Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	225 395	0	225 395	12 632	0	12 632	1 195	0	1 195	236 832	0	236 832
10610	56 446	0	56 446	0	0	0	0	0	0	56 446	0	56 446
10901	3 327 680	0	3 327 680	0	0	0	0	0	0	3 327 680	0	3 327 680
20202	206 217	292 038	498 255	3 954 842	4 890 030	8 844 872	3 972 330	4 939 804	8 912 134	188 729	242 264	430 993
20208	8 636	0	8 636	10 289	0	10 289	2 945	0	2 945	15 980	0	15 980
20209	0	0	0	212 962	35 991	248 953	212 962	35 991	248 953	0	0	0
30102	12 655	0	12 655	46 817 241	0	46 817 241	46 809 155	0	46 809 155	20 741	0	20 741
30110	21 903	171 273	193 176	21 999	30 340	52 339	22 511	8 608	31 119	21 391	193 005	214 396
30202	451 555	0	451 555	660	0	660	0	0	0	452 215	0	452 215
30204	32 692	0	32 692	0	0	0	3 168	0	3 168	29 524	0	29 524
30210	0	0	0	64 670	0	64 670	64 670	0	64 670	0	0	0
30221	0	0	0	0	882	882	0	882	882	0	0	0
30233	4 942	2 362	7 304	9 698	84	9 782	11 236	2 446	13 682	3 404	0	3 404
30302	3 303 109	91 905	3 395 014	7 012	3 356	10 368	8 500	3 244	11 744	3 301 621	92 017	3 393 638
30306	1 125 804	100 142	1 225 946	275 478	4 142	279 620	208 994	3 922	212 916	1 192 288	100 362	1 292 650
30602	1 296	0	1 296	2 518 541	0	2 518 541	2 518 843	0	2 518 843	994	0	994
31902	0	0	0	4 099 000	0	4 099 000	4 015 000	0	4 015 000	84 000	0	84 000
31903	7 920 000	0	7 920 000	32 559 680	0	32 559 680	32 179 680	0	32 179 680	8 300 000	0	8 300 000
32002	0	0	0	4 570 000	0	4 570 000	4 370 000	0	4 370 000	200 000	0	200 000
32003	200 000	0	200 000	1 050 000	0	1 050 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32005	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
32201	3 009	45	3 054	0	2	2	21	4	25	2 988	43	3 031
32401	4 995 031	0	4 995 031	0	0	0	0	0	0	4 995 031	0	4 995 031
32501	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
45206	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000
45207	1 601 143	0	1 601 143	0	0	0	95 480	0	95 480	1 505 663	0	1 505 663
45208	2 292 215	0	2 292 215	20 000	0	20 000	15 936	0	15 936	2 296 279	0	2 296 279
45307	2 538	0	2 538	0	0	0	361	0	361	2 177	0	2 177
45407	1 128	0	1 128	0	0	0	180	0	180	948	0	948
45408	36 535	0	36 535	0	0	0	790	0	790	35 745	0	35 745
45506	4 876	0	4 876	0	0	0	880	0	880	3 996	0	3 996
45507	723 103	0	723 103	760	0	760	30 975	0	30 975	692 888	0	692 888
45509	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45510	50 532	0	50 532	977	0	977	830	0	830	50 679	0	50 679
45809	5 693	0	5 693	0	0	0	4 980	0	4 980	713	0	713
45812	7 883 190	0	7 883 190	3 876	0	3 876	4 490	0	4 490	7 882 576	0	7 882 576
45814	105 918	0	105 918	1 021	0	1 021	0	0	0	106 939	0	106 939
45815	326 053	26 733	352 786	7 750	903	8 653	7 119	892	8 011	326 684	26 744	353 428
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45912	1 227 131	0	1 227 131	629	0	629	626	0	626	1 227 134	0	1 227 134
45914	4 099	0	4 099	418	0	418	0	0	0	4 517	0	4 517
45915	15 504	2 707	18 211	2 279	90	2 369	1 195	90	1 285	16 588	2 707	19 295
45916	88 642	0	88 642	0	0	0	0	0	0	88 642	0	88 642
47101	1 703	1 883	3 586	0	63	63	600	63	663	1 103	1 883	2 986
47107	9 585	0	9 585	0	0	0	1 200	0	1 200	8 385	0	8 385
47408	0	0	0	2 520 567	22 529	2 543 096	2 520 567	22 529	2 543 096	0	0	0
47415	35 743	0	35 743	480	0	480	641	0	641	35 582	0	35 582
47417	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
47423	1 057 607	1 828	1 059 435	23 748	4 284	28 032	799	1 036	1 835	1 080 556	5 076	1 085 632
