Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 012	0	9 012	229	0	229	217	0	217	9 024	0	9 024
10610	15 104	0	15 104	0	0	0	0	0	0	15 104	0	15 104
20202	35 230	7 614	42 844	473 385	74 857	548 242	474 917	68 536	543 453	33 698	13 935	47 633
20208	15 456	0	15 456	44 333	0	44 333	45 854	0	45 854	13 935	0	13 935
20209	1 967	1 885	3 852	213 542	36 350	249 892	213 747	37 317	251 064	1 762	918	2 680
20308	0	174	174	0	67	67	0	77	77	0	164	164
30102	8 986	0	8 986	1 410 871	0	1 410 871	1 412 789	0	1 412 789	7 068	0	7 068
30110	12 898	33 176	46 074	3 278 575	37 523	3 316 098	3 284 741	41 055	3 325 796	6 732	29 644	36 376
30118	0	5 365	5 365	0	210	210	0	336	336	0	5 239	5 239
30202	29 784	0	29 784	1 410	0	1 410	0	0	0	31 194	0	31 194
30204	4 194	0	4 194	0	0	0	856	0	856	3 338	0	3 338
30215	70	533	603	0	18	18	0	17	17	70	534	604
30233	373	770	1 143	82 780	14 452	97 232	82 834	15 222	98 056	319	0	319
30413	2	0	2	2 824 512	0	2 824 512	2 824 505	0	2 824 505	9	0	9
30424	448	0	448	2 850 349	0	2 850 349	2 850 188	0	2 850 188	609	0	609
31902	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
32201	3 259	0	3 259	294	0	294	0	0	0	3 553	0	3 553
44208	2 580	0	2 580	2 000	0	2 000	0	0	0	4 580	0	4 580
45201	509	0	509	2 912	0	2 912	2 063	0	2 063	1 358	0	1 358
45205	890	0	890	343	0	343	1 233	0	1 233	0	0	0
45206	5 072	0	5 072	0	0	0	3 936	0	3 936	1 136	0	1 136
45207	40 684	0	40 684	5 895	0	5 895	11 920	0	11 920	34 659	0	34 659
45208	61 962	0	61 962	2 943	0	2 943	13 139	0	13 139	51 766	0	51 766
45307	17 750	0	17 750	0	0	0	2 000	0	2 000	15 750	0	15 750
45401	403	0	403	2 615	0	2 615	1 579	0	1 579	1 439	0	1 439
45406	18 499	0	18 499	0	0	0	7 401	0	7 401	11 098	0	11 098
45407	38 201	0	38 201	2 618	0	2 618	791	0	791	40 028	0	40 028
45408	37 707	0	37 707	0	0	0	1 951	0	1 951	35 756	0	35 756
45505	1 432	0	1 432	460	0	460	187	0	187	1 705	0	1 705
45506	26 826	0	26 826	1 090	0	1 090	2 027	0	2 027	25 889	0	25 889
45507	55 841	0	55 841	2 460	0	2 460	1 501	0	1 501	56 800	0	56 800
45509	68	0	68	7	0	7	17	0	17	58	0	58
45812	12 088	0	12 088	0	0	0	0	0	0	12 088	0	12 088
45814	2 656	0	2 656	0	0	0	11	0	11	2 645	0	2 645
45815	4 223	0	4 223	23	0	23	77	0	77	4 169	0	4 169
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
47404	0	13	13	27 419	29 740	57 159	27 419	29 741	57 160	0	12	12
47408	0	0	0	5 540 059	4 330	5 544 389	5 540 059	4 330	5 544 389	0	0	0
47415	208	0	208	0	0	0	5	0	5	203	0	203
47421	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47423	104	0	104	1 777	0	1 777	1 770	0	1 770	111	0	111
47427	36	2	38	1 728	4	1 732	1 704	4	1 708	60	2	62
50205	711 077	0	711 077	4 497	0	4 497	504	0	504	715 070	0	715 070
50221	491	0	491	23	0	23	64	0	64	450	0	450
50307	63 840	0	63 840	2 505 020	0	2 505 020	2 430 500	0	2 430 500	138 360	0	138 360
50313	515 420	0	515 420	323 519	0	323 519	264 387	0	264 387	574 552	0	574 552
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60302	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
60306	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	90	0	90	396	0	396	329	0	329	157	0	157
60310	6 279	0	6 279	119	0	119	130	0	130	6 268	0	6 268
60312	2 083	0	2 083	2 439	0	2 439	3 209	0	3 209	1 313	0	1 313
60323	476	0	476	15	0	15	16	0	16	475	0	475
60401	313 309	0	313 309	1 777	0	1 777	0	0	0	315 086	0	315 086
60404	21 114	0	21 114	0	0	0	0	0	0	21 114	0	21 114
60415	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
60901	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
61002	2	0	2	95	0	95	34	0	34	63	0	63
61008	871	0	871	318	0	318	290	0	290	899	0	899
61009	264	0	264	185	0	185	77	0	77	372	0	372
