Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	552 749	189 591	742 340	998 936	534 215	1 533 151	1 382 508	545 894	1 928 402	169 177	177 912	347 089
20208	1 923	0	1 923	15 365	0	15 365	15 881	0	15 881	1 407	0	1 407
20209	0	0	0	217 093	55 695	272 788	217 093	55 695	272 788	0	0	0
30102	317 281	0	317 281	25 287 377	0	25 287 377	25 156 269	0	25 156 269	448 389	0	448 389
30110	79 198	28 120	107 318	213 341	131 477	344 818	226 248	129 742	355 990	66 291	29 855	96 146
30114	0	283 180	283 180	0	1 577 339	1 577 339	0	1 555 899	1 555 899	0	304 620	304 620
30202	69 525	0	69 525	2 209	0	2 209	0	0	0	71 734	0	71 734
30204	18 904	0	18 904	0	0	0	2 680	0	2 680	16 224	0	16 224
30210	10 000	0	10 000	261 053	0	261 053	228 043	0	228 043	43 010	0	43 010
30233	7 655	470	8 125	553 985	43 464	597 449	557 387	42 479	599 866	4 253	1 455	5 708
30424	191	0	191	7 531 014	0	7 531 014	7 288 443	0	7 288 443	242 762	0	242 762
30425	0	12 552	12 552	10 000	423	10 423	0	419	419	10 000	12 556	22 556
30602	0	44	44	0	2	2	0	3	3	0	43	43
31902	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	4 645 850	0	4 645 850	6 045 850	0	6 045 850	600 000	0	600 000
32203	502 960	0	502 960	0	0	0	502 960	0	502 960	0	0	0
32204	0	0	0	799 999	0	799 999	0	0	0	799 999	0	799 999
32309	0	83 955	83 955	0	2 584	2 584	0	13 584	13 584	0	72 955	72 955
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45203	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	3 121 798	0	3 121 798	622 931	0	622 931	107 500	0	107 500	3 637 229	0	3 637 229
45207	497 772	0	497 772	1 500	0	1 500	2 917	0	2 917	496 355	0	496 355
45208	448 479	0	448 479	0	0	0	536	0	536	447 943	0	447 943
45406	93 000	0	93 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	78 000	0	78 000
45407	97 000	0	97 000	14 000	0	14 000	0	0	0	111 000	0	111 000
45504	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45505	184 190	0	184 190	0	0	0	855	0	855	183 335	0	183 335
45506	641 507	251 026	892 533	212 450	4 873	217 323	3 108	255 899	259 007	850 849	0	850 849
45507	1 383 435	131 783	1 515 218	413 722	1 217	414 939	17 819	133 000	150 819	1 779 338	0	1 779 338
45509	5	0	5	2 685	1	2 686	2 685	0	2 685	5	1	6
45706	0	3 138	3 138	0	106	106	0	105	105	0	3 139	3 139
45812	8 199	0	8 199	372	0	372	15	0	15	8 556	0	8 556
45815	6 882	8 149	15 031	131	335	466	14	315	329	6 999	8 169	15 168
45912	0	0	0	4 787	0	4 787	0	0	0	4 787	0	4 787
45915	137	0	137	147	0	147	140	0	140	144	0	144
47404	0	94 134	94 134	2 342 188	1 488 541	3 830 729	2 342 188	1 488 504	3 830 692	0	94 171	94 171
47408	0	0	0	7 446 771	12 770 956	20 217 727	7 446 771	12 770 956	20 217 727	0	0	0
47421	0	0	0	53 161	0	53 161	52 051	0	52 051	1 110	0	1 110
47423	21 643	278	21 921	8 730	75 526	84 256	9 005	75 526	84 531	21 368	278	21 646
47427	8 716	1 032	9 748	81 285	1 601	82 886	86 299	2 633	88 932	3 702	0	3 702
47801	15 775	0	15 775	0	0	0	134	0	134	15 641	0	15 641
47802	35 333	0	35 333	150 000	0	150 000	150 001	0	150 001	35 332	0	35 332
50107	281 068	0	281 068	177 631	0	177 631	5	0	5	458 694	0	458 694
50121	522	0	522	1 862	0	1 862	1 479	0	1 479	905	0	905
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	117 036	0	117 036	0	0	0	0	0	0	117 036	0	117 036
50608	0	489 435	489 435	0	20 576	20 576	0	432 516	432 516	0	77 495	77 495
50618	0	0	0	0	416 827	416 827	0	3 478	3 478	0	413 349	413 349
50621	31 373	0	31 373	7 089	0	7 089	13 525	0	13 525	24 937	0	24 937