47427	21 172	3	21 175	165 487	0	165 487	160 718	0	160 718	25 941	3	25 944
47801	198 500	0	198 500	1 753	0	1 753	4 302	0	4 302	195 951	0	195 951
47802	4 389	0	4 389	0	0	0	465	0	465	3 924	0	3 924
50205	5 974 248	0	5 974 248	37 368	0	37 368	2 863	0	2 863	6 008 753	0	6 008 753
50207	107 215	0	107 215	634	0	634	2 269	0	2 269	105 580	0	105 580
50211	0	22 529	22 529	0	1 006	1 006	0	1 725	1 725	0	21 810	21 810
50221	1 177	0	1 177	2	0	2	122	0	122	1 057	0	1 057
50313	8 089 547	0	8 089 547	2 566 783	0	2 566 783	3 054 809	0	3 054 809	7 601 521	0	7 601 521
50505	143 253	32 114	175 367	0	1 084	1 084	0	1 072	1 072	143 253	32 126	175 379
50606	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
50706	16 422	0	16 422	0	0	0	0	0	0	16 422	0	16 422
50709	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
51509	1 122 162	0	1 122 162	0	0	0	0	0	0	1 122 162	0	1 122 162
60302	18 474	0	18 474	1	0	1	1	0	1	18 474	0	18 474
60306	35	0	35	21	0	21	36	0	36	20	0	20
60308	130	0	130	321	0	321	289	0	289	162	0	162
60310	64	0	64	866	0	866	862	0	862	68	0	68
60312	44 056	0	44 056	31 791	0	31 791	32 771	0	32 771	43 076	0	43 076
60315	71 318	0	71 318	0	0	0	0	0	0	71 318	0	71 318
60323	1 742 875	0	1 742 875	2 371	0	2 371	1 779	0	1 779	1 743 467	0	1 743 467
60336	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60347	0	0	0	383	0	383	0	0	0	383	0	383
60401	662 687	0	662 687	0	0	0	0	0	0	662 687	0	662 687
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60901	52 852	0	52 852	0	0	0	0	0	0	52 852	0	52 852
60906	1 629	0	1 629	7 578	0	7 578	0	0	0	9 207	0	9 207
61002	100	0	100	104	0	104	99	0	99	105	0	105
61008	838	0	838	405	0	405	455	0	455	788	0	788
61009	305	0	305	120	0	120	212	0	212	213	0	213
61209	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
61210	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
61212	0	0	0	6 532	0	6 532	6 532	0	6 532	0	0	0
61403	4 285	0	4 285	219	0	219	603	0	603	3 901	0	3 901
61905	26 968	0	26 968	0	0	0	0	0	0	26 968	0	26 968
61907	87 259	0	87 259	4 395	0	4 395	2 900	0	2 900	88 754	0	88 754
61908	29 520	0	29 520	0	0	0	0	0	0	29 520	0	29 520
62001	356 859	0	356 859	7	0	7	2 121	0	2 121	354 745	0	354 745
70606	4 451 516	0	4 451 516	265 811	0	265 811	2 581	0	2 581	4 714 746	0	4 714 746
70608	540 482	0	540 482	51 480	0	51 480	0	0	0	591 962	0	591 962
70611	104 579	0	104 579	142 842	0	142 842	0	0	0	247 421	0	247 421
Итого по активу (баланс)	76 217 362	745 562	76 962 924	105 055 470	4 994 786	110 050 256	104 616 635	5 022 308	109 638 943	76 656 197	718 040	77 374 237
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	282 228	0	282 228	0	0	0	0	0	0	282 228	0	282 228
10603	1 177	0	1 177	122	0	122	2	0	2	1 057	0	1 057
30109	25 445	0	25 445	0	0	0	0	0	0	25 445	0	25 445
30126	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
30226	7 263	0	7 263	4 042	0	4 042	33	0	33	3 254	0	3 254
30232	1 662	2 256	3 918	11 600	75	11 675	11 505	76	11 581	1 567	2 257	3 824
30301	3 303 109	91 905	3 395 014	8 500	3 244	11 744	7 012	3 356	10 368	3 301 621	92 017	3 393 638
30305	1 125 804	100 142	1 225 946	208 994	3 922	212 916	275 478	4 142	279 620	1 192 288	100 362	1 292 650
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
32403	2 547 466	0	2 547 466	0	0	0	0	0	0	2 547 466	0	2 547 466
32505	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
406	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
