Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 569	0	16 569	613	0	613	113	0	113	17 069	0	17 069
10610	50 535	0	50 535	0	0	0	0	0	0	50 535	0	50 535
20202	289 305	97 161	386 466	4 533 527	466 912	5 000 439	4 466 837	482 493	4 949 330	355 995	81 580	437 575
20208	166 666	0	166 666	924 845	0	924 845	949 771	0	949 771	141 740	0	141 740
20209	16 291	0	16 291	1 461 284	164 009	1 625 293	1 465 848	164 009	1 629 857	11 727	0	11 727
20302	0	9 982	9 982	0	385	385	0	609	609	0	9 758	9 758
30102	345 577	0	345 577	16 178 770	0	16 178 770	16 158 092	0	16 158 092	366 255	0	366 255
30110	42 139	35 956	78 095	109 835	51 162	160 997	115 126	50 733	165 859	36 848	36 385	73 233
30202	87 715	0	87 715	0	0	0	447	0	447	87 268	0	87 268
30204	1 742	0	1 742	90	0	90	0	0	0	1 832	0	1 832
30210	0	0	0	91 350	0	91 350	91 350	0	91 350	0	0	0
30215	8 225	753	8 978	8 084	25	8 109	0	25	25	16 309	753	17 062
30233	11 251	529	11 780	1 129 615	5 343	1 134 958	1 133 652	5 049	1 138 701	7 214	823	8 037
30602	905	0	905	37 751	0	37 751	37 497	0	37 497	1 159	0	1 159
31902	0	0	0	2 420 000	0	2 420 000	2 100 000	0	2 100 000	320 000	0	320 000
31903	2 820 000	0	2 820 000	9 680 000	0	9 680 000	10 400 000	0	10 400 000	2 100 000	0	2 100 000
44206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44908	10 708	0	10 708	0	0	0	2 000	0	2 000	8 708	0	8 708
45008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	99 874	0	99 874	4 800	0	4 800	7 558	0	7 558	97 116	0	97 116
45108	114 338	0	114 338	0	0	0	0	0	0	114 338	0	114 338
45203	18 588	0	18 588	0	0	0	18 588	0	18 588	0	0	0
45204	44 077	0	44 077	5 000	0	5 000	39 067	0	39 067	10 010	0	10 010
45206	993 921	0	993 921	95 784	0	95 784	63 612	0	63 612	1 026 093	0	1 026 093
45207	1 485 753	0	1 485 753	115 780	0	115 780	128 570	0	128 570	1 472 963	0	1 472 963
45208	1 667 641	0	1 667 641	84 977	0	84 977	33 114	0	33 114	1 719 504	0	1 719 504
45307	1 917	0	1 917	0	0	0	233	0	233	1 684	0	1 684
45308	17 492	0	17 492	0	0	0	1 855	0	1 855	15 637	0	15 637
45406	12 822	0	12 822	1 810	0	1 810	1 780	0	1 780	12 852	0	12 852
45407	16 818	0	16 818	0	0	0	1 265	0	1 265	15 553	0	15 553
45408	121 686	0	121 686	310	0	310	1 299	0	1 299	120 697	0	120 697
45504	144	0	144	0	0	0	43	0	43	101	0	101
45505	60 787	0	60 787	12 698	0	12 698	8 345	0	8 345	65 140	0	65 140
45506	412 499	0	412 499	45 842	0	45 842	32 055	0	32 055	426 286	0	426 286
45507	2 370 630	0	2 370 630	194 843	0	194 843	108 816	0	108 816	2 456 657	0	2 456 657
45509	24 465	0	24 465	7 696	0	7 696	7 263	0	7 263	24 898	0	24 898
45809	3 286	0	3 286	0	0	0	584	0	584	2 702	0	2 702
45812	25 972	0	25 972	14 743	0	14 743	103	0	103	40 612	0	40 612
45813	14 025	0	14 025	1 950	0	1 950	2 541	0	2 541	13 434	0	13 434
45814	9 365	0	9 365	122	0	122	18	0	18	9 469	0	9 469
45815	34 859	0	34 859	4 552	0	4 552	4 805	0	4 805	34 606	0	34 606
45912	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45913	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
45914	75	0	75	6	0	6	0	0	0	81	0	81
45915	2 946	0	2 946	1 422	0	1 422	1 571	0	1 571	2 797	0	2 797
47408	0	0	0	0	25 967	25 967	0	25 967	25 967	0	0	0
47415	13 905	0	13 905	301	0	301	629	0	629	13 577	0	13 577
47423	182 961	0	182 961	11 485	83	11 568	12 129	83	12 212	182 317	0	182 317
