Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 477	0	58 477	10 804	0	10 804	9 106	0	9 106	60 175	0	60 175
10610	52 156	0	52 156	0	0	0	0	0	0	52 156	0	52 156
20202	74 129	42 140	116 269	901 762	83 205	984 967	900 310	75 272	975 582	75 581	50 073	125 654
20208	39 165	0	39 165	236 762	0	236 762	243 902	0	243 902	32 025	0	32 025
20209	0	0	0	438 502	18 973	457 475	428 767	18 031	446 798	9 735	942	10 677
30102	146 774	0	146 774	21 726 276	0	21 726 276	21 677 316	0	21 677 316	195 734	0	195 734
30110	517 085	23 763	540 848	1 531 267	496 133	2 027 400	2 032 842	314 308	2 347 150	15 510	205 588	221 098
30114	0	3 715	3 715	0	70 137	70 137	0	66 824	66 824	0	7 028	7 028
30202	73 939	0	73 939	477	0	477	0	0	0	74 416	0	74 416
30204	3 444	0	3 444	0	0	0	203	0	203	3 241	0	3 241
30210	0	0	0	113 050	0	113 050	113 050	0	113 050	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	1 869 800	27 145	1 896 945	1 869 800	27 145	1 896 945	0	0	0
30233	45	238	283	64 678	1 722	66 400	64 648	1 707	66 355	75	253	328
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	3 096	0	3 096	33 631 788	0	33 631 788	33 634 666	0	33 634 666	218	0	218
30602	1 847	0	1 847	44 176	0	44 176	40 697	0	40 697	5 326	0	5 326
31902	0	0	0	2 565 000	0	2 565 000	2 565 000	0	2 565 000	0	0	0
31903	2 700 000	0	2 700 000	7 490 100	0	7 490 100	8 390 100	0	8 390 100	1 800 000	0	1 800 000
32002	0	0	0	4 730 000	0	4 730 000	4 380 000	0	4 380 000	350 000	0	350 000
32003	290 000	0	290 000	900 000	0	900 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
32201	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
32308	0	12 475	12 475	0	2 715	2 715	0	569	569	0	14 621	14 621
45007	705	0	705	0	0	0	3	0	3	702	0	702
45008	1 620	0	1 620	0	0	0	6	0	6	1 614	0	1 614
45201	14 945	0	14 945	85 435	0	85 435	85 645	0	85 645	14 735	0	14 735
45205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45206	58 878	0	58 878	11 500	0	11 500	46 864	0	46 864	23 514	0	23 514
45207	175 085	0	175 085	10 038	0	10 038	10 007	0	10 007	175 116	0	175 116
45208	161 836	0	161 836	0	0	0	1 732	0	1 732	160 104	0	160 104
45301	2 361	0	2 361	2 356	0	2 356	3 740	0	3 740	977	0	977
45306	500	0	500	1 500	0	1 500	500	0	500	1 500	0	1 500
45307	750	0	750	600	0	600	250	0	250	1 100	0	1 100
45308	9 590	0	9 590	0	0	0	152	0	152	9 438	0	9 438
45401	2 065	0	2 065	5 256	0	5 256	4 834	0	4 834	2 487	0	2 487
45406	7 827	0	7 827	0	0	0	460	0	460	7 367	0	7 367
45407	85 035	0	85 035	1 390	0	1 390	11 591	0	11 591	74 834	0	74 834
45408	52 049	0	52 049	0	0	0	5 195	0	5 195	46 854	0	46 854
45504	98	0	98	87	0	87	42	0	42	143	0	143
45505	5 290	0	5 290	925	0	925	904	0	904	5 311	0	5 311
45506	94 244	0	94 244	4 395	0	4 395	6 896	0	6 896	91 743	0	91 743
45507	574 760	0	574 760	13 949	0	13 949	14 900	0	14 900	573 809	0	573 809
45509	117	0	117	337	0	337	374	0	374	80	0	80
45812	49 395	0	49 395	0	0	0	2 592	0	2 592	46 803	0	46 803
45814	3 535	0	3 535	0	0	0	311	0	311	3 224	0	3 224
45815	4 500	0	4 500	109	0	109	256	0	256	4 353	0	4 353
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	190	0	190	30	0	30	146	0	146	74	0	74
47404	0	36 092	36 092	0	32 901 031	32 901 031	0	31 539 542	31 539 542	0	1 397 581	1 397 581
47408	0	0	0	30 323 390	591 616	30 915 006	30 323 390	591 616	30 915 006	0	0	0
47421	0	0	0	66 202	0	66 202	66 026	0	66 026	176	0	176
47423	17 298	0	17 298	4 420	20 613	25 033	601	20 613	21 214	21 117	0	21 117
47427	15 742	0	15 742	19 674	0	19 674	18 953	0	18 953	16 463	0	16 463
