Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	431 288	0	431 288	203 156	0	203 156	235 979	0	235 979	398 465	0	398 465
10610	68 652	0	68 652	0	0	0	0	0	0	68 652	0	68 652
20202	616 245	573 036	1 189 281	11 799 229	5 041 135	16 840 364	12 002 783	5 141 600	17 144 383	412 691	472 571	885 262
20208	552 947	12 760	565 707	2 180 083	21 153	2 201 236	2 161 072	21 479	2 182 551	571 958	12 434	584 392
20209	530 247	166 324	696 571	9 673 001	4 055 338	13 728 339	9 761 241	4 049 984	13 811 225	442 007	171 678	613 685
20302	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
30102	1 918 348	0	1 918 348	79 015 882	0	79 015 882	79 248 892	0	79 248 892	1 685 338	0	1 685 338
30110	7 589	121 956	129 545	18 827	527 055	545 882	20 157	521 214	541 371	6 259	127 797	134 056
30114	0	692 068	692 068	0	6 093 269	6 093 269	0	5 961 543	5 961 543	0	823 794	823 794
30118	0	466	466	0	18	18	0	29	29	0	455	455
30202	254 097	0	254 097	12 438	0	12 438	0	0	0	266 535	0	266 535
30204	147 451	0	147 451	0	0	0	5 012	0	5 012	142 439	0	142 439
30215	3 963	454 440	458 403	1 212	15 737	16 949	0	15 165	15 165	5 175	455 012	460 187
30221	0	0	0	7 780	102 020	109 800	7 780	102 020	109 800	0	0	0
30233	200 612	2 839	203 451	5 768 499	217 512	5 986 011	5 793 697	219 607	6 013 304	175 414	744	176 158
30302	596 290	60 505	656 795	2 017 897	540 933	2 558 830	2 023 796	566 903	2 590 699	590 391	34 535	624 926
30306	4 854 908	488 990	5 343 898	2 772 177	149 853	2 922 030	2 707 745	110 367	2 818 112	4 919 340	528 476	5 447 816
30413	86 921	0	86 921	19 127 305	666 715	19 794 020	19 178 843	666 715	19 845 558	35 383	0	35 383
30424	313 343	1 053	314 396	42 151 310	35	42 151 345	42 154 552	35	42 154 587	310 101	1 053	311 154
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	0	0	48 496	341 273	389 769	48 496	338 322	386 818	0	2 951	2 951
31902	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0
31903	6 000 000	0	6 000 000	15 740 740	0	15 740 740	18 540 740	0	18 540 740	3 200 000	0	3 200 000
32201	10 756	0	10 756	0	0	0	0	0	0	10 756	0	10 756
32202	0	0	0	23 279 800	0	23 279 800	21 779 801	0	21 779 801	1 499 999	0	1 499 999
32203	0	0	0	6 000 018	0	6 000 018	6 000 018	0	6 000 018	0	0	0
45107	148 758	0	148 758	12 473	0	12 473	13 462	0	13 462	147 769	0	147 769
45108	418 200	0	418 200	0	0	0	9 434	0	9 434	408 766	0	408 766
45201	713 541	0	713 541	1 889 914	0	1 889 914	1 888 036	0	1 888 036	715 419	0	715 419
45205	346 384	0	346 384	22 728	0	22 728	149 610	0	149 610	219 502	0	219 502
45206	2 146 053	502 052	2 648 105	355 892	16 094	371 986	613 301	53 570	666 871	1 888 644	464 576	2 353 220
45207	7 793 394	2 854	7 796 248	1 122 041	10 116	1 132 157	1 666 878	9 486	1 676 364	7 248 557	3 484	7 252 041
45208	3 690 684	158 248	3 848 932	134 682	6 653	141 335	638 109	6 197	644 306	3 187 257	158 704	3 345 961
45307	375	0	375	0	0	0	62	0	62	313	0	313
45308	14 843	0	14 843	0	0	0	278	0	278	14 565	0	14 565
45401	12 137	0	12 137	26 193	0	26 193	29 483	0	29 483	8 847	0	8 847
45406	3 000	0	3 000	1 960	0	1 960	0	0	0	4 960	0	4 960
45407	96 778	0	96 778	1 465	0	1 465	235	0	235	98 008	0	98 008