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	2 690 143	0	2 690 143	2 690 143	0	2 690 143	0	0	0
61213	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	777	0	777	340	0	340	300	0	300	817	0	817
61905	7 280	0	7 280	0	0	0	0	0	0	7 280	0	7 280
61907	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
61908	55 608	0	55 608	0	0	0	0	0	0	55 608	0	55 608
62001	288	0	288	10 200	0	10 200	0	0	0	10 488	0	10 488
62102	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
70606	142 675	0	142 675	30 585	0	30 585	7	0	7	173 253	0	173 253
70607	19	0	19	3	0	3	0	0	0	22	0	22
70608	38 001	0	38 001	2 692	0	2 692	0	0	0	40 693	0	40 693
70609	4 588	0	4 588	527	0	527	0	0	0	5 115	0	5 115
70611	5 955	0	5 955	1 230	0	1 230	0	0	0	7 185	0	7 185
70616	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
Итого по активу (баланс)	2 426 728	49 532	2 476 260	22 411 932	197 551	22 609 483	22 274 308	196 635	22 470 943	2 564 352	50 448	2 614 800
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	74 181	0	74 181	0	0	0	0	0	0	74 181	0	74 181
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	491	0	491	64	0	64	23	0	23	450	0	450
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	874 198	0	874 198	0	0	0	0	0	0	874 198	0	874 198
20309	0	4 872	4 872	0	306	306	0	191	191	0	4 757	4 757
30223	9 102	0	9 102	310 903	0	310 903	318 570	0	318 570	16 769	0	16 769
30232	133	41	174	92 088	9 316	101 404	92 087	10 025	102 112	132	750	882
30236	3 800	0	3 800	72 553	0	72 553	70 680	0	70 680	1 927	0	1 927
405	10 891	0	10 891	4 420	0	4 420	4 267	0	4 267	10 738	0	10 738
406	7 044	0	7 044	13 055	0	13 055	9 847	0	9 847	3 836	0	3 836
407	300 907	23 412	324 319	894 523	24 546	919 069	986 810	21 570	1 008 380	393 194	20 436	413 630
408.1	82 925	3 974	86 899	426 481	1 450	427 931	453 150	1 333	454 483	109 594	3 857	113 451
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	67 544	0	67 544	57 155	0	57 155	43 396	0	43 396	53 785	0	53 785
40820	237	0	237	177	0	177	220	0	220	280	0	280
40821	33	0	33	33 674	0	33 674	33 699	0	33 699	58	0	58
40905	0	0	0	17 319	50	17 369	17 319	50	17 369	0	0	0
40907	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40909	0	0	0	16 702	4 937	21 639	16 702	4 937	21 639	0	0	0
40910	0	0	0	8 288	7 842	16 130	8 288	7 842	16 130	0	0	0
40911	2 546	0	2 546	72 009	0	72 009	72 831	0	72 831	3 368	0	3 368
40912	0	0	0	25 095	5 580	30 675	25 095	5 580	30 675	0	0	0
40913	0	0	0	11 033	3 333	14 366	11 033	3 333	14 366	0	0	0
42102	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	200	0	200	200	0	200
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	2 620	0	2 620	2 320	0	2 320	1 520	0	1 520	1 820	0	1 820
42105	800	0	800	0	0	0	800	0	800	1 600	0	1 600
42108	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
42301	23 883	3 707	27 590	13 013	1 185	14 198	9 562	1 482	11 044	20 432	4 004	24 436
42303	8 295	0	8 295	4 929	0	4 929	5 775	0	5 775	9 141	0	9 141
42304	273 265	3 173	276 438	30 001	173	30 174	35 709	111	35 820	278 973	3 111	282 084
42305	13 918	0	13 918	499	0	499	882	0	882	14 301	0	14 301
42601	5	398	403	0	102	102	0	145	145	5	441	446
42604	254	0	254	131	0	131	122	0	122	245	0	245
44215	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	13 116	0	13 116	11 391	0	11 391	8 081	0	8 081	9 806	0	9 806
45315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45415	7 843	0	7 843	1 068	0	1 068	169	0	169	6 944	0	6 944
45515	1 898	0	1 898	102	0	102	186	0	186	1 982	0	1 982
45818	17 904	0	17 904	85	0	85	11	0	11	17 830	0	17 830
45918	243	0	243	0	0	0	1	0	1	244	0	244
47405	0	0	0	22 826	22 883	45 709	22 826	22 883	45 709	0	0	0
