Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	119 604	183 365	302 969	1 541 332	1 408 752	2 950 084	1 501 059	1 477 383	2 978 442	159 877	114 734	274 611
20208	591	0	591	3 047	0	3 047	3 127	0	3 127	511	0	511
20209	0	0	0	607 247	382 866	990 113	607 247	382 866	990 113	0	0	0
30102	74 654	0	74 654	8 026 921	0	8 026 921	7 995 835	0	7 995 835	105 740	0	105 740
30110	1 439 739	22 726	1 462 465	1 396 189	627 129	2 023 318	1 597 694	615 981	2 213 675	1 238 234	33 874	1 272 108
30202	56 352	0	56 352	796	0	796	0	0	0	57 148	0	57 148
30204	1 395	0	1 395	9	0	9	0	0	0	1 404	0	1 404
30210	0	0	0	175 335	0	175 335	175 335	0	175 335	0	0	0
30215	10 500	4 131	14 631	0	289	289	0	278	278	10 500	4 142	14 642
30221	0	0	0	34 573	450 950	485 523	34 573	450 950	485 523	0	0	0
30233	647	3	650	46 053	29 507	75 560	46 700	29 510	76 210	0	0	0
30302	1 721 386	155 848	1 877 234	85 749	55 214	140 963	72 688	24 160	96 848	1 734 447	186 902	1 921 349
30306	1 016 126	117 589	1 133 715	862 907	523 532	1 386 439	658 503	491 830	1 150 333	1 220 530	149 291	1 369 821
30424	5 053	0	5 053	80 765	0	80 765	70 719	0	70 719	15 099	0	15 099
31902	90 000	0	90 000	2 225 000	0	2 225 000	2 315 000	0	2 315 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 105 000	0	1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	12 519	12 519	0	876	876	0	844	844	0	12 551	12 551
45201	49 589	0	49 589	183 527	0	183 527	172 809	0	172 809	60 307	0	60 307
45203	24 500	0	24 500	0	0	0	24 500	0	24 500	0	0	0
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	150 000	0	150 000	23 020	0	23 020	54 020	0	54 020	119 000	0	119 000
45206	461 000	0	461 000	185 000	0	185 000	0	0	0	646 000	0	646 000
45207	644 392	0	644 392	100 000	0	100 000	14 038	0	14 038	730 354	0	730 354
45208	207 989	0	207 989	0	0	0	1 922	0	1 922	206 067	0	206 067
45408	32 633	0	32 633	0	0	0	257	0	257	32 376	0	32 376
45505	3 568	0	3 568	0	0	0	105	0	105	3 463	0	3 463
45506	19 858	0	19 858	0	0	0	1 272	0	1 272	18 586	0	18 586
45507	1 478 298	0	1 478 298	43 538	0	43 538	77 035	0	77 035	1 444 801	0	1 444 801
45509	2	0	2	64	0	64	55	0	55	11	0	11
45706	2 895	0	2 895	0	0	0	14	0	14	2 881	0	2 881
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	12 296	0	12 296	1 536	0	1 536	724	0	724	13 108	0	13 108
45912	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45914	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	3 881	0	3 881	1 169	0	1 169	1 080	0	1 080	3 970	0	3 970
47404	0	12 098	12 098	452 853	383 964	836 817	452 853	383 780	836 633	0	12 282	12 282
47408	0	0	0	4 894 359	403 715	5 298 074	4 894 359	403 715	5 298 074	0	0	0
47417	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47423	11 205	0	11 205	33 451	19	33 470	32 387	19	32 406	12 269	0	12 269
47427	9 682	0	9 682	37 795	0	37 795	34 305	0	34 305	13 172	0	13 172
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	57	0	57	8	0	8	40	0	40	25	0	25
60308	217	0	217	208	0	208	230	0	230	195	0	195
60310	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60312	621 186	0	621 186	500 978	0	500 978	1 115 534	0	1 115 534	6 630	0	6 630
60323	2 726	0	2 726	16	0	16	0	0	0	2 742	0	2 742
60336	18	0	18	1	0	1	8	0	8	11	0	11
60401	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
60404	13 522	0	13 522	1 596 322	0	1 596 322	1 596 322	0	1 596 322	13 522	0	13 522
60901	16 585	0	16 585	250	0	250	0	0	0	16 835	0	16 835
60906	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61008	921	0	921	158	0	158	188	0	188	891	0	891
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61214	0	0	0	36 662	0	36 662	36 662	0	36 662	0	0	0
61403	3 233	0	3 233	39	0	39	411	0	411	2 861	0	2 861