45408	227 907	73 188	301 095	1 375	2 827	4 202	2 895	3 005	5 900	226 387	73 010	299 397
45505	18 490	0	18 490	0	0	0	2 214	0	2 214	16 276	0	16 276
45506	22 710	0	22 710	1 300	0	1 300	2 920	0	2 920	21 090	0	21 090
45507	1 184 688	352 960	1 537 648	30 234	11 910	42 144	14 882	12 241	27 123	1 200 040	352 629	1 552 669
45508	69	0	69	520	5	525	572	5	577	17	0	17
45509	31 280	6 226	37 506	36 806	11 718	48 524	37 140	10 450	47 590	30 946	7 494	38 440
45510	13 249	0	13 249	0	0	0	30	0	30	13 219	0	13 219
45705	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45707	42	0	42	1	0	1	42	0	42	1	0	1
45708	280	0	280	316	0	316	300	0	300	296	0	296
45812	186 042	0	186 042	161 917	0	161 917	660	0	660	347 299	0	347 299
45815	14 752	4 954	19 706	1 216	297	1 513	1 500	417	1 917	14 468	4 834	19 302
45817	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45912	6 734	0	6 734	0	0	0	0	0	0	6 734	0	6 734
45915	560	28	588	173	27	200	356	34	390	377	21	398
47101	24	0	24	7	0	7	7	0	7	24	0	24
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	510	0	510	7	0	7	7	0	7	510	0	510
47301	0	494	494	0	24	24	0	24	24	0	494	494
47404	0	0	0	63 065 968	968 326	64 034 294	63 065 968	968 326	64 034 294	0	0	0
47406	0	0	0	3 342	43 696	47 038	3 342	43 696	47 038	0	0	0
47408	0	43	43	34 836 963	32 578 863	67 415 826	34 836 963	32 578 906	67 415 869	0	0	0
47415	2 262	0	2 262	67	0	67	125	0	125	2 204	0	2 204
47417	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47421	0	0	0	60 361	0	60 361	60 333	0	60 333	28	0	28
47423	20 319	2 779	23 098	11 209	282	11 491	15 536	315	15 851	15 992	2 746	18 738
47427	4 224	65	4 289	34 890	454	35 344	34 002	480	34 482	5 112	39	5 151
47801	438	0	438	0	0	0	2	0	2	436	0	436
47803	485 795	0	485 795	211 633	0	211 633	251 601	0	251 601	445 827	0	445 827
50106	98 560	0	98 560	748	0	748	5 170	0	5 170	94 138	0	94 138
50107	203 166	0	203 166	1 308	0	1 308	8	0	8	204 466	0	204 466
50109	0	2 978	2 978	0	115	115	0	100	100	0	2 993	2 993
50110	310 421	392 583	703 004	2 066	15 013	17 079	4 941	16 294	21 235	307 546	391 302	698 848
50121	6 903	0	6 903	2 640	0	2 640	3 409	0	3 409	6 134	0	6 134
50205	9 711 575	470 672	10 182 247	3 349 283	17 595	3 366 878	2 295 186	16 257	2 311 443	10 765 672	472 010	11 237 682
50206	367 605	0	367 605	2 774	0	2 774	56	0	56	370 323	0	370 323
50207	877 179	0	877 179	7 014	0	7 014	13 933	0	13 933	870 260	0	870 260
50208	1 403 259	0	1 403 259	10 863	0	10 863	9 921	0	9 921	1 404 201	0	1 404 201
50209	0	722 487	722 487	0	30 569	30 569	0	32 070	32 070	0	720 986	720 986
50210	0	439 520	439 520	0	20 405	20 405	0	17 581	17 581	0	442 344	442 344
50211	625 216	6 481 154	7 106 370	4 625	259 179	263 804	292	233 700	233 992	629 549	6 506 633	7 136 182
50214	2 017 663	0	2 017 663	4 058 031	0	4 058 031	0	0	0	6 075 694	0	6 075 694
50218	0	0	0	2 294 670	0	2 294 670	2 294 670	0	2 294 670	0	0	0
50221	153 543	0	153 543	98 684	0	98 684	108 768	0	108 768	143 459	0	143 459
50305	0	1 216 814	1 216 814	0	47 688	47 688	0	1 036 042	1 036 042	0	228 460	228 460
50306	76 962	0	76 962	638	0	638	17 142	0	17 142	60 458	0	60 458
