Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 733	0	13 733	0	0	0	0	0	0	13 733	0	13 733
20202	176 921	123 690	300 611	1 310 773	177 708	1 488 481	1 321 183	176 842	1 498 025	166 511	124 556	291 067
20208	24 423	0	24 423	114 850	0	114 850	114 085	0	114 085	25 188	0	25 188
20209	0	0	0	1 346 528	675	1 347 203	1 346 528	675	1 347 203	0	0	0
30102	386 318	0	386 318	16 100 383	0	16 100 383	16 297 016	0	16 297 016	189 685	0	189 685
30110	16 119	54 448	70 567	108 671	38 691	147 362	95 827	51 806	147 633	28 963	41 333	70 296
30202	38 374	0	38 374	1 413	0	1 413	0	0	0	39 787	0	39 787
30204	8 923	0	8 923	129	0	129	0	0	0	9 052	0	9 052
30221	0	0	0	1 826 000	734	1 826 734	1 826 000	734	1 826 734	0	0	0
30233	80	25	105	79 448	4 605	84 053	77 780	4 616	82 396	1 748	14	1 762
30424	1 049	0	1 049	10 258 247	0	10 258 247	10 258 651	0	10 258 651	645	0	645
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31902	500 000	0	500 000	1 980 000	0	1 980 000	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0
31903	1 510 000	0	1 510 000	8 050 000	0	8 050 000	7 200 000	0	7 200 000	2 360 000	0	2 360 000
32201	0	1 565	1 565	0	110	110	0	106	106	0	1 569	1 569
44208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45106	770	0	770	0	0	0	130	0	130	640	0	640
45107	292 411	0	292 411	10 057	0	10 057	17 296	0	17 296	285 172	0	285 172
45108	165 561	0	165 561	0	0	0	6 777	0	6 777	158 784	0	158 784
45201	6 123	0	6 123	36 649	0	36 649	26 680	0	26 680	16 092	0	16 092
45204	5 830	0	5 830	2 500	0	2 500	5 830	0	5 830	2 500	0	2 500
45205	144 873	0	144 873	12 800	0	12 800	7 367	0	7 367	150 306	0	150 306
45206	662 496	0	662 496	81 737	0	81 737	57 160	0	57 160	687 073	0	687 073
45207	517 649	0	517 649	110 558	0	110 558	74 573	0	74 573	553 634	0	553 634
45208	1 096 348	24 759	1 121 107	10 000	1 478	11 478	56 630	1 905	58 535	1 049 718	24 332	1 074 050
45401	646	0	646	4 085	0	4 085	3 779	0	3 779	952	0	952
45405	680	0	680	0	0	0	30	0	30	650	0	650
45406	5 938	0	5 938	850	0	850	2 838	0	2 838	3 950	0	3 950
45407	37 342	0	37 342	0	0	0	1 404	0	1 404	35 938	0	35 938
45408	78 028	0	78 028	2 180	0	2 180	960	0	960	79 248	0	79 248
45505	993	0	993	0	0	0	171	0	171	822	0	822
45506	23 761	0	23 761	5 483	0	5 483	1 473	0	1 473	27 771	0	27 771
45507	169 360	0	169 360	13 050	0	13 050	7 328	0	7 328	175 082	0	175 082
45812	5 140	0	5 140	200	0	200	4 450	0	4 450	890	0	890
45814	5 778	0	5 778	0	0	0	59	0	59	5 719	0	5 719
45815	77	0	77	0	0	0	3	0	3	74	0	74
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	101 023	101 023	0	8 480 651	8 480 651	0	8 467 400	8 467 400	0	114 274	114 274
47408	0	0	0	8 428 152	14 908	8 443 060	8 428 152	14 908	8 443 060	0	0	0
47423	5 881	2	5 883	69 311	4 403	73 714	70 493	4 403	74 896	4 699	2	4 701
47427	298	0	298	41 226	0	41 226	40 437	0	40 437	1 087	0	1 087
50305	0	319 445	319 445	0	23 513	23 513	0	25 532	25 532	0	317 426	317 426
50306	1 135 242	0	1 135 242	8 092	0	8 092	56 792	0	56 792	1 086 542	0	1 086 542
50311	0	124 045	124 045	0	9 289	9 289	0	8 398	8 398	0	124 936	124 936
60302	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0	4 201	0	4 201
60306	132	0	132	2 380	0	2 380	2 412	0	2 412	100	0	100
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	24	0	24	458	0	458	462	0	462	20	0	20
60312	291	0	291	8 465	0	8 465	8 386	0	8 386	370	0	370
60323	165	0	165	13	0	13	39	0	39	139	0	139
60336	40	0	40	18	0	18	28	0	28	30	0	30
60401	151 601	0	151 601	957	0	957	0	0	0	152 558	0	152 558
