Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	276 131	0	276 131	0	0	0	0	0	0	276 131	0	276 131
20202	84 158	5 494	89 652	232 034	23 840	255 874	250 890	23 331	274 221	65 302	6 003	71 305
20208	26 135	0	26 135	36 006	0	36 006	41 583	0	41 583	20 558	0	20 558
20209	0	0	0	89 213	2 833	92 046	89 213	2 833	92 046	0	0	0
30102	79 423	0	79 423	10 843 886	0	10 843 886	10 866 752	0	10 866 752	56 557	0	56 557
30110	14 360	4 641	19 001	13 568	1 560	15 128	15 617	3 086	18 703	12 311	3 115	15 426
30202	13 686	0	13 686	0	0	0	1 145	0	1 145	12 541	0	12 541
30204	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
30233	274	25	299	42 544	700	43 244	42 552	725	43 277	266	0	266
31902	0	0	0	2 815 000	0	2 815 000	2 710 000	0	2 710 000	105 000	0	105 000
31903	240 000	0	240 000	2 345 000	0	2 345 000	2 185 000	0	2 185 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	3 670 000	0	3 670 000	3 480 000	0	3 480 000	190 000	0	190 000
32003	600 000	0	600 000	700 000	0	700 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
45201	3 478	0	3 478	4 247	0	4 247	6 793	0	6 793	932	0	932
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	562 346	0	562 346	4 350	0	4 350	19 432	0	19 432	547 264	0	547 264
45207	96 833	0	96 833	17 300	0	17 300	4 895	0	4 895	109 238	0	109 238
45208	146 693	0	146 693	5 988	0	5 988	4 346	0	4 346	148 335	0	148 335
45306	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
45308	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45401	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
45408	11 421	0	11 421	0	0	0	52	0	52	11 369	0	11 369
45505	3 896	0	3 896	22 115	0	22 115	345	0	345	25 666	0	25 666
45506	9 972	0	9 972	1 100	0	1 100	687	0	687	10 385	0	10 385
45507	249 084	0	249 084	14 700	0	14 700	6 609	0	6 609	257 175	0	257 175
45509	458	0	458	512	0	512	390	0	390	580	0	580
45812	195 405	0	195 405	0	0	0	430	0	430	194 975	0	194 975
45814	16 690	0	16 690	0	0	0	15	0	15	16 675	0	16 675
45815	24 339	0	24 339	514	0	514	190	0	190	24 663	0	24 663
45912	10 413	0	10 413	1 853	0	1 853	34	0	34	12 232	0	12 232
45914	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
45915	1 072	0	1 072	903	0	903	93	0	93	1 882	0	1 882
47408	0	0	0	762	698	1 460	762	698	1 460	0	0	0
47423	6 670	0	6 670	10 039	0	10 039	10 062	0	10 062	6 647	0	6 647
47427	2 423	0	2 423	18 113	0	18 113	17 891	0	17 891	2 645	0	2 645
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
60308	44	0	44	112	0	112	81	0	81	75	0	75
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	785	0	785	3 639	0	3 639	2 920	0	2 920	1 504	0	1 504
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	2 041	0	2 041	0	0	0	3	0	3	2 038	0	2 038
60401	59 727	0	59 727	0	0	0	0	0	0	59 727	0	59 727
60901	1 691	0	1 691	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	163	0	163	84	0	84	115	0	115	132	0	132
61009	66	0	66	230	0	230	292	0	292	4	0	4
61403	1 966	0	1 966	540	0	540	405	0	405	2 101	0	2 101
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	78 585	0	78 585	0	0	0	565	0	565	78 020	0	78 020
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	123 341	0	123 341	0	0	0	0	0	0	123 341	0	123 341
70606	243 339	0	243 339	32 111	0	32 111	1	0	1	275 449	0	275 449
70608	3 332	0	3 332	358	0	358	0	0	0	3 690	0	3 690
70616	0	0	0	565	0	565	0	0	0	565	0	565
Итого по активу (баланс)	3 237 263	10 160	3 247 423	20 927 618	29 643	20 957 261	21 060 387	30 685	21 091 072	3 104 494	9 118	3 113 612
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10701	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
30126	118	0	118	15	0	15	0	0	0	103	0	103
30232	137	0	137	15 388	1 394	16 782	15 519	1 394	16 913	268	0	268
32211	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
406	137 522	0	137 522	537 394	0	537 394	551 392	0	551 392	151 520	0	151 520
407	359 907	864	360 771	1 024 790	1 557	1 026 347	874 686	746	875 432	209 803	53	209 856
408.1	22 234	0	22 234	79 439	0	79 439	75 045	0	75 045	17 840	0	17 840
40817	42 453	0	42 453	92 706	0	92 706	89 838	0	89 838	39 585	0	39 585
40820	30	0	30	60	0	60	30	0	30	0	0	0
40821	5 021	0	5 021	33 262	0	33 262	30 332	0	30 332	2 091	0	2 091