50309	0	73 630	73 630	0	3 404	3 404	0	2 891	2 891	0	74 143	74 143
50311	0	326 565	326 565	0	13 314	13 314	0	12 495	12 495	0	327 384	327 384
50605	20 360	0	20 360	29 925	0	29 925	20 360	0	20 360	29 925	0	29 925
50606	60 066	0	60 066	6 716	0	6 716	0	0	0	66 782	0	66 782
50621	2 337	0	2 337	7 066	0	7 066	5 989	0	5 989	3 414	0	3 414
50709	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50905	425	0	425	367	0	367	7	0	7	785	0	785
52503	87	0	87	0	0	0	10	0	10	77	0	77
52601	36	0	36	1 253	0	1 253	1 107	0	1 107	182	0	182
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	105 573	0	105 573	1 414	0	1 414	33	0	33	106 954	0	106 954
60306	1 609	0	1 609	435	0	435	322	0	322	1 722	0	1 722
60308	160	258	418	904	269	1 173	782	236	1 018	282	291	573
60310	600	0	600	5 172	0	5 172	5 340	0	5 340	432	0	432
60312	61 790	0	61 790	52 533	0	52 533	46 896	0	46 896	67 427	0	67 427
60314	0	0	0	155	4 081	4 236	155	4 081	4 236	0	0	0
60315	0	0	0	0	1 388	1 388	0	23	23	0	1 365	1 365
60323	8 418	0	8 418	61 895	0	61 895	61 048	0	61 048	9 265	0	9 265
60336	3 197	0	3 197	795	0	795	969	0	969	3 023	0	3 023
60401	1 539 582	0	1 539 582	4 824	0	4 824	2 361	0	2 361	1 542 045	0	1 542 045
60404	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
60415	3 436	0	3 436	5 458	0	5 458	4 050	0	4 050	4 844	0	4 844
60901	59 547	0	59 547	7 973	0	7 973	0	0	0	67 520	0	67 520
60906	37 292	0	37 292	5 137	0	5 137	7 972	0	7 972	34 457	0	34 457
61002	2 474	0	2 474	531	0	531	386	0	386	2 619	0	2 619
61008	14 396	0	14 396	4 982	0	4 982	2 159	0	2 159	17 219	0	17 219
61009	1 312	0	1 312	2 780	0	2 780	3 255	0	3 255	837	0	837
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
61210	0	0	0	28 426	1 000 072	1 028 498	28 426	1 000 072	1 028 498	0	0	0
61212	0	0	0	537 992	0	537 992	537 992	0	537 992	0	0	0
61214	0	0	0	12 490	0	12 490	12 490	0	12 490	0	0	0
61403	33 058	0	33 058	4 558	0	4 558	5 693	0	5 693	31 923	0	31 923
61702	0	0	0	37 124	0	37 124	14 500	0	14 500	22 624	0	22 624
61905	36 542	0	36 542	0	0	0	0	0	0	36 542	0	36 542
61907	142 008	0	142 008	0	0	0	0	0	0	142 008	0	142 008
61908	589 110	0	589 110	0	0	0	0	0	0	589 110	0	589 110
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70606	6 492 586	0	6 492 586	1 177 474	0	1 177 474	486	0	486	7 669 574	0	7 669 574
70607	24 891	0	24 891	17 905	0	17 905	13 394	0	13 394	29 402	0	29 402
70608	10 885 454	0	10 885 454	930 720	0	930 720	0	0	0	11 816 174	0	11 816 174
70609	379	0	379	46	0	46	0	0	0	425	0	425
70610	14	0	14	6	0	6	0	0	0	20	0	20
70611	44 242	0	44 242	11 447	0	11 447	0	0	0	55 689	0	55 689
70614	14 436	0	14 436	2 377	0	2 377	2 413	0	2 413	14 400	0	14 400
70616	112 211	0	112 211	3 186	0	3 186	0	0	0	115 397	0	115 397
Итого по активу (баланс)	70 491 102	13 805 014	84 296 116	340 542 739	52 836 431	393 379 170	336 444 848	53 773 978	390 218 826	74 588 993	12 867 467	87 456 460
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	343 262	0	343 262	0	0	0	0	0	0	343 262	0	343 262
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	153 543	0	153 543	108 768	0	108 768	98 684	0	98 684	143 459	0	143 459
