Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	114 526	70 560	185 086	951 416	201 019	1 152 435	949 832	205 816	1 155 648	116 110	65 763	181 873
20208	55 994	0	55 994	400 180	0	400 180	387 994	0	387 994	68 180	0	68 180
20209	0	0	0	126 543	5 088	131 631	126 543	5 088	131 631	0	0	0
30102	110 291	0	110 291	17 810 166	0	17 810 166	17 788 889	0	17 788 889	131 568	0	131 568
30110	21 228	47 383	68 611	78 801	89 587	168 388	65 360	106 379	171 739	34 669	30 591	65 260
30114	0	3 192	3 192	0	115 824	115 824	0	99 541	99 541	0	19 475	19 475
30202	27 690	0	27 690	0	0	0	220	0	220	27 470	0	27 470
30204	1 335	0	1 335	348	0	348	0	0	0	1 683	0	1 683
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	360	1 002	1 362	0	70	70	0	68	68	360	1 004	1 364
30221	0	0	0	76 450	0	76 450	76 450	0	76 450	0	0	0
30233	1 195	13	1 208	37 121	2 457	39 578	35 112	2 382	37 494	3 204	88	3 292
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	133	0	133	109 400	0	109 400	106 448	0	106 448	3 085	0	3 085
31902	190 000	0	190 000	5 959 120	0	5 959 120	6 149 120	0	6 149 120	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	8 810 000	0	8 810 000	8 170 000	0	8 170 000	2 240 000	0	2 240 000
32201	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
45201	19 558	0	19 558	5 611	0	5 611	24 548	0	24 548	621	0	621
45203	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
45205	13 720	0	13 720	0	0	0	720	0	720	13 000	0	13 000
45206	213 865	0	213 865	1 073	0	1 073	50 538	0	50 538	164 400	0	164 400
45207	391 687	0	391 687	12 960	0	12 960	14 921	0	14 921	389 726	0	389 726
45208	231 259	0	231 259	0	0	0	41 258	0	41 258	190 001	0	190 001
45406	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45407	46 539	0	46 539	0	0	0	1 483	0	1 483	45 056	0	45 056
45408	61 131	0	61 131	0	0	0	300	0	300	60 831	0	60 831
45505	2 068	0	2 068	1 050	0	1 050	371	0	371	2 747	0	2 747
45506	152 657	0	152 657	4 690	0	4 690	8 063	0	8 063	149 284	0	149 284
45507	148 924	0	148 924	0	0	0	2 317	0	2 317	146 607	0	146 607
45509	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45812	139 898	0	139 898	38 000	0	38 000	74	0	74	177 824	0	177 824
45815	19 849	0	19 849	195	0	195	30	0	30	20 014	0	20 014
45912	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
45915	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	54 295	70 608	124 903	54 295	70 608	124 903	0	0	0
47408	0	0	0	45 316	126 823	172 139	45 316	126 823	172 139	0	0	0
47415	2 845	0	2 845	0	0	0	116	0	116	2 729	0	2 729
47423	20 937	0	20 937	758	3 654	4 412	806	3 654	4 460	20 889	0	20 889
47427	9 119	0	9 119	22 932	0	22 932	22 051	0	22 051	10 000	0	10 000
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	98 797	0	98 797	547	0	547	0	0	0	99 344	0	99 344
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	20 136	0	20 136	0	0	0	0	0	0	20 136	0	20 136
60306	28	0	28	8	0	8	19	0	19	17	0	17
60308	13 685	0	13 685	119	0	119	41	0	41	13 763	0	13 763
60310	134	0	134	289	0	289	287	0	287	136	0	136
60312	152 967	0	152 967	22 536	0	22 536	7 438	0	7 438	168 065	0	168 065
60323	9 716	0	9 716	2 731	0	2 731	138	0	138	12 309	0	12 309
60336	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
60401	70 883	0	70 883	624	0	624	0	0	0	71 507	0	71 507
60415	1 197	0	1 197	9	0	9	624	0	624	582	0	582
60901	3 945	0	3 945	84	0	84	0	0	0	4 029	0	4 029
60906	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61008	344	0	344	275	0	275	240	0	240	379	0	379
61009	430	0	430	83	0	83	75	0	75	438	0	438
61010	0	0	0	17	0	17	11	0	11	6	0	6
61209	0	0	0	16 529	0	16 529	16 529	0	16 529	0	0	0
61403	397	0	397	8	0	8	70	0	70	335	0	335
61702	16 247	0	16 247	0	0	0	0	0	0	16 247	0	16 247
61703	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	239 680	0	239 680	0	0	0	0	0	0	239 680	0	239 680
62102	14 982	0	14 982	0	0	0	14 982	0	14 982	0	0	0
70606	254 360	0	254 360	88 429	0	88 429	5	0	5	342 784	0	342 784
70608	89 345	0	89 345	14 689	0	14 689	0	0	0	104 034	0	104 034
70611	1 551	0	1 551	427	0	427	0	0	0	1 978	0	1 978
Итого по активу (баланс)	4 889 174	122 150	5 011 324	34 695 879	615 130	35 311 009	34 165 695	620 359	34 786 054	5 419 358	116 921	5 536 279
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	103 141	0	103 141	0	0	0	0	0	0	103 141	0	103 141
30226	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
30232	67	0	67	69 429	7 210	76 639	69 560	7 293	76 853	198	83	281
407	421 030	65 140	486 170	2 741 735	219 892	2 961 627	3 140 759	212 383	3 353 142	820 054	57 631	877 685
408.1	89 403	23	89 426	278 498	2	278 500	274 247	2	274 249	85 152	23	85 175
40817	360 472	23 556	384 028	451 386	24 881	476 267	471 472	25 335	496 807	380 558	24 010	404 568
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	59	0	59	536	0	536	485	0	485	8	0	8
