Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 702	0	3 702	12	0	12	643	0	643	3 071	0	3 071
10610	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
20202	49 316	74 800	124 116	685 703	177 344	863 047	681 834	173 637	855 471	53 185	78 507	131 692
20208	11 407	0	11 407	28 956	0	28 956	26 349	0	26 349	14 014	0	14 014
20209	0	0	0	117 217	0	117 217	97 217	0	97 217	20 000	0	20 000
30102	250 987	0	250 987	6 799 857	0	6 799 857	6 865 804	0	6 865 804	185 040	0	185 040
30110	44 103	15 384	59 487	104 936	87 992	192 928	120 137	83 276	203 413	28 902	20 100	49 002
30114	0	74 564	74 564	0	632 415	632 415	0	435 726	435 726	0	271 253	271 253
30202	31 640	0	31 640	0	0	0	214	0	214	31 426	0	31 426
30204	3 247	0	3 247	136	0	136	0	0	0	3 383	0	3 383
30221	0	0	0	0	1 372	1 372	0	1 372	1 372	0	0	0
30233	0	0	0	476	4 358	4 834	476	4 358	4 834	0	0	0
30302	3 348	26 977	30 325	3 246	6 111	9 357	5 197	1 231	6 428	1 397	31 857	33 254
30306	649 362	26 902	676 264	188 320	7 133	195 453	10 289	1 363	11 652	827 393	32 672	860 065
30413	290	0	290	1 895 477	0	1 895 477	1 895 407	0	1 895 407	360	0	360
30424	21 569	0	21 569	4 095 352	0	4 095 352	4 096 065	0	4 096 065	20 856	0	20 856
31902	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 332 330	0	1 332 330	1 332 330	0	1 332 330	250 000	0	250 000
32108	0	145 984	145 984	0	6 137	6 137	0	5 717	5 717	0	146 404	146 404
32202	0	0	0	2 106 453	0	2 106 453	1 429 000	0	1 429 000	677 453	0	677 453
32203	150 147	0	150 147	239 434	0	239 434	389 581	0	389 581	0	0	0
32308	0	64 934	64 934	0	2 310	2 310	0	16 764	16 764	0	50 480	50 480
45106	26 503	0	26 503	0	0	0	8 583	0	8 583	17 920	0	17 920
45107	509 078	14 004	523 082	50 845	588	51 433	35 651	1 178	36 829	524 272	13 414	537 686
45108	129 947	0	129 947	0	0	0	1 529	0	1 529	128 418	0	128 418
45201	52 189	0	52 189	96 464	0	96 464	148 653	0	148 653	0	0	0
45203	9 961	0	9 961	27 899	0	27 899	35 659	0	35 659	2 201	0	2 201
45204	27 897	0	27 897	19 369	0	19 369	8 719	0	8 719	38 547	0	38 547
45205	75 784	0	75 784	58 332	0	58 332	31 882	0	31 882	102 234	0	102 234
45206	687 692	0	687 692	140 292	0	140 292	180 012	0	180 012	647 972	0	647 972
45207	261 851	0	261 851	59 000	0	59 000	196 592	0	196 592	124 259	0	124 259
45208	429 685	0	429 685	0	0	0	109 643	0	109 643	320 042	0	320 042
45306	69 809	0	69 809	0	0	0	69 809	0	69 809	0	0	0
45404	2 460	0	2 460	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	2 460	0	2 460
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	34 882	0	34 882	0	0	0	9	0	9	34 873	0	34 873
45506	9 070	0	9 070	40	0	40	404	0	404	8 706	0	8 706
45507	28 056	0	28 056	20 113	0	20 113	10 767	0	10 767	37 402	0	37 402
45509	44 765	0	44 765	2 941	0	2 941	5 869	0	5 869	41 837	0	41 837
45812	43 169	0	43 169	0	0	0	40 000	0	40 000	3 169	0	3 169
45815	19 927	0	19 927	287	0	287	0	0	0	20 214	0	20 214
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	1 436	0	1 436	1 902	0	1 902	3 338	0	3 338	0	0	0
45915	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
46601	95	0	95	0	0	0	75	0	75	20	0	20
47404	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47408	0	4 707	4 707	3 881 723	6 715 690	10 597 413	3 881 723	6 709 410	10 591 133	0	10 987	10 987
47415	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47421	0	0	0	14 191	0	14 191	14 191	0	14 191	0	0	0
47423	1 032 374	0	1 032 374	169 458	0	169 458	47 878	0	47 878	1 153 954	0	1 153 954
47427	57 796	919	58 715	38 466	480	38 946	54 695	1 176	55 871	41 567	223	41 790
50104	24 987	0	24 987	31	0	31	20 822	0	20 822	4 196	0	4 196
50105	90 581	0	90 581	850	0	850	361	0	361	91 070	0	91 070
50106	275 714	0	275 714	2 059	0	2 059	53 616	0	53 616	224 157	0	224 157
50107	430 612	0	430 612	3 569	0	3 569	3 262	0	3 262	430 919	0	430 919
50116	247 163	0	247 163	1 558	0	1 558	0	0	0	248 721	0	248 721
