Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	841	0	841	0	0	0	85	0	85	756	0	756
10610	39 838	0	39 838	0	0	0	0	0	0	39 838	0	39 838
20202	133 802	54 801	188 603	846 827	169 813	1 016 640	897 382	182 476	1 079 858	83 247	42 138	125 385
20208	19 862	0	19 862	59 251	0	59 251	63 516	0	63 516	15 597	0	15 597
20209	3 000	0	3 000	673 372	28 009	701 381	676 372	28 009	704 381	0	0	0
30102	130 531	0	130 531	9 309 722	0	9 309 722	9 310 009	0	9 310 009	130 244	0	130 244
30110	9 889	4 766	14 655	4 505 072	87 937	4 593 009	4 504 285	87 901	4 592 186	10 676	4 802	15 478
30202	28 869	0	28 869	216	0	216	0	0	0	29 085	0	29 085
30204	685	0	685	0	0	0	27	0	27	658	0	658
30210	0	0	0	3 375	0	3 375	3 375	0	3 375	0	0	0
30215	500	1 095	1 595	0	77	77	0	74	74	500	1 098	1 598
30221	0	0	0	6 507	0	6 507	6 507	0	6 507	0	0	0
30233	11 544	40	11 584	119 970	3 071	123 041	114 929	3 071	118 000	16 585	40	16 625
30602	2 910	0	2 910	3 600 224	0	3 600 224	3 600 546	0	3 600 546	2 588	0	2 588
31902	62 000	0	62 000	1 355 000	0	1 355 000	1 417 000	0	1 417 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	835 000	0	835 000	811 000	0	811 000	124 000	0	124 000
32201	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
32202	165 508	0	165 508	3 508 180	0	3 508 180	3 497 409	0	3 497 409	176 279	0	176 279
45201	21 192	0	21 192	77 986	0	77 986	80 908	0	80 908	18 270	0	18 270
45204	21 382	0	21 382	25 377	0	25 377	26 421	0	26 421	20 338	0	20 338
45205	9 952	0	9 952	1 945	0	1 945	3 013	0	3 013	8 884	0	8 884
45206	183 425	0	183 425	18 870	0	18 870	17 112	0	17 112	185 183	0	185 183
45207	454 601	0	454 601	113 190	0	113 190	25 450	0	25 450	542 341	0	542 341
45208	200 108	0	200 108	4 408	0	4 408	12 677	0	12 677	191 839	0	191 839
45307	1 144	0	1 144	0	0	0	50	0	50	1 094	0	1 094
45401	17 114	0	17 114	32 888	0	32 888	34 811	0	34 811	15 191	0	15 191
45406	10 300	0	10 300	200	0	200	0	0	0	10 500	0	10 500
45407	210 206	0	210 206	1 499	0	1 499	13 675	0	13 675	198 030	0	198 030
45408	140 583	0	140 583	93	0	93	32 098	0	32 098	108 578	0	108 578
45504	18 424	0	18 424	12 951	0	12 951	14 800	0	14 800	16 575	0	16 575
45505	25 376	0	25 376	20 693	0	20 693	21 973	0	21 973	24 096	0	24 096
45506	56 594	0	56 594	5 477	0	5 477	5 733	0	5 733	56 338	0	56 338
45507	1 885 434	0	1 885 434	20 478	0	20 478	52 233	0	52 233	1 853 679	0	1 853 679
45509	3 476	0	3 476	1 139	0	1 139	1 403	0	1 403	3 212	0	3 212
45812	34 407	0	34 407	919	0	919	4 876	0	4 876	30 450	0	30 450
45814	6 843	0	6 843	25	0	25	724	0	724	6 144	0	6 144
45815	42 822	0	42 822	5 132	0	5 132	3 615	0	3 615	44 339	0	44 339
45912	1 867	0	1 867	94	0	94	289	0	289	1 672	0	1 672
45914	381	0	381	29	0	29	31	0	31	379	0	379
45915	3 423	0	3 423	1 856	0	1 856	1 841	0	1 841	3 438	0	3 438
47408	0	0	0	1 272	50 047	51 319	1 272	50 047	51 319	0	0	0
47415	33	0	33	0	0	0	10	0	10	23	0	23
