Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 426	0	7 426	0	0	0	7 426	0	7 426	0	0	0
10610	4 715	0	4 715	0	0	0	0	0	0	4 715	0	4 715
10901	5 982	0	5 982	0	0	0	0	0	0	5 982	0	5 982
20202	107 645	100 559	208 204	711 430	427 241	1 138 671	733 870	437 546	1 171 416	85 205	90 254	175 459
20209	0	0	0	458 989	148 411	607 400	458 989	148 411	607 400	0	0	0
30102	7 363	0	7 363	544 405	0	544 405	539 066	0	539 066	12 702	0	12 702
30110	10 041	14 846	24 887	43 548	207 784	251 332	40 027	209 323	249 350	13 562	13 307	26 869
30202	28 872	0	28 872	0	0	0	1 082	0	1 082	27 790	0	27 790
30204	4 559	0	4 559	1 216	0	1 216	0	0	0	5 775	0	5 775
30210	10 000	0	10 000	100 103	0	100 103	110 103	0	110 103	0	0	0
30215	150	939	1 089	0	66	66	0	63	63	150	942	1 092
30233	48	14	62	9 708	3 386	13 094	9 668	3 400	13 068	88	0	88
30413	91	0	91	364 129	0	364 129	364 114	0	364 114	106	0	106
30424	8 141	0	8 141	1 124 965	0	1 124 965	1 127 559	0	1 127 559	5 547	0	5 547
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	270 122	0	270 122	5 693 883	0	5 693 883	5 964 005	0	5 964 005	0	0	0
32203	0	0	0	1 628 815	0	1 628 815	1 222 530	0	1 222 530	406 285	0	406 285
32204	0	0	0	201 000	0	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0
45106	30 060	0	30 060	750	0	750	4 628	0	4 628	26 182	0	26 182
45107	33 579	0	33 579	0	0	0	1 488	0	1 488	32 091	0	32 091
45205	23 512	0	23 512	3 127	0	3 127	26 542	0	26 542	97	0	97
45206	84 444	0	84 444	5 748	0	5 748	9 700	0	9 700	80 492	0	80 492
45208	58 800	0	58 800	0	0	0	500	0	500	58 300	0	58 300
45407	1 834	0	1 834	0	0	0	84	0	84	1 750	0	1 750
45506	1 108	0	1 108	0	0	0	36	0	36	1 072	0	1 072
45507	44 722	0	44 722	0	0	0	14	0	14	44 708	0	44 708
45509	185	0	185	427	0	427	364	0	364	248	0	248
45812	185 502	0	185 502	0	0	0	8 000	0	8 000	177 502	0	177 502
45815	11 303	0	11 303	49	0	49	49	0	49	11 303	0	11 303
45912	230	0	230	0	0	0	4	0	4	226	0	226
45915	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47402	0	0	0	51 331	0	51 331	51 331	0	51 331	0	0	0
47404	0	11 103	11 103	7 585 773	204 295	7 790 068	7 585 773	214 506	7 800 279	0	892	892
47408	0	0	0	15 157 720	16 138	15 173 858	15 157 720	16 138	15 173 858	0	0	0
47423	14 758	0	14 758	9 025	150 900	159 925	8 705	150 900	159 605	15 078	0	15 078
47427	515	0	515	4 922	1	4 923	4 863	0	4 863	574	1	575
47803	7 569	0	7 569	46 314	0	46 314	3 461	0	3 461	50 422	0	50 422
50205	0	0	0	103 985	0	103 985	103 985	0	103 985	0	0	0
50206	0	0	0	23 115	0	23 115	23 115	0	23 115	0	0	0
50207	0	0	0	234 024	0	234 024	234 024	0	234 024	0	0	0
50221	0	0	0	11 246	0	11 246	11 246	0	11 246	0	0	0
50305	84 639	0	84 639	19 294	0	19 294	103 933	0	103 933	0	0	0
50306	23 084	0	23 084	25	0	25	23 109	0	23 109	0	0	0
50307	233 981	0	233 981	34	0	34	234 015	0	234 015	0	0	0
50318	19 191	0	19 191	5	0	5	19 196	0	19 196	0	0	0
50505	14 386	0	14 386	213 938	0	213 938	14 386	0	14 386	213 938	0	213 938
60202	0	0	0	29 285	0	29 285	0	0	0	29 285	0	29 285
60302	647	0	647	957	0	957	0	0	0	1 604	0	1 604
60308	413	0	413	150	0	150	150	0	150	413	0	413
60310	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
60312	3 310	0	3 310	5 425	0	5 425	6 733	0	6 733	2 002	0	2 002
60314	0	468	468	0	411	411	0	317	317	0	562	562
60323	1 110	0	1 110	33	0	33	429	0	429	714	0	714
60336	17	0	17	120	0	120	119	0	119	18	0	18
60401	122 804	0	122 804	1 803	0	1 803	0	0	0	124 607	0	124 607
60415	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
60901	17 546	0	17 546	0	0	0	0	0	0	17 546	0	17 546