50118	0	0	0	20 959	0	20 959	0	0	0	20 959	0	20 959
50121	17 996	0	17 996	2 010	0	2 010	3 689	0	3 689	16 317	0	16 317
50205	289 734	0	289 734	61 018	0	61 018	237 013	0	237 013	113 739	0	113 739
50206	44 994	0	44 994	290	0	290	16 278	0	16 278	29 006	0	29 006
50208	141 353	0	141 353	978	0	978	6 834	0	6 834	135 497	0	135 497
50218	0	0	0	238 376	0	238 376	60 148	0	60 148	178 228	0	178 228
50221	25 654	0	25 654	175	0	175	1 258	0	1 258	24 571	0	24 571
50307	100 000	0	100 000	415 000	0	415 000	515 000	0	515 000	0	0	0
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
50709	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50721	31	0	31	0	0	0	3	0	3	28	0	28
51403	0	0	0	29 390	0	29 390	0	0	0	29 390	0	29 390
51503	0	0	0	95 830	0	95 830	0	0	0	95 830	0	95 830
51504	243 646	0	243 646	2 432	0	2 432	0	0	0	246 078	0	246 078
52503	343	102	445	0	4	4	111	10	121	232	96	328
60302	32 843	0	32 843	231	0	231	0	0	0	33 074	0	33 074
60306	26	0	26	5 142	0	5 142	5 095	0	5 095	73	0	73
60308	209	0	209	254	0	254	305	0	305	158	0	158
60310	2	0	2	616	0	616	2	0	2	616	0	616
60312	372 875	0	372 875	15 729	0	15 729	14 069	0	14 069	374 535	0	374 535
60314	0	51	51	0	496	496	0	494	494	0	53	53
60323	2 069	0	2 069	339	0	339	211	0	211	2 197	0	2 197
60336	552	0	552	265	0	265	35	0	35	782	0	782
60401	129 634	0	129 634	2 375	0	2 375	353	0	353	131 656	0	131 656
60415	2 352	0	2 352	23	0	23	2 375	0	2 375	0	0	0
60901	39 798	0	39 798	1 008	0	1 008	2 695	0	2 695	38 111	0	38 111
60906	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
61002	61	0	61	30	0	30	30	0	30	61	0	61
61008	105	0	105	589	0	589	625	0	625	69	0	69
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61209	0	0	0	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	0	0	0
61210	0	0	0	567 669	0	567 669	567 669	0	567 669	0	0	0
61214	0	0	0	190 602	0	190 602	190 602	0	190 602	0	0	0
61403	342	0	342	65	0	65	35	0	35	372	0	372
62001	150 268	0	150 268	118 725	0	118 725	11 731	0	11 731	257 262	0	257 262
62101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62102	21 071	0	21 071	0	0	0	0	0	0	21 071	0	21 071
70606	1 285 353	0	1 285 353	239 368	0	239 368	0	0	0	1 524 721	0	1 524 721
70607	9 829	0	9 829	4 934	0	4 934	1 319	0	1 319	13 444	0	13 444
70608	279 530	0	279 530	34 764	0	34 764	0	0	0	314 294	0	314 294
70611	4 306	0	4 306	802	0	802	0	0	0	5 108	0	5 108
70802	243 232	0	243 232	0	0	0	243 232	0	243 232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 537 356	449 328	9 986 684	24 537 486	7 642 430	32 179 916	24 095 106	7 435 712	31 530 818	9 979 736	656 046	10 635 782
Пассив
10207	842 008	0	842 008	0	0	0	0	0	0	842 008	0	842 008
10603	25 685	0	25 685	1 261	0	1 261	174	0	174	24 598	0	24 598
10701	155 226	0	155 226	0	0	0	0	0	0	155 226	0	155 226
10801	334 913	0	334 913	243 231	0	243 231	0	0	0	91 682	0	91 682
30109	128 365	0	128 365	1 156 308	0	1 156 308	1 101 555	0	1 101 555	73 612	0	73 612
30126	992	0	992	946	0	946	889	0	889	935	0	935
30220	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
30232	14 982	2 513	17 495	1 548 677	12 100	1 560 777	1 589 535	12 196	1 601 731	55 840	2 609	58 449
30301	3 348	26 977	30 325	5 197	1 231	6 428	3 246	6 111	9 357	1 397	31 857	33 254
30305	649 362	26 902	676 264	10 289	1 363	11 652	188 320	7 133	195 453	827 393	32 672	860 065
30601	841	0	841	6 311	0	6 311	6 883	0	6 883	1 413	0	1 413
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	61 322	0	61 322	262 409	0	262 409	201 087	0	201 087
405	2 739	44	2 783	4 817	1	4 818	3 020	1	3 021	942	44	986
407	1 028 482	66 212	1 094 694	2 986 514	227 749	3 214 263	2 878 514	264 868	3 143 382	920 482	103 331	1 023 813
408.1	30 385	0	30 385	28 602	0	28 602	40 209	0	40 209	41 992	0	41 992
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	2 685	4 241	6 926	44 281	26 072	70 353	51 520	26 874	78 394	9 924	5 043	14 967
