Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 492	0	5 492	20	0	20	3 400	0	3 400	2 112	0	2 112
20202	81 201	191 673	272 874	755 333	726 847	1 482 180	657 865	823 915	1 481 780	178 669	94 605	273 274
20208	817	0	817	1 030	0	1 030	1 611	0	1 611	236	0	236
20209	0	0	0	136 740	297 078	433 818	136 740	297 078	433 818	0	0	0
20308	0	77	77	0	0	0	0	0	0	0	77	77
30102	81 016	0	81 016	4 176 284	0	4 176 284	4 186 805	0	4 186 805	70 495	0	70 495
30110	7 304	5 100	12 404	21 708	1 250 224	1 271 932	23 814	1 250 588	1 274 402	5 198	4 736	9 934
30202	16 312	0	16 312	0	0	0	302	0	302	16 010	0	16 010
30204	654	0	654	0	0	0	42	0	42	612	0	612
30210	0	0	0	5 048	0	5 048	5 048	0	5 048	0	0	0
30233	77	0	77	1 805	924	2 729	1 829	924	2 753	53	0	53
30302	1 788	70	1 858	86 191	10 613	96 804	87 463	10 683	98 146	516	0	516
30306	1 142 717	0	1 142 717	249 248	0	249 248	252 450	0	252 450	1 139 515	0	1 139 515
30413	98	0	98	0	0	0	4	0	4	94	0	94
30424	7 155	0	7 155	10 262 754	0	10 262 754	10 269 021	0	10 269 021	888	0	888
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	846	0	846	2 703	0	2 703	1 323	0	1 323	2 226	0	2 226
31902	0	0	0	1 755 000	0	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0
31903	225 000	0	225 000	290 000	0	290 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32201	2 094	0	2 094	212	0	212	0	0	0	2 306	0	2 306
45107	2 381	0	2 381	0	0	0	238	0	238	2 143	0	2 143
45201	5 500	0	5 500	0	0	0	920	0	920	4 580	0	4 580
45203	0	0	0	1 692	0	1 692	0	0	0	1 692	0	1 692
45204	124 066	0	124 066	56 300	0	56 300	30 366	0	30 366	150 000	0	150 000
45205	47 377	0	47 377	37 180	0	37 180	19 097	0	19 097	65 460	0	65 460
45206	334 490	0	334 490	0	0	0	26 085	0	26 085	308 405	0	308 405
45207	137 335	0	137 335	0	0	0	3 756	0	3 756	133 579	0	133 579
45208	311 517	0	311 517	0	0	0	1 495	0	1 495	310 022	0	310 022
45405	1 965	0	1 965	0	0	0	500	0	500	1 465	0	1 465
45406	650	0	650	0	0	0	160	0	160	490	0	490
45407	6 956	0	6 956	0	0	0	2 821	0	2 821	4 135	0	4 135
45408	11 690	0	11 690	0	0	0	4 197	0	4 197	7 493	0	7 493
45505	0	0	0	985	0	985	0	0	0	985	0	985
45506	245 207	0	245 207	0	0	0	7 684	0	7 684	237 523	0	237 523
45507	61 395	0	61 395	0	0	0	1 248	0	1 248	60 147	0	60 147
45812	443 537	0	443 537	52	0	52	52	0	52	443 537	0	443 537
45814	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45815	11 176	0	11 176	263	0	263	92	0	92	11 347	0	11 347
45912	12 668	0	12 668	20	0	20	2 563	0	2 563	10 125	0	10 125
45915	225	0	225	31	0	31	0	0	0	256	0	256
47404	0	114 438	114 438	0	9 905 568	9 905 568	0	9 870 786	9 870 786	0	149 220	149 220
47408	0	0	0	10 027 138	9 650 346	19 677 484	10 027 138	9 650 346	19 677 484	0	0	0
47421	0	0	0	28 920	0	28 920	28 438	0	28 438	482	0	482
47423	122	0	122	152	355 254	355 406	146	355 254	355 400	128	0	128
47427	233	0	233	16 861	0	16 861	16 892	0	16 892	202	0	202
47802	39 578	0	39 578	0	0	0	0	0	0	39 578	0	39 578
50205	399 962	0	399 962	2 455	0	2 455	20 909	0	20 909	381 508	0	381 508
50208	142 422	0	142 422	1 024	0	1 024	0	0	0	143 446	0	143 446
50214	504 368	0	504 368	379 881	0	379 881	101 498	0	101 498	782 751	0	782 751
50221	5 334	0	5 334	177	0	177	1 453	0	1 453	4 058	0	4 058
50706	37 961	0	37 961	0	0	0	0	0	0	37 961	0	37 961
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	440	0	440	146	0	146	185	0	185	401	0	401
60312	1 752	0	1 752	11 828	0	11 828	2 730	0	2 730	10 850	0	10 850
60314	49	0	49	420	0	420	156	0	156	313	0	313
60323	564	0	564	1 577	0	1 577	70	0	70	2 071	0	2 071
60336	351	0	351	182	0	182	184	0	184	349	0	349
60401	18 303	0	18 303	0	0	0	0	0	0	18 303	0	18 303
60901	30 453	0	30 453	0	0	0	0	0	0	30 453	0	30 453
61008	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	122 637	0	122 637	122 637	0	122 637	0	0	0