61702	4 574	0	4 574	0	0	0	0	0	0	4 574	0	4 574
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	1 016 490	0	1 016 490	1 105 370	0	1 105 370	490 952	0	490 952	1 630 908	0	1 630 908
61902	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	238 520	0	238 520	0	0	0	0	0	0	238 520	0	238 520
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864
70606	1 180 890	0	1 180 890	192 042	0	192 042	0	0	0	1 372 932	0	1 372 932
70608	206 126	0	206 126	61 778	0	61 778	0	0	0	267 904	0	267 904
Итого по активу (баланс)	11 798 591	508 279	12 306 870	25 644 911	4 266 813	29 911 724	25 186 306	4 261 316	29 447 622	12 257 196	513 776	12 770 972
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
30126	1	0	1	0	0	0	118	0	118	119	0	119
30232	0	594	594	106 506	103 838	210 344	107 567	104 545	212 112	1 061	1 301	2 362
30301	1 721 386	155 848	1 877 234	72 688	24 160	96 848	85 749	55 214	140 963	1 734 447	186 902	1 921 349
30305	1 016 126	117 589	1 133 715	658 503	491 830	1 150 333	862 907	523 532	1 386 439	1 220 530	149 291	1 369 821
32015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
406	101	0	101	5 116	0	5 116	5 083	0	5 083	68	0	68
407	197 964	3 286	201 250	2 697 356	18 361	2 715 717	2 692 660	15 827	2 708 487	193 268	752	194 020
408.1	39 792	12	39 804	110 327	2 975	113 302	101 244	2 976	104 220	30 709	13	30 722
40817	103 834	35 242	139 076	376 039	38 113	414 152	384 455	34 972	419 427	112 250	32 101	144 351
40820	1 692	863	2 555	6 206	832	7 038	6 519	3 063	9 582	2 005	3 094	5 099
40821	32	0	32	1 540	0	1 540	1 519	0	1 519	11	0	11
40901	66 309	0	66 309	72 381	0	72 381	49 960	0	49 960	43 888	0	43 888
40902	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
40905	0	0	0	25 664	440	26 104	25 664	440	26 104	0	0	0
40909	0	0	0	14 576	24 555	39 131	14 576	24 555	39 131	0	0	0
40910	0	0	0	2 030	4 101	6 131	2 030	4 101	6 131	0	0	0
40911	168	0	168	39 890	1 818	41 708	39 962	1 818	41 780	240	0	240
40912	0	0	0	15 178	41 445	56 623	15 178	41 445	56 623	0	0	0
40913	0	0	0	10 279	56 579	66 858	10 279	56 579	66 858	0	0	0
42102	2 765	0	2 765	4 455	0	4 455	2 260	0	2 260	570	0	570
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450	0	450
42106	1 351 337	0	1 351 337	0	0	0	0	0	0	1 351 337	0	1 351 337
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	180	21	201	0	1	1	0	1	1	180	21	201
42303	5 124	244	5 368	4 884	281	5 165	17 833	539	18 372	18 073	502	18 575
42304	3 952	2 542	6 494	903	2 177	3 080	4 205	1 781	5 986	7 254	2 146	9 400
42305	125 431	8 529	133 960	6 366	2 472	8 838	5 282	1 163	6 445	124 347	7 220	131 567
42306	803 215	7 967	811 182	98 649	2 317	100 966	51 525	1 914	53 439	756 091	7 564	763 655
42307	2 373 925	0	2 373 925	89 624	0	89 624	85 468	0	85 468	2 369 769	0	2 369 769
42604	1 000	0	1 000	1 017	0	1 017	517	0	517	500	0	500
42605	1 191	0	1 191	0	0	0	0	0	0	1 191	0	1 191
42606	4 693	0	4 693	2 279	0	2 279	22	0	22	2 436	0	2 436
42607	18 241	0	18 241	179	0	179	151	0	151	18 213	0	18 213
45215	170 100	0	170 100	40 182	0	40 182	70 581	0	70 581	200 499	0	200 499
45415	3 426	0	3 426	27	0	27	0	0	0	3 399	0	3 399
45515	212 529	0	212 529	19 246	0	19 246	14 621	0	14 621	207 904	0	207 904
45715	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45818	77 757	0	77 757	119	0	119	766	0	766	78 404	0	78 404
45918	4 228	0	4 228	143	0	143	336	0	336	4 421	0	4 421
47407	0	0	0	401 829	4 952 062	5 353 891	401 829	4 952 062	5 353 891	0	0	0
47411	17 148	42	17 190	26 634	23	26 657	25 126	15	25 141	15 640	34	15 674
47416	49	0	49	3 698 754	0	3 698 754	3 698 741	0	3 698 741	36	0	36
47422	2 154	0	2 154	40 384	0	40 384	41 805	0	41 805	3 575	0	3 575
