Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	76	0	76	9	0	9	76	0	76
10610	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
20202	11 203	4 506	15 709	394 182	326	394 508	396 909	269	397 178	8 476	4 563	13 039
20209	0	0	0	176 500	0	176 500	176 500	0	176 500	0	0	0
30102	22 344	0	22 344	6 455 806	0	6 455 806	6 451 437	0	6 451 437	26 713	0	26 713
30110	0	5 073	5 073	14	29 223	29 237	14	25 777	25 791	0	8 519	8 519
30202	5 070	0	5 070	32	0	32	0	0	0	5 102	0	5 102
30204	48	0	48	37	0	37	0	0	0	85	0	85
31902	65 000	0	65 000	765 000	0	765 000	830 000	0	830 000	0	0	0
31903	1 160 000	0	1 160 000	4 860 000	0	4 860 000	4 790 000	0	4 790 000	1 230 000	0	1 230 000
44906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	46 856	0	46 856	25 825	0	25 825	22 067	0	22 067	50 614	0	50 614
45207	133 902	0	133 902	15 200	0	15 200	6 714	0	6 714	142 388	0	142 388
45208	108 576	0	108 576	5 417	0	5 417	2 231	0	2 231	111 762	0	111 762
45405	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45406	745	0	745	0	0	0	85	0	85	660	0	660
45407	106 943	0	106 943	0	0	0	6 646	0	6 646	100 297	0	100 297
45408	84 390	0	84 390	1 500	0	1 500	1 601	0	1 601	84 289	0	84 289
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	0	0	0	755	0	755	0	0	0	755	0	755
45505	667	0	667	140	0	140	91	0	91	716	0	716
45506	4 079	0	4 079	1 650	0	1 650	298	0	298	5 431	0	5 431
45507	37 402	0	37 402	1 920	0	1 920	1 806	0	1 806	37 516	0	37 516
45812	73 282	0	73 282	0	0	0	0	0	0	73 282	0	73 282
45814	15 189	0	15 189	0	0	0	0	0	0	15 189	0	15 189
45815	5 724	0	5 724	0	0	0	73	0	73	5 651	0	5 651
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	57	0	57	2	0	2	0	0	0	59	0	59
47408	0	0	0	21 431	0	21 431	21 431	0	21 431	0	0	0
47423	22	0	22	21	0	21	12	0	12	31	0	31
47427	1 903	0	1 903	12 035	0	12 035	11 628	0	11 628	2 310	0	2 310
50207	24 687	0	24 687	181	0	181	330	0	330	24 538	0	24 538
50221	281	0	281	3	0	3	258	0	258	26	0	26
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	268	0	268	74	0	74	77	0	77	265	0	265
60308	94	0	94	354	0	354	356	0	356	92	0	92
60312	1 390	0	1 390	926	0	926	944	0	944	1 372	0	1 372
60323	19	0	19	7	0	7	7	0	7	19	0	19
60336	74	0	74	22	0	22	23	0	23	73	0	73
60401	51 902	0	51 902	0	0	0	0	0	0	51 902	0	51 902
61002	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	343	0	343	260	0	260	316	0	316	287	0	287
61009	227	0	227	48	0	48	56	0	56	219	0	219
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	912	0	912	0	0	0	154	0	154	758	0	758
61702	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
62001	23 415	0	23 415	0	0	0	0	0	0	23 415	0	23 415
70606	122 042	0	122 042	22 487	0	22 487	9	0	9	144 520	0	144 520
70608	3 816	0	3 816	1 111	0	1 111	0	0	0	4 927	0	4 927
70611	921	0	921	578	0	578	0	0	0	1 499	0	1 499
Итого по активу (баланс)	2 128 586	9 579	2 138 165	12 767 094	29 549	12 796 643	12 735 582	26 046	12 761 628	2 160 098	13 082	2 173 180
Пассив
10207	516 200	0	516 200	0	0	0	0	0	0	516 200	0	516 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	281	0	281	258	0	258	3	0	3	26	0	26
10701	93 023	0	93 023	0	0	0	0	0	0	93 023	0	93 023
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
406	358	0	358	3 567	0	3 567	3 655	0	3 655	446	0	446
407	138 790	3 917	142 707	606 764	41 817	648 581	598 606	48 982	647 588	130 632	11 082	141 714