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	136 091	43 167	179 258	669 773	30 653	700 426	684 942	35 081	720 023	151 260	47 595	198 855
40820	1 402	18 196	19 598	862	3 352	4 214	1 997	3 003	5 000	2 537	17 847	20 384
40905	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
40909	0	0	0	0	4 357	4 357	0	4 357	4 357	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	1	0	1	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	1	0	1
40912	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	292 800	0	292 800	0	0	0	5 000	0	5 000	297 800	0	297 800
42106	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
42107	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
42108	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
42113	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
42301	46 615	7 375	53 990	4 087	3 365	7 452	4 763	3 372	8 135	47 291	7 382	54 673
42303	49 881	0	49 881	49 218	61	49 279	298	7 381	7 679	961	7 320	8 281
42304	111 760	0	111 760	28 122	1	28 123	58 295	78	58 373	141 933	77	142 010
42305	1 990 004	35 935	2 025 939	293 005	1 517	294 522	347 055	8 466	355 521	2 044 054	42 884	2 086 938
42306	560 026	76 810	636 836	90 755	12 071	102 826	359 057	10 445	369 502	828 328	75 184	903 512
42307	2 817	16 839	19 656	29	4 952	4 981	3	7 958	7 961	2 791	19 845	22 636
42309	421	3 191	3 612	6	225	231	12	106	118	427	3 072	3 499
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42314	60	0	60	9	0	9	3	0	3	54	0	54
42315	144	39	183	9	1	10	6	1	7	141	39	180
42601	1	1 049	1 050	0	664	664	0	666	666	1	1 051	1 052
42605	1 621	0	1 621	30	0	30	1 409	0	1 409	3 000	0	3 000
42606	2 905	1 298	4 203	1 415	1 339	2 754	19	41	60	1 509	0	1 509
42607	0	0	0	0	24	24	0	1 335	1 335	0	1 311	1 311
42609	4	43	47	0	1	1	0	1	1	4	43	47
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	14	26	40	0	1	1	0	1	1	14	26	40
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44007	387 705	0	387 705	0	0	0	0	0	0	387 705	0	387 705
45115	51 289	0	51 289	13 349	0	13 349	1 414	0	1 414	39 354	0	39 354
45215	114 474	0	114 474	95 681	0	95 681	25 031	0	25 031	43 824	0	43 824
45315	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0
45515	38 911	0	38 911	475	0	475	16 222	0	16 222	54 658	0	54 658
45818	57 307	0	57 307	40 000	0	40 000	287	0	287	17 594	0	17 594
45918	1 563	0	1 563	1 436	0	1 436	0	0	0	127	0	127
46608	95	0	95	75	0	75	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	4 961 068	0	4 961 068	4 961 068	0	4 961 068	0	0	0
47407	0	0	0	4 025 273	6 567 006	10 592 279	4 025 273	6 567 006	10 592 279	0	0	0
47411	190	588	778	18 325	157	18 482	18 408	200	18 608	273	631	904
47416	9	411	420	31 647	337	31 984	31 693	8	31 701	55	82	137
47422	250	0	250	3 640	0	3 640	3 583	0	3 583	193	0	193
47424	0	0	0	17 632	0	17 632	18 217	0	18 217	585	0	585
47425	837 414	0	837 414	18 523	0	18 523	72 314	0	72 314	891 205	0	891 205
47426	11 944	0	11 944	1 462	0	1 462	4 879	0	4 879	15 361	0	15 361
50120	5 139	0	5 139	807	0	807	3 666	0	3 666	7 998	0	7 998
50219	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
50220	42 007	0	42 007	643	0	643	0	0	0	41 364	0	41 364
50620	213	0	213	0	0	0	1	0	1	214	0	214
50720	228	0	228	0	0	0	11	0	11	239	0	239
52306	12 552	7 892	20 444	0	309	309	0	332	332	12 552	7 915	20 467
60301	5 003	0	5 003	5 112	0	5 112	3 595	0	3 595	3 486	0	3 486
60305	26 838	0	26 838	25 658	0	25 658	20 975	0	20 975	22 155	0	22 155
60307	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
60309	142	0	142	0	0	0	77	0	77	219	0	219
60311	17	0	17	5 858	0	5 858	5 854	0	5 854	13	0	13
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60322	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60324	58 534	0	58 534	3 168	0	3 168	1 345	0	1 345	56 711	0	56 711
