Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	24 131	8 947	33 078	368 368	46 408	414 776	356 893	42 781	399 674	35 606	12 574	48 180
20208	8 482	0	8 482	16 105	0	16 105	19 417	0	19 417	5 170	0	5 170
20209	0	0	0	122 202	0	122 202	122 202	0	122 202	0	0	0
30102	46 980	0	46 980	6 005 758	0	6 005 758	6 000 739	0	6 000 739	51 999	0	51 999
30110	18 029	13 583	31 612	48 113	203 956	252 069	47 230	191 726	238 956	18 912	25 813	44 725
30114	109	3 635	3 744	0	76 993	76 993	109	76 718	76 827	0	3 910	3 910
30202	7 770	0	7 770	0	0	0	536	0	536	7 234	0	7 234
30204	603	0	603	0	0	0	139	0	139	464	0	464
30215	310	2 817	3 127	0	197	197	0	190	190	310	2 824	3 134
30233	1 025	326	1 351	24 080	5 193	29 273	24 882	5 413	30 295	223	106	329
30413	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
30424	2 269	0	2 269	222 432	0	222 432	222 840	0	222 840	1 861	0	1 861
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	55 000	0	55 000	575 000	0	575 000	630 000	0	630 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 661 000	0	1 661 000	1 636 000	0	1 636 000	425 000	0	425 000
32002	30 000	0	30 000	740 000	0	740 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
32201	0	939	939	0	65	65	0	63	63	0	941	941
45201	70 628	0	70 628	216 877	0	216 877	242 730	0	242 730	44 775	0	44 775
45204	0	0	0	24 787	0	24 787	24 787	0	24 787	0	0	0
45205	44 537	0	44 537	24 936	0	24 936	26 640	0	26 640	42 833	0	42 833
45206	470 565	0	470 565	34 094	0	34 094	51 450	0	51 450	453 209	0	453 209
45207	151 528	0	151 528	0	0	0	1 860	0	1 860	149 668	0	149 668
45208	14 348	0	14 348	0	0	0	140	0	140	14 208	0	14 208
45505	577	0	577	0	0	0	82	0	82	495	0	495
45506	79 686	0	79 686	2 700	0	2 700	482	0	482	81 904	0	81 904
45507	50 419	0	50 419	0	0	0	1 935	0	1 935	48 484	0	48 484
45704	260	0	260	0	0	0	43	0	43	217	0	217
45705	1 474	0	1 474	0	0	0	54	0	54	1 420	0	1 420
45706	7 867	0	7 867	0	0	0	157	0	157	7 710	0	7 710
45812	149 585	0	149 585	1 000	0	1 000	913	0	913	149 672	0	149 672
45815	1 661	0	1 661	360	0	360	35	0	35	1 986	0	1 986
45817	0	0	0	75	0	75	62	0	62	13	0	13
45915	9	0	9	7	0	7	0	0	0	16	0	16
45917	0	0	0	12	0	12	4	0	4	8	0	8
47404	0	0	0	0	229 592	229 592	0	229 592	229 592	0	0	0
47408	3 196	0	3 196	806 763	813 064	1 619 827	809 959	813 064	1 623 023	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	20	0	20	15	6 431	6 446	20	6 431	6 451	15	0	15
47427	10 235	0	10 235	11 076	0	11 076	13 304	0	13 304	8 007	0	8 007
60302	3 909	0	3 909	0	0	0	272	0	272	3 637	0	3 637
60308	114	0	114	61	0	61	145	0	145	30	0	30
60310	316	0	316	344	0	344	365	0	365	295	0	295
60312	246 800	0	246 800	2 874	0	2 874	4 944	0	4 944	244 730	0	244 730
60323	50	0	50	82	0	82	4	0	4	128	0	128
60336	813	0	813	86	0	86	135	0	135	764	0	764
60401	422 680	0	422 680	259	0	259	0	0	0	422 939	0	422 939
60415	5 182	0	5 182	260	0	260	260	0	260	5 182	0	5 182
60901	12 242	0	12 242	0	0	0	0	0	0	12 242	0	12 242
61002	275	0	275	35	0	35	20	0	20	290	0	290
61008	808	0	808	182	0	182	251	0	251	739	0	739
61009	29	0	29	7	0	7	8	0	8	28	0	28
61403	2 366	0	2 366	985	0	985	473	0	473	2 878	0	2 878
61702	9 714	0	9 714	0	0	0	0	0	0	9 714	0	9 714
61904	38 596	0	38 596	0	0	0	0	0	0	38 596	0	38 596
70606	168 828	0	168 828	32 152	0	32 152	0	0	0	200 980	0	200 980
70608	33 827	0	33 827	3 660	0	3 660	0	0	0	37 487	0	37 487
70611	1 191	0	1 191	272	0	272	0	0	0	1 463	0	1 463
Итого по активу (баланс)	2 667 026	30 247	2 697 273	11 117 079	1 381 899	12 498 978	11 062 521	1 365 978	12 428 499	2 721 584	46 168	2 767 752
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	290 296	0	290 296	0	0	0	0	0	0	290 296	0	290 296
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	229 353	0	229 353	0	0	0	0	0	0	229 353	0	229 353
30109	2	0	2	1 570	0	1 570	1 581	0	1 581	13	0	13
30126	8 795	0	8 795	302	0	302	321	0	321	8 814	0	8 814
30226	11	0	11	112	0	112	109	0	109	8	0	8
30232	38	285	323	44 125	14 289	58 414	44 087	14 039	58 126	0	35	35
32211	56	0	56	4	0	4	4	0	4	56	0	56
407	681 747	6 858	688 605	3 320 870	234 236	3 555 106	3 384 198	250 037	3 634 235	745 075	22 659	767 734
408.1	81 747	0	81 747	128 613	13 183	141 796	88 598	13 183	101 781	41 732	0	41 732
40807	3 310	467	3 777	320	276	596	259	17	276	3 249	208	3 457
40817	21 982	9 508	31 490	108 437	4 833	113 270	93 937	4 869	98 806	7 482	9 544	17 026
40820	1 089	9	1 098	3 038	1 197	4 235	3 443	1 197	4 640	1 494	9	1 503
40821	380	0	380	1 227	0	1 227	936	0	936	89	0	89