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60415	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60901	16 200	0	16 200	31	0	31	0	0	0	16 231	0	16 231
60906	56	0	56	2	0	2	30	0	30	28	0	28
61002	222	0	222	55	0	55	58	0	58	219	0	219
61008	577	0	577	440	0	440	424	0	424	593	0	593
61009	1 191	0	1 191	51	0	51	318	0	318	924	0	924
61013	23	0	23	100	0	100	37	0	37	86	0	86
61210	0	0	0	10 175	0	10 175	10 175	0	10 175	0	0	0
61214	0	0	0	4 618	0	4 618	4 618	0	4 618	0	0	0
61403	2 227	0	2 227	26	0	26	455	0	455	1 798	0	1 798
61702	11 638	0	11 638	0	0	0	0	0	0	11 638	0	11 638
70606	947 581	0	947 581	165 127	0	165 127	15	0	15	1 112 693	0	1 112 693
70608	2 024 055	0	2 024 055	117 548	0	117 548	0	0	0	2 141 603	0	2 141 603
70611	7 164	0	7 164	1 391	0	1 391	0	0	0	8 555	0	8 555
Итого по активу (баланс)	10 219 882	749 002	10 968 884	50 326 218	8 756 765	59 082 983	49 916 330	8 757 325	58 673 655	10 629 770	748 442	11 378 212
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 663	0	68 663	0	0	0	0	0	0	68 663	0	68 663
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	663 484	0	663 484	0	0	0	0	0	0	663 484	0	663 484
30126	4 018	0	4 018	112	0	112	943	0	943	4 849	0	4 849
30226	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30232	120	212	332	74 178	3 172	77 350	74 058	3 276	77 334	0	316	316
405	213	0	213	277	0	277	124	0	124	60	0	60
406	16 557	0	16 557	132 674	0	132 674	123 873	0	123 873	7 756	0	7 756
407	965 567	26 509	992 076	4 785 076	85 088	4 870 164	4 881 106	83 094	4 964 200	1 061 597	24 515	1 086 112
408.1	233 757	0	233 757	754 207	2 554	756 761	773 046	2 558	775 604	252 596	4	252 600
40817	144 792	8 615	153 407	136 838	947	137 785	120 363	1 306	121 669	128 317	8 974	137 291
40820	376	0	376	944	0	944	981	0	981	413	0	413
40821	21 134	0	21 134	370 911	0	370 911	369 061	0	369 061	19 284	0	19 284
40905	0	0	0	4 220	0	4 220	4 220	0	4 220	0	0	0
40906	0	0	0	562 498	0	562 498	562 498	0	562 498	0	0	0
40909	0	0	0	11 063	1 819	12 882	11 063	1 819	12 882	0	0	0
40910	0	0	0	1 650	426	2 076	1 650	426	2 076	0	0	0
40911	1 510	0	1 510	282 780	0	282 780	282 152	0	282 152	882	0	882
40912	0	0	0	7 229	2 473	9 702	7 229	2 473	9 702	0	0	0
40913	0	0	0	3 858	0	3 858	3 858	0	3 858	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42104	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0
42105	151 000	0	151 000	9 300	0	9 300	44 400	0	44 400	186 100	0	186 100
42106	25 230	0	25 230	0	0	0	0	0	0	25 230	0	25 230
42107	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
42301	33 450	12 040	45 490	136 736	1 951	138 687	160 752	2 023	162 775	57 466	12 112	69 578
42304	152 936	0	152 936	110 792	0	110 792	708	0	708	42 852	0	42 852
42305	69 000	1 620	70 620	8 019	100	8 119	10 105	107	10 212	71 086	1 627	72 713
42306	3 432 643	469 224	3 901 867	138 267	32 543	170 810	172 474	34 149	206 623	3 466 850	470 830	3 937 680
42307	55 972	229 166	285 138	12 873	13 805	26 678	74 253	15 055	89 308	117 352	230 416	347 768
42601	249	5	254	60	0	60	60	0	60	249	5	254
44215	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	44 573	0	44 573	2 366	0	2 366	969	0	969	43 176	0	43 176
45215	419 740	0	419 740	57 332	0	57 332	57 821	0	57 821	420 229	0	420 229
45415	25 674	0	25 674	4 991	0	4 991	3 475	0	3 475	24 158	0	24 158
45515	8 730	0	8 730	85	0	85	558	0	558	9 203	0	9 203
45818	10 995	0	10 995	4 512	0	4 512	200	0	200	6 683	0	6 683
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	25 072	8 425 125	8 450 197	25 072	8 425 125	8 450 197	0	0	0
