Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 709	45 164	131 873	959 329	952 913	1 912 242	980 284	927 126	1 907 410	65 754	70 951	136 705
20209	0	0	0	815 700	57 446	873 146	813 700	57 446	871 146	2 000	0	2 000
30102	13 277	0	13 277	4 786 470	0	4 786 470	4 798 050	0	4 798 050	1 697	0	1 697
30110	3 942	76 696	80 638	17 511	1 123 773	1 141 284	17 957	1 170 962	1 188 919	3 496	29 507	33 003
30202	4 644	0	4 644	0	0	0	374	0	374	4 270	0	4 270
30204	2 522	0	2 522	0	0	0	1 123	0	1 123	1 399	0	1 399
30215	3 700	949	4 649	0	32	32	1 700	39	1 739	2 000	942	2 942
30233	48	103	151	15 157	6 143	21 300	14 999	6 216	21 215	206	30	236
30424	1 302	0	1 302	6 349 571	34 632	6 384 203	6 350 293	34 632	6 384 925	580	0	580
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
31902	0	0	0	292 000	0	292 000	267 000	0	267 000	25 000	0	25 000
31903	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
32201	0	2 519	2 519	0	84	84	0	105	105	0	2 498	2 498
32202	0	0	0	82 919	0	82 919	82 919	0	82 919	0	0	0
32203	19 999	0	19 999	22 000	0	22 000	41 999	0	41 999	0	0	0
45201	56 071	0	56 071	263 301	0	263 301	268 164	0	268 164	51 208	0	51 208
45204	27 000	0	27 000	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	37 000	0	37 000
45206	404 000	0	404 000	75 000	0	75 000	105 000	0	105 000	374 000	0	374 000
45207	256 122	0	256 122	0	0	0	12 544	0	12 544	243 578	0	243 578
45406	75	0	75	0	0	0	25	0	25	50	0	50
45407	956	0	956	0	0	0	200	0	200	756	0	756
45506	1 940	0	1 940	0	0	0	119	0	119	1 821	0	1 821
45509	389	0	389	1 047	0	1 047	939	0	939	497	0	497
45812	59 786	0	59 786	51 000	0	51 000	1 257	0	1 257	109 529	0	109 529
45815	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47105	0	0	0	305	0	305	0	0	0	305	0	305
47404	0	15 920	15 920	9 143 702	4 094 549	13 238 251	9 143 702	4 098 410	13 242 112	0	12 059	12 059
47408	0	0	0	3 684 664	3 277 763	6 962 427	3 684 664	3 263 122	6 947 786	0	14 641	14 641
47421	0	0	0	8 087	0	8 087	7 701	0	7 701	386	0	386
47423	913	0	913	72	333 807	333 879	53	333 807	333 860	932	0	932
47427	70	7	77	7 840	0	7 840	7 910	7	7 917	0	0	0
50104	152 275	0	152 275	1 232 213	0	1 232 213	1 261 773	0	1 261 773	122 715	0	122 715
50110	0	99 227	99 227	0	315 508	315 508	0	315 960	315 960	0	98 775	98 775
50116	101 470	0	101 470	401 841	0	401 841	503 311	0	503 311	0	0	0
50118	0	0	0	1 663 712	295 396	1 959 108	1 633 290	295 396	1 928 686	30 422	0	30 422
50121	100	0	100	344	0	344	429	0	429	15	0	15
50605	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
50606	3 986	0	3 986	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986
50621	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	392	0	392	1 174	0	1 174	1 290	0	1 290	276	0	276
60310	10	0	10	410	0	410	412	0	412	8	0	8
60312	3 051	0	3 051	6 931	0	6 931	6 641	0	6 641	3 341	0	3 341
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60336	136	0	136	48	0	48	152	0	152	32	0	32
60401	14 484	0	14 484	0	0	0	0	0	0	14 484	0	14 484
60901	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
60906	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	26	0	26	178	0	178	186	0	186	18	0	18