47803	198	0	198	220	0	220	198	0	198	220	0	220
50205	283 411	0	283 411	1 724	0	1 724	1 594	0	1 594	283 541	0	283 541
50206	28 421	0	28 421	271	0	271	4 467	0	4 467	24 225	0	24 225
50207	33 962	0	33 962	282	0	282	272	0	272	33 972	0	33 972
50208	364 811	0	364 811	8 088	0	8 088	10 316	0	10 316	362 583	0	362 583
50211	0	12 558	12 558	0	485	485	0	425	425	0	12 618	12 618
50221	4 388	0	4 388	1 680	0	1 680	867	0	867	5 201	0	5 201
50606	80 708	0	80 708	6 817	0	6 817	18 563	0	18 563	68 962	0	68 962
50608	4 176	0	4 176	0	0	0	0	0	0	4 176	0	4 176
50621	455	0	455	388	0	388	550	0	550	293	0	293
50705	32 941	0	32 941	0	0	0	0	0	0	32 941	0	32 941
50706	313 111	0	313 111	26 889	0	26 889	7 249	0	7 249	332 751	0	332 751
50721	154	0	154	504	0	504	440	0	440	218	0	218
60302	0	0	0	1 878	0	1 878	1 877	0	1 877	1	0	1
60306	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
60308	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60310	641	0	641	247	0	247	209	0	209	679	0	679
60312	7 638	0	7 638	4 572	0	4 572	4 996	0	4 996	7 214	0	7 214
60323	165	0	165	4 965	0	4 965	4 983	0	4 983	147	0	147
60347	2 069	0	2 069	18 909	0	18 909	9 887	0	9 887	11 091	0	11 091
60401	571 123	0	571 123	136	0	136	7 474	0	7 474	563 785	0	563 785
60404	11 490	0	11 490	0	0	0	0	0	0	11 490	0	11 490
60415	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
60901	8 457	0	8 457	0	0	0	0	0	0	8 457	0	8 457
61002	900	0	900	208	0	208	8	0	8	1 100	0	1 100
61008	2 833	0	2 833	294	0	294	317	0	317	2 810	0	2 810
61009	111	0	111	29	0	29	42	0	42	98	0	98
61209	0	0	0	32 387	0	32 387	32 387	0	32 387	0	0	0
61210	0	0	0	39 470	0	39 470	39 470	0	39 470	0	0	0
61212	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61403	778	0	778	355	0	355	216	0	216	917	0	917
61902	4 015	0	4 015	0	0	0	4 015	0	4 015	0	0	0
61903	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039
61904	50 094	0	50 094	0	0	0	14 543	0	14 543	35 551	0	35 551
62001	3 485	0	3 485	0	0	0	0	0	0	3 485	0	3 485
70606	1 257 661	0	1 257 661	237 111	0	237 111	5	0	5	1 494 767	0	1 494 767
70607	165	0	165	3 512	0	3 512	1 500	0	1 500	2 177	0	2 177
70608	589 982	0	589 982	73 092	0	73 092	0	0	0	663 074	0	663 074
70611	8 168	0	8 168	666	0	666	0	0	0	8 834	0	8 834
70616	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
Итого по активу (баланс)	8 987 001	130 981	9 117 982	107 271 135	34 213 775	141 484 910	108 313 628	32 656 052	140 969 680	7 944 508	1 688 704	9 633 212
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	258 189	0	258 189	0	0	0	0	0	0	258 189	0	258 189
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	4 542	0	4 542	1 308	0	1 308	2 185	0	2 185	5 419	0	5 419
10609	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	988 623	0	988 623	0	0	0	0	0	0	988 623	0	988 623
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	2 303	0	2 303	17 804	3 273	21 077	17 905	3 273	21 178	2 404	0	2 404
30223	4 801	0	4 801	470 126	0	470 126	508 617	0	508 617	43 292	0	43 292
30226	205	0	205	32	0	32	28	0	28	201	0	201
30232	1 052	60	1 112	84 411	8 304	92 715	83 890	8 244	92 134	531	0	531
40406	325	0	325	39	0	39	22	0	22	308	0	308
405	64	0	64	646	0	646	1 866	0	1 866	1 284	0	1 284
406	26 290	0	26 290	13 441	26	13 467	15 270	26	15 296	28 119	0	28 119
407	1 651 556	2 767	1 654 323	4 567 490	195 890	4 763 380	4 565 801	206 128	4 771 929	1 649 867	13 005	1 662 872
408.1	120 737	47	120 784	567 975	4 743	572 718	572 088	4 722	576 810	124 850	26	124 876