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40907	0	0	0	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337	0	0	0
40909	0	0	0	1 119	1 929	3 048	1 119	1 929	3 048	0	0	0
40910	0	0	0	135	477	612	135	477	612	0	0	0
40911	2 053	0	2 053	20 939	0	20 939	19 466	0	19 466	580	0	580
40912	0	0	0	662	1 385	2 047	662	1 385	2 047	0	0	0
40913	0	0	0	256	989	1 245	256	989	1 245	0	0	0
42105	93 800	0	93 800	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	91 800	0	91 800
42106	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
42205	950	0	950	150	0	150	300	0	300	1 100	0	1 100
42206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	74 312	2 981	77 293	48 794	772	49 566	55 537	637	56 174	81 055	2 846	83 901
42305	730 197	423	730 620	17 494	106	17 600	37 643	108	37 751	750 346	425	750 771
42306	1 683 997	28 635	1 712 632	281 208	2 415	283 623	277 497	3 438	280 935	1 680 286	29 658	1 709 944
42307	24	0	24	19	0	19	24	0	24	29	0	29
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	19	0	19	5	0	5	0	0	0	14	0	14
42314	59	0	59	0	0	0	3	0	3	62	0	62
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	8	0	8	0	0	0	41	0	41	49	0	49
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	86 007	0	86 007	13 255	0	13 255	20 165	0	20 165	92 917	0	92 917
45415	11 024	0	11 024	401	0	401	60	0	60	10 683	0	10 683
45515	64 454	0	64 454	7 062	0	7 062	9 008	0	9 008	66 400	0	66 400
45818	159 725	0	159 725	74	0	74	19 153	0	19 153	178 804	0	178 804
45918	6 526	0	6 526	0	0	0	0	0	0	6 526	0	6 526
47405	0	0	0	103 742	52 326	156 068	103 742	52 326	156 068	0	0	0
47407	0	0	0	114 305	58 016	172 321	114 305	58 016	172 321	0	0	0
47411	19 040	82	19 122	16 580	8	16 588	11 873	19	11 892	14 333	93	14 426
47416	1 629	0	1 629	7 184	0	7 184	9 125	0	9 125	3 570	0	3 570
47422	139	0	139	91 161	3 670	94 831	91 161	3 670	94 831	139	0	139
47425	20 951	0	20 951	1 233	0	1 233	1 285	0	1 285	21 003	0	21 003
47426	313	0	313	934	0	934	937	0	937	316	0	316
47804	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	1 184	0	1 184	2 138	0	2 138	2 218	0	2 218	1 264	0	1 264
60305	5 721	0	5 721	9 311	0	9 311	8 318	0	8 318	4 728	0	4 728
60309	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60311	331	0	331	700	0	700	735	0	735	366	0	366
60320	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60322	124	0	124	9	0	9	3	0	3	118	0	118
60324	30 111	0	30 111	48	0	48	4 887	0	4 887	34 950	0	34 950
60335	3 137	0	3 137	4 159	0	4 159	2 240	0	2 240	1 218	0	1 218
60414	42 443	0	42 443	0	0	0	337	0	337	42 780	0	42 780
60903	1 271	0	1 271	0	0	0	49	0	49	1 320	0	1 320
62103	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0
70601	233 039	0	233 039	0	0	0	55 662	0	55 662	288 701	0	288 701
70603	89 753	0	89 753	0	0	0	14 715	0	14 715	104 468	0	104 468
70615	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
Итого по пассиву (баланс)	4 890 484	120 840	5 011 324	4 293 374	374 078	4 667 452	4 824 400	368 007	5 192 407	5 421 510	114 769	5 536 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 270	0	75 270	11 295	0	11 295	6 842	0	6 842	79 723	0	79 723
90902	107 276	0	107 276	7 103	0	7 103	6 874	0	6 874	107 505	0	107 505
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	1 784	1 784	0	125	125	0	121	121	0	1 788	1 788
91414	4 086 075	0	4 086 075	41 194	0	41 194	140 267	0	140 267	3 987 002	0	3 987 002
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91604	77 462	0	77 462	3 454	0	3 454	1 564	0	1 564	79 352	0	79 352
91704	3 871	0	3 871	0	0	0	0	0	0	3 871	0	3 871
91802	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	2 086 856	0	2 086 856	47 514	0	47 514	58 653	0	58 653	2 075 717	0	2 075 717
Итого по активу (баланс)	6 819 945	1 784	6 821 729	110 562	125	110 687	214 203	121	214 324	6 716 304	1 788	6 718 092
Пассив
91004	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91312	1 927 447	0	1 927 447	17 917	0	17 917	5 040	0	5 040	1 914 570	0	1 914 570
91316	695	0	695	673	0	673	0	0	0	22	0	22
91317	20 481	0	20 481	39 935	0	39 935	42 346	0	42 346	22 892	0	22 892
91507	138 233	0	138 233	0	0	0	0	0	0	138 233	0	138 233
99999	4 734 873	0	4 734 873	153 125	0	153 125	60 627	0	60 627	4 642 375	0	4 642 375
Итого по пассиву (баланс)	6 821 729	0	6 821 729	211 778	0	211 778	108 141	0	108 141	6 718 092	0	6 718 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 577	2 577	0	2 577	2 577	0	0	0
99996	0	0	0	2 569	0	2 569	2 569	0	2 569	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 569	2 577	5 146	2 569	2 577	5 146	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	752	1 817	2 569	752	1 817	2 569	0	0	0
99997	0	0	0	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 329	1 817	5 146	3 329	1 817	5 146	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?