61403	3 350	0	3 350	54	0	54	340	0	340	3 064	0	3 064
61901	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61903	188 000	0	188 000	0	0	0	0	0	0	188 000	0	188 000
70606	1 429 489	0	1 429 489	176 325	0	176 325	1	0	1	1 605 813	0	1 605 813
70608	199 161	0	199 161	18 676	0	18 676	0	0	0	217 837	0	217 837
70611	3 302	0	3 302	555	0	555	0	0	0	3 857	0	3 857
70614	5 757	0	5 757	0	0	0	0	0	0	5 757	0	5 757
Итого по активу (баланс)	6 373 683	311 358	6 685 041	28 629 810	22 196 854	50 826 664	28 321 997	22 259 574	50 581 571	6 681 496	248 638	6 930 134
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	5 334	0	5 334	1 453	0	1 453	177	0	177	4 058	0	4 058
10614	175 000	0	175 000	0	0	0	20 000	0	20 000	195 000	0	195 000
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	363 497	0	363 497	0	0	0	0	0	0	363 497	0	363 497
30126	0	0	0	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971	0	0	0
30223	0	0	0	106 286	0	106 286	107 321	0	107 321	1 035	0	1 035
30232	36	3	39	49 034	3 162	52 196	49 001	3 159	52 160	3	0	3
30301	1 788	70	1 858	87 463	10 685	98 148	86 191	10 615	96 806	516	0	516
30305	1 142 717	0	1 142 717	252 450	0	252 450	249 248	0	249 248	1 139 515	0	1 139 515
30601	24	0	24	1 210	0	1 210	2 590	0	2 590	1 404	0	1 404
30607	8	0	8	7	0	7	21	0	21	22	0	22
407	189 818	12	189 830	1 522 180	585 411	2 107 591	1 535 569	585 406	2 120 975	203 207	7	203 214
408.1	3 189	0	3 189	25 409	0	25 409	25 085	0	25 085	2 865	0	2 865
40807	690	23	713	62 529	31 745	94 274	63 525	31 745	95 270	1 686	23	1 709
40817	20 332	2 156	22 488	60 102	10 778	70 880	59 112	10 457	69 569	19 342	1 835	21 177
40820	47	0	47	77	0	77	67	0	67	37	0	37
40901	0	0	0	0	0	0	375	0	375	375	0	375
40905	0	0	0	456	425	881	456	425	881	0	0	0
40909	0	0	0	37	328	365	37	328	365	0	0	0
40910	0	0	0	62	170	232	62	170	232	0	0	0
40911	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
40912	0	0	0	10	2 044	2 054	10	2 044	2 054	0	0	0
40913	0	0	0	107	456	563	107	456	563	0	0	0
42102	250	0	250	250	0	250	300	0	300	300	0	300
42108	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
42301	27 285	2 265	29 550	53 677	4 780	58 457	51 396	4 656	56 052	25 004	2 141	27 145
42303	6 114	903	7 017	6 124	955	7 079	7 006	1 322	8 328	6 996	1 270	8 266
42304	44 462	0	44 462	13 792	0	13 792	16 687	0	16 687	47 357	0	47 357
42305	166 186	4 524	170 710	57 061	159	57 220	22 251	230	22 481	131 376	4 595	135 971
42306	1 642 581	37 267	1 679 848	44 623	1 273	45 896	98 829	1 611	100 440	1 696 787	37 605	1 734 392
42307	3 867	0	3 867	0	0	0	300	0	300	4 167	0	4 167
42601	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42605	10	282	292	10	13	23	0	133	133	0	402	402
42606	2 647	0	2 647	0	0	0	18	0	18	2 665	0	2 665
45115	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45215	78 452	0	78 452	30 176	0	30 176	118	0	118	48 394	0	48 394
45415	161	0	161	104	0	104	21	0	21	78	0	78
45515	61 479	0	61 479	1 965	0	1 965	53	0	53	59 567	0	59 567
45818	381 558	0	381 558	95	0	95	240	0	240	381 703	0	381 703
45918	10 273	0	10 273	31	0	31	8	0	8	10 250	0	10 250
47407	0	0	0	10 128 660	9 557 087	19 685 747	10 128 660	9 557 087	19 685 747	0	0	0
47411	178	231	409	12 453	15	12 468	12 408	68	12 476	133	284	417
47416	56	0	56	11 596	0	11 596	11 540	0	11 540	0	0	0
47422	76	0	76	68	0	68	66	0	66	74	0	74
47424	0	0	0	32 944	0	32 944	34 981	0	34 981	2 037	0	2 037
47425	32 389	0	32 389	11 975	0	11 975	115	0	115	20 529	0	20 529
47426	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47804	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
50220	707	0	707	367	0	367	20	0	20	360	0	360
50720	4 785	0	4 785	3 033	0	3 033	0	0	0	1 752	0	1 752
60301	866	0	866	2 165	0	2 165	1 677	0	1 677	378	0	378
