Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 273	0	1 273	647	0	647	288	0	288	1 632	0	1 632
10610	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
11101	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
20202	19 141	8 280	27 421	135 128	12 088	147 216	133 994	12 533	146 527	20 275	7 835	28 110
20209	4 000	0	4 000	82 346	7 266	89 612	86 346	7 266	93 612	0	0	0
30102	34 053	0	34 053	12 787 944	0	12 787 944	12 815 804	0	12 815 804	6 193	0	6 193
30110	3 445	66 631	70 076	50 118	136 186	186 304	51 438	157 957	209 395	2 125	44 860	46 985
30202	17 007	0	17 007	0	0	0	512	0	512	16 495	0	16 495
30204	3 137	0	3 137	0	0	0	588	0	588	2 549	0	2 549
30221	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
30233	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30602	0	0	0	111 823	0	111 823	111 823	0	111 823	0	0	0
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 318 150	0	1 318 150	1 368 150	0	1 368 150	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	7 935 000	0	7 935 000	7 535 000	0	7 535 000	400 000	0	400 000
32003	490 000	0	490 000	1 720 000	0	1 720 000	2 210 000	0	2 210 000	0	0	0
32201	2 618	0	2 618	265	0	265	0	0	0	2 883	0	2 883
45107	22 106	0	22 106	2 180	0	2 180	823	0	823	23 463	0	23 463
45201	12 038	0	12 038	21 359	0	21 359	22 359	0	22 359	11 038	0	11 038
45206	9 729	0	9 729	0	0	0	300	0	300	9 429	0	9 429
45207	68 682	0	68 682	1 000	0	1 000	9 315	0	9 315	60 367	0	60 367
45208	4 355	0	4 355	0	0	0	113	0	113	4 242	0	4 242
45407	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
45504	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45505	298	0	298	0	0	0	25	0	25	273	0	273
45506	9 258	0	9 258	0	0	0	276	0	276	8 982	0	8 982
45507	23 594	0	23 594	0	0	0	2 942	0	2 942	20 652	0	20 652
45509	171	0	171	4	0	4	0	0	0	175	0	175
45812	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
45815	3 626	0	3 626	0	0	0	0	0	0	3 626	0	3 626
45915	374	0	374	0	0	0	1	0	1	373	0	373
47408	0	0	0	50 036	43 871	93 907	50 036	43 871	93 907	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	3 752	4 744	8 496	3 752	4 744	8 496	20 000	0	20 000
47427	208	0	208	6 512	0	6 512	6 544	0	6 544	176	0	176
47802	5 365	0	5 365	0	0	0	32	0	32	5 333	0	5 333
50205	0	0	0	20 031	0	20 031	0	0	0	20 031	0	20 031
50207	146 857	0	146 857	919	0	919	33 713	0	33 713	114 063	0	114 063
50208	148 397	0	148 397	1 148	0	1 148	35	0	35	149 510	0	149 510
50214	0	0	0	30 078	0	30 078	0	0	0	30 078	0	30 078
50221	2 342	0	2 342	131	0	131	423	0	423	2 050	0	2 050
60302	1 242	0	1 242	0	0	0	155	0	155	1 087	0	1 087
60306	10	0	10	4	0	4	5	0	5	9	0	9
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	1 010	0	1 010	2 319	0	2 319	1 972	0	1 972	1 357	0	1 357
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 341	0	1 341	15	0	15	19	0	19	1 337	0	1 337
60336	3	0	3	44	0	44	44	0	44	3	0	3
60401	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	17	0	17	168	0	168	168	0	168	17	0	17
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	30 213	0	30 213	30 213	0	30 213	0	0	0
61212	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	208	0	208	30	0	30	52	0	52	186	0	186
70606	73 834	0	73 834	9 845	0	9 845	0	0	0	83 679	0	83 679
70608	76 932	0	76 932	4 588	0	4 588	0	0	0	81 520	0	81 520
70611	806	0	806	377	0	377	0	0	0	1 183	0	1 183
Итого по активу (баланс)	1 419 452	74 911	1 494 363	24 976 526	204 173	25 180 699	25 127 542	226 383	25 353 925	1 268 436	52 701	1 321 137
Пассив
10207	123 850	0	123 850	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	2 342	0	2 342	423	0	423	131	0	131	2 050	0	2 050
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	48 653	0	48 653	0	0	0	0	0	0	48 653	0	48 653
30232	0	0	0	5 269	2 046	7 315	5 269	2 046	7 315	0	0	0