407	374 573	2 280	376 853	2 285 739	2 104	2 287 843	2 249 414	24	2 249 438	338 248	200	338 448
408.1	67 875	3	67 878	276 512	0	276 512	268 245	0	268 245	59 608	3	59 611
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	25 394	573	25 967	56 365	71	56 436	54 575	21	54 596	23 604	523	24 127
40820	70	4	74	0	0	0	0	0	0	70	4	74
40821	280	0	280	2 706	0	2 706	2 640	0	2 640	214	0	214
40905	0	0	0	9	0	9	150	0	150	141	0	141
40906	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	279	0	279	32 885	0	32 885	32 901	0	32 901	295	0	295
41901	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
41906	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42102	14 000	0	14 000	67 000	0	67 000	70 000	0	70 000	17 000	0	17 000
42104	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42105	50	0	50	0	0	0	700	0	700	750	0	750
42106	28 450	0	28 450	0	0	0	0	0	0	28 450	0	28 450
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42207	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42301	23 230	25 409	48 639	50 743	20 329	71 072	54 384	16 797	71 181	26 871	21 877	48 748
42303	24 126	6 567	30 693	11 471	786	12 257	5 884	282	6 166	18 539	6 063	24 602
42304	728 432	27 823	756 255	88 430	5 625	94 055	114 549	7 953	122 502	754 551	30 151	784 702
42305	2 221 259	98 950	2 320 209	296 924	19 754	316 678	206 593	10 926	217 519	2 130 928	90 122	2 221 050
42306	8 116 340	306 550	8 422 890	832 080	22 435	854 515	822 699	21 333	844 032	8 106 959	305 448	8 412 407
42309	2 513	0	2 513	8	0	8	0	0	0	2 505	0	2 505
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	60	0	60	2	0	2	0	0	0	58	0	58
42314	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42601	36	26	62	0	1	1	0	1	1	36	26	62
42603	0	946	946	0	32	32	0	32	32	0	946	946
42604	877	0	877	0	0	0	4	0	4	881	0	881
42605	2 125	0	2 125	62	0	62	13	0	13	2 076	0	2 076
42606	4 210	3 603	7 813	1	1 634	1 635	126	134	260	4 335	2 103	6 438
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	42 620 000	0	42 620 000	0	0	0	0	0	0	42 620 000	0	42 620 000
45215	232 588	0	232 588	5 222	0	5 222	34 334	0	34 334	261 700	0	261 700
45315	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45415	2 217	0	2 217	159	0	159	43	0	43	2 101	0	2 101
45515	40 265	0	40 265	8 612	0	8 612	4 355	0	4 355	36 008	0	36 008
45818	2 204 883	0	2 204 883	4 106	0	4 106	9 727	0	9 727	2 210 504	0	2 210 504
45918	206 087	0	206 087	269	0	269	801	0	801	206 619	0	206 619
47108	1 883	0	1 883	63	0	63	63	0	63	1 883	0	1 883
47407	0	0	0	2 541 005	2 083	2 543 088	2 541 005	2 083	2 543 088	0	0	0
47411	49 571	594	50 165	73 402	468	73 870	71 773	425	72 198	47 942	551	48 493
47416	1 197	0	1 197	80 750	0	80 750	80 302	0	80 302	749	0	749
47422	898	0	898	68 030	970	69 000	67 497	970	68 467	365	0	365
47425	682 782	0	682 782	8 132	0	8 132	60 498	0	60 498	735 148	0	735 148
47426	708	0	708	3 717	0	3 717	22 789	0	22 789	19 780	0	19 780
47804	18 249	0	18 249	1 051	0	1 051	883	0	883	18 081	0	18 081
50219	1 275	0	1 275	0	0	0	8	0	8	1 283	0	1 283
50220	232 004	0	232 004	1 097	0	1 097	12 632	0	12 632	243 539	0	243 539
50507	143 253	0	143 253	0	0	0	0	0	0	143 253	0	143 253
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	9 726	0	9 726	98	0	98	0	0	0	9 628	0	9 628
51510	22 402	0	22 402	0	0	0	0	0	0	22 402	0	22 402
60301	52	0	52	144 698	0	144 698	145 794	0	145 794	1 148	0	1 148
60305	13 110	0	13 110	26 840	0	26 840	31 389	0	31 389	17 659	0	17 659
