Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
11101	2 953	0	2 953	779	0	779	3 732	0	3 732	0	0	0
20202	18 835	15 005	33 840	285 955	47 372	333 327	292 428	47 084	339 512	12 362	15 293	27 655
20208	6 210	0	6 210	33 023	0	33 023	33 727	0	33 727	5 506	0	5 506
20209	155	14	169	165 611	819	166 430	160 297	789	161 086	5 469	44	5 513
30102	4 255	0	4 255	2 358 285	0	2 358 285	2 355 587	0	2 355 587	6 953	0	6 953
30110	292	28 850	29 142	27 368	3 043	30 411	27 194	3 797	30 991	466	28 096	28 562
30202	2 525	0	2 525	152	0	152	0	0	0	2 677	0	2 677
30204	593	0	593	27	0	27	0	0	0	620	0	620
30221	0	0	0	90 745	22	90 767	90 745	22	90 767	0	0	0
30233	129	0	129	6 377	127	6 504	6 269	127	6 396	237	0	237
31902	40 000	0	40 000	801 000	0	801 000	841 000	0	841 000	0	0	0
31903	190 000	0	190 000	934 000	0	934 000	934 000	0	934 000	190 000	0	190 000
32201	0	3 136	3 136	0	211	211	0	404	404	0	2 943	2 943
45203	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45204	8 900	0	8 900	4 100	0	4 100	3 506	0	3 506	9 494	0	9 494
45205	41 998	0	41 998	8 495	0	8 495	5 904	0	5 904	44 589	0	44 589
45206	107 491	0	107 491	5 400	0	5 400	8 039	0	8 039	104 852	0	104 852
45207	152 210	0	152 210	19 744	0	19 744	5 335	0	5 335	166 619	0	166 619
45403	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45405	18 981	0	18 981	8 214	0	8 214	8 399	0	8 399	18 796	0	18 796
45406	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
45407	4 723	0	4 723	700	0	700	58	0	58	5 365	0	5 365
45408	8 709	0	8 709	190	0	190	171	0	171	8 728	0	8 728
45505	213	0	213	0	0	0	46	0	46	167	0	167
45506	7 656	0	7 656	1 040	0	1 040	379	0	379	8 317	0	8 317
45507	28 040	0	28 040	6 950	0	6 950	1 729	0	1 729	33 261	0	33 261
45509	150	0	150	98	0	98	248	0	248	0	0	0
47408	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
47423	214	0	214	357	0	357	187	0	187	384	0	384
47427	39	0	39	5 844	0	5 844	5 774	0	5 774	109	0	109
60306	91	0	91	146	0	146	141	0	141	96	0	96
60308	0	0	0	33	0	33	23	0	23	10	0	10
60310	3	0	3	102	0	102	103	0	103	2	0	2
60312	1 947	0	1 947	1 872	0	1 872	1 214	0	1 214	2 605	0	2 605
60323	11	0	11	107	0	107	107	0	107	11	0	11
60336	180	0	180	126	0	126	132	0	132	174	0	174
60401	109 772	0	109 772	0	0	0	444	0	444	109 328	0	109 328
60404	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60901	4 632	0	4 632	0	0	0	0	0	0	4 632	0	4 632
60906	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61002	176	0	176	2	0	2	5	0	5	173	0	173
61008	271	0	271	75	0	75	99	0	99	247	0	247
61009	9 173	0	9 173	155	0	155	131	0	131	9 197	0	9 197
61010	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
61403	1 005	0	1 005	88	0	88	351	0	351	742	0	742
70606	255 938	0	255 938	24 971	0	24 971	13	0	13	280 896	0	280 896
70608	30 658	0	30 658	6 153	0	6 153	0	0	0	36 811	0	36 811
Итого по активу (баланс)	1 094 314	47 005	1 141 319	4 810 038	51 594	4 861 632	4 807 262	52 223	4 859 485	1 097 090	46 376	1 143 466
Пассив
10207	151 203	0	151 203	0	0	0	0	0	0	151 203	0	151 203
10601	74 535	0	74 535	0	0	0	0	0	0	74 535	0	74 535
10701	24 671	0	24 671	0	0	0	933	0	933	25 604	0	25 604
10801	118 614	0	118 614	3 732	0	3 732	8 398	0	8 398	123 280	0	123 280
30126	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
30226	0	0	0	5	0	5	13	0	13	8	0	8
30232	124	6	130	26 330	87	26 417	26 548	81	26 629	342	0	342
32211	126	0	126	39	0	39	0	0	0	87	0	87
407	160 242	20 106	180 348	644 533	1 352	645 885	625 231	1 405	626 636	140 940	20 159	161 099
408.1	19 131	0	19 131	82 597	0	82 597	81 746	0	81 746	18 280	0	18 280