47407	0	0	0	5 518 190	26 239	5 544 429	5 518 190	26 239	5 544 429	0	0	0
47411	2 124	0	2 124	1 408	0	1 408	1 493	0	1 493	2 209	0	2 209
47416	22	73	95	1 219	74	1 293	1 409	1	1 410	212	0	212
47422	696	10	706	2 876	0	2 876	2 914	1	2 915	734	11	745
47424	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47425	1 534	0	1 534	2 437	0	2 437	3 174	0	3 174	2 271	0	2 271
47426	44	0	44	213	0	213	191	0	191	22	0	22
50220	7 601	0	7 601	209	0	209	229	0	229	7 621	0	7 621
50620	2 052	0	2 052	17	0	17	31	0	31	2 066	0	2 066
50720	1 411	0	1 411	8	0	8	0	0	0	1 403	0	1 403
60301	98	0	98	5 671	0	5 671	6 307	0	6 307	734	0	734
60305	4 844	0	4 844	6 665	0	6 665	8 147	0	8 147	6 326	0	6 326
60309	2 869	0	2 869	2 879	0	2 879	123	0	123	113	0	113
60311	874	0	874	2 131	0	2 131	2 021	0	2 021	764	0	764
60320	160	0	160	14	0	14	15	0	15	161	0	161
60322	0	0	0	1 751	0	1 751	1 848	0	1 848	97	0	97
60324	475	0	475	18	0	18	26	0	26	483	0	483
60335	1 264	0	1 264	2	0	2	2 270	0	2 270	3 532	0	3 532
60414	99 541	0	99 541	0	0	0	356	0	356	99 897	0	99 897
60903	524	0	524	0	0	0	25	0	25	549	0	549
61301	114	0	114	783	0	783	752	0	752	83	0	83
61304	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61701	41 328	0	41 328	0	0	0	0	0	0	41 328	0	41 328
70601	163 022	0	163 022	1	0	1	34 071	0	34 071	197 092	0	197 092
70602	196	0	196	28	0	28	17	0	17	185	0	185
70603	38 341	0	38 341	0	0	0	2 624	0	2 624	40 965	0	40 965
70604	4 586	0	4 586	0	0	0	516	0	516	5 102	0	5 102
Итого по пассиву (баланс)	2 436 600	39 660	2 476 260	7 700 888	108 016	7 808 904	7 841 721	105 723	7 947 444	2 577 433	37 367	2 614 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	515 193	0	515 193	10 664	0	10 664	5 070	0	5 070	520 787	0	520 787
90902	116 341	0	116 341	9 910	585	10 495	20 090	92	20 182	106 161	493	106 654
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 178 754	0	1 178 754	39 930	0	39 930	92 950	0	92 950	1 125 734	0	1 125 734
91604	8 002	0	8 002	247	0	247	75	0	75	8 174	0	8 174
91704	2 302	0	2 302	70	0	70	0	0	0	2 372	0	2 372
91801	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91802	13 376	0	13 376	0	0	0	10	0	10	13 366	0	13 366
91803	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
99998	712 009	0	712 009	19 118	0	19 118	69 283	0	69 283	661 844	0	661 844
Итого по активу (баланс)	2 552 411	0	2 552 411	79 941	585	80 526	187 480	92	187 572	2 444 872	493	2 445 365
Пассив
91003	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
91311	704	0	704	0	0	0	378	0	378	1 082	0	1 082
91312	669 565	0	669 565	48 290	0	48 290	2 395	0	2 395	623 670	0	623 670
91315	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91316	4 214	0	4 214	3 869	0	3 869	4 350	0	4 350	4 695	0	4 695
91317	20 146	0	20 146	16 570	0	16 570	11 372	0	11 372	14 948	0	14 948
91507	16 623	0	16 623	0	0	0	69	0	69	16 692	0	16 692
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 840 402	0	1 840 402	110 312	0	110 312	53 431	0	53 431	1 783 521	0	1 783 521
Итого по пассиву (баланс)	2 552 411	0	2 552 411	179 595	0	179 595	72 549	0	72 549	2 445 365	0	2 445 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	399 998	0	399 998	319 999	0	319 999	79 999	0	79 999
99996	0	0	0	399 998	0	399 998	319 999	0	319 999	79 999	0	79 999
Итого по активу (баланс)	0	0	0	799 996	0	799 996	639 998	0	639 998	159 998	0	159 998
Пассив
96901	0	0	0	319 999	0	319 999	399 998	0	399 998	79 999	0	79 999
99997	0	0	0	319 999	0	319 999	399 998	0	399 998	79 999	0	79 999
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	639 998	0	639 998	799 996	0	799 996	159 998	0	159 998

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?