51401	0	0	0	58 660	0	58 660	0	0	0	58 660	0	58 660
51403	58 537	0	58 537	20 039	0	20 039	58 537	0	58 537	20 039	0	20 039
51405	0	254 358	254 358	0	8 905	8 905	0	8 488	8 488	0	254 775	254 775
51406	0	0	0	84 098	0	84 098	0	0	0	84 098	0	84 098
60302	13 878	0	13 878	5	0	5	12 973	0	12 973	910	0	910
60308	104	0	104	128	0	128	116	0	116	116	0	116
60310	1 443	0	1 443	2 197	0	2 197	3 640	0	3 640	0	0	0
60312	14 904	0	14 904	15 234	0	15 234	20 512	0	20 512	9 626	0	9 626
60314	0	0	0	0	497	497	0	166	166	0	331	331
60315	299	0	299	1 061	0	1 061	399	0	399	961	0	961
60323	2 435	0	2 435	903	0	903	77	0	77	3 261	0	3 261
60336	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60401	47 298	0	47 298	373	0	373	0	0	0	47 671	0	47 671
60415	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60901	28 965	0	28 965	1 239	0	1 239	0	0	0	30 204	0	30 204
60906	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
61008	6	0	6	935	0	935	934	0	934	7	0	7
61009	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61212	0	0	0	150 665	0	150 665	150 665	0	150 665	0	0	0
61403	602	0	602	6	0	6	116	0	116	492	0	492
61702	58 250	0	58 250	0	0	0	0	0	0	58 250	0	58 250
61703	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
62001	1 847 918	0	1 847 918	0	0	0	0	0	0	1 847 918	0	1 847 918
70606	2 212 170	0	2 212 170	402 235	0	402 235	0	0	0	2 614 405	0	2 614 405
70607	395	0	395	135 374	0	135 374	132 768	0	132 768	3 001	0	3 001
70608	1 268 246	0	1 268 246	101 070	0	101 070	0	0	0	1 369 316	0	1 369 316
70611	14 811	0	14 811	105 168	0	105 168	0	0	0	119 979	0	119 979
Итого по активу (баланс)	16 625 415	1 831 245	18 456 660	61 180 850	17 135 160	78 316 010	60 291 342	17 515 301	77 806 643	17 514 923	1 451 104	18 966 027
Пассив
10208	795 564	0	795 564	0	0	0	0	0	0	795 564	0	795 564
10602	31 372	0	31 372	0	0	0	0	0	0	31 372	0	31 372
10701	119 335	0	119 335	0	0	0	0	0	0	119 335	0	119 335
10801	844 165	0	844 165	0	0	0	0	0	0	844 165	0	844 165
30109	1 279	0	1 279	19 640	0	19 640	18 976	0	18 976	615	0	615
30126	1	0	1	551	0	551	551	0	551	1	0	1
30232	2 729	487	3 216	770 222	60 731	830 953	769 482	61 632	831 114	1 989	1 388	3 377
30606	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
31503	502 960	0	502 960	1 302 959	0	1 302 959	799 999	0	799 999	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	800 610	0	800 610	800 610	0	800 610
31505	0	0	0	0	0	0	237 935	0	237 935	237 935	0	237 935
407	1 507 702	81 716	1 589 418	10 055 347	980 507	11 035 854	9 419 149	1 165 503	10 584 652	871 504	266 712	1 138 216
408.1	73 445	2 167	75 612	404 150	5 882	410 032	423 072	4 229	427 301	92 367	514	92 881
40807	1 255	446	1 701	11 261	1 740	13 001	14 326	100 378	114 704	4 320	99 084	103 404
40817	1 106 616	267 560	1 374 176	3 532 510	415 446	3 947 956	3 566 470	411 155	3 977 625	1 140 576	263 269	1 403 845
40820	2 336	12 719	15 055	3 330	615	3 945	3 513	1 290	4 803	2 519	13 394	15 913
40821	731	0	731	10 253	0	10 253	9 897	0	9 897	375	0	375
40905	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40909	0	0	0	36	15	51	36	15	51	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	219	0	219	22 139	0	22 139	22 080	0	22 080	160	0	160
40913	0	0	0	50	8	58	50	8	58	0	0	0
42002	21 700	0	21 700	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	21 700	0	21 700
42101	115 010	0	115 010	50 000	0	50 000	0	0	0	65 010	0	65 010
42102	30 900	0	30 900	592 790	0	592 790	581 980	0	581 980	20 090	0	20 090