407	771 644	30 869	802 513	1 148 310	162 943	1 311 253	976 550	148 443	1 124 993	599 884	16 369	616 253
408.1	4 456	0	4 456	22 020	0	22 020	23 028	0	23 028	5 464	0	5 464
40807	0	11 943	11 943	0	8 378	8 378	0	432	432	0	3 997	3 997
40817	10 858	19 545	30 403	28 716	2 465	31 181	31 874	2 876	34 750	14 016	19 956	33 972
40820	807	7 238	8 045	1 091	1 345	2 436	719	2 925	3 644	435	8 818	9 253
40905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40909	0	0	0	215	403	618	215	403	618	0	0	0
40910	0	0	0	673	25	698	673	25	698	0	0	0
40911	0	0	0	42 602	0	42 602	42 602	0	42 602	0	0	0
40912	0	0	0	2 789	739	3 528	2 789	739	3 528	0	0	0
40913	0	0	0	12 006	5 343	17 349	12 006	5 343	17 349	0	0	0
42304	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42305	12 516	0	12 516	3 430	0	3 430	12 555	0	12 555	21 641	0	21 641
42306	58 365	0	58 365	11 000	0	11 000	50	0	50	47 415	0	47 415
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	156	0	156	8	0	8	22	0	22	170	0	170
45215	1 495	0	1 495	369	0	369	215	0	215	1 341	0	1 341
45515	4 805	0	4 805	377	0	377	0	0	0	4 428	0	4 428
45818	5 527	0	5 527	0	0	0	0	0	0	5 527	0	5 527
45918	374	0	374	1	0	1	0	0	0	373	0	373
47407	0	0	0	93 893	0	93 893	93 893	0	93 893	0	0	0
47411	82	0	82	406	0	406	450	0	450	126	0	126
47416	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47422	0	0	0	126	49	175	126	49	175	0	0	0
47425	20 105	0	20 105	214	0	214	319	0	319	20 210	0	20 210
47426	981	0	981	1 363	0	1 363	2 310	0	2 310	1 928	0	1 928
47804	5 350	0	5 350	23	0	23	0	0	0	5 327	0	5 327
50220	1 273	0	1 273	288	0	288	647	0	647	1 632	0	1 632
60301	467	0	467	761	0	761	708	0	708	414	0	414
60305	3 171	0	3 171	4 030	0	4 030	3 689	0	3 689	2 830	0	2 830
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60322	204	0	204	231	0	231	27	0	27	0	0	0
60324	1 356	0	1 356	3	0	3	4	0	4	1 357	0	1 357
60335	1 635	0	1 635	1 222	0	1 222	1 038	0	1 038	1 451	0	1 451
60349	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
60414	6 282	0	6 282	0	0	0	15	0	15	6 297	0	6 297
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
70601	79 319	0	79 319	0	0	0	11 545	0	11 545	90 864	0	90 864
70603	77 077	0	77 077	0	0	0	4 619	0	4 619	81 696	0	81 696
Итого по пассиву (баланс)	1 424 768	69 595	1 494 363	1 388 818	183 736	1 572 554	1 236 047	163 281	1 399 328	1 271 997	49 140	1 321 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69	0	69	555	0	555	556	0	556	68	0	68
90902	4 393	0	4 393	46	0	46	695	0	695	3 744	0	3 744
91414	376 940	0	376 940	8 144	0	8 144	5 400	0	5 400	379 684	0	379 684
91418	5 365	0	5 365	0	0	0	32	0	32	5 333	0	5 333
91604	4 721	0	4 721	0	0	0	10	0	10	4 711	0	4 711
91802	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
99998	311 654	0	311 654	32 888	0	32 888	22 362	0	22 362	322 180	0	322 180
Итого по активу (баланс)	704 492	0	704 492	41 633	0	41 633	29 055	0	29 055	717 070	0	717 070
Пассив
91312	271 417	0	271 417	0	0	0	2 529	0	2 529	273 946	0	273 946
91317	15 290	0	15 290	22 362	0	22 362	30 359	0	30 359	23 287	0	23 287
91507	24 927	0	24 927	0	0	0	0	0	0	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	392 838	0	392 838	6 693	0	6 693	8 745	0	8 745	394 890	0	394 890
Итого по пассиву (баланс)	704 492	0	704 492	29 055	0	29 055	41 633	0	41 633	717 070	0	717 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	50 026	0	50 026	50 026	0	50 026	0	0	0
99996	0	0	0	50 036	0	50 036	50 036	0	50 036	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100 062	0	100 062	100 062	0	100 062	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	50 036	0	50 036	50 036	0	50 036	0	0	0
99997	0	0	0	50 026	0	50 026	50 026	0	50 026	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 062	0	100 062	100 062	0	100 062	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?