60305	10 394	0	10 394	9 615	0	9 615	7 938	0	7 938	8 717	0	8 717
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	2	0	2	76	0	76	226	0	226	152	0	152
60311	0	0	0	6 742	0	6 742	6 742	0	6 742	0	0	0
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	1 045	0	1 045	67	0	67	2 297	0	2 297	3 275	0	3 275
60335	3 998	0	3 998	2 684	0	2 684	2 237	0	2 237	3 551	0	3 551
60349	14 370	0	14 370	165	0	165	548	0	548	14 753	0	14 753
60414	10 875	0	10 875	0	0	0	222	0	222	11 097	0	11 097
60903	6 510	0	6 510	0	0	0	247	0	247	6 757	0	6 757
61909	250	0	250	0	0	0	209	0	209	459	0	459
61912	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
70601	1 195 932	0	1 195 932	0	0	0	127 706	0	127 706	1 323 638	0	1 323 638
70603	205 547	0	205 547	0	0	0	20 028	0	20 028	225 575	0	225 575
70613	5 136	0	5 136	0	0	0	0	0	0	5 136	0	5 136
Итого по пассиву (баланс)	6 637 305	47 736	6 685 041	12 603 420	10 209 486	22 812 906	12 848 087	10 209 912	23 057 999	6 881 972	48 162	6 930 134
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
80801	436	0	436	25	0	25	53	0	53	408	0	408
80901	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
81001	5 748	0	5 748	0	0	0	0	0	0	5 748	0	5 748
Итого по активу (баланс)	6 184	0	6 184	95	0	95	78	0	78	6 201	0	6 201
Пассив
85101	6 184	0	6 184	8	0	8	0	0	0	6 176	0	6 176
85201	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	6 184	0	6 184	52	0	52	69	0	69	6 201	0	6 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 379 557	269	1 379 826	3 238	9	3 247	1 701	9	1 710	1 381 094	269	1 381 363
90902	35 752	3 368	39 120	1 258	114	1 372	1 398	113	1 511	35 612	3 369	38 981
90907	0	0	0	375	0	375	0	0	0	375	0	375
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 687 664	0	6 687 664	0	0	0	67 974	0	67 974	6 619 690	0	6 619 690
91418	42 288	0	42 288	0	0	0	0	0	0	42 288	0	42 288
91604	26 819	0	26 819	682	0	682	436	0	436	27 065	0	27 065
91704	3 697	0	3 697	0	0	0	0	0	0	3 697	0	3 697
91802	32 052	0	32 052	0	0	0	0	0	0	32 052	0	32 052
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	2 919 799	0	2 919 799	43 449	0	43 449	100 287	0	100 287	2 862 961	0	2 862 961
Итого по активу (баланс)	11 127 688	3 637	11 131 325	49 002	123	49 125	171 796	122	171 918	11 004 894	3 638	11 008 532
Пассив
91312	2 015 223	0	2 015 223	20 017	0	20 017	13 105	0	13 105	2 008 311	0	2 008 311
91315	633 160	0	633 160	0	0	0	0	0	0	633 160	0	633 160
91316	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
91317	82 373	0	82 373	80 270	0	80 270	21 634	0	21 634	23 737	0	23 737
91507	186 909	0	186 909	0	0	0	8 710	0	8 710	195 619	0	195 619
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	8 211 526	0	8 211 526	71 627	0	71 627	5 672	0	5 672	8 145 571	0	8 145 571
Итого по пассиву (баланс)	11 131 325	0	11 131 325	171 914	0	171 914	49 121	0	49 121	11 008 532	0	11 008 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	339 933	65 740	405 673	8 962 916	680 798	9 643 714	9 031 037	680 891	9 711 928	271 812	65 647	337 459
94101	0	0	0	376 492	0	376 492	376 492	0	376 492	0	0	0
99996	405 133	0	405 133	10 058 533	0	10 058 533	10 124 653	0	10 124 653	339 013	0	339 013
Итого по активу (баланс)	745 066	65 740	810 806	19 397 941	680 798	20 078 739	19 532 182	680 891	20 213 073	610 825	65 647	676 472
Пассив
96901	65 705	339 428	405 133	1 055 230	8 946 813	10 002 043	1 054 689	8 881 234	9 935 923	65 164	273 849	339 013
97101	0	0	0	122 610	0	122 610	122 610	0	122 610	0	0	0
99997	405 673	0	405 673	10 088 420	0	10 088 420	10 020 206	0	10 020 206	337 459	0	337 459
Итого по пассиву (баланс)	471 378	339 428	810 806	11 266 260	8 946 813	20 213 073	11 197 505	8 881 234	20 078 739	402 623	273 849	676 472

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?