40817	58 589	3 471	62 060	48 053	245	48 298	42 086	240	42 326	52 622	3 466	56 088
40821	921	0	921	28	0	28	24	0	24	917	0	917
40905	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
40907	339	0	339	10 535	0	10 535	11 040	0	11 040	844	0	844
40909	0	0	0	45	120	165	45	120	165	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	1 432	0	1 432	77 712	74	77 786	77 844	74	77 918	1 564	0	1 564
40912	0	0	0	129	3	132	129	3	132	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	95	6 287	6 382	578	424	1 002	621	440	1 061	138	6 303	6 441
42305	3 323	0	3 323	243	0	243	256	0	256	3 336	0	3 336
42306	99 209	16 456	115 665	5 862	1 607	7 469	5 874	1 064	6 938	99 221	15 913	115 134
43801	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45215	31 765	0	31 765	11 063	0	11 063	10 126	0	10 126	30 828	0	30 828
45415	440	0	440	88	0	88	93	0	93	445	0	445
45515	1 804	0	1 804	1 664	0	1 664	1 816	0	1 816	1 956	0	1 956
47407	0	0	0	0	1 302	1 302	0	1 302	1 302	0	0	0
47411	1 308	573	1 881	1 456	55	1 511	551	71	622	403	589	992
47416	9	0	9	93	0	93	84	0	84	0	0	0
47422	11	0	11	16 728	0	16 728	17 034	0	17 034	317	0	317
47425	8 178	0	8 178	11 555	0	11 555	4 189	0	4 189	812	0	812
47426	42	0	42	42	0	42	30	0	30	30	0	30
47608	25	8	33	12	1	13	11	1	12	24	8	32
60301	308	0	308	576	0	576	1 151	0	1 151	883	0	883
60305	2 413	0	2 413	4 230	0	4 230	4 226	0	4 226	2 409	0	2 409
60309	127	0	127	190	0	190	63	0	63	0	0	0
60311	1 191	0	1 191	1 073	0	1 073	1 023	0	1 023	1 141	0	1 141
60320	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
60322	125	0	125	10	0	10	10	0	10	125	0	125
60324	175	0	175	146	0	146	190	0	190	219	0	219
60335	933	0	933	803	0	803	1 250	0	1 250	1 380	0	1 380
60414	28 727	0	28 727	443	0	443	157	0	157	28 441	0	28 441
60903	920	0	920	0	0	0	63	0	63	983	0	983
61301	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
61701	11 004	0	11 004	0	0	0	0	0	0	11 004	0	11 004
70601	246 981	0	246 981	8	0	8	33 596	0	33 596	280 569	0	280 569
70603	30 642	0	30 642	0	0	0	6 151	0	6 151	36 793	0	36 793
70615	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70801	9 331	0	9 331	9 331	0	9 331	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 094 412	46 907	1 141 319	991 567	5 277	996 844	994 183	4 808	998 991	1 097 028	46 438	1 143 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 156	0	57 156	307	0	307	3 731	0	3 731	53 732	0	53 732
90902	72 662	0	72 662	15 210	0	15 210	9 339	0	9 339	78 533	0	78 533
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	990 932	0	990 932	76 360	0	76 360	4 746	0	4 746	1 062 546	0	1 062 546
91501	20 192	0	20 192	568	0	568	5 094	0	5 094	15 666	0	15 666
91604	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	675 970	0	675 970	85 967	0	85 967	75 754	0	75 754	686 183	0	686 183
Итого по активу (баланс)	1 821 560	0	1 821 560	178 495	0	178 495	98 747	0	98 747	1 901 308	0	1 901 308
Пассив
91003	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	615 492	0	615 492	11 940	0	11 940	39 124	0	39 124	642 676	0	642 676
91316	13 515	0	13 515	8 886	0	8 886	3 527	0	3 527	8 156	0	8 156
91317	33 292	0	33 292	54 733	0	54 733	43 137	0	43 137	21 696	0	21 696
91507	13 085	0	13 085	16	0	16	0	0	0	13 069	0	13 069
91508	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	1 145 590	0	1 145 590	18 384	0	18 384	87 919	0	87 919	1 215 125	0	1 215 125
Итого по пассиву (баланс)	1 821 560	0	1 821 560	94 138	0	94 138	173 886	0	173 886	1 901 308	0	1 901 308

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?