40817	180 639	1 256	181 895	336 187	49	336 236	330 442	53	330 495	174 894	1 260	176 154
40820	154	0	154	107	0	107	42	0	42	89	0	89
40821	4 008	0	4 008	4 061	0	4 061	4 169	0	4 169	4 116	0	4 116
40905	0	0	0	4 844	20	4 864	4 844	20	4 864	0	0	0
40907	5	0	5	5 697	0	5 697	5 698	0	5 698	6	0	6
40909	0	0	0	2 149	1 247	3 396	2 149	1 247	3 396	0	0	0
40910	0	0	0	99	15	114	99	15	114	0	0	0
40911	1 483	0	1 483	50 148	1 177	51 325	49 132	1 177	50 309	467	0	467
40912	0	0	0	4 013	2 257	6 270	4 013	2 257	6 270	0	0	0
40913	0	0	0	15 907	4 393	20 300	15 907	4 393	20 300	0	0	0
42101	23	0	23	0	0	0	4	0	4	27	0	27
42102	29 500	0	29 500	49 500	0	49 500	64 200	0	64 200	44 200	0	44 200
42103	23 000	0	23 000	15 000	0	15 000	51 000	0	51 000	59 000	0	59 000
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	9 500	0	9 500	0	0	0	2 000	0	2 000	11 500	0	11 500
42106	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
42301	30 253	8 164	38 417	119 703	24 469	144 172	117 790	25 532	143 322	28 340	9 227	37 567
42304	16 667	0	16 667	590	0	590	1	0	1	16 078	0	16 078
42305	67	82 554	82 621	34	25 291	25 325	1	26 925	26 926	34	84 188	84 222
42306	839 093	32 531	871 624	65 858	4 196	70 054	89 674	2 022	91 696	862 909	30 357	893 266
42307	2 045 451	0	2 045 451	170	0	170	87 355	0	87 355	2 132 636	0	2 132 636
42601	498	66	564	442	2	444	366	3	369	422	67	489
42606	293	0	293	0	0	0	1	0	1	294	0	294
45015	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45215	26 064	0	26 064	6 406	0	6 406	5 400	0	5 400	25 058	0	25 058
45315	1 358	0	1 358	257	0	257	231	0	231	1 332	0	1 332
45415	4 699	0	4 699	1 581	0	1 581	223	0	223	3 341	0	3 341
45515	19 047	0	19 047	916	0	916	501	0	501	18 632	0	18 632
45818	56 832	0	56 832	2 961	0	2 961	417	0	417	54 288	0	54 288
45918	103	0	103	37	0	37	2	0	2	68	0	68
47401	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
47405	0	0	0	178 051	175 836	353 887	178 051	175 836	353 887	0	0	0
47407	0	0	0	590 852	30 368 497	30 959 349	590 852	30 368 497	30 959 349	0	0	0
47411	4 035	295	4 330	27 489	166	27 655	27 550	108	27 658	4 096	237	4 333
47416	278	0	278	4 179	0	4 179	4 245	0	4 245	344	0	344
47422	501	0	501	769 095	0	769 095	769 071	0	769 071	477	0	477
47424	0	0	0	109 052	0	109 052	114 684	0	114 684	5 632	0	5 632
47425	25 512	0	25 512	6 477	0	6 477	8 235	0	8 235	27 270	0	27 270
47804	99	0	99	99	0	99	110	0	110	110	0	110
50220	7 118	0	7 118	1 519	0	1 519	2 177	0	2 177	7 776	0	7 776
50620	1 747	0	1 747	531	0	531	4 773	0	4 773	5 989	0	5 989
50720	51 359	0	51 359	7 587	0	7 587	8 627	0	8 627	52 399	0	52 399
60301	2 349	0	2 349	861	0	861	2 248	0	2 248	3 736	0	3 736
60305	7 868	0	7 868	8 749	0	8 749	7 395	0	7 395	6 514	0	6 514
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60311	19 873	0	19 873	15 825	0	15 825	3 233	0	3 233	7 281	0	7 281
60320	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60322	6	0	6	31	0	31	28	0	28	3	0	3
60324	2 262	0	2 262	30	0	30	33	0	33	2 265	0	2 265
60335	2 357	0	2 357	2 999	0	2 999	2 590	0	2 590	1 948	0	1 948
60349	4 713	0	4 713	0	0	0	0	0	0	4 713	0	4 713
60405	115	0	115	18	0	18	0	0	0	97	0	97
60414	222 969	0	222 969	7 465	0	7 465	2 546	0	2 546	218 050	0	218 050
60903	1 952	0	1 952	0	0	0	144	0	144	2 096	0	2 096
61501	257	0	257	512	0	512	255	0	255	0	0	0
61701	27 051	0	27 051	0	0	0	0	0	0	27 051	0	27 051
61909	509	0	509	0	0	0	2	0	2	511	0	511
61910	13 712	0	13 712	6 952	0	6 952	112	0	112	6 872	0	6 872
61912	35 100	0	35 100	11 695	0	11 695	0	0	0	23 405	0	23 405