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	117 331	0	117 331	117 331	0	117 331	0	0	0
61403	597	0	597	0	0	0	125	0	125	472	0	472
70606	574 439	0	574 439	164 358	0	164 358	0	0	0	738 797	0	738 797
70607	23 488	0	23 488	15 333	0	15 333	0	0	0	38 821	0	38 821
70608	262 393	0	262 393	12 526	0	12 526	0	0	0	274 919	0	274 919
70611	1 527	0	1 527	133	0	133	0	0	0	1 660	0	1 660
70616	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
Итого по активу (баланс)	2 111 111	240 585	2 351 696	30 312 242	10 492 058	40 804 300	30 237 669	10 503 240	40 740 909	2 185 684	229 403	2 415 087
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	313 080	0	313 080	0	0	0	0	0	0	313 080	0	313 080
30109	0	1 294	1 294	0	1 312	1 312	0	18	18	0	0	0
30126	228	0	228	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	228	0	228
30232	14	249	263	15 603	44 486	60 089	15 652	44 324	59 976	63	87	150
30236	186	18	204	1 616	1 215	2 831	1 522	1 295	2 817	92	98	190
30601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
31502	0	0	0	1 401 428	0	1 401 428	1 430 882	0	1 430 882	29 454	0	29 454
31503	0	0	0	376 206	0	376 206	376 206	0	376 206	0	0	0
407	499 652	105 552	605 204	3 310 014	621 550	3 931 564	3 158 487	580 264	3 738 751	348 125	64 266	412 391
408.1	19 060	0	19 060	35 797	4 629	40 426	51 153	19 506	70 659	34 416	14 877	49 293
40807	159	80	239	7 166	3	7 169	7 295	4	7 299	288	81	369
40817	20 586	5 167	25 753	41 421	24 390	65 811	42 681	30 641	73 322	21 846	11 418	33 264
40820	0	238	238	0	10	10	0	8	8	0	236	236
40905	0	0	0	4 056	189	4 245	4 056	189	4 245	0	0	0
40909	0	0	0	4 749	4 722	9 471	4 749	4 722	9 471	0	0	0
40910	0	0	0	1 405	912	2 317	1 405	912	2 317	0	0	0
40911	1	0	1	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	1	0	1
40912	0	0	0	1 327	7 470	8 797	1 327	7 470	8 797	0	0	0
40913	0	0	0	4 062	32 580	36 642	4 062	32 580	36 642	0	0	0
42301	0	1	1	0	631	631	0	631	631	0	1	1
42304	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0
42305	21 900	728	22 628	7 471	29	7 500	3 180	30	3 210	17 609	729	18 338
42306	19 558	8 400	27 958	10 984	6 954	17 938	13 811	7 019	20 830	22 385	8 465	30 850
42311	10	0	10	2	0	2	6	0	6	14	0	14
42312	7	0	7	4	0	4	2	0	2	5	0	5
42313	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
42314	37	0	37	3	0	3	3	0	3	37	0	37
42315	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45215	189 628	0	189 628	103 042	0	103 042	48 878	0	48 878	135 464	0	135 464
45415	217	0	217	209	0	209	0	0	0	8	0	8
45515	18	0	18	21	0	21	24	0	24	21	0	21
45818	61 531	0	61 531	18 757	0	18 757	58 500	0	58 500	101 274	0	101 274
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47108	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
47403	0	0	0	1 883 069	17 302	1 900 371	1 883 069	17 302	1 900 371	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 716	3 716	0	3 716	3 716	0	0	0
47407	0	0	0	3 232 332	3 728 488	6 960 820	3 232 332	3 728 488	6 960 820	0	0	0
47411	1 317	12	1 329	473	8	481	257	11	268	1 101	15	1 116
47416	335	0	335	11 208	0	11 208	10 876	0	10 876	3	0	3
47422	112	0	112	289	0	289	321	0	321	144	0	144
47424	0	0	0	9 439	0	9 439	10 607	0	10 607	1 168	0	1 168
47425	5 860	0	5 860	16 892	0	16 892	15 150	0	15 150	4 118	0	4 118