60335	8 019	0	8 019	6 583	0	6 583	5 281	0	5 281	6 717	0	6 717
60414	61 216	0	61 216	258	0	258	753	0	753	61 711	0	61 711
60903	11 023	0	11 023	2 694	0	2 694	572	0	572	8 901	0	8 901
61501	13	0	13	10	0	10	0	0	0	3	0	3
61701	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
70601	1 173 666	0	1 173 666	1	0	1	259 328	0	259 328	1 432 993	0	1 432 993
70602	3 213	0	3 213	4 201	0	4 201	3 278	0	3 278	2 290	0	2 290
70603	283 156	0	283 156	0	0	0	35 446	0	35 446	318 602	0	318 602
70613	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
Итого по пассиву (баланс)	9 646 925	339 759	9 986 684	16 528 462	6 899 325	23 427 787	17 109 448	6 967 437	24 076 885	10 227 911	407 871	10 635 782
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	326	0	326	2	0	2	1	0	1	327	0	327
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	326	0	326	3	0	3	1	0	1	328	0	328
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	326	0	326	0	0	0	2	0	2	328	0	328
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	12 552	0	12 552	0	0	0	0	0	0	12 552	0	12 552
90901	693 366	0	693 366	107 152	0	107 152	24 279	0	24 279	776 239	0	776 239
90902	176 844	0	176 844	260 623	68	260 691	18 761	68	18 829	418 706	0	418 706
90909	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91202	20 856	0	20 856	18	0	18	18	0	18	20 856	0	20 856
91203	3	0	3	18	0	18	18	0	18	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	4 967 533	0	4 967 533	1 200 773	0	1 200 773	1 353 386	0	1 353 386	4 814 920	0	4 814 920
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91501	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91604	22 088	0	22 088	3 241	0	3 241	13 791	0	13 791	11 538	0	11 538
91605	4 749	0	4 749	12	0	12	0	0	0	4 761	0	4 761
91704	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
91802	3 289	0	3 289	0	0	0	990	0	990	2 299	0	2 299
91803	5 423	0	5 423	0	0	0	252	0	252	5 171	0	5 171
99998	4 975 823	0	4 975 823	3 366 607	0	3 366 607	3 026 776	0	3 026 776	5 315 654	0	5 315 654
Итого по активу (баланс)	11 240 864	0	11 240 864	4 938 445	68	4 938 513	4 438 271	68	4 438 339	11 741 038	0	11 741 038
Пассив
91311	288 216	0	288 216	0	0	0	0	0	0	288 216	0	288 216
91312	2 703 105	0	2 703 105	557 053	0	557 053	240 191	0	240 191	2 386 243	0	2 386 243
91314	167 830	0	167 830	1 970 580	0	1 970 580	2 612 715	0	2 612 715	809 965	0	809 965
91315	896 468	0	896 468	61 270	0	61 270	0	0	0	835 198	0	835 198
91316	181	0	181	120 570	0	120 570	122 243	0	122 243	1 854	0	1 854
91317	111 275	4 073	115 348	317 154	149	317 303	376 762	155	376 917	170 883	4 079	174 962
91318	74 027	0	74 027	0	0	0	0	0	0	74 027	0	74 027
91319	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91507	180 614	0	180 614	0	0	0	14 541	0	14 541	195 155	0	195 155
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	6 265 041	0	6 265 041	1 411 471	0	1 411 471	1 571 814	0	1 571 814	6 425 384	0	6 425 384
Итого по пассиву (баланс)	11 236 791	4 073	11 240 864	4 438 098	149	4 438 247	4 938 266	155	4 938 421	11 736 959	4 079	11 741 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	109 393	85 086	194 479	3 262 879	1 753 731	5 016 610	3 124 274	1 767 152	4 891 426	247 998	71 665	319 663
99996	194 893	0	194 893	5 026 056	0	5 026 056	4 900 702	0	4 900 702	320 247	0	320 247
Итого по активу (баланс)	304 286	85 086	389 372	8 288 935	1 753 731	10 042 666	8 024 976	1 767 152	9 792 128	568 245	71 665	639 910
Пассив
96901	5 114	189 779	194 893	120 702	4 780 000	4 900 702	121 066	4 904 990	5 026 056	5 478	314 769	320 247
99997	194 479	0	194 479	4 891 426	0	4 891 426	5 016 610	0	5 016 610	319 663	0	319 663
Итого по пассиву (баланс)	199 593	189 779	389 372	5 012 128	4 780 000	9 792 128	5 137 676	4 904 990	10 042 666	325 141	314 769	639 910

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?