47427	27 447	0	27 447	88 598	0	88 598	84 466	0	84 466	31 579	0	31 579
47901	256 608	0	256 608	0	0	0	0	0	0	256 608	0	256 608
50205	101 663	25 182	126 845	713	957	1 670	79	840	919	102 297	25 299	127 596
50206	1 950	0	1 950	12	0	12	0	0	0	1 962	0	1 962
50221	2 287	0	2 287	6	0	6	437	0	437	1 856	0	1 856
50706	27 557	0	27 557	0	0	0	0	0	0	27 557	0	27 557
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51403	156 903	0	156 903	126 054	0	126 054	127 423	0	127 423	155 534	0	155 534
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	42 404	0	42 404	5 134	0	5 134	719	0	719	46 819	0	46 819
60306	5 525	0	5 525	17 914	0	17 914	22 652	0	22 652	787	0	787
60308	45	0	45	6 078	0	6 078	6 080	0	6 080	43	0	43
60312	373 405	0	373 405	24 874	0	24 874	24 738	0	24 738	373 541	0	373 541
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	9 205	0	9 205	120	0	120	390	0	390	8 935	0	8 935
60336	6 353	0	6 353	150	0	150	6 493	0	6 493	10	0	10
60401	876 473	0	876 473	2 260	0	2 260	0	0	0	878 733	0	878 733
60404	20 034	0	20 034	0	0	0	0	0	0	20 034	0	20 034
60415	8 857	0	8 857	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	8 857	0	8 857
60901	30 767	0	30 767	0	0	0	0	0	0	30 767	0	30 767
61002	7 861	0	7 861	296	0	296	266	0	266	7 891	0	7 891
61008	48 778	0	48 778	1 021	0	1 021	1 187	0	1 187	48 612	0	48 612
61009	45 948	0	45 948	3 653	0	3 653	896	0	896	48 705	0	48 705
61010	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
61013	0	0	0	251	0	251	0	0	0	251	0	251
61209	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
61210	0	0	0	127 424	0	127 424	127 424	0	127 424	0	0	0
61403	4 656	0	4 656	342	0	342	819	0	819	4 179	0	4 179
61901	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
61903	0	0	0	1 875	0	1 875	0	0	0	1 875	0	1 875
62001	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
70606	1 852 613	0	1 852 613	350 604	0	350 604	11	0	11	2 203 206	0	2 203 206
70608	155 263	0	155 263	12 076	0	12 076	0	0	0	167 339	0	167 339
70609	4 598	0	4 598	669	0	669	0	0	0	5 267	0	5 267
70611	826	0	826	672	0	672	0	0	0	1 498	0	1 498
Итого по активу (баланс)	15 913 280	175 491	16 088 771	37 953 470	714 843	38 668 313	37 803 412	729 808	38 533 220	16 063 338	160 526	16 223 864
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	252 673	0	252 673	0	0	0	0	0	0	252 673	0	252 673
10603	2 287	0	2 287	437	0	437	6	0	6	1 856	0	1 856
10609	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
10614	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	177 135	0	177 135	0	0	0	6 436	0	6 436	183 571	0	183 571
20309	0	1 574	1 574	0	96	96	0	61	61	0	1 539	1 539
30126	9 527	0	9 527	0	0	0	0	0	0	9 527	0	9 527
30220	163	0	163	2 608	0	2 608	2 750	0	2 750	305	0	305
30223	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
30226	480	0	480	0	0	0	14	0	14	494	0	494
30232	14 265	175	14 440	2 421 577	24 539	2 446 116	2 412 906	24 449	2 437 355	5 594	85	5 679
30601	863	0	863	36 596	0	36 596	36 823	0	36 823	1 090	0	1 090
30607	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
31302	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31303	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
405	0	1 430	1 430	0	1 596	1 596	0	169	169	0	3	3
406	54 482	0	54 482	84 243	0	84 243	54 226	0	54 226	24 465	0	24 465