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	4	0	4	46	0	46	48	0	48	6	0	6
60311	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60322	129	0	129	41	0	41	31	0	31	119	0	119
60324	1 760 204	0	1 760 204	362	0	362	138	0	138	1 759 980	0	1 759 980
60335	3 924	0	3 924	6 259	0	6 259	5 467	0	5 467	3 132	0	3 132
60414	226 380	0	226 380	0	0	0	2 011	0	2 011	228 391	0	228 391
60903	25 885	0	25 885	0	0	0	922	0	922	26 807	0	26 807
61501	600 000	0	600 000	0	0	0	3 393	0	3 393	603 393	0	603 393
61701	56 446	0	56 446	0	0	0	0	0	0	56 446	0	56 446
62002	9 012	0	9 012	0	0	0	0	0	0	9 012	0	9 012
70601	4 888 298	0	4 888 298	177	0	177	311 884	0	311 884	5 200 005	0	5 200 005
70603	546 600	0	546 600	0	0	0	51 630	0	51 630	598 230	0	598 230
Итого по пассиву (баланс)	76 295 293	667 631	76 962 924	7 210 567	83 533	7 294 100	7 636 858	68 555	7 705 413	76 721 584	652 653	77 374 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	545 060	0	545 060	7 832	0	7 832	3 444	0	3 444	549 448	0	549 448
90902	1 249 974	0	1 249 974	19 482	0	19 482	111 920	0	111 920	1 157 536	0	1 157 536
91202	7	0	7	2	0	2	7	0	7	2	0	2
91203	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	14 298 250	0	14 298 250	53 657	0	53 657	2 047 665	0	2 047 665	12 304 242	0	12 304 242
91412	16 140 354	0	16 140 354	417 029	0	417 029	0	0	0	16 557 383	0	16 557 383
91414	24 865 130	0	24 865 130	73 279	0	73 279	522	0	522	24 937 887	0	24 937 887
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	203 403	0	203 403	2 918	0	2 918	5 944	0	5 944	200 377	0	200 377
91604	839 437	2 403	841 840	3 593	81	3 674	3 367	80	3 447	839 663	2 404	842 067
91605	0	575	575	0	19	19	0	19	19	0	575	575
91606	63 070	0	63 070	0	0	0	0	0	0	63 070	0	63 070
91704	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
91802	8 909	1	8 910	0	0	0	0	0	0	8 909	1	8 910
91803	19 197	84	19 281	0	3	3	0	3	3	19 197	84	19 281
99998	13 688 735	0	13 688 735	101 671	0	101 671	108 015	0	108 015	13 682 391	0	13 682 391
Итого по активу (баланс)	72 122 365	3 063	72 125 428	679 470	103	679 573	2 280 892	102	2 280 994	70 520 943	3 064	70 524 007
Пассив
91311	1 316 587	0	1 316 587	21 970	0	21 970	2 700	0	2 700	1 297 317	0	1 297 317
91312	10 275 224	0	10 275 224	60 704	0	60 704	0	0	0	10 214 520	0	10 214 520
91315	282 951	0	282 951	0	0	0	0	0	0	282 951	0	282 951
91316	191 377	0	191 377	20 000	0	20 000	0	0	0	171 377	0	171 377
91317	1 383 288	0	1 383 288	638	0	638	98 971	0	98 971	1 481 621	0	1 481 621
91318	136 368	0	136 368	4 703	0	4 703	0	0	0	131 665	0	131 665
91507	102 886	0	102 886	0	0	0	0	0	0	102 886	0	102 886
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	58 436 693	0	58 436 693	2 162 786	0	2 162 786	567 709	0	567 709	56 841 616	0	56 841 616
Итого по пассиву (баланс)	72 125 428	0	72 125 428	2 270 801	0	2 270 801	669 380	0	669 380	70 524 007	0	70 524 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	2 518 125	0	2 518 125	2 518 125	0	2 518 125	0	0	0
99996	0	0	0	2 518 500	0	2 518 500	2 518 500	0	2 518 500	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 036 625	0	5 036 625	5 036 625	0	5 036 625	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 518 500	0	2 518 500	2 518 500	0	2 518 500	0	0	0
99997	0	0	0	2 518 125	0	2 518 125	2 518 125	0	2 518 125	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 036 625	0	5 036 625	5 036 625	0	5 036 625	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?