Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
10605	814	0	814	1 289	0	1 289	698	0	698	1 405	0	1 405
10610	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
20202	16 249	5 884	22 133	207 017	103 756	310 773	201 614	102 326	303 940	21 652	7 314	28 966
20208	6 474	0	6 474	13 720	0	13 720	16 110	0	16 110	4 084	0	4 084
20209	4 400	0	4 400	54 583	0	54 583	58 983	0	58 983	0	0	0
30102	13 495	0	13 495	10 901 882	0	10 901 882	10 865 629	0	10 865 629	49 748	0	49 748
30110	4 487	98 865	103 352	406 208	49 405	455 613	406 763	41 295	448 058	3 932	106 975	110 907
30202	17 145	0	17 145	2 124	0	2 124	0	0	0	19 269	0	19 269
30204	6 074	0	6 074	0	0	0	1 109	0	1 109	4 965	0	4 965
30221	0	0	0	26 578	0	26 578	23 578	0	23 578	3 000	0	3 000
30233	39	0	39	16 848	310	17 158	16 838	310	17 148	49	0	49
30424	54	0	54	721 175	0	721 175	721 206	0	721 206	23	0	23
30425	0	14 598	14 598	0	614	614	0	572	572	0	14 640	14 640
30602	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	1 485 000	0	1 485 000	1 485 000	0	1 485 000	0	0	0
31903	2 090 000	0	2 090 000	7 867 220	0	7 867 220	8 057 220	0	8 057 220	1 900 000	0	1 900 000
32308	0	22 124	22 124	0	930	930	0	866	866	0	22 188	22 188
45201	2 471	0	2 471	332	0	332	334	0	334	2 469	0	2 469
45206	2 447	0	2 447	0	0	0	55	0	55	2 392	0	2 392
45207	1 200	0	1 200	0	0	0	50	0	50	1 150	0	1 150
45208	5 521	0	5 521	0	0	0	459	0	459	5 062	0	5 062
45407	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
45505	376	0	376	0	0	0	64	0	64	312	0	312
45506	14 577	0	14 577	840	0	840	1 048	0	1 048	14 369	0	14 369
45507	22 463	0	22 463	1 020	0	1 020	1 115	0	1 115	22 368	0	22 368
45509	332	0	332	1 890	0	1 890	310	0	310	1 912	0	1 912
45812	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45814	2 600	0	2 600	0	0	0	10	0	10	2 590	0	2 590
45815	19 389	0	19 389	436	0	436	815	0	815	19 010	0	19 010
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45915	530	0	530	72	0	72	79	0	79	523	0	523
47404	0	100 174	100 174	588 946	438 540	1 027 486	588 946	204 807	793 753	0	333 907	333 907
47408	0	0	0	4 855 371	5 115 595	9 970 966	4 855 371	5 115 595	9 970 966	0	0	0
47421	0	0	0	11 797	0	11 797	10 945	0	10 945	852	0	852
47423	24 176	0	24 176	1 445	0	1 445	1 519	0	1 519	24 102	0	24 102
47427	1 593	0	1 593	2 799	0	2 799	1 617	0	1 617	2 775	0	2 775
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	172 935	0	172 935	1 200	0	1 200	28	0	28	174 107	0	174 107
50121	7 666	0	7 666	0	0	0	709	0	709	6 957	0	6 957
50207	328 180	0	328 180	2 592	0	2 592	4 406	0	4 406	326 366	0	326 366
50208	280 259	0	280 259	16 756	0	16 756	507	0	507	296 508	0	296 508
50221	13 244	0	13 244	629	0	629	1 169	0	1 169	12 704	0	12 704
51508	2 501	0	2 501	48	0	48	368	0	368	2 181	0	2 181
60302	4	0	4	430	0	430	334	0	334	100	0	100
60306	7	0	7	1 154	0	1 154	1 155	0	1 155	6	0	6
60310	19	0	19	134	0	134	103	0	103	50	0	50
60312	770	0	770	734	0	734	967	0	967	537	0	537
60323	2 949	0	2 949	0	0	0	66	0	66	2 883	0	2 883
60336	135	0	135	318	0	318	116	0	116	337	0	337
60401	103 976	0	103 976	0	0	0	0	0	0	103 976	0	103 976
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
61008	59	0	59	63	0	63	62	0	62	60	0	60
61009	92	0	92	43	0	43	43	0	43	92	0	92