40901	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 620	254	1 874	1 620	254	1 874	0	0	0
40909	0	0	0	1 583	313	1 896	1 583	313	1 896	0	0	0
40910	0	0	0	525	131	656	525	131	656	0	0	0
40911	1 913	0	1 913	42 294	0	42 294	41 791	0	41 791	1 410	0	1 410
40912	0	0	0	1 332	600	1 932	1 332	600	1 932	0	0	0
40913	0	0	0	3 107	753	3 860	3 107	753	3 860	0	0	0
41802	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
41804	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
41805	99 300	0	99 300	99 300	0	99 300	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	0	0	0	379 700	0	379 700
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	4 009	0	4 009	9	0	9	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	7 683	0	7 683	1 902	0	1 902	6 528	0	6 528	12 309	0	12 309
42305	1 782	0	1 782	420	0	420	65	0	65	1 427	0	1 427
42306	665 648	0	665 648	51 470	0	51 470	46 112	0	46 112	660 290	0	660 290
42307	249 864	0	249 864	10 900	0	10 900	16 668	0	16 668	255 632	0	255 632
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	46 073	0	46 073	1 580	0	1 580	1 851	0	1 851	46 344	0	46 344
45315	13 169	0	13 169	0	0	0	266	0	266	13 435	0	13 435
45415	5 710	0	5 710	26	0	26	0	0	0	5 684	0	5 684
45515	21 706	0	21 706	551	0	551	7 691	0	7 691	28 846	0	28 846
45818	235 982	0	235 982	601	0	601	181	0	181	235 562	0	235 562
45918	11 594	0	11 594	48	0	48	321	0	321	11 867	0	11 867
47407	0	0	0	698	758	1 456	698	758	1 456	0	0	0
47411	11 739	0	11 739	3 049	0	3 049	2 164	0	2 164	10 854	0	10 854
47416	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47422	14	0	14	6 444	0	6 444	6 444	0	6 444	14	0	14
47425	14 105	0	14 105	324	0	324	243	0	243	14 024	0	14 024
47426	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
60301	285	0	285	1 126	0	1 126	912	0	912	71	0	71
60305	4 578	0	4 578	7 794	0	7 794	6 676	0	6 676	3 460	0	3 460
60307	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	94	0	94	1 614	0	1 614	1 819	0	1 819	299	0	299
60322	856	0	856	69	0	69	89	0	89	876	0	876
60324	2 013	0	2 013	3	0	3	7	0	7	2 017	0	2 017
60335	1 318	0	1 318	2 050	0	2 050	1 674	0	1 674	942	0	942
60349	5 512	0	5 512	0	0	0	727	0	727	6 239	0	6 239
60414	26 566	0	26 566	0	0	0	397	0	397	26 963	0	26 963
60903	513	0	513	0	0	0	30	0	30	543	0	543
61301	4	0	4	10	0	10	6	0	6	0	0	0
61501	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
70601	247 543	0	247 543	115	0	115	24 548	0	24 548	271 976	0	271 976
70603	3 903	0	3 903	0	0	0	342	0	342	4 245	0	4 245
70615	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
Итого по пассиву (баланс)	3 246 559	864	3 247 423	2 111 379	5 760	2 117 139	1 978 379	4 949	1 983 328	3 113 559	53	3 113 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	58	0	58	0	0	0	65	0	65
90902	1 212 075	0	1 212 075	36 946	0	36 946	22 834	0	22 834	1 226 187	0	1 226 187
90907	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 844 923	0	2 844 923	112 724	0	112 724	31 083	0	31 083	2 926 564	0	2 926 564
91501	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
91502	25 870	0	25 870	0	0	0	0	0	0	25 870	0	25 870
91604	15 252	0	15 252	732	0	732	68	0	68	15 916	0	15 916
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 434 972	0	1 434 972	31 988	0	31 988	55 316	0	55 316	1 411 644	0	1 411 644
Итого по активу (баланс)	5 616 907	0	5 616 907	182 448	0	182 448	110 501	0	110 501	5 688 854	0	5 688 854
Пассив
91311	41 132	0	41 132	2 000	0	2 000	0	0	0	39 132	0	39 132
91312	1 130 865	0	1 130 865	25 072	0	25 072	13 847	0	13 847	1 119 640	0	1 119 640
91315	22 279	0	22 279	0	0	0	0	0	0	22 279	0	22 279
91316	16 700	0	16 700	5 988	0	5 988	0	0	0	10 712	0	10 712
91317	118 363	0	118 363	21 956	0	21 956	18 141	0	18 141	114 548	0	114 548
91318	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
91507	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
91508	104 051	0	104 051	0	0	0	0	0	0	104 051	0	104 051
99999	4 181 935	0	4 181 935	55 185	0	55 185	150 460	0	150 460	4 277 210	0	4 277 210
Итого по пассиву (баланс)	5 616 907	0	5 616 907	110 501	0	110 501	182 448	0	182 448	5 688 854	0	5 688 854

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?