Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 393	0	8 393	0	0	0	0	0	0	8 393	0	8 393
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	20 536	46 289	66 825	287 496	108 968	396 464	287 446	104 357	391 803	20 586	50 900	71 486
20208	8 195	0	8 195	26 262	0	26 262	25 157	0	25 157	9 300	0	9 300
20209	0	0	0	192 836	0	192 836	192 836	0	192 836	0	0	0
30102	51 840	0	51 840	2 856 968	0	2 856 968	2 861 196	0	2 861 196	47 612	0	47 612
30110	160 070	13 681	173 751	2 070 160	166 728	2 236 888	2 143 146	171 172	2 314 318	87 084	9 237	96 321
30202	6 285	0	6 285	0	0	0	231	0	231	6 054	0	6 054
30204	708	0	708	0	0	0	97	0	97	611	0	611
30210	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	461	461	0	461	461	0	0	0
30233	469	0	469	32 653	1 735	34 388	32 560	1 735	34 295	562	0	562
32201	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
45108	7 096	0	7 096	0	0	0	323	0	323	6 773	0	6 773
45204	566	0	566	0	0	0	566	0	566	0	0	0
45205	2 359	0	2 359	10 004	0	10 004	0	0	0	12 363	0	12 363
45206	328 302	0	328 302	15 657	0	15 657	32 252	0	32 252	311 707	0	311 707
45207	148 633	0	148 633	0	0	0	719	0	719	147 914	0	147 914
45208	8 835	0	8 835	0	0	0	340	0	340	8 495	0	8 495
45505	2 056	0	2 056	0	0	0	220	0	220	1 836	0	1 836
45506	15 107	0	15 107	700	0	700	443	0	443	15 364	0	15 364
45507	112 687	0	112 687	0	0	0	13 670	0	13 670	99 017	0	99 017
45509	0	0	0	239	0	239	224	0	224	15	0	15
45812	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
45815	20 328	0	20 328	331	0	331	10 173	0	10 173	10 486	0	10 486
45915	445	0	445	11 610	0	11 610	11 774	0	11 774	281	0	281
47408	0	0	0	0	113 467	113 467	0	113 467	113 467	0	0	0
47423	85 391	1	85 392	58 675	0	58 675	85 518	0	85 518	58 548	1	58 549
47427	1 960	0	1 960	6 258	0	6 258	6 418	0	6 418	1 800	0	1 800
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
60306	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
60308	12 490	0	12 490	255	0	255	119	0	119	12 626	0	12 626
60310	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60312	36 942	0	36 942	4 398	0	4 398	2 712	0	2 712	38 628	0	38 628
60314	0	252	252	0	15	15	0	13	13	0	254	254
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60336	534	0	534	155	0	155	122	0	122	567	0	567
60401	216 080	0	216 080	140	0	140	90 981	0	90 981	125 239	0	125 239
60404	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
60415	1 215	0	1 215	192	0	192	140	0	140	1 267	0	1 267
60901	48 678	0	48 678	0	0	0	0	0	0	48 678	0	48 678
61002	143	0	143	4	0	4	0	0	0	147	0	147
61008	754	0	754	103	0	103	0	0	0	857	0	857
61009	351	0	351	40	0	40	0	0	0	391	0	391
61214	0	0	0	58 338	0	58 338	58 338	0	58 338	0	0	0
61403	521	0	521	14	0	14	128	0	128	407	0	407
61702	23 599	0	23 599	0	0	0	0	0	0	23 599	0	23 599
61908	37 124	0	37 124	0	0	0	9 500	0	9 500	27 624	0	27 624
62001	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106
62102	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
70606	203 353	0	203 353	100 820	0	100 820	0	0	0	304 173	0	304 173
70608	38 875	0	38 875	6 756	0	6 756	0	0	0	45 631	0	45 631
70616	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392
70802	26 113	0	26 113	0	0	0	0	0	0	26 113	0	26 113
Итого по активу (баланс)	1 845 181	60 223	1 905 404	5 757 081	391 374	6 148 455	5 890 366	391 205	6 281 571	1 711 896	60 392	1 772 288
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	48 788	0	48 788	23 635	0	23 635	2 900	0	2 900	28 053	0	28 053
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	71 960	0	71 960	0	0	0	0	0	0	71 960	0	71 960
30220	0	0	0	0	16 122	16 122	0	16 122	16 122	0	0	0
30222	0	0	0	0	6 234	6 234	0	6 234	6 234	0	0	0
30223	55 962	0	55 962	329 669	0	329 669	309 682	0	309 682	35 975	0	35 975
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	2 991	0	2 991	93 936	92 551	186 487	94 739	94 808	189 547	3 794	2 257	6 051
407	187 456	5 415	192 871	1 109 774	71 460	1 181 234	1 011 943	69 430	1 081 373	89 625	3 385	93 010
408.1	29 105	15	29 120	59 025	2	59 027	52 516	0	52 516	22 596	13	22 609
40817	64 144	686	64 830	93 024	3 338	96 362	85 866	3 339	89 205	56 986	687	57 673
40820	5	0	5	77	0	77	137	0	137	65	0	65
40821	1 503	0	1 503	18 181	0	18 181	17 331	0	17 331	653	0	653