407	701 400	1 998	703 398	3 242 329	14 797	3 257 126	3 232 430	16 089	3 248 519	691 501	3 290	694 791
408.1	175 262	0	175 262	676 898	0	676 898	696 425	0	696 425	194 789	0	194 789
40817	914 182	4 064	918 246	1 314 997	1 005	1 316 002	1 277 308	228	1 277 536	876 493	3 287	879 780
40820	1 413	0	1 413	2 115	0	2 115	2 103	0	2 103	1 401	0	1 401
40821	13 924	0	13 924	81 913	0	81 913	71 981	0	71 981	3 992	0	3 992
40823	5 090	0	5 090	5 436	0	5 436	5 796	0	5 796	5 450	0	5 450
40905	11	0	11	16 514	528	17 042	16 514	528	17 042	11	0	11
40906	16 176	0	16 176	281 517	0	281 517	273 561	0	273 561	8 220	0	8 220
40907	0	0	0	190 416	0	190 416	190 416	0	190 416	0	0	0
40909	0	162	162	9 065	3 189	12 254	9 065	3 190	12 255	0	163	163
40910	0	0	0	1 648	1 972	3 620	1 648	1 972	3 620	0	0	0
40911	28 615	0	28 615	647 778	75	647 853	648 426	75	648 501	29 263	0	29 263
40912	0	0	0	13 182	7 134	20 316	13 182	7 134	20 316	0	0	0
40913	0	0	0	15 668	29 777	45 445	15 668	29 777	45 445	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	30 501	0	30 501	4 001	0	4 001	0	0	0	26 500	0	26 500
42104	46 700	0	46 700	16 500	0	16 500	4 301	0	4 301	34 501	0	34 501
42105	64 356	0	64 356	40 023	0	40 023	1 400	0	1 400	25 733	0	25 733
42106	24 727	0	24 727	7 070	0	7 070	6 783	0	6 783	24 440	0	24 440
42107	159 200	0	159 200	0	0	0	0	0	0	159 200	0	159 200
42110	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	40	0	40	830	0	830	790	0	790
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42113	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	218 795	17 556	236 351	794 730	29 703	824 433	788 764	33 605	822 369	212 829	21 458	234 287
42304	16 451	2 824	19 275	6 516	528	7 044	4 952	273	5 225	14 887	2 569	17 456
42305	8 138	38 528	46 666	2 797	4 127	6 924	1 710	4 264	5 974	7 051	38 665	45 716
42306	5 068 844	78 071	5 146 915	891 501	57 846	949 347	746 459	29 437	775 896	4 923 802	49 662	4 973 464
42307	4 062 542	0	4 062 542	210 050	0	210 050	230 145	0	230 145	4 082 637	0	4 082 637
42310	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	336	58	394	5	15	20	0	148	148	331	191	522
42606	1 663	0	1 663	0	0	0	7	0	7	1 670	0	1 670
45115	27 201	0	27 201	75	0	75	1 008	0	1 008	28 134	0	28 134
45215	401 126	0	401 126	128 142	0	128 142	164 973	0	164 973	437 957	0	437 957
45315	9 843	0	9 843	1 109	0	1 109	483	0	483	9 217	0	9 217
45415	8 604	0	8 604	166	0	166	510	0	510	8 948	0	8 948
45515	132 536	0	132 536	8 967	0	8 967	9 770	0	9 770	133 339	0	133 339
45818	78 899	0	78 899	4 411	0	4 411	16 917	0	16 917	91 405	0	91 405
45918	2 130	0	2 130	250	0	250	73	0	73	1 953	0	1 953
47407	0	0	0	25 907	0	25 907	25 907	0	25 907	0	0	0
47411	7 559	246	7 805	46 323	161	46 484	45 641	37	45 678	6 877	122	6 999
47416	1 162	0	1 162	57 961	0	57 961	57 052	0	57 052	253	0	253
47422	5 058	0	5 058	13 532	0	13 532	13 324	0	13 324	4 850	0	4 850
47425	41 189	0	41 189	18 128	0	18 128	28 642	0	28 642	51 703	0	51 703
47426	36	0	36	115	0	115	79	0	79	0	0	0
47902	48 960	0	48 960	0	0	0	0	0	0	48 960	0	48 960
50220	2 120	0	2 120	0	0	0	535	0	535	2 655	0	2 655
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	14 449	0	14 449	113	0	113	78	0	78	14 414	0	14 414
51410	1 569	0	1 569	1 275	0	1 275	1 261	0	1 261	1 555	0	1 555
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	3 244	0	3 244	3 244	0	3 244	0	0	0