408.1	70 880	443	71 323	439 080	9 637	448 717	431 907	10 470	442 377	63 707	1 276	64 983
40817	18	1	19	434	0	434	450	0	450	34	1	35
40821	815	0	815	11 944	0	11 944	11 914	0	11 914	785	0	785
40911	5	0	5	200	0	200	221	0	221	26	0	26
42114	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
42301	1 655	0	1 655	3 652	0	3 652	13 089	0	13 089	11 092	0	11 092
42303	8 044	0	8 044	206	0	206	117	0	117	7 955	0	7 955
42304	0	133	133	0	9	9	0	9	9	0	133	133
42305	730	0	730	94 750	0	94 750	104 086	0	104 086	10 066	0	10 066
42306	472 200	0	472 200	95 000	0	95 000	95 761	0	95 761	472 961	0	472 961
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45215	77 604	0	77 604	3 934	0	3 934	3 987	0	3 987	77 657	0	77 657
45415	17 548	0	17 548	789	0	789	89	0	89	16 848	0	16 848
45515	6 603	0	6 603	1 855	0	1 855	2 368	0	2 368	7 116	0	7 116
45818	94 195	0	94 195	73	0	73	0	0	0	94 122	0	94 122
45918	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
47407	0	0	0	0	21 332	21 332	0	21 332	21 332	0	0	0
47411	1 063	0	1 063	2 829	0	2 829	2 989	0	2 989	1 223	0	1 223
47416	0	634	634	402	1 663	2 065	803	1 029	1 832	401	0	401
47422	57	0	57	30	0	30	37	0	37	64	0	64
47425	1 157	0	1 157	1 320	0	1 320	863	0	863	700	0	700
47426	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726
50220	9	0	9	9	0	9	76	0	76	76	0	76
60301	245	0	245	1 205	0	1 205	960	0	960	0	0	0
60305	4 174	0	4 174	5 087	0	5 087	3 880	0	3 880	2 967	0	2 967
60309	36	0	36	0	0	0	12	0	12	48	0	48
60311	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60322	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
60335	780	0	780	976	0	976	1 088	0	1 088	892	0	892
60349	276	0	276	12	0	12	34	0	34	298	0	298
60414	24 762	0	24 762	0	0	0	817	0	817	25 579	0	25 579
62002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	124 873	0	124 873	0	0	0	23 270	0	23 270	148 143	0	148 143
70603	3 968	0	3 968	0	0	0	1 103	0	1 103	5 071	0	5 071
70615	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Итого по пассиву (баланс)	2 133 037	5 128	2 138 165	1 279 929	74 458	1 354 387	1 307 580	81 822	1 389 402	2 160 688	12 492	2 173 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 907	0	78 907	11 758	0	11 758	1 621	0	1 621	89 044	0	89 044
90902	46 120	0	46 120	22 220	0	22 220	12 839	0	12 839	55 501	0	55 501
91414	1 590 654	0	1 590 654	41 315	0	41 315	48 276	0	48 276	1 583 693	0	1 583 693
91604	5 270	0	5 270	795	0	795	704	0	704	5 361	0	5 361
91704	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91802	12 340	0	12 340	0	0	0	0	0	0	12 340	0	12 340
99998	1 043 311	0	1 043 311	60 863	0	60 863	53 941	0	53 941	1 050 233	0	1 050 233
Итого по активу (баланс)	2 777 119	0	2 777 119	136 951	0	136 951	117 381	0	117 381	2 796 689	0	2 796 689
Пассив
91003	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91312	1 003 218	0	1 003 218	46 945	0	46 945	57 635	0	57 635	1 013 908	0	1 013 908
91316	8 336	0	8 336	6 927	0	6 927	559	0	559	1 968	0	1 968
91317	3 800	0	3 800	0	0	0	2 600	0	2 600	6 400	0	6 400
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	1 733 808	0	1 733 808	62 330	0	62 330	74 978	0	74 978	1 746 456	0	1 746 456
Итого по пассиву (баланс)	2 777 119	0	2 777 119	116 271	0	116 271	135 841	0	135 841	2 796 689	0	2 796 689

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?