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61210	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61403	553	0	553	171	0	171	196	0	196	528	0	528
61702	7 387	0	7 387	0	0	0	0	0	0	7 387	0	7 387
61703	2 153	0	2 153	0	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153
62001	16 654	0	16 654	0	0	0	0	0	0	16 654	0	16 654
70606	265 662	0	265 662	41 101	0	41 101	1 009	0	1 009	305 754	0	305 754
70607	27 108	0	27 108	709	0	709	0	0	0	27 817	0	27 817
70608	329 062	0	329 062	28 962	0	28 962	0	0	0	358 024	0	358 024
70611	4 455	0	4 455	826	0	826	430	0	430	4 851	0	4 851
70614	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
Итого по активу (баланс)	3 838 921	241 645	4 080 566	27 264 843	5 709 150	32 973 993	27 329 531	5 465 771	32 795 302	3 774 233	485 024	4 259 257
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	32 695	0	32 695	0	0	0	0	0	0	32 695	0	32 695
10603	13 244	0	13 244	1 169	0	1 169	629	0	629	12 704	0	12 704
10701	199 557	0	199 557	0	0	0	0	0	0	199 557	0	199 557
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 782	0	1 782	125	0	125	138	0	138	1 795	0	1 795
30223	13 140	0	13 140	222 935	0	222 935	229 987	0	229 987	20 192	0	20 192
30226	6	0	6	3	0	3	7	0	7	10	0	10
30232	1 518	189	1 707	93 799	3 807	97 606	92 998	4 597	97 595	717	979	1 696
30601	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
406	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
407	1 754 549	271 004	2 025 553	1 181 376	32 925	1 214 301	1 275 566	19 334	1 294 900	1 848 739	257 413	2 106 152
408.1	24 454	0	24 454	77 014	0	77 014	74 244	0	74 244	21 684	0	21 684
40817	24 533	1 374	25 907	75 377	2 607	77 984	72 649	2 826	75 475	21 805	1 593	23 398
40820	212	0	212	406	0	406	229	0	229	35	0	35
40821	7 256	0	7 256	120 522	0	120 522	117 474	0	117 474	4 208	0	4 208
40903	94	0	94	3 286	0	3 286	3 297	0	3 297	105	0	105
40905	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
40909	0	0	0	0	309	309	0	309	309	0	0	0
40911	0	0	0	859	341	1 200	859	341	1 200	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 023	0	2 023	0	0	0	11	0	11	2 034	0	2 034
42301	2 953	4 121	7 074	1 582	2 523	4 105	462	885	1 347	1 833	2 483	4 316
42303	0	5 767	5 767	0	1 526	1 526	0	1 358	1 358	0	5 599	5 599
42304	0	3 880	3 880	0	147	147	0	159	159	0	3 892	3 892
42305	0	4 759	4 759	0	368	368	0	180	180	0	4 571	4 571
42306	682 284	43 840	726 124	162 990	2 050	165 040	175 969	2 027	177 996	695 263	43 817	739 080
42307	23 663	0	23 663	11 395	0	11 395	19 734	0	19 734	32 002	0	32 002
45215	349	0	349	31	0	31	7	0	7	325	0	325
45415	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45515	4 445	0	4 445	314	0	314	354	0	354	4 485	0	4 485
45818	22 126	0	22 126	479	0	479	85	0	85	21 732	0	21 732
45918	595	0	595	19	0	19	19	0	19	595	0	595
47403	0	0	0	14 590	0	14 590	14 590	0	14 590	0	0	0
47407	0	0	0	5 123 746	4 845 956	9 969 702	5 123 746	4 845 956	9 969 702	0	0	0
47411	4 382	27	4 409	2 807	27	2 834	2 906	27	2 933	4 481	27	4 508
47416	0	0	0	2 971	0	2 971	3 000	0	3 000	29	0	29
47422	851	0	851	3 537	0	3 537	3 540	0	3 540	854	0	854
47424	0	0	0	12 244	0	12 244	13 161	0	13 161	917	0	917
47425	23 283	0	23 283	21	0	21	44	0	44	23 306	0	23 306
47426	340	0	340	340	0	340	352	0	352	352	0	352