60305	8 453	0	8 453	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	8 453	0	8 453
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	372	0	372	309	0	309	238	0	238	301	0	301
60311	1 387	0	1 387	864	0	864	775	0	775	1 298	0	1 298
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	582	0	582	160	0	160	167	0	167	589	0	589
60324	9 280	0	9 280	502	0	502	19 092	0	19 092	27 870	0	27 870
60335	2 737	0	2 737	144	0	144	144	0	144	2 737	0	2 737
60349	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
60405	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60414	168 374	0	168 374	0	0	0	2 674	0	2 674	171 048	0	171 048
60903	5 642	0	5 642	0	0	0	255	0	255	5 897	0	5 897
61301	0	0	0	1 353	0	1 353	1 612	0	1 612	259	0	259
61304	50	0	50	9	0	9	5	0	5	46	0	46
61701	30 313	0	30 313	0	0	0	0	0	0	30 313	0	30 313
61912	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908
62002	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
70601	1 724 972	0	1 724 972	20	0	20	282 321	0	282 321	2 007 273	0	2 007 273
70603	154 092	0	154 092	0	0	0	11 823	0	11 823	165 915	0	165 915
70604	5 005	0	5 005	0	0	0	481	0	481	5 486	0	5 486
70801	6 437	0	6 437	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 942 085	146 686	16 088 771	11 506 292	177 088	11 683 380	11 667 037	151 436	11 818 473	16 102 830	121 034	16 223 864
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 171	0	36 171	0	0	0	36 171	0	36 171	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	36 171	0	36 171	0	0	0
Пассив
85101	36 171	0	36 171	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 171	0	36 171	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 398 459	0	1 398 459	215 222	0	215 222	333 858	0	333 858	1 279 823	0	1 279 823
90902	1 406 546	0	1 406 546	431 662	0	431 662	165 346	0	165 346	1 672 862	0	1 672 862
91202	508 067	0	508 067	901	0	901	3 335	0	3 335	505 633	0	505 633
91203	6	0	6	42	0	42	36	0	36	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 680 499	0	7 680 499	1 330 576	0	1 330 576	229 344	0	229 344	8 781 731	0	8 781 731
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	48 204	0	48 204	0	0	0	0	0	0	48 204	0	48 204
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	4 333	0	4 333	1 284	0	1 284	1 491	0	1 491	4 126	0	4 126
91704	527	0	527	49	0	49	1	0	1	575	0	575
91802	65 920	0	65 920	680	0	680	0	0	0	66 600	0	66 600
99998	8 358 271	0	8 358 271	1 196 716	0	1 196 716	1 280 184	0	1 280 184	8 274 803	0	8 274 803
Итого по активу (баланс)	19 523 472	0	19 523 472	3 177 132	0	3 177 132	2 013 595	0	2 013 595	20 687 009	0	20 687 009
Пассив
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	7 832 987	0	7 832 987	942 442	0	942 442	837 884	0	837 884	7 728 429	0	7 728 429
91315	141 096	0	141 096	0	0	0	321	0	321	141 417	0	141 417
91316	32 402	0	32 402	263 762	0	263 762	306 935	0	306 935	75 575	0	75 575
91317	76 245	0	76 245	73 979	0	73 979	51 575	0	51 575	53 841	0	53 841
91507	269 041	0	269 041	0	0	0	0	0	0	269 041	0	269 041
99999	11 165 201	0	11 165 201	487 833	0	487 833	1 734 838	0	1 734 838	12 412 206	0	12 412 206
Итого по пассиву (баланс)	19 523 472	0	19 523 472	1 768 016	0	1 768 016	2 931 553	0	2 931 553	20 687 009	0	20 687 009

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?