42104	0	0	0	31 000	0	31 000	258 000	0	258 000	227 000	0	227 000
42105	0	148 566	148 566	0	15 432	15 432	0	4 983	4 983	0	138 117	138 117
42106	248 785	3 765	252 550	63 558	125	63 683	57 866	127	57 993	243 093	3 767	246 860
42107	0	0	0	286 900	0	286 900	288 919	0	288 919	2 019	0	2 019
42301	53 358	25 444	78 802	70 190	8 108	78 298	79 886	9 806	89 692	63 054	27 142	90 196
42303	14 309	659	14 968	8 309	26	8 335	7 092	28	7 120	13 092	661	13 753
42304	26 008	6 994	33 002	6 092	1 403	7 495	4 950	1 191	6 141	24 866	6 782	31 648
42305	78 923	27 551	106 474	11 520	10 722	22 242	12 891	2 389	15 280	80 294	19 218	99 512
42306	6 308 569	588 596	6 897 165	981 591	87 948	1 069 539	633 540	66 363	699 903	5 960 518	567 011	6 527 529
42307	124 865	1 175	126 040	26 177	42	26 219	9 250	45	9 295	107 938	1 178	109 116
42309	351 665	0	351 665	19 960	0	19 960	13 800	0	13 800	345 505	0	345 505
42310	0	0	0	3	0	3	12	0	12	9	0	9
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
42313	69	0	69	6	0	6	9	0	9	72	0	72
42314	261	0	261	9	0	9	3	0	3	255	0	255
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	159	159	0	5	5	0	6	6	0	160	160
42604	1 613	0	1 613	30	0	30	7	0	7	1 590	0	1 590
42605	500	605	1 105	0	605	605	0	0	0	500	0	500
42606	13 189	8 262	21 451	2 267	513	2 780	0	1 450	1 450	10 922	9 199	20 121
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	94 427	0	94 427	2 987	0	2 987	3 021	0	3 021	94 461	0	94 461
45215	318 838	0	318 838	40 427	0	40 427	125 874	0	125 874	404 285	0	404 285
45415	23 949	0	23 949	48	0	48	44 100	0	44 100	68 001	0	68 001
45515	177 763	0	177 763	31 161	0	31 161	7 846	0	7 846	154 448	0	154 448
45715	3 138	0	3 138	105	0	105	106	0	106	3 139	0	3 139
45818	13 456	0	13 456	314	0	314	361	0	361	13 503	0	13 503
45918	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016
47403	0	0	0	2 104 239	0	2 104 239	2 104 239	0	2 104 239	0	0	0
47405	0	0	0	808 301	812 241	1 620 542	808 301	812 241	1 620 542	0	0	0
47407	0	0	0	7 626 787	12 570 697	20 197 484	7 626 787	12 570 697	20 197 484	0	0	0
47411	0	95	95	47 689	754	48 443	47 689	769	48 458	0	110	110
47416	704	0	704	19 308	9	19 317	18 928	95	19 023	324	86	410
47422	109	0	109	4 937	287 272	292 209	4 943	287 272	292 215	115	0	115
47424	0	0	0	45 771	0	45 771	45 771	0	45 771	0	0	0
47425	77 587	0	77 587	23 679	0	23 679	14 647	0	14 647	68 555	0	68 555
47426	2 547	35	2 582	8 812	193	9 005	8 899	199	9 098	2 634	41	2 675
47804	36 911	0	36 911	31 543	0	31 543	31 500	0	31 500	36 868	0	36 868
50120	141	0	141	52 205	0	52 205	52 200	0	52 200	136	0	136
50620	90 587	0	90 587	99 053	0	99 053	113 472	0	113 472	105 006	0	105 006
60301	77 335	0	77 335	136 209	0	136 209	110 430	0	110 430	51 556	0	51 556
60305	35 575	0	35 575	23 968	0	23 968	21 229	0	21 229	32 836	0	32 836
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542
60311	2 500	0	2 500	19 351	0	19 351	19 351	0	19 351	2 500	0	2 500
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	40	0	40	18	0	18	19	0	19	41	0	41
60324	9 317	0	9 317	2 476	0	2 476	415	0	415	7 256	0	7 256
60335	8 628	0	8 628	6 205	0	6 205	5 496	0	5 496	7 919	0	7 919
60349	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
60414	36 987	0	36 987	0	0	0	310	0	310	37 297	0	37 297
60903	13 246	0	13 246	0	0	0	414	0	414	13 660	0	13 660
61301	140	0	140	17 086	0	17 086	19 544	0	19 544	2 598	0	2 598
61501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61701	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