62002	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
70601	1 186 418	0	1 186 418	36	0	36	281 833	0	281 833	1 468 215	0	1 468 215
70602	6 541	0	6 541	3 311	0	3 311	919	0	919	4 149	0	4 149
70603	742 837	0	742 837	0	0	0	62 411	0	62 411	805 248	0	805 248
Итого по пассиву (баланс)	8 990 242	127 740	9 117 982	8 173 121	30 819 851	38 992 972	8 677 724	30 830 478	39 508 202	9 494 845	138 367	9 633 212
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 992	0	28 992	5 413	0	5 413	5 893	0	5 893	28 512	0	28 512
80601	1 899	0	1 899	14 133	0	14 133	14 509	0	14 509	1 523	0	1 523
80901	0	0	0	1 341	0	1 341	0	0	0	1 341	0	1 341
81001	4 049	0	4 049	0	0	0	0	0	0	4 049	0	4 049
Итого по активу (баланс)	34 940	0	34 940	20 887	0	20 887	20 402	0	20 402	35 425	0	35 425
Пассив
85101	33 047	0	33 047	0	0	0	0	0	0	33 047	0	33 047
85201	1 893	0	1 893	9 619	0	9 619	8 396	0	8 396	670	0	670
85401	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708
Итого по пассиву (баланс)	34 940	0	34 940	9 619	0	9 619	10 104	0	10 104	35 425	0	35 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	159 918	0	159 918	7 302	0	7 302	16 359	0	16 359	150 861	0	150 861
90902	292 291	0	292 291	49 546	0	49 546	35 683	0	35 683	306 154	0	306 154
91202	13	0	13	3	0	3	4	0	4	12	0	12
91203	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 733 444	0	3 733 444	229 611	0	229 611	64 822	0	64 822	3 898 233	0	3 898 233
91418	247	0	247	275	0	275	247	0	247	275	0	275
91501	118 151	0	118 151	0	0	0	8 658	0	8 658	109 493	0	109 493
91502	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
91604	15 775	0	15 775	155	0	155	183	0	183	15 747	0	15 747
91704	21 729	0	21 729	0	0	0	0	0	0	21 729	0	21 729
91802	101 302	0	101 302	309	0	309	0	0	0	101 611	0	101 611
91803	463	0	463	34	0	34	0	0	0	497	0	497
99998	2 752 921	0	2 752 921	270 912	0	270 912	258 200	0	258 200	2 765 633	0	2 765 633
Итого по активу (баланс)	7 197 133	0	7 197 133	558 150	0	558 150	384 159	0	384 159	7 371 124	0	7 371 124
Пассив
91003	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
91311	12 655	0	12 655	0	0	0	0	0	0	12 655	0	12 655
91312	2 440 262	0	2 440 262	107 856	0	107 856	82 934	0	82 934	2 415 340	0	2 415 340
91315	23 051	0	23 051	8 051	0	8 051	5 189	0	5 189	20 189	0	20 189
91316	6 498	0	6 498	4 138	0	4 138	9 500	0	9 500	11 860	0	11 860
91317	269 209	0	269 209	137 858	0	137 858	173 015	0	173 015	304 366	0	304 366
91507	1 246	0	1 246	23	0	23	0	0	0	1 223	0	1 223
99999	4 444 212	0	4 444 212	102 546	0	102 546	263 825	0	263 825	4 605 491	0	4 605 491
Итого по пассиву (баланс)	7 197 133	0	7 197 133	360 746	0	360 746	534 737	0	534 737	7 371 124	0	7 371 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	31 917 586	617 485	32 535 071	30 347 604	592 165	30 939 769	1 569 982	25 320	1 595 302
94101	0	0	0	33 788	0	33 788	33 788	0	33 788	0	0	0
99996	0	0	0	32 658 644	0	32 658 644	31 057 886	0	31 057 886	1 600 758	0	1 600 758
Итого по активу (баланс)	0	0	0	64 610 018	617 485	65 227 503	61 439 278	592 165	62 031 443	3 170 740	25 320	3 196 060
Пассив
96901	0	0	0	624 558	30 409 008	31 033 566	649 693	31 984 631	32 634 324	25 135	1 575 623	1 600 758
97101	0	0	0	24 321	0	24 321	24 321	0	24 321	0	0	0
99997	0	0	0	30 973 557	0	30 973 557	32 568 859	0	32 568 859	1 595 302	0	1 595 302
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 622 436	30 409 008	62 031 444	33 242 873	31 984 631	65 227 504	1 620 437	1 575 623	3 196 060

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?