10609	18 425	0	18 425	0	0	0	37 124	0	37 124	55 549	0	55 549
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	6 122 751	0	6 122 751	0	0	0	0	0	0	6 122 751	0	6 122 751
20309	0	424	424	0	26	26	0	16	16	0	414	414
30126	6 649	0	6 649	11 614	0	11 614	12 917	0	12 917	7 952	0	7 952
30220	0	106 955	106 955	0	1 777 680	1 777 680	0	1 740 811	1 740 811	0	70 086	70 086
30223	2 856	0	2 856	777 230	0	777 230	826 197	0	826 197	51 823	0	51 823
30226	109	0	109	0	0	0	703	0	703	812	0	812
30232	23 741	1 381	25 122	7 901 099	51 911	7 953 010	7 893 661	54 868	7 948 529	16 303	4 338	20 641
30301	596 290	60 505	656 795	2 023 796	566 903	2 590 699	2 017 897	540 933	2 558 830	590 391	34 535	624 926
30305	4 854 908	488 990	5 343 898	2 707 745	110 367	2 818 112	2 772 177	149 853	2 922 030	4 919 340	528 476	5 447 816
30601	4 182	1 192	5 374	324	57 585	57 909	201	56 393	56 594	4 059	0	4 059
31206	19 079	0	19 079	0	0	0	0	0	0	19 079	0	19 079
31207	176 978	0	176 978	0	0	0	0	0	0	176 978	0	176 978
31308	373 636	0	373 636	4 196	0	4 196	226 364	0	226 364	595 804	0	595 804
31502	0	0	0	1 912 082	0	1 912 082	1 912 082	0	1 912 082	0	0	0
31503	0	0	0	295 056	0	295 056	295 056	0	295 056	0	0	0
405	476	114 790	115 266	2 519	4 566	7 085	3 251	8 333	11 584	1 208	118 557	119 765
407	9 293 036	1 945 955	11 238 991	49 574 484	4 916 882	54 491 366	49 468 440	5 112 773	54 581 213	9 186 992	2 141 846	11 328 838
408.1	534 992	80 908	615 900	1 815 703	61 625	1 877 328	1 775 749	66 891	1 842 640	495 038	86 174	581 212
40807	4 234	25 023	29 257	14 932	258 125	273 057	14 137	326 207	340 344	3 439	93 105	96 544
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 655 797	1 124 438	3 780 235	4 012 704	718 799	4 731 503	4 012 567	694 053	4 706 620	2 655 660	1 099 692	3 755 352
40820	46 655	67 375	114 030	77 495	23 874	101 369	75 463	34 770	110 233	44 623	78 271	122 894
40821	10 674	0	10 674	5 253	0	5 253	7 643	0	7 643	13 064	0	13 064
40901	0	0	0	0	0	0	62 821	0	62 821	62 821	0	62 821
40905	1 685	0	1 685	3 905	0	3 905	3 890	0	3 890	1 670	0	1 670
40906	0	0	0	211 893	0	211 893	211 893	0	211 893	0	0	0
40911	2 180	0	2 180	544 287	0	544 287	543 242	0	543 242	1 135	0	1 135
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42006	161 356	0	161 356	7 225	0	7 225	2 651	0	2 651	156 782	0	156 782
42007	26 314	0	26 314	0	0	0	51	0	51	26 365	0	26 365
42103	16 006	0	16 006	10 032	0	10 032	61 032	0	61 032	67 006	0	67 006
42104	291 305	0	291 305	170 373	0	170 373	28 923	0	28 923	149 855	0	149 855
42105	486 635	5 234	491 869	102 680	175	102 855	28 731	177	28 908	412 686	5 236	417 922
42106	98 365	8 789	107 154	21 114	293	21 407	5 636	297	5 933	82 887	8 793	91 680
42107	82 306	40 792	123 098	0	1 361	1 361	3 423	1 376	4 799	85 729	40 807	126 536
42108	41 615	0	41 615	0	0	0	0	0	0	41 615	0	41 615
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	56 647	0	56 647	0	0	0	1 000	0	1 000	57 647	0	57 647
42206	37 500	71 012	108 512	0	2 581	2 581	0	2 699	2 699	37 500	71 130	108 630
42207	23 588	0	23 588	4 684	0	4 684	302	0	302	19 206	0	19 206