47423	2 382	654	3 036	1 489	11 845	13 334	1 517	11 842	13 359	2 354	657	3 011
47427	9 126	0	9 126	31 907	0	31 907	29 016	0	29 016	12 017	0	12 017
47801	13 278	0	13 278	57	0	57	78	0	78	13 257	0	13 257
50205	150 929	0	150 929	900	0	900	154	0	154	151 675	0	151 675
50207	49 796	0	49 796	320	0	320	13	0	13	50 103	0	50 103
50208	2 544	0	2 544	7	0	7	0	0	0	2 551	0	2 551
50221	507	0	507	14	0	14	153	0	153	368	0	368
50305	8 377	0	8 377	50	0	50	0	0	0	8 427	0	8 427
50313	676 276	0	676 276	55 360	0	55 360	101 843	0	101 843	629 793	0	629 793
50606	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60302	2 945	0	2 945	6 496	0	6 496	1 430	0	1 430	8 011	0	8 011
60306	0	0	0	4 476	0	4 476	4 476	0	4 476	0	0	0
60308	24	0	24	21	0	21	44	0	44	1	0	1
60312	46 756	0	46 756	6 326	0	6 326	8 186	0	8 186	44 896	0	44 896
60323	23 158	0	23 158	251	0	251	131	0	131	23 278	0	23 278
60401	361 213	0	361 213	0	0	0	0	0	0	361 213	0	361 213
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60901	13 213	0	13 213	0	0	0	0	0	0	13 213	0	13 213
61008	1 019	0	1 019	301	0	301	205	0	205	1 115	0	1 115
61009	254	0	254	416	0	416	29	0	29	641	0	641
61209	0	0	0	3 881	0	3 881	3 881	0	3 881	0	0	0
61210	0	0	0	101 836	0	101 836	101 836	0	101 836	0	0	0
61212	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	3 529	0	3 529	502	0	502	442	0	442	3 589	0	3 589
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	34 060	0	34 060	0	0	0	0	0	0	34 060	0	34 060
62001	157 188	0	157 188	0	0	0	3 869	0	3 869	153 319	0	153 319
62101	0	0	0	1 441	0	1 441	0	0	0	1 441	0	1 441
70606	581 633	0	581 633	129 803	0	129 803	44	0	44	711 392	0	711 392
70607	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70608	42 724	0	42 724	7 374	0	7 374	0	0	0	50 098	0	50 098
70611	3 500	0	3 500	1 200	0	1 200	0	0	0	4 700	0	4 700
70616	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Итого по активу (баланс)	6 250 089	61 356	6 311 445	25 523 687	350 799	25 874 486	25 514 825	363 420	25 878 245	6 258 951	48 735	6 307 686
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	220 944	0	220 944	0	0	0	0	0	0	220 944	0	220 944
10603	424	0	424	153	0	153	97	0	97	368	0	368
10701	32 223	0	32 223	0	0	0	0	0	0	32 223	0	32 223
10801	361 865	0	361 865	0	0	0	0	0	0	361 865	0	361 865
30109	0	0	0	40 426	0	40 426	40 430	0	40 430	4	0	4
30126	354	0	354	747	0	747	756	0	756	363	0	363
30226	160	0	160	4	0	4	56	0	56	212	0	212
30232	6 124	1 038	7 162	65 745	16 222	81 967	65 978	16 036	82 014	6 357	852	7 209
30236	0	0	0	3 744	4 659	8 403	3 744	4 659	8 403	0	0	0
30601	2 631	0	2 631	75	0	75	0	0	0	2 556	0	2 556
30607	29	0	29	3	0	3	0	0	0	26	0	26
31206	77 300	0	77 300	0	0	0	0	0	0	77 300	0	77 300
31207	46 367	0	46 367	286	0	286	0	0	0	46 081	0	46 081
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
405	446	0	446	65	0	65	53	0	53	434	0	434
406	137	0	137	507	0	507	427	0	427	57	0	57
