Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 385	77 743	151 128	583 385	76 619	660 004	577 301	73 229	650 530	79 469	81 133	160 602
20208	17 814	1 576	19 390	27 089	1 001	28 090	28 573	1 001	29 574	16 330	1 576	17 906
20209	0	0	0	423 143	2 362	425 505	423 143	2 362	425 505	0	0	0
30102	122 220	0	122 220	39 706 201	0	39 706 201	39 718 497	0	39 718 497	109 924	0	109 924
30110	98 449	194 002	292 451	1 963 039	37 709	2 000 748	2 012 985	87 649	2 100 634	48 503	144 062	192 565
30114	0	130 023	130 023	0	151 582	151 582	0	163 287	163 287	0	118 318	118 318
30202	17 694	0	17 694	0	0	0	1 470	0	1 470	16 224	0	16 224
30204	12 947	0	12 947	42	0	42	0	0	0	12 989	0	12 989
30215	13 974	0	13 974	8 330	0	8 330	0	0	0	22 304	0	22 304
30233	527 144	7 113	534 257	6 781 909	60 071	6 841 980	6 910 477	59 175	6 969 652	398 576	8 009	406 585
30424	899	0	899	6 255 937	0	6 255 937	6 255 913	0	6 255 913	923	0	923
30425	0	12 409	12 409	0	521	521	0	486	486	0	12 444	12 444
31902	0	0	0	17 629 000	0	17 629 000	16 721 000	0	16 721 000	908 000	0	908 000
31903	1 240 000	0	1 240 000	4 817 000	0	4 817 000	6 057 000	0	6 057 000	0	0	0
32301	0	498 537	498 537	0	16 826	16 826	0	16 635	16 635	0	498 728	498 728
45201	0	0	0	159 666	0	159 666	144 178	0	144 178	15 488	0	15 488
45205	0	0	0	63 000	45 412	108 412	23 000	7 744	30 744	40 000	37 668	77 668
45206	99 500	6 276	105 776	20 000	50	20 050	99 500	6 326	105 826	20 000	0	20 000
45207	867 988	0	867 988	85 528	0	85 528	15 000	0	15 000	938 516	0	938 516
45208	1 255 160	5 977	1 261 137	15 000	202	15 202	0	1 054	1 054	1 270 160	5 125	1 275 285
45506	84	0	84	0	0	0	42	0	42	42	0	42
45509	150	7 391	7 541	69	1 965	2 034	68	2 087	2 155	151	7 269	7 420
45708	0	468	468	0	49	49	0	16	16	0	501	501
45812	0	7 123	7 123	0	1 093	1 093	0	281	281	0	7 935	7 935
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	460 910	460 910	0	6 226 574	6 226 574	0	6 132 195	6 132 195	0	555 289	555 289
47423	158 183	197	158 380	2 772 823	19	2 772 842	2 800 655	18	2 800 673	130 351	198	130 549
47427	811	259	1 070	1 649	283	1 932	1 744	225	1 969	716	317	1 033
60204	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
60302	1	0	1	2 755	0	2 755	2 754	0	2 754	2	0	2
60306	9 303	0	9 303	20 040	0	20 040	29 343	0	29 343	0	0	0
60308	60	36	96	100	2	102	100	1	101	60	37	97
60310	66	0	66	818	0	818	818	0	818	66	0	66
60312	69 222	0	69 222	96 924	0	96 924	61 712	0	61 712	104 434	0	104 434
60323	611	6	617	0	0	0	0	0	0	611	6	617
60401	72 184	0	72 184	0	0	0	0	0	0	72 184	0	72 184
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	1 336	0	1 336	138	0	138	138	0	138	1 336	0	1 336
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	2 045	0	2 045	76	0	76	150	0	150	1 971	0	1 971
61702	2 212	0	2 212	0	0	0	0	0	0	2 212	0	2 212
70606	1 571 337	0	1 571 337	209 100	0	209 100	31	0	31	1 780 406	0	1 780 406
70608	934 883	0	934 883	94 209	0	94 209	0	0	0	1 029 092	0	1 029 092
70611	2 130	0	2 130	350	0	350	0	0	0	2 480	0	2 480
70616	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
Итого по активу (баланс)	7 175 334	1 410 056	8 585 390	81 737 346	6 622 340	88 359 686	81 885 618	6 553 771	88 439 389	7 027 062	1 478 625	8 505 687
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	954 804	0	954 804	0	0	0	0	0	0	954 804	0	954 804
30109	272 917	9 222	282 139	2 826 172	3 063	2 829 235	2 701 863	1 346	2 703 209	148 608	7 505	156 113
30111	3	14	17	0	1	1	0	1	1	3	14	17
30226	8 272	0	8 272	1 488	0	1 488	885	0	885	7 669	0	7 669
30232	597 065	4 072	601 137	24 122 573	82 358	24 204 931	24 209 933	83 217	24 293 150	684 425	4 931	689 356
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
407	623 616	241 765	865 381	7 096 855	346 386	7 443 241	6 819 757	327 959	7 147 716	346 518	223 338	569 856
408.1	27 240	0	27 240	100 018	0	100 018	96 066	0	96 066	23 288	0	23 288
40807	301 133	21 315	322 448	1 295 305	7 881	1 303 186	1 339 303	670	1 339 973	345 131	14 104	359 235
40817	46 916	179 012	225 928	268 243	83 228	351 471	276 076	219 524	495 600	54 749	315 308	370 057
40820	933	3 340	4 273	755	291	1 046	1 079	185	1 264	1 257	3 234	4 491
40821	4 409	0	4 409	1 972 668	0	1 972 668	1 969 318	0	1 969 318	1 059	0	1 059