42301	210 978	160 333	371 311	643 780	116 086	759 866	685 619	90 211	775 830	252 817	134 458	387 275
42303	125 613	25 159	150 772	96 849	20 096	116 945	99 737	10 208	109 945	128 501	15 271	143 772
42304	124 804	11 195	135 999	45 513	11 484	56 997	30 647	21 820	52 467	109 938	21 531	131 469
42305	6 942 794	40 541	6 983 335	670 876	15 165	686 041	549 114	37 926	587 040	6 821 032	63 302	6 884 334
42306	12 166 041	4 728 896	16 894 937	579 811	625 658	1 205 469	1 384 660	682 998	2 067 658	12 970 890	4 786 236	17 757 126
42307	2 456 637	2 933 354	5 389 991	331 247	344 771	676 018	409 270	238 806	648 076	2 534 660	2 827 389	5 362 049
42309	5 946	26	5 972	192	1	193	218	1	219	5 972	26	5 998
42507	0	690	690	0	23	23	0	24	24	0	691	691
42601	0	15 349	15 349	0	2 392	2 392	0	2 139	2 139	0	15 096	15 096
42603	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
42604	656	0	656	0	0	0	262	0	262	918	0	918
42605	22 720	2 670	25 390	2 533	1 930	4 463	723	77	800	20 910	817	21 727
42606	105 344	107 151	212 495	1 352	13 270	14 622	1 632	14 381	16 013	105 624	108 262	213 886
42607	1 485	39 275	40 760	0	1 534	1 534	0	4 104	4 104	1 485	41 845	43 330
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43705	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	2 011	6	2 017	0	0	0	0	0	0	2 011	6	2 017
43805	1 187	0	1 187	222	0	222	237	0	237	1 202	0	1 202
43806	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
45115	14 855	0	14 855	1 219	0	1 219	249	0	249	13 885	0	13 885
45215	1 278 877	0	1 278 877	394 243	0	394 243	229 840	0	229 840	1 114 474	0	1 114 474
45315	26	0	26	4	0	4	0	0	0	22	0	22
45415	80 904	0	80 904	3 581	0	3 581	3 480	0	3 480	80 803	0	80 803
45515	130 282	0	130 282	25 583	0	25 583	22 153	0	22 153	126 852	0	126 852
45715	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
45818	201 967	0	201 967	671	0	671	155 980	0	155 980	357 276	0	357 276
45918	2 640	0	2 640	21	0	21	1 654	0	1 654	4 273	0	4 273
47401	0	0	0	582 708	0	582 708	582 708	0	582 708	0	0	0
47403	0	0	0	36 552 941	33 261 090	69 814 031	36 552 941	33 261 090	69 814 031	0	0	0
47405	150	0	150	43 999	3 349	47 348	45 114	3 349	48 463	1 265	0	1 265
47407	0	0	0	37 544 490	29 859 423	67 403 913	37 544 490	29 859 423	67 403 913	0	0	0
47411	101 158	5 755	106 913	158 785	16 753	175 538	145 339	14 807	160 146	87 712	3 809	91 521
47414	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47416	18 631	3 640	22 271	425 757	67 898	493 655	419 305	64 355	483 660	12 179	97	12 276
47422	43 846	1 993	45 839	342 892	69	342 961	343 484	71	343 555	44 438	1 995	46 433
47424	0	0	0	73 250	0	73 250	77 326	0	77 326	4 076	0	4 076
47425	172 693	0	172 693	131 527	0	131 527	139 740	0	139 740	180 906	0	180 906
47426	19 362	25	19 387	15 428	110	15 538	13 162	116	13 278	17 096	31	17 127
47804	20 165	0	20 165	11 952	0	11 952	8 303	0	8 303	16 516	0	16 516
50120	24 262	0	24 262	9 407	0	9 407	9 758	0	9 758	24 613	0	24 613
50220	431 288	0	431 288	235 979	0	235 979	203 156	0	203 156	398 465	0	398 465
50319	5 154	0	5 154	0	0	0	36	0	36	5 190	0	5 190
50620	4 058	0	4 058	2 122	0	2 122	5 787	0	5 787	7 723	0	7 723