47411	17 315	59	17 374	21 841	932	22 773	23 806	945	24 751	19 280	72	19 352
47416	619	0	619	156 961	0	156 961	157 013	0	157 013	671	0	671
47422	7 432	3	7 435	206 739	751	207 490	206 469	751	207 220	7 162	3	7 165
47425	31 900	0	31 900	9 587	0	9 587	14 028	0	14 028	36 341	0	36 341
47426	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
60301	2 712	0	2 712	4 206	0	4 206	3 540	0	3 540	2 046	0	2 046
60305	11 953	0	11 953	19 493	0	19 493	13 276	0	13 276	5 736	0	5 736
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	567	0	567	457	0	457	719	0	719	829	0	829
60311	459	0	459	673	0	673	656	0	656	442	0	442
60320	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60322	43	0	43	223	0	223	195	0	195	15	0	15
60324	172	0	172	31	0	31	16	0	16	157	0	157
60335	4 650	0	4 650	3 606	0	3 606	3 536	0	3 536	4 580	0	4 580
60349	15 434	0	15 434	0	0	0	351	0	351	15 785	0	15 785
60414	90 737	0	90 737	0	0	0	663	0	663	91 400	0	91 400
60903	5 682	0	5 682	0	0	0	339	0	339	6 021	0	6 021
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	934 046	0	934 046	0	0	0	167 675	0	167 675	1 101 721	0	1 101 721
70603	2 099 822	0	2 099 822	0	0	0	127 388	0	127 388	2 227 210	0	2 227 210
70615	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
Итого по пассиву (баланс)	10 221 431	747 453	10 968 884	8 105 251	8 571 686	16 676 937	8 513 158	8 573 107	17 086 265	10 629 338	748 874	11 378 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 168	0	8 168	2 060	0	2 060	234	0	234	9 994	0	9 994
90902	410 040	0	410 040	19 548	0	19 548	15 151	0	15 151	414 437	0	414 437
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	203 254	0	203 254	498	0	498	3 254	0	3 254	200 498	0	200 498
91414	7 857 998	0	7 857 998	436 516	0	436 516	449 096	0	449 096	7 845 418	0	7 845 418
91501	19 192	0	19 192	0	0	0	0	0	0	19 192	0	19 192
91604	544	0	544	1 086	0	1 086	1 133	0	1 133	497	0	497
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	47	0	47	0	0	0	13	0	13	34	0	34
99998	7 387 996	0	7 387 996	852 106	0	852 106	468 859	0	468 859	7 771 243	0	7 771 243
Итого по активу (баланс)	15 889 559	0	15 889 559	1 311 815	0	1 311 815	937 741	0	937 741	16 263 633	0	16 263 633
Пассив
91003	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
91004	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91312	6 562 636	0	6 562 636	317 022	0	317 022	632 989	0	632 989	6 878 603	0	6 878 603
91315	311 358	0	311 358	1 367	0	1 367	57 721	0	57 721	367 712	0	367 712
91316	27 027	0	27 027	56 696	0	56 696	30 000	0	30 000	331	0	331
91317	334 167	0	334 167	92 232	0	92 232	129 854	0	129 854	371 789	0	371 789
91507	152 808	0	152 808	0	0	0	0	0	0	152 808	0	152 808
99999	8 501 563	0	8 501 563	468 882	0	468 882	459 709	0	459 709	8 492 390	0	8 492 390
Итого по пассиву (баланс)	15 889 559	0	15 889 559	937 741	0	937 741	1 311 815	0	1 311 815	16 263 633	0	16 263 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	930	0	930	8 417 777	16 786	8 434 563	8 417 977	14 961	8 432 938	730	1 825	2 555
99996	939	0	939	8 449 777	0	8 449 777	8 448 157	0	8 448 157	2 559	0	2 559
Итого по активу (баланс)	1 869	0	1 869	16 867 554	16 786	16 884 340	16 866 134	14 961	16 881 095	3 289	1 825	5 114
Пассив
96301	0	939	939	14 897	8 433 260	8 448 157	16 726	8 433 051	8 449 777	1 829	730	2 559
99997	930	0	930	8 432 938	0	8 432 938	8 434 563	0	8 434 563	2 555	0	2 555
Итого по пассиву (баланс)	930	939	1 869	8 447 835	8 433 260	16 881 095	8 451 289	8 433 051	16 884 340	4 384	730	5 114

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?