47426	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
50120	5 441	0	5 441	238	0	238	14 800	0	14 800	20 003	0	20 003
50620	652	0	652	16	0	16	86	0	86	722	0	722
60301	1 243	0	1 243	1 868	0	1 868	1 316	0	1 316	691	0	691
60305	8 603	0	8 603	9 786	0	9 786	9 360	0	9 360	8 177	0	8 177
60309	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
60311	238	0	238	245	0	245	184	0	184	177	0	177
60322	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60324	596	0	596	518	0	518	712	0	712	790	0	790
60335	2 192	0	2 192	2 690	0	2 690	2 471	0	2 471	1 973	0	1 973
60414	8 543	0	8 543	0	0	0	142	0	142	8 685	0	8 685
60903	299	0	299	0	0	0	35	0	35	334	0	334
70601	537 951	0	537 951	0	0	0	182 061	0	182 061	720 012	0	720 012
70602	18 776	0	18 776	0	0	0	598	0	598	19 374	0	19 374
70603	285 855	0	285 855	0	0	0	11 846	0	11 846	297 701	0	297 701
Итого по пассиву (баланс)	2 229 957	121 739	2 351 696	10 518 709	4 500 596	15 019 305	10 603 566	4 479 130	15 082 696	2 314 814	100 273	2 415 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	371 429	0	371 429	5 048	0	5 048	1 999	0	1 999	374 478	0	374 478
90902	2 465 781	0	2 465 781	181 912	0	181 912	988 198	0	988 198	1 659 495	0	1 659 495
91202	40 007	0	40 007	1	0	1	6	0	6	40 002	0	40 002
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	884 756	0	884 756	84 950	0	84 950	32 133	0	32 133	937 573	0	937 573
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	933	0	933	1 545	0	1 545	1 483	0	1 483	995	0	995
99998	686 338	0	686 338	414 528	0	414 528	446 510	0	446 510	654 356	0	654 356
Итого по активу (баланс)	4 549 245	0	4 549 245	687 990	0	687 990	1 470 336	0	1 470 336	3 766 899	0	3 766 899
Пассив
91312	567 253	0	567 253	32 500	0	32 500	27 068	0	27 068	561 821	0	561 821
91314	21 305	0	21 305	132 662	0	132 662	111 357	0	111 357	0	0	0
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	71 800	0	71 800	281 348	0	281 348	276 103	0	276 103	66 555	0	66 555
91507	4 354	0	4 354	0	0	0	0	0	0	4 354	0	4 354
91508	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
99999	3 862 907	0	3 862 907	1 020 114	0	1 020 114	269 750	0	269 750	3 112 543	0	3 112 543
Итого по пассиву (баланс)	4 549 245	0	4 549 245	1 466 624	0	1 466 624	684 278	0	684 278	3 766 899	0	3 766 899
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	123 836	0	123 836	3 152 829	385 699	3 538 528	3 102 893	322 638	3 425 531	173 772	63 061	236 833
94101	0	17 343	17 343	0	105	105	0	17 448	17 448	0	0	0
99996	141 774	0	141 774	3 545 366	0	3 545 366	3 449 525	0	3 449 525	237 615	0	237 615
Итого по активу (баланс)	265 610	17 343	282 953	6 698 195	385 804	7 083 999	6 552 418	340 086	6 892 504	411 387	63 061	474 448
Пассив
96901	0	141 774	141 774	300 132	3 132 024	3 432 156	362 807	3 165 190	3 527 997	62 675	174 940	237 615
97101	0	0	0	0	17 369	17 369	0	17 369	17 369	0	0	0
99997	141 179	0	141 179	3 442 979	0	3 442 979	3 538 633	0	3 538 633	236 833	0	236 833
Итого по пассиву (баланс)	141 179	141 774	282 953	3 743 111	3 149 393	6 892 504	3 901 440	3 182 559	7 083 999	299 508	174 940	474 448

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?