Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
11101	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
20202	39 959	49 135	89 094	151 298	23 481	174 779	147 293	22 567	169 860	43 964	50 049	94 013
20208	5 014	0	5 014	12 540	0	12 540	12 191	0	12 191	5 363	0	5 363
20209	0	0	0	98 550	4 851	103 401	98 550	4 851	103 401	0	0	0
20302	0	3 227	3 227	0	136	136	0	220	220	0	3 143	3 143
20303	0	829	829	0	65	65	0	69	69	0	825	825
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	177 420	0	177 420	5 064 669	0	5 064 669	5 140 276	0	5 140 276	101 813	0	101 813
30110	14 687	23 675	38 362	7 446	16 658	24 104	6 377	20 417	26 794	15 756	19 916	35 672
30202	17 776	0	17 776	0	0	0	334	0	334	17 442	0	17 442
30204	7 234	0	7 234	204	0	204	0	0	0	7 438	0	7 438
30233	0	0	0	3 332	1 976	5 308	3 332	1 976	5 308	0	0	0
30302	355 144	529 549	884 693	7 261	39 728	46 989	8 168	33 930	42 098	354 237	535 347	889 584
30306	129 196	79 285	208 481	202 884	11 711	214 595	301 418	4 404	305 822	30 662	86 592	117 254
30424	928	0	928	1 363 525	0	1 363 525	1 363 583	0	1 363 583	870	0	870
30425	0	12 206	12 206	1 000	854	1 854	0	718	718	1 000	12 342	13 342
31902	5 000	0	5 000	395 000	0	395 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	3 010 000	0	3 010 000	3 110 000	0	3 110 000	0	0	0
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	540 000	0	540 000	310 000	0	310 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45205	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45206	926 603	0	926 603	67 518	0	67 518	134 505	0	134 505	859 616	0	859 616
45207	668 106	0	668 106	38 561	0	38 561	1 854	0	1 854	704 813	0	704 813
45208	253 523	0	253 523	7 738	0	7 738	2 208	0	2 208	259 053	0	259 053
45407	21 925	0	21 925	0	0	0	104	0	104	21 821	0	21 821
45505	96	0	96	0	0	0	14	0	14	82	0	82
45506	3 814	0	3 814	800	0	800	265	0	265	4 349	0	4 349
45507	7 892	0	7 892	0	0	0	153	0	153	7 739	0	7 739
45509	0	0	0	77	91	168	77	2	79	0	89	89
45812	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	81 478	81 478	0	23 868	23 868	0	27 128	27 128	0	78 218	78 218
47408	0	0	0	14 526 815	14 497 631	29 024 446	14 526 815	14 497 631	29 024 446	0	0	0
47415	9 951	0	9 951	0	0	0	0	0	0	9 951	0	9 951
47423	93 116	0	93 116	204	6 726	6 930	1 897	6 726	8 623	91 423	0	91 423
47427	147 708	0	147 708	18 573	0	18 573	41 437	0	41 437	124 844	0	124 844
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	156	0	156	3	0	3	102	0	102	57	0	57
60306	2	0	2	1 059	0	1 059	1 061	0	1 061	0	0	0
60308	186	0	186	727	0	727	567	0	567	346	0	346
60310	7	0	7	20	0	20	21	0	21	6	0	6
60312	11 994	0	11 994	6 469	0	6 469	6 286	0	6 286	12 177	0	12 177
60323	8	0	8	7	0	7	8	0	8	7	0	7
60401	556 777	0	556 777	110	0	110	146	0	146	556 741	0	556 741
60404	224 501	0	224 501	308	0	308	0	0	0	224 809	0	224 809
60415	6 592	0	6 592	1 405	0	1 405	418	0	418	7 579	0	7 579
60901	2 609	0	2 609	57	0	57	0	0	0	2 666	0	2 666
60906	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61002	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61008	1 625	0	1 625	572	0	572	491	0	491	1 706	0	1 706
61009	504	0	504	45	0	45	69	0	69	480	0	480