60906	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61008	4	0	4	134	0	134	134	0	134	4	0	4
61009	0	0	0	107	0	107	106	0	106	1	0	1
61209	0	0	0	5 482	0	5 482	5 482	0	5 482	0	0	0
61210	0	0	0	172 813	0	172 813	172 813	0	172 813	0	0	0
61212	0	0	0	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619	0	0	0
61214	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
61403	1 087	0	1 087	11	0	11	106	0	106	992	0	992
61907	0	0	0	29 285	0	29 285	29 285	0	29 285	0	0	0
62001	260 391	0	260 391	0	0	0	34 503	0	34 503	225 888	0	225 888
70606	213 853	0	213 853	284 524	0	284 524	0	0	0	498 377	0	498 377
70608	51 908	0	51 908	13 968	0	13 968	0	0	0	65 876	0	65 876
70611	3 140	0	3 140	131	0	131	956	0	956	2 315	0	2 315
Итого по активу (баланс)	2 015 102	131 902	2 147 004	34 911 664	1 158 633	36 070 297	34 674 919	1 180 604	35 855 523	2 251 847	109 931	2 361 778
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	22 749	0	22 749	0	0	0	0	0	0	22 749	0	22 749
10603	0	0	0	11 246	0	11 246	11 246	0	11 246	0	0	0
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
30126	9 296	0	9 296	9 758	0	9 758	9 784	0	9 784	9 322	0	9 322
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	24 037	9 046	33 083	24 823	9 490	34 313	786	444	1 230
30236	579	0	579	33 583	220	33 803	33 583	220	33 803	579	0	579
30601	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
31502	19 999	0	19 999	19 999	0	19 999	0	0	0	0	0	0
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
407	21 694	27 196	48 890	194 352	45 605	239 957	234 227	50 842	285 069	61 569	32 433	94 002
408.1	2 124	0	2 124	18 865	0	18 865	19 795	0	19 795	3 054	0	3 054
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	6 017	1 291	7 308	15 156	1 779	16 935	15 014	527	15 541	5 875	39	5 914
40820	7	3	10	0	0	0	0	0	0	7	3	10
40821	14	0	14	1 261	0	1 261	1 271	0	1 271	24	0	24
40905	2	0	2	1 076	544	1 620	1 076	546	1 622	2	2	4
40909	0	0	0	2 213	1 690	3 903	2 213	1 690	3 903	0	0	0
40910	0	0	0	1 101	1 032	2 133	1 101	1 032	2 133	0	0	0
40911	2	0	2	4 443	0	4 443	4 461	0	4 461	20	0	20
40912	0	0	0	3 828	4 434	8 262	3 828	4 434	8 262	0	0	0
40913	0	0	0	17 498	4 892	22 390	17 498	4 892	22 390	0	0	0
42301	17 107	1 594	18 701	134 745	3 640	138 385	144 198	3 618	147 816	26 560	1 572	28 132
42303	9 528	66	9 594	1 452	5	1 457	4 054	5	4 059	12 130	66	12 196
42304	146 372	14 027	160 399	58 514	957	59 471	35 377	995	36 372	123 235	14 065	137 300
42305	197 409	1 659	199 068	83 680	114	83 794	22 951	119	23 070	136 680	1 664	138 344
42306	286 267	55 353	341 620	40 154	7 531	47 685	15 659	6 100	21 759	261 772	53 922	315 694
42601	16	0	16	43	0	43	43	0	43	16	0	16
42604	2 549	0	2 549	16	0	16	16	0	16	2 549	0	2 549
42606	1 569	1 387	2 956	1 596	75	1 671	27	85	112	0	1 397	1 397
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	636	0	636	61	0	61	8	0	8	583	0	583
45215	4 470	0	4 470	13 431	0	13 431	30 305	0	30 305	21 344	0	21 344
45415	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45515	3 808	0	3 808	1	0	1	0	0	0	3 807	0	3 807
45818	196 805	0	196 805	8 000	0	8 000	0	0	0	188 805	0	188 805
45918	230	0	230	4	0	4	0	0	0	226	0	226
47401	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
47403	0	0	0	7 746 246	23 741	7 769 987	7 746 246	23 741	7 769 987	0	0	0
47407	0	0	0	15 121 887	52 149	15 174 036	15 121 887	52 149	15 174 036	0	0	0
47411	4 213	110	4 323	7 053	157	7 210	3 580	72	3 652	740	25	765
47416	0	0	0	4 857	0	4 857	4 902	0	4 902	45	0	45
