	456 658	0	456 658	84	0	84	30	0	30	456 712	0	456 712
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60415	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60901	2 753	0	2 753	0	0	0	0	0	0	2 753	0	2 753
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	43	0	43	116	0	116	118	0	118	41	0	41
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	71 874	0	71 874	71 874	0	71 874	0	0	0
61403	282	0	282	0	0	0	53	0	53	229	0	229
61702	10 823	0	10 823	0	0	0	0	0	0	10 823	0	10 823
61703	29 401	0	29 401	0	0	0	0	0	0	29 401	0	29 401
61905	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
61908	19 610	0	19 610	0	0	0	0	0	0	19 610	0	19 610
70606	331 017	0	331 017	33 987	0	33 987	14	0	14	364 990	0	364 990
70608	314 575	0	314 575	28 494	0	28 494	0	0	0	343 069	0	343 069
70611	1 619	0	1 619	190	0	190	0	0	0	1 809	0	1 809
Итого по активу (баланс)	5 459 363	405 152	5 864 515	9 740 510	920 206	10 660 716	9 699 791	851 130	10 550 921	5 500 082	474 228	5 974 310
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	12 814	0	12 814	4 854	0	4 854	1 253	0	1 253	9 213	0	9 213
10701	14 278	0	14 278	0	0	0	0	0	0	14 278	0	14 278
10801	322 943	0	322 943	0	0	0	0	0	0	322 943	0	322 943
30126	387	0	387	569	0	569	321	0	321	139	0	139
30223	3 995	0	3 995	161 545	0	161 545	169 810	0	169 810	12 260	0	12 260
30232	248	217	465	13 178	1 901	15 079	13 066	1 755	14 821	136	71	207
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	732 304	42 710	775 014	666	1 514	2 180	529	4 690	5 219	732 167	45 886	778 053
30305	775 815	105 169	880 984	61 136	4 028	65 164	73 308	6 989	80 297	787 987	108 130	896 117
407	291 091	0	291 091	1 243 417	18 654	1 262 071	1 266 258	18 654	1 284 912	313 932	0	313 932
408.1	53 385	92	53 477	207 776	3	207 779	205 613	3	205 616	51 222	92	51 314
40817	36 950	1 186	38 136	102 172	48	102 220	101 611	49	101 660	36 389	1 187	37 576
40820	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40821	2 681	0	2 681	74 685	0	74 685	72 335	0	72 335	331	0	331
40905	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
40909	0	0	0	8	267	275	8	267	275	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	35	0	35	74 584	0	74 584	74 625	0	74 625	76	0	76
40912	0	0	0	176	269	445	176	269	445	0	0	0
40913	0	0	0	69	205	274	69	205	274	0	0	0
42005	7 265	0	7 265	950	0	950	190	0	190	6 505	0	6 505
42103	0	0	0	0	130	130	0	9 262	9 262	0	9 132	9 132
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42201	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42301	17 576	4 444	22 020	52 627	5 137	57 764	55 666	4 253	59 919	20 615	3 560	24 175
42302	5 309	0	5 309	7 660	0	7 660	14 600	0	14 600	12 249	0	12 249
42303	11 468	1 445	12 913	7 372	890	8 262	3 720	893	4 613	7 816	1 448	9 264
42304	18 771	69	18 840	7 471	7	7 478	8 225	125	8 350	19 525	187	19 712
42305	141 507	1 005	142 512	15 034	59	15 093	13 702	94	13 796	140 175	1 040	141 215
42306	1 207 439	177 069	1 384 508	112 035	15 376	127 411	86 404	13 517	99 921	1 181 808	175 210	1 357 018
42307	499 463	59 797	559 260	9 171	6 214	15 385	30 351	5 611	35 962	520 643	59 194	579 837
42309	45	0	45	3	0	3	2	0	2	44	0	44
42601	0	2	2	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	2	2
42606	399	0	399	0	0	0	2	0	2	401	0	401
42607	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
43801	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
45115	36 743	0	36 743	0	0	0	448	0	448	37 191	0	37 191
45215	42 309	0	42 309	2 470	0	2 470	3 206	0	3 206	43 045	0	43 045
45415	162	0	162	1	0	1	15	0	15	176	0	176
45515	8 788	0	8 788	1 618	0	1 618	1 910	0	1 910	9 080	0	9 080
45818	5 188	0	5 188	74	0	74	29	0	29	5 143	0	5 143
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	3 347 487	175 116	3 522 603	3 347 487	175 116	3 522 603	0	0	0