70601	2 086 938	0	2 086 938	0	0	0	348 042	0	348 042	2 434 980	0	2 434 980
70602	66 133	0	66 133	123 129	0	123 129	105 267	0	105 267	48 271	0	48 271
70603	1 299 712	0	1 299 712	0	0	0	101 083	0	101 083	1 400 795	0	1 400 795
70615	70 190	0	70 190	0	0	0	0	0	0	70 190	0	70 190
Итого по пассиву (баланс)	17 279 659	1 177 001	18 456 660	29 583 913	15 261 051	44 844 964	29 852 448	15 501 883	45 354 331	17 548 194	1 417 833	18 966 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 974	0	12 974	8 929	0	8 929	8 848	0	8 848	13 055	0	13 055
90902	1 090 239	0	1 090 239	26 830	0	26 830	27 138	0	27 138	1 089 931	0	1 089 931
91202	5	0	5	3	0	3	7	0	7	1	0	1
91203	16	0	16	16	0	16	9	0	9	23	0	23
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	680 681	132 291	812 972	134 824	1 233	136 057	3 300	133 524	136 824	812 205	0	812 205
91418	163 685	0	163 685	152 342	0	152 342	152 555	0	152 555	163 472	0	163 472
91419	545 320	0	545 320	1 687 282	0	1 687 282	1 388 636	0	1 388 636	843 966	0	843 966
91501	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91502	782 810	0	782 810	0	0	0	0	0	0	782 810	0	782 810
91604	90 788	2 092	92 880	11 678	172	11 850	8 994	123	9 117	93 472	2 141	95 613
91704	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
91801	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
91802	3 695	0	3 695	0	0	0	0	0	0	3 695	0	3 695
91803	8 657	0	8 657	0	0	0	0	0	0	8 657	0	8 657
99998	11 314 506	0	11 314 506	1 131 360	0	1 131 360	1 060 832	0	1 060 832	11 385 034	0	11 385 034
Итого по активу (баланс)	14 696 850	134 383	14 831 233	3 153 264	1 405	3 154 669	2 650 319	133 647	2 783 966	15 199 795	2 141	15 201 936
Пассив
91311	62 189	13 116	75 305	0	438	438	0	443	443	62 189	13 121	75 310
91312	4 654 443	1 122 086	5 776 529	42 707	37 442	80 149	50 780	37 871	88 651	4 662 516	1 122 515	5 785 031
91314	545 320	0	545 320	545 597	0	545 597	844 243	0	844 243	843 966	0	843 966
91315	3 475 466	17 580	3 493 046	215 049	586	215 635	20 580	593	21 173	3 280 997	17 587	3 298 584
91316	7 577	0	7 577	26 577	0	26 577	22 000	0	22 000	3 000	0	3 000
91317	54 900	4 900	59 800	185 455	6 974	192 429	157 685	6 469	164 154	27 130	4 395	31 525
91319	784 559	0	784 559	9 905	0	9 905	602	0	602	775 256	0	775 256
91507	572 124	0	572 124	0	0	0	0	0	0	572 124	0	572 124
91508	246	0	246	8	0	8	0	0	0	238	0	238
99999	3 516 727	0	3 516 727	1 723 119	0	1 723 119	2 023 294	0	2 023 294	3 816 902	0	3 816 902
Итого по пассиву (баланс)	13 673 551	1 157 682	14 831 233	2 748 417	45 440	2 793 857	3 119 184	45 376	3 164 560	14 044 318	1 157 618	15 201 936
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	506 031	0	506 031	6 339 779	5 861 828	12 201 607	6 843 616	5 580 855	12 424 471	2 194	280 973	283 167
99996	505 929	0	505 929	12 204 144	0	12 204 144	12 428 150	0	12 428 150	281 923	0	281 923
Итого по активу (баланс)	1 011 960	0	1 011 960	18 543 923	5 861 828	24 405 751	19 271 766	5 580 855	24 852 621	284 117	280 973	565 090
Пассив
96901	0	505 929	505 929	828 448	11 599 702	12 428 150	830 007	11 374 137	12 204 144	1 559	280 364	281 923
99997	506 031	0	506 031	12 424 471	0	12 424 471	12 201 607	0	12 201 607	283 167	0	283 167
Итого по пассиву (баланс)	506 031	505 929	1 011 960	13 252 919	11 599 702	24 852 621	13 031 614	11 374 137	24 405 751	284 726	280 364	565 090

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?