47422	5 556	0	5 556	6 108	0	6 108	6 847	0	6 847	6 295	0	6 295
47425	14 321	0	14 321	609	0	609	713	0	713	14 425	0	14 425
47426	19 789	0	19 789	37	0	37	726	0	726	20 478	0	20 478
47804	1 228	0	1 228	357	0	357	1 863	0	1 863	2 734	0	2 734
50219	0	0	0	199 552	0	199 552	199 552	0	199 552	0	0	0
50319	199 552	0	199 552	199 552	0	199 552	0	0	0	0	0	0
50507	14 386	0	14 386	14 386	0	14 386	213 938	0	213 938	213 938	0	213 938
60206	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150
60301	0	0	0	1 217	0	1 217	1 498	0	1 498	281	0	281
60305	4 840	0	4 840	7 928	0	7 928	8 176	0	8 176	5 088	0	5 088
60307	3	0	3	26	0	26	24	0	24	1	0	1
60309	253	0	253	282	0	282	29	0	29	0	0	0
60311	18	0	18	134	0	134	129	0	129	13	0	13
60324	1 595	0	1 595	380	0	380	40	0	40	1 255	0	1 255
60335	1 462	0	1 462	2 157	0	2 157	2 232	0	2 232	1 537	0	1 537
60414	11 396	0	11 396	0	0	0	250	0	250	11 646	0	11 646
60903	1 895	0	1 895	0	0	0	68	0	68	1 963	0	1 963
61501	58 898	0	58 898	0	0	0	0	0	0	58 898	0	58 898
61701	4 715	0	4 715	0	0	0	0	0	0	4 715	0	4 715
62002	49 534	0	49 534	6 382	0	6 382	0	0	0	43 152	0	43 152
70601	210 744	0	210 744	12	0	12	265 337	0	265 337	476 069	0	476 069
70603	52 327	0	52 327	0	0	0	14 359	0	14 359	66 686	0	66 686
Итого по пассиву (баланс)	2 044 318	102 686	2 147 004	24 020 324	157 611	24 177 935	24 232 152	160 557	24 392 709	2 256 146	105 632	2 361 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	29 749	0	29 749	1 190	0	1 190	2 608	0	2 608	28 331	0	28 331
90902	189 928	0	189 928	616	0	616	1 505	0	1 505	189 039	0	189 039
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	989 635	0	989 635	885	0	885	228 127	0	228 127	762 393	0	762 393
91418	12 390	0	12 390	51 460	0	51 460	3 620	0	3 620	60 230	0	60 230
91501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91604	86 208	0	86 208	721	0	721	721	0	721	86 208	0	86 208
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
99998	2 249 300	0	2 249 300	8 115 499	0	8 115 499	7 968 742	0	7 968 742	2 396 057	0	2 396 057
Итого по активу (баланс)	3 600 470	0	3 600 470	8 170 373	0	8 170 373	8 205 325	0	8 205 325	3 565 518	0	3 565 518
Пассив
91004	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91312	1 905 087	0	1 905 087	29 295	0	29 295	60 347	0	60 347	1 936 139	0	1 936 139
91314	278 758	0	278 758	7 881 573	0	7 881 573	8 034 846	0	8 034 846	432 031	0	432 031
91316	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
91317	45 702	0	45 702	50 480	0	50 480	13 671	0	13 671	8 893	0	8 893
91507	19 643	0	19 643	1 560	0	1 560	801	0	801	18 884	0	18 884
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 351 170	0	1 351 170	236 582	0	236 582	54 873	0	54 873	1 169 461	0	1 169 461
Итого по пассиву (баланс)	3 600 470	0	3 600 470	8 205 324	0	8 205 324	8 170 372	0	8 170 372	3 565 518	0	3 565 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 714	4 714	127 501	11 400	138 901	127 501	16 114	143 615	0	0	0
99996	4 732	0	4 732	138 998	0	138 998	143 730	0	143 730	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 732	4 714	9 446	266 499	11 400	277 899	271 231	16 114	287 345	0	0	0
Пассив
96901	4 732	0	4 732	16 056	13 739	29 795	11 324	13 739	25 063	0	0	0
97101	0	0	0	113 934	0	113 934	113 934	0	113 934	0	0	0
99997	4 714	0	4 714	143 615	0	143 615	138 901	0	138 901	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 446	0	9 446	273 605	13 739	287 344	264 159	13 739	277 898	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?