40905	0	0	0	21 048	5 834	26 882	21 048	5 834	26 882	0	0	0
40906	0	0	0	17 977	0	17 977	17 977	0	17 977	0	0	0
40909	0	1	1	10 681	4 371	15 052	10 681	4 371	15 052	0	1	1
40910	0	0	0	1 829	1 830	3 659	1 829	1 830	3 659	0	0	0
40911	142	0	142	14 871	88	14 959	14 909	88	14 997	180	0	180
40912	0	0	0	6 275	7 484	13 759	6 275	7 484	13 759	0	0	0
40913	0	0	0	10 842	3 357	14 199	10 842	3 357	14 199	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300
42103	7 300	0	7 300	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	13 300	0	13 300
42104	40 750	0	40 750	4 000	0	4 000	0	0	0	36 750	0	36 750
42108	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42306	92 901	626	93 527	21 721	663	22 384	29 691	37	29 728	100 871	0	100 871
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	0	0	0	0	0	0	531	0	531	531	0	531
45215	15 089	0	15 089	2 255	0	2 255	1 767	0	1 767	14 601	0	14 601
45515	15 252	0	15 252	299	0	299	27	0	27	14 980	0	14 980
45715	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	150 167	0	150 167	9	0	9	144	0	144	150 302	0	150 302
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	810 861	808 505	1 619 366	810 861	808 505	1 619 366	0	0	0
47411	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
47416	2 044	0	2 044	6 494	190	6 684	5 393	190	5 583	943	0	943
47422	737	0	737	1 156	122	1 278	1 129	122	1 251	710	0	710
47425	1 927	0	1 927	1 841	0	1 841	2 199	0	2 199	2 285	0	2 285
47426	2 295	0	2 295	1 071	0	1 071	1 308	0	1 308	2 532	0	2 532
52307	0	386	386	0	26	26	0	27	27	0	387	387
60301	0	0	0	2 984	0	2 984	2 984	0	2 984	0	0	0
60305	17 421	0	17 421	20 500	0	20 500	13 787	0	13 787	10 708	0	10 708
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	537	0	537	22	0	22	215	0	215	730	0	730
60311	611	0	611	1 527	0	1 527	1 213	0	1 213	297	0	297
60313	0	35	35	0	78	78	0	962	962	0	919	919
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	36 158	0	36 158	286	0	286	28	0	28	35 900	0	35 900
60335	5 564	0	5 564	3 183	0	3 183	3 159	0	3 159	5 540	0	5 540
60405	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60414	137 321	0	137 321	0	0	0	856	0	856	138 177	0	138 177
60903	2 749	0	2 749	0	0	0	116	0	116	2 865	0	2 865
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
61910	11 644	0	11 644	0	0	0	37	0	37	11 681	0	11 681
70601	163 532	0	163 532	14	0	14	32 196	0	32 196	195 714	0	195 714
70603	34 799	0	34 799	0	0	0	3 782	0	3 782	38 581	0	38 581
Итого по пассиву (баланс)	2 679 098	18 175	2 697 273	4 574 403	1 100 562	5 674 965	4 629 295	1 116 149	5 745 444	2 733 990	33 762	2 767 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	130 897	0	130 897	46 024	0	46 024	15 694	0	15 694	161 227	0	161 227
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	5	0	5	10	0	10	5	0	5	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 413 919	0	1 413 919	17 040	0	17 040	529	0	529	1 430 430	0	1 430 430
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	81 293	0	81 293	0	0	0	0	0	0	81 293	0	81 293
91604	26 258	0	26 258	3 719	0	3 719	3 426	0	3 426	26 551	0	26 551
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	3 007 837	0	3 007 837	436 820	0	436 820	325 644	0	325 644	3 119 013	0	3 119 013
Итого по активу (баланс)	4 686 776	0	4 686 776	503 618	0	503 618	345 303	0	345 303	4 845 091	0	4 845 091
Пассив
91312	2 577 101	0	2 577 101	250	0	250	52 864	0	52 864	2 629 715	0	2 629 715
91316	262	0	262	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	262	0	262
91317	184 539	0	184 539	310 395	0	310 395	368 957	0	368 957	243 101	0	243 101
91507	245 935	0	245 935	0	0	0	0	0	0	245 935	0	245 935
99999	1 678 939	0	1 678 939	18 543	0	18 543	65 682	0	65 682	1 726 078	0	1 726 078
Итого по пассиву (баланс)	4 686 776	0	4 686 776	344 188	0	344 188	502 503	0	502 503	4 845 091	0	4 845 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 472	3 191	16 663	216 752	32 281	249 033	230 224	35 472	265 696	0	0	0
99996	16 704	0	16 704	249 560	0	249 560	266 264	0	266 264	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 176	3 191	33 367	466 312	32 281	498 593	496 488	35 472	531 960	0	0	0
Пассив
96901	3 193	13 511	16 704	35 339	230 925	266 264	32 146	217 414	249 560	0	0	0
99997	16 663	0	16 663	265 696	0	265 696	249 033	0	249 033	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 856	13 511	33 367	301 035	230 925	531 960	281 179	217 414	498 593	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?