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	814	0	814	698	0	698	1 289	0	1 289	1 405	0	1 405
51510	2 501	0	2 501	320	0	320	0	0	0	2 181	0	2 181
60301	101	0	101	1 416	0	1 416	1 792	0	1 792	477	0	477
60305	3 531	0	3 531	3 451	0	3 451	4 646	0	4 646	4 726	0	4 726
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	113	0	113	1 108	0	1 108	1 134	0	1 134	139	0	139
60322	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
60324	3 084	0	3 084	115	0	115	0	0	0	2 969	0	2 969
60335	1 027	0	1 027	341	0	341	1 265	0	1 265	1 951	0	1 951
60414	36 609	0	36 609	0	0	0	289	0	289	36 898	0	36 898
60903	1 102	0	1 102	0	0	0	43	0	43	1 145	0	1 145
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
70601	352 713	0	352 713	0	0	0	50 156	0	50 156	402 869	0	402 869
70603	312 700	0	312 700	0	0	0	27 991	0	27 991	340 691	0	340 691
70615	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Итого по пассиву (баланс)	3 745 605	334 961	4 080 566	7 123 545	4 892 586	12 016 131	7 316 823	4 877 999	12 194 822	3 938 883	320 374	4 259 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	124 240	0	124 240	5 963	0	5 963	4 423	0	4 423	125 780	0	125 780
90902	41 082	0	41 082	1 239	0	1 239	1 801	0	1 801	40 520	0	40 520
90909	67	0	67	5	0	5	0	0	0	72	0	72
91202	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	135 032	0	135 032	1 131	0	1 131	4 321	0	4 321	131 842	0	131 842
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91604	7 288	0	7 288	175	0	175	173	0	173	7 290	0	7 290
91606	357	0	357	0	0	0	62	0	62	295	0	295
91704	3 438	0	3 438	0	0	0	0	0	0	3 438	0	3 438
91707	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91802	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
91806	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	55 315	0	55 315	4 673	0	4 673	3 617	0	3 617	56 371	0	56 371
Итого по активу (баланс)	382 574	0	382 574	13 193	0	13 193	14 404	0	14 404	381 363	0	381 363
Пассив
91003	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
91312	39 520	0	39 520	180	0	180	0	0	0	39 340	0	39 340
91317	1 889	0	1 889	2 422	0	2 422	2 837	0	2 837	2 304	0	2 304
91318	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
91507	8 445	0	8 445	0	0	0	821	0	821	9 266	0	9 266
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	327 259	0	327 259	10 685	0	10 685	8 418	0	8 418	324 992	0	324 992
Итого по пассиву (баланс)	382 574	0	382 574	14 302	0	14 302	13 091	0	13 091	381 363	0	381 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 756	95 013	96 769	3 098 659	2 001 099	5 099 758	2 844 873	1 995 664	4 840 537	255 542	100 448	355 990
99996	239 177	0	239 177	5 104 398	0	5 104 398	4 845 469	0	4 845 469	498 106	0	498 106
Итого по активу (баланс)	240 933	95 013	335 946	8 203 057	2 001 099	10 204 156	7 690 342	1 995 664	9 686 006	753 648	100 448	854 096
Пассив
96901	95 370	1 757	97 127	1 991 481	2 853 988	4 845 469	1 995 708	3 108 690	5 104 398	99 597	256 459	356 056
99997	238 819	0	238 819	4 840 537	0	4 840 537	5 099 758	0	5 099 758	498 040	0	498 040
Итого по пассиву (баланс)	334 189	1 757	335 946	6 832 018	2 853 988	9 686 006	7 095 466	3 108 690	10 204 156	597 637	256 459	854 096

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?