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	326 387	0	326 387	0	0	0	0	0	0	326 387	0	326 387
52306	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
52406	335 824	0	335 824	0	0	0	0	0	0	335 824	0	335 824
52501	1 677	0	1 677	0	0	0	170	0	170	1 847	0	1 847
52602	99	0	99	1 196	0	1 196	1 270	0	1 270	173	0	173
60301	1 642	0	1 642	35 324	0	35 324	33 834	0	33 834	152	0	152
60305	80 340	425	80 765	82 897	449	83 346	86 530	782	87 312	83 973	758	84 731
60307	47	0	47	86	100	186	39	100	139	0	0	0
60309	10 791	0	10 791	13 477	0	13 477	6 329	0	6 329	3 643	0	3 643
60311	9 359	0	9 359	10 827	0	10 827	12 981	0	12 981	11 513	0	11 513
60313	47	0	47	0	0	0	16	0	16	63	0	63
60320	13 277	0	13 277	11 533	0	11 533	542	0	542	2 286	0	2 286
60322	627	0	627	770	0	770	677	0	677	534	0	534
60324	46 086	0	46 086	3 374	0	3 374	10 886	0	10 886	53 598	0	53 598
60335	24 274	0	24 274	18 355	0	18 355	18 811	0	18 811	24 730	0	24 730
60349	275 696	0	275 696	46	0	46	2 104	0	2 104	277 754	0	277 754
60405	401	0	401	13	0	13	0	0	0	388	0	388
60414	1 061 790	0	1 061 790	2 277	0	2 277	7 882	0	7 882	1 067 395	0	1 067 395
60903	17 011	0	17 011	0	0	0	1 041	0	1 041	18 052	0	18 052
61701	11 314	0	11 314	11 314	0	11 314	0	0	0	0	0	0
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70601	6 768 492	0	6 768 492	1 385	0	1 385	1 229 704	0	1 229 704	7 996 811	0	7 996 811
70602	3 020	0	3 020	9 887	0	9 887	10 689	0	10 689	3 822	0	3 822
70603	11 032 711	0	11 032 711	0	0	0	935 695	0	935 695	11 968 406	0	11 968 406
70604	382	0	382	0	0	0	45	0	45	427	0	427
70605	67	0	67	0	0	0	85	0	85	152	0	152
70613	13 989	0	13 989	2 413	0	2 413	2 449	0	2 449	14 025	0	14 025
Итого по пассиву (баланс)	72 075 870	12 220 246	84 296 116	151 455 755	72 914 404	224 370 159	154 433 265	73 097 238	227 530 503	75 053 380	12 403 080	87 456 460
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 046	0	1 046	10	0	10	7	0	7	1 049	0	1 049
80501	10 465	0	10 465	50	0	50	0	0	0	10 515	0	10 515
80801	61	0	61	125	0	125	64	0	64	122	0	122
80901	0	0	0	10	0	10	3	0	3	7	0	7
Итого по активу (баланс)	11 572	0	11 572	195	0	195	74	0	74	11 693	0	11 693
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	48	0	48	186	0	186	175	0	175	37	0	37
85401	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
85501	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
Итого по пассиву (баланс)	11 572	0	11 572	186	0	186	307	0	307	11 693	0	11 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	663 013	0	663 013	0	0	0	0	0	0	663 013	0	663 013
90901	34 729	0	34 729	54 367	0	54 367	54 980	0	54 980	34 116	0	34 116
90902	4 142 843	13 217	4 156 060	212 900	47 426	260 326	201 715	15 064	216 779	4 154 028	45 579	4 199 607
90907	0	0	0	62 821	0	62 821	0	0	0	62 821	0	62 821
90909	6 087	0	6 087	4	0	4	333	0	333	5 758	0	5 758
91202	5 105	11 924	17 029	5	402	407	7	398	405	5 103	11 928	17 031
91203	44	0	44	4	0	4	9	0	9	39	0	39
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	41 762	41 762	0	1 326	1 326	0	10 281	10 281	0	32 807	32 807
91414	140 104 035	5 683 008	145 787 043	5 408 807	212 357	5 621 164	12 813 152	200 209	13 013 361	132 699 690	5 695 156	138 394 846