47425	43 055	0	43 055	9 892	0	9 892	11 222	0	11 222	44 385	0	44 385
47426	206	0	206	60	0	60	274	0	274	420	0	420
60301	0	0	0	2 645	0	2 645	6 058	0	6 058	3 413	0	3 413
60305	6 951	0	6 951	19 322	0	19 322	21 951	0	21 951	9 580	0	9 580
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	1 002	0	1 002	286	0	286	390	0	390	1 106	0	1 106
60311	29	0	29	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	29	0	29
60322	51	0	51	148	0	148	148	0	148	51	0	51
60324	181 934	0	181 934	178 210	0	178 210	24	0	24	3 748	0	3 748
60335	1 869	0	1 869	5 050	0	5 050	5 591	0	5 591	2 410	0	2 410
60414	17 004	0	17 004	0	0	0	252	0	252	17 256	0	17 256
60903	7 757	0	7 757	0	0	0	271	0	271	8 028	0	8 028
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	5 760	0	5 760	0	0	0	196	0	196	5 956	0	5 956
61912	484 769	0	484 769	44	0	44	0	0	0	484 725	0	484 725
62002	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	2 573	0	2 573
70601	965 873	0	965 873	11	0	11	330 783	0	330 783	1 296 645	0	1 296 645
70603	215 641	0	215 641	0	0	0	63 863	0	63 863	279 504	0	279 504
70615	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
Итого по пассиву (баланс)	11 974 091	332 779	12 306 870	8 868 361	5 768 380	14 636 741	9 274 301	5 826 542	15 100 843	12 380 031	390 941	12 770 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	647 880	0	647 880	179 224	0	179 224	82 328	0	82 328	744 776	0	744 776
90902	88 571	0	88 571	32 446	0	32 446	32 952	0	32 952	88 065	0	88 065
90907	66 309	0	66 309	49 960	0	49 960	72 381	0	72 381	43 888	0	43 888
90908	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
91202	153	0	153	1	0	1	1	0	1	153	0	153
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 795 266	0	2 795 266	251 970	0	251 970	259 723	0	259 723	2 787 513	0	2 787 513
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91604	20 859	0	20 859	2 656	0	2 656	614	0	614	22 901	0	22 901
91704	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
99998	5 494 806	0	5 494 806	601 720	0	601 720	680 744	0	680 744	5 415 782	0	5 415 782
Итого по активу (баланс)	9 795 209	0	9 795 209	1 117 978	0	1 117 978	1 128 744	0	1 128 744	9 784 443	0	9 784 443
Пассив
91003	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	645 783	0	645 783	31 136	0	31 136	8 747	0	8 747	623 394	0	623 394
91312	2 493 077	0	2 493 077	104 142	0	104 142	21 761	0	21 761	2 410 696	0	2 410 696
91315	2 167 656	0	2 167 656	0	0	0	30 974	0	30 974	2 198 630	0	2 198 630
91316	19 000	0	19 000	69 000	0	69 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	35 947	0	35 947	475 661	0	475 661	489 433	0	489 433	49 719	0	49 719
91507	133 336	0	133 336	0	0	0	0	0	0	133 336	0	133 336
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 300 403	0	4 300 403	422 103	0	422 103	490 361	0	490 361	4 368 661	0	4 368 661
Итого по пассиву (баланс)	9 795 209	0	9 795 209	1 102 847	0	1 102 847	1 092 081	0	1 092 081	9 784 443	0	9 784 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	165 083	1 958	167 041	4 042 863	74 953	4 117 816	4 069 318	75 753	4 145 071	138 628	1 158	139 786
99996	205 391	0	205 391	4 127 631	0	4 127 631	4 156 053	0	4 156 053	176 969	0	176 969
Итого по активу (баланс)	370 474	1 958	372 432	8 170 494	74 953	8 245 447	8 225 371	75 753	8 301 124	315 597	1 158	316 755
Пассив
96901	1 958	166 067	168 025	75 360	4 080 693	4 156 053	74 563	4 053 068	4 127 631	1 161	138 442	139 603
99997	204 407	0	204 407	4 145 071	0	4 145 071	4 117 816	0	4 117 816	177 152	0	177 152
Итого по пассиву (баланс)	206 365	166 067	372 432	4 220 431	4 080 693	8 301 124	4 192 379	4 053 068	8 245 447	178 313	138 442	316 755

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?