40905	5	0	5	331	10	341	331	10	341	5	0	5
40907	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
40909	0	0	0	4 383	759	5 142	4 383	759	5 142	0	0	0
40910	0	0	0	984	272	1 256	984	272	1 256	0	0	0
40911	74	0	74	44 184	0	44 184	44 189	0	44 189	79	0	79
40912	0	0	0	16 652	12 319	28 971	16 652	12 319	28 971	0	0	0
40913	0	0	0	47 487	80 790	128 277	47 494	80 790	128 284	7	0	7
42107	13 184	0	13 184	0	0	0	0	0	0	13 184	0	13 184
42301	6 751	3 816	10 567	12 082	1 580	13 662	11 402	1 523	12 925	6 071	3 759	9 830
42304	3 589	0	3 589	703	0	703	12 805	0	12 805	15 691	0	15 691
42305	25 626	2 752	28 378	20 691	185	20 876	11 005	192	11 197	15 940	2 759	18 699
42306	163 873	17 595	181 468	24 727	1 209	25 936	12	1 527	1 539	139 158	17 913	157 071
42307	292 702	12 173	304 875	43 587	1 942	45 529	27 151	776	27 927	276 266	11 007	287 273
42309	5 650	0	5 650	2 048	0	2 048	1 715	0	1 715	5 317	0	5 317
42601	0	2	2	0	3 238	3 238	0	3 238	3 238	0	2	2
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	20 000	0	20 000	105 000	0	105 000
45115	2 129	0	2 129	97	0	97	0	0	0	2 032	0	2 032
45215	25 373	0	25 373	3 441	0	3 441	1 735	0	1 735	23 667	0	23 667
45515	21 118	0	21 118	12 413	0	12 413	473	0	473	9 178	0	9 178
45818	30 881	0	30 881	10 173	0	10 173	88	0	88	20 796	0	20 796
45918	442	0	442	372	0	372	3	0	3	73	0	73
47407	0	0	0	113 244	0	113 244	113 244	0	113 244	0	0	0
47411	1 514	77	1 591	3 791	122	3 913	3 388	47	3 435	1 111	2	1 113
47416	10	0	10	8 474	103	8 577	8 627	103	8 730	163	0	163
47422	41	27	68	6	2	8	5	707	712	40	732	772
47425	58 726	0	58 726	31 474	0	31 474	5 262	0	5 262	32 514	0	32 514
47426	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60206	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60301	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60305	0	0	0	7 815	0	7 815	7 890	0	7 890	75	0	75
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	387	0	387	0	0	0	168	0	168	555	0	555
60311	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
60322	307	0	307	98	0	98	100	0	100	309	0	309
60324	14 886	0	14 886	0	0	0	750	0	750	15 636	0	15 636
60335	589	0	589	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	589	0	589
60414	35 686	0	35 686	3 977	0	3 977	501	0	501	32 210	0	32 210
60903	4 532	0	4 532	0	0	0	207	0	207	4 739	0	4 739
61701	8 793	0	8 793	0	0	0	0	0	0	8 793	0	8 793
62002	0	0	0	0	0	0	311	0	311	311	0	311
62103	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
70601	227 451	0	227 451	340	0	340	85 075	0	85 075	312 186	0	312 186
70603	38 234	0	38 234	0	0	0	6 756	0	6 756	44 990	0	44 990
Итого по пассиву (баланс)	1 862 846	42 558	1 905 404	2 145 307	292 238	2 437 545	2 012 233	292 196	2 304 429	1 729 772	42 516	1 772 288
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Итого по активу (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Пассив
85101	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Итого по пассиву (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	136 748	0	136 748	3 340	0	3 340	419	0	419	139 669	0	139 669
90902	575 558	0	575 558	12 376	0	12 376	14 826	0	14 826	573 108	0	573 108
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 080 950	0	1 080 950	30 854	0	30 854	36 468	0	36 468	1 075 336	0	1 075 336
91604	26 812	0	26 812	1 218	0	1 218	12 471	0	12 471	15 559	0	15 559
91704	9 619	0	9 619	0	0	0	0	0	0	9 619	0	9 619
91801	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91802	18 936	0	18 936	0	0	0	0	0	0	18 936	0	18 936
99998	683 879	0	683 879	111 755	0	111 755	75 350	0	75 350	720 284	0	720 284
Итого по активу (баланс)	2 532 868	0	2 532 868	159 543	0	159 543	139 534	0	139 534	2 552 877	0	2 552 877
Пассив
91311	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
91312	631 213	0	631 213	29 515	0	29 515	59 729	0	59 729	661 427	0	661 427
91316	194	0	194	980	0	980	2 000	0	2 000	1 214	0	1 214
91317	16 225	0	16 225	44 855	0	44 855	50 026	0	50 026	21 396	0	21 396
91507	31 114	0	31 114	0	0	0	0	0	0	31 114	0	31 114
99999	1 848 989	0	1 848 989	64 184	0	64 184	47 788	0	47 788	1 832 593	0	1 832 593
Итого по пассиву (баланс)	2 532 868	0	2 532 868	139 534	0	139 534	159 543	0	159 543	2 552 877	0	2 552 877

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?