61013	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61209	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61403	847	0	847	423	0	423	164	0	164	1 106	0	1 106
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	451 832	0	451 832	81 916	0	81 916	3 185	0	3 185	530 563	0	530 563
70608	573 530	0	573 530	160 501	0	160 501	45 044	0	45 044	688 987	0	688 987
70609	1 287	0	1 287	289	0	289	0	0	0	1 576	0	1 576
70611	562	0	562	70	0	70	0	0	0	632	0	632
Итого по активу (баланс)	4 888 007	784 236	5 672 243	26 362 794	14 627 776	40 990 570	26 178 931	14 620 639	40 799 570	5 071 870	791 373	5 863 243
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 231	0	52 231	0	0	0	730	0	730	52 961	0	52 961
10801	79 829	0	79 829	18	0	18	13 868	0	13 868	93 679	0	93 679
30126	136	0	136	17	0	17	7	0	7	126	0	126
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	27 811	1 671	29 482	27 811	1 671	29 482	0	0	0
30301	355 144	529 549	884 693	8 168	33 930	42 098	7 261	39 728	46 989	354 237	535 347	889 584
30305	129 196	79 285	208 481	301 418	4 404	305 822	202 884	11 711	214 595	30 662	86 592	117 254
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	221 528	9 234	230 762	1 526 286	8 305	1 534 591	1 578 535	12 013	1 590 548	273 777	12 942	286 719
408.1	14 892	19	14 911	45 215	20	45 235	44 515	20	44 535	14 192	19	14 211
40817	11 387	1 473	12 860	23 340	1 285	24 625	37 800	897	38 697	25 847	1 085	26 932
40821	660	0	660	612	0	612	549	0	549	597	0	597
40905	0	0	0	1 222	768	1 990	1 222	768	1 990	0	0	0
40909	0	0	0	1 977	1 033	3 010	1 977	1 033	3 010	0	0	0
40910	0	0	0	127	173	300	127	173	300	0	0	0
40911	127	0	127	2 649	0	2 649	2 648	0	2 648	126	0	126
40912	0	0	0	473	482	955	473	482	955	0	0	0
40913	0	0	0	518	667	1 185	518	667	1 185	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42106	25 100	0	25 100	0	0	0	0	0	0	25 100	0	25 100
42107	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
42112	3 400	0	3 400	2 000	0	2 000	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 498	0	3 498	0	0	0	0	0	0	3 498	0	3 498
42301	9 384	31 690	41 074	28 277	2 732	31 009	31 207	2 612	33 819	12 314	31 570	43 884
42305	295 216	4 203	299 419	54 201	248	54 449	35 386	294	35 680	276 401	4 249	280 650
42306	750 375	367 095	1 117 470	21 845	22 298	44 143	56 186	26 303	82 489	784 716	371 100	1 155 816
42315	106 903	0	106 903	0	0	0	0	0	0	106 903	0	106 903
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
45215	45 671	0	45 671	346	0	346	6 757	0	6 757	52 082	0	52 082
45515	1 413	0	1 413	53	0	53	410	0	410	1 770	0	1 770
45818	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
47405	0	0	0	4 970	3 616	8 586	4 970	3 616	8 586	0	0	0
47407	0	0	0	14 516 342	14 503 016	29 019 358	14 516 342	14 503 016	29 019 358	0	0	0
47411	72 973	11	72 984	8 487	669	9 156	7 727	669	8 396	72 213	11	72 224
47416	6	0	6	2 353	0	2 353	2 347	0	2 347	0	0	0
47422	8	0	8	160	0	160	160	0	160	8	0	8
47425	60 454	0	60 454	8 408	0	8 408	2 377	0	2 377	54 423	0	54 423
47426	443	0	443	473	0	473	560	0	560	530	0	530
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 669	0	1 669	4 858	0	4 858	3 189	0	3 189	0	0	0
60305	6 349	0	6 349	15 675	0	15 675	13 159	0	13 159	3 833	0	3 833