47405	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
47407	0	0	0	391 342	175 770	567 112	391 342	175 770	567 112	0	0	0
47411	22 907	1 106	24 013	6 981	377	7 358	8 017	225	8 242	23 943	954	24 897
47416	1 054	0	1 054	14 699	0	14 699	13 689	0	13 689	44	0	44
47422	58	0	58	29 680	0	29 680	29 677	0	29 677	55	0	55
47424	0	0	0	441	0	441	704	0	704	263	0	263
47425	7 241	0	7 241	3 343	0	3 343	2 554	0	2 554	6 452	0	6 452
47426	231	0	231	99	0	99	164	3	167	296	3	299
50220	5 777	0	5 777	1 781	0	1 781	1 049	0	1 049	5 045	0	5 045
52305	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	250	0	250	0	0	0	78	0	78	328	0	328
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 433	0	1 433	1 892	0	1 892	1 121	0	1 121	662	0	662
60305	3 160	0	3 160	6 563	0	6 563	6 344	0	6 344	2 941	0	2 941
60309	256	0	256	261	0	261	96	0	96	91	0	91
60311	260	0	260	402	0	402	416	0	416	274	0	274
60313	0	12	12	0	138	138	0	252	252	0	126	126
60322	21	0	21	4	0	4	7	0	7	24	0	24
60324	5 537	0	5 537	310	0	310	274	0	274	5 501	0	5 501
60335	2 880	0	2 880	2 242	0	2 242	1 875	0	1 875	2 513	0	2 513
60349	2 386	0	2 386	35	0	35	0	0	0	2 351	0	2 351
60414	156 804	0	156 804	29	0	29	1 212	0	1 212	157 987	0	157 987
60903	571	0	571	0	0	0	27	0	27	598	0	598
61301	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
61501	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61701	40 224	0	40 224	0	0	0	0	0	0	40 224	0	40 224
70601	319 964	0	319 964	2	0	2	35 074	0	35 074	355 036	0	355 036
70603	315 771	0	315 771	0	0	0	28 154	0	28 154	343 925	0	343 925
70615	2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
Итого по пассиву (баланс)	5 470 192	394 323	5 864 515	5 971 841	406 103	6 377 944	6 069 737	418 002	6 487 739	5 568 088	406 222	5 974 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	12 567	0	12 567	9 866	0	9 866	17 026	0	17 026	5 407	0	5 407
90902	235 551	0	235 551	2 152	0	2 152	2 630	0	2 630	235 073	0	235 073
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 497 732	0	3 497 732	53 331	0	53 331	64 596	0	64 596	3 486 467	0	3 486 467
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	23 353	0	23 353	630	0	630	563	0	563	23 420	0	23 420
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	15 397	0	15 397	4 982	0	4 982	5 013	0	5 013	15 366	0	15 366
91704	3 338	0	3 338	0	0	0	0	0	0	3 338	0	3 338
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 175 446	0	1 175 446	2 410 919	0	2 410 919	2 489 552	0	2 489 552	1 096 813	0	1 096 813
Итого по активу (баланс)	5 464 374	0	5 464 374	2 481 880	0	2 481 880	2 579 381	0	2 579 381	5 366 873	0	5 366 873
Пассив
91312	1 017 570	0	1 017 570	30 361	0	30 361	6 835	0	6 835	994 044	0	994 044
91314	100 000	0	100 000	2 395 130	0	2 395 130	2 350 130	0	2 350 130	55 000	0	55 000
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	27 583	0	27 583	12 502	0	12 502	5 713	0	5 713	20 794	0	20 794
91317	29 022	0	29 022	51 560	0	51 560	48 242	0	48 242	25 704	0	25 704
91507	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	4 288 928	0	4 288 928	89 700	0	89 700	70 832	0	70 832	4 270 060	0	4 270 060
Итого по пассиву (баланс)	5 464 374	0	5 464 374	2 579 253	0	2 579 253	2 481 752	0	2 481 752	5 366 873	0	5 366 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 299	0	6 299	230 008	0	230 008	171 731	0	171 731	64 576	0	64 576
99996	6 276	0	6 276	230 882	0	230 882	172 318	0	172 318	64 840	0	64 840
Итого по активу (баланс)	12 575	0	12 575	460 890	0	460 890	344 049	0	344 049	129 416	0	129 416
Пассив
96901	0	6 276	6 276	0	172 318	172 318	0	230 882	230 882	0	64 840	64 840
99997	6 299	0	6 299	171 731	0	171 731	230 008	0	230 008	64 576	0	64 576
Итого по пассиву (баланс)	6 299	6 276	12 575	171 731	172 318	344 049	230 008	230 882	460 890	64 576	64 840	129 416

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?