91418	583 398	0	583 398	262 182	0	262 182	304 291	0	304 291	541 289	0	541 289
91502	126	0	126	0	0	0	1	0	1	125	0	125
91603	0	116	116	0	4	4	0	3	3	0	117	117
91604	23 477	5 861	29 338	17 355	1 790	19 145	6 017	265	6 282	34 815	7 386	42 201
91704	6 182	27 276	33 458	2	922	924	1	911	912	6 183	27 287	33 470
91802	60 406	34 224	94 630	2	1 194	1 196	10	1 171	1 181	60 398	34 247	94 645
91803	1 044	2 424	3 468	0	82	82	0	81	81	1 044	2 425	3 469
99998	46 016 022	0	46 016 022	37 679 481	0	37 679 481	38 041 535	0	38 041 535	45 653 968	0	45 653 968
Итого по активу (баланс)	191 646 516	5 819 812	197 466 328	43 697 930	265 503	43 963 433	51 422 051	228 383	51 650 434	183 922 395	5 856 932	189 779 327
Пассив
91003	0	0	0	7 426	0	7 426	7 426	0	7 426	0	0	0
91311	1 594 319	15 997	1 610 316	84 340	534	84 874	2 492	540	3 032	1 512 471	16 003	1 528 474
91312	33 735 865	1 433 995	35 169 860	3 436 569	49 009	3 485 578	1 181 795	54 111	1 235 906	31 481 091	1 439 097	32 920 188
91314	0	0	0	29 601 162	0	29 601 162	31 181 455	0	31 181 455	1 580 293	0	1 580 293
91315	3 582 220	73 314	3 655 534	159 783	23 732	183 515	58 713	26 088	84 801	3 481 150	75 670	3 556 820
91316	145 551	0	145 551	134 288	0	134 288	192 771	0	192 771	204 034	0	204 034
91317	4 242 167	117 245	4 359 412	4 417 282	26 230	4 443 512	4 900 300	62 091	4 962 391	4 725 185	153 106	4 878 291
91319	831 114	9 977	841 091	41 557	388	41 945	71 988	416	72 404	861 545	10 005	871 550
91507	234 251	0	234 251	120 727	0	120 727	787	0	787	114 311	0	114 311
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	151 450 306	0	151 450 306	13 608 895	0	13 608 895	6 283 948	0	6 283 948	144 125 359	0	144 125 359
Итого по пассиву (баланс)	195 815 800	1 650 528	197 466 328	51 612 029	99 893	51 711 922	43 881 675	143 246	44 024 921	188 085 446	1 693 881	189 779 327
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	20 019	20 167	40 186	0	294	294	20 019	19 873	39 892
93304	20 019	19 865	39 884	0	194	194	20 019	20 059	40 078	0	0	0
93901	1 574 762	422	1 575 184	28 681 069	555 079	29 236 148	29 766 991	504 583	30 271 574	488 840	50 918	539 758
94101	6 822	0	6 822	6 771 974	0	6 771 974	4 566 142	0	4 566 142	2 212 654	0	2 212 654
99996	1 615 892	0	1 615 892	36 075 960	0	36 075 960	34 895 524	0	34 895 524	2 796 328	0	2 796 328
Итого по активу (баланс)	3 217 495	20 287	3 237 782	71 549 022	575 440	72 124 462	69 248 676	524 936	69 773 612	5 517 841	70 791	5 588 632
Пассив
96303	0	0	0	0	294	294	20 006	20 140	40 146	20 006	19 846	39 852
96304	20 006	19 838	39 844	20 006	20 032	40 038	0	194	194	0	0	0
96901	7 135	1 568 913	1 576 048	5 045 331	29 826 460	34 871 791	7 287 142	28 765 077	36 052 219	2 248 946	507 530	2 756 476
97101	0	0	0	23 071	0	23 071	23 071	0	23 071	0	0	0
99997	1 621 890	0	1 621 890	34 838 378	0	34 838 378	36 008 792	0	36 008 792	2 792 304	0	2 792 304
Итого по пассиву (баланс)	1 649 031	1 588 751	3 237 782	39 926 786	29 846 786	69 773 572	43 339 011	28 785 411	72 124 422	5 061 256	527 376	5 588 632

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?