40903	22 718	0	22 718	263 919	0	263 919	265 432	0	265 432	24 231	0	24 231
40909	0	0	0	0	437	437	0	437	437	0	0	0
40911	10	0	10	6 225	0	6 225	6 225	0	6 225	10	0	10
40912	0	0	0	9 631	2 055	11 686	9 631	2 055	11 686	0	0	0
40913	0	0	0	48 112	17 503	65 615	48 112	17 503	65 615	0	0	0
42301	5 342	54 753	60 095	1	5 372	5 373	0	1 889	1 889	5 341	51 270	56 611
42305	0	94 571	94 571	0	3 156	3 156	0	3 192	3 192	0	94 607	94 607
42306	36 292	133 701	169 993	0	9 730	9 730	1 145	4 946	6 091	37 437	128 917	166 354
42307	0	279 281	279 281	0	9 566	9 566	0	10 402	10 402	0	280 117	280 117
42309	993	0	993	25	0	25	19	0	19	987	0	987
42314	0	628	628	0	21	21	0	21	21	0	628	628
42601	1	226	227	0	8	8	0	8	8	1	226	227
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	1 234 824	0	1 234 824	1 053	0	1 053	5 096	0	5 096	1 238 867	0	1 238 867
45515	4 221	0	4 221	358	0	358	261	0	261	4 124	0	4 124
45715	197	0	197	7	0	7	7	0	7	197	0	197
45818	2 331	0	2 331	236	0	236	486	0	486	2 581	0	2 581
47411	506	599	1 105	0	20	20	110	260	370	616	839	1 455
47416	330	0	330	1 854	0	1 854	3 449	0	3 449	1 925	0	1 925
47422	710 472	486	710 958	6 585 447	38 760	6 624 207	6 368 692	38 750	6 407 442	493 717	476	494 193
47425	19 252	0	19 252	3 873	0	3 873	6 261	0	6 261	21 640	0	21 640
60301	639	0	639	3 332	0	3 332	2 797	0	2 797	104	0	104
60305	13 282	0	13 282	31 862	0	31 862	18 908	0	18 908	328	0	328
60309	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
60322	73	25	98	0	1	1	0	1	1	73	25	98
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60335	2 755	0	2 755	2 801	0	2 801	4 295	0	4 295	4 249	0	4 249
60414	58 999	0	58 999	0	0	0	305	0	305	59 304	0	59 304
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	4 053	0	4 053	465	0	465	229	0	229	3 817	0	3 817
70601	1 553 147	0	1 553 147	738	0	738	211 318	0	211 318	1 763 727	0	1 763 727
70603	972 693	0	972 693	0	0	0	94 634	0	94 634	1 067 327	0	1 067 327
70615	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
Итого по пассиву (баланс)	7 562 380	1 023 010	8 585 390	44 644 016	609 837	45 253 853	44 461 784	712 366	45 174 150	7 380 148	1 125 539	8 505 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 176	0	14 176	782	0	782	783	0	783	14 175	0	14 175
90902	125 514	0	125 514	701	0	701	612	0	612	125 603	0	125 603
91202	3 012	0	3 012	5	0	5	5	0	5	3 012	0	3 012
91203	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91414	379 900	52 877	432 777	42 500	1 785	44 285	50 000	1 765	51 765	372 400	52 897	425 297
91604	153 565	148	153 713	16 709	227	16 936	16 232	226	16 458	154 042	149	154 191
91704	2 100	524	2 624	0	18	18	0	17	17	2 100	525	2 625
91802	6 852	148	7 000	0	5	5	0	4	4	6 852	149	7 001
91803	2 783	23	2 806	0	1	1	0	1	1	2 783	23	2 806
99998	3 443 136	0	3 443 136	157 838	0	157 838	169 227	0	169 227	3 431 747	0	3 431 747
Итого по активу (баланс)	4 131 039	53 720	4 184 759	218 540	2 036	220 576	236 859	2 013	238 872	4 112 720	53 743	4 166 463
Пассив
91312	3 335 143	25 103	3 360 246	0	838	838	0	847	847	3 335 143	25 112	3 360 255
91316	3 488	0	3 488	6 028	0	6 028	10 000	0	10 000	7 460	0	7 460
91317	55 499	23 903	79 402	159 734	2 627	162 361	144 245	2 746	146 991	40 010	24 022	64 032
99999	741 623	0	741 623	69 534	0	69 534	62 627	0	62 627	734 716	0	734 716
Итого по пассиву (баланс)	4 135 753	49 006	4 184 759	235 296	3 465	238 761	216 872	3 593	220 465	4 117 329	49 134	4 166 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	273 180	0	273 180	5 859 680	44 035	5 903 715	5 860 653	44 035	5 904 688	272 207	0	272 207
99996	272 655	0	272 655	5 919 449	0	5 919 449	5 918 119	0	5 918 119	273 985	0	273 985
Итого по активу (баланс)	545 835	0	545 835	11 779 129	44 035	11 823 164	11 778 772	44 035	11 822 807	546 192	0	546 192
Пассив
96901	0	272 655	272 655	43 913	5 874 207	5 918 120	43 913	5 875 536	5 919 449	0	273 984	273 984
99997	273 180	0	273 180	5 904 688	0	5 904 688	5 903 716	0	5 903 716	272 208	0	272 208
Итого по пассиву (баланс)	273 180	272 655	545 835	5 948 601	5 874 207	11 822 808	5 947 629	5 875 536	11 823 165	272 208	273 984	546 192

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?