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	315	0	315	97	0	97	94	0	94	312	0	312
60311	0	0	0	1 520	0	1 520	1 623	0	1 623	103	0	103
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60320	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	230	0	230	697	0	697	2 009	0	2 009	1 542	0	1 542
60324	4 258	0	4 258	28	0	28	57	0	57	4 287	0	4 287
60335	1 442	0	1 442	433	0	433	149	0	149	1 158	0	1 158
60349	2 375	0	2 375	1 844	0	1 844	531	0	531	1 062	0	1 062
60414	147 502	0	147 502	146	0	146	1 174	0	1 174	148 530	0	148 530
60903	1 402	0	1 402	0	0	0	37	0	37	1 439	0	1 439
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	474 000	0	474 000	16 317	0	16 317	99 404	0	99 404	557 087	0	557 087
70603	557 790	0	557 790	38 359	0	38 359	151 060	0	151 060	670 491	0	670 491
70604	1 598	0	1 598	0	0	0	200	0	200	1 798	0	1 798
70801	14 598	0	14 598	14 598	0	14 598	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 649 670	1 022 573	5 672 243	16 687 451	14 585 329	31 272 780	16 858 095	14 605 685	31 463 780	4 820 314	1 042 929	5 863 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 191 500	0	1 191 500	5 932	0	5 932	4 570	0	4 570	1 192 862	0	1 192 862
90902	8 388	0	8 388	1 462	0	1 462	1 031	0	1 031	8 819	0	8 819
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 426 864	0	1 426 864	0	0	0	0	0	0	1 426 864	0	1 426 864
91501	28 976	0	28 976	2 223	0	2 223	1 679	0	1 679	29 520	0	29 520
91604	2 083	0	2 083	163	0	163	117	0	117	2 129	0	2 129
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	2 460 647	0	2 460 647	253 275	0	253 275	266 429	0	266 429	2 447 493	0	2 447 493
Итого по активу (баланс)	5 118 505	0	5 118 505	263 055	0	263 055	273 826	0	273 826	5 107 734	0	5 107 734
Пассив
91312	1 544 130	939	1 545 069	11 257	56	11 313	5 934	66	6 000	1 538 807	949	1 539 756
91315	767 702	0	767 702	0	0	0	0	0	0	767 702	0	767 702
91316	23 240	0	23 240	12 680	0	12 680	10 000	0	10 000	20 560	0	20 560
91317	101 025	4 053	105 078	242 125	311	242 436	237 014	261	237 275	95 914	4 003	99 917
91507	19 558	0	19 558	0	0	0	0	0	0	19 558	0	19 558
99999	2 657 858	0	2 657 858	7 395	0	7 395	9 778	0	9 778	2 660 241	0	2 660 241
Итого по пассиву (баланс)	5 113 513	4 992	5 118 505	273 457	367	273 824	262 726	327	263 053	5 102 782	4 952	5 107 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	481 708	854 905	1 336 613	2 036 220	14 419 016	16 455 236	2 132 722	14 513 438	16 646 160	385 206	760 483	1 145 689
99996	1 359 151	0	1 359 151	16 435 847	0	16 435 847	16 622 347	0	16 622 347	1 172 651	0	1 172 651
Итого по активу (баланс)	1 840 859	854 905	2 695 764	18 472 067	14 419 016	32 891 083	18 755 069	14 513 438	33 268 507	1 557 857	760 483	2 318 340
Пассив
96901	849 222	509 929	1 359 151	14 460 292	2 162 055	16 622 347	14 367 922	2 067 926	16 435 848	756 852	415 800	1 172 652
99997	1 336 613	0	1 336 613	16 646 160	0	16 646 160	16 455 235	0	16 455 235	1 145 688	0	1 145 688
Итого по пассиву (баланс)	2 185 835	509 929	2 695 764	31 106 452	2 162 055	33 268 507	30 823 157	2 067 926	32 891 083	1 902 540	415 800	2 318 340

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?