407	526 038	18	526 056	2 948 994	10 118	2 959 112	2 953 723	10 100	2 963 823	530 767	0	530 767
408.1	84 203	0	84 203	438 664	991	439 655	428 992	991	429 983	74 531	0	74 531
40807	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
40817	40 543	1 624	42 167	57 004	3 984	60 988	59 397	4 005	63 402	42 936	1 645	44 581
40821	12 856	0	12 856	200 901	0	200 901	206 616	0	206 616	18 571	0	18 571
40905	142	0	142	6 493	115	6 608	6 477	115	6 592	126	0	126
40906	0	0	0	122 453	0	122 453	122 453	0	122 453	0	0	0
40909	0	0	0	3 363	2 520	5 883	3 363	2 520	5 883	0	0	0
40910	0	0	0	320	368	688	320	368	688	0	0	0
40911	1 455	0	1 455	49 422	0	49 422	49 165	0	49 165	1 198	0	1 198
40912	0	0	0	5 515	18 262	23 777	5 515	18 262	23 777	0	0	0
40913	0	0	0	2 802	3 470	6 272	2 802	3 470	6 272	0	0	0
42007	497 604	0	497 604	1 000	0	1 000	2 399	0	2 399	499 003	0	499 003
42104	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42105	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42106	60 100	0	60 100	0	0	0	11 000	0	11 000	71 100	0	71 100
42107	71 370	0	71 370	206 600	0	206 600	184 110	0	184 110	48 880	0	48 880
42112	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	26 728	3 884	30 612	167 009	3 663	170 672	163 836	4 007	167 843	23 555	4 228	27 783
42304	14 057	7 726	21 783	2 199	1 450	3 649	5 288	1 414	6 702	17 146	7 690	24 836
42305	0	29 068	29 068	0	11 743	11 743	0	6 008	6 008	0	23 333	23 333
42306	685 553	8 794	694 347	102 116	1 846	103 962	33 230	576	33 806	616 667	7 524	624 191
42307	1 794 364	0	1 794 364	324 297	0	324 297	327 962	0	327 962	1 798 029	0	1 798 029
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42607	2	0	2	80	0	80	1 835	0	1 835	1 757	0	1 757
45215	100 239	0	100 239	10 579	0	10 579	26 284	0	26 284	115 944	0	115 944
45315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45415	32 936	0	32 936	4 129	0	4 129	262	0	262	29 069	0	29 069
45515	194 468	0	194 468	9 511	0	9 511	7 296	0	7 296	192 253	0	192 253
45818	71 890	0	71 890	4 535	0	4 535	2 052	0	2 052	69 407	0	69 407
45918	3 062	0	3 062	234	0	234	73	0	73	2 901	0	2 901
47405	0	0	0	8 881	13 345	22 226	8 881	13 345	22 226	0	0	0
47407	0	0	0	50 157	94	50 251	50 157	94	50 251	0	0	0
47411	9 557	70	9 627	20 894	50	20 944	17 197	34	17 231	5 860	54	5 914
47416	399	0	399	25 995	0	25 995	25 670	0	25 670	74	0	74
47422	144	0	144	4 874 120	31 300	4 905 420	4 874 253	31 300	4 905 553	277	0	277
47425	10 201	0	10 201	47 450	0	47 450	41 969	0	41 969	4 720	0	4 720
47426	3 932	0	3 932	6 142	0	6 142	6 097	0	6 097	3 887	0	3 887
47804	3 491	0	3 491	17	0	17	11	0	11	3 485	0	3 485
50220	925	0	925	169	0	169	0	0	0	756	0	756
50620	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
52306	51 466	0	51 466	0	0	0	0	0	0	51 466	0	51 466
52501	7 923	0	7 923	0	0	0	381	0	381	8 304	0	8 304
60301	1 629	0	1 629	2 339	0	2 339	3 338	0	3 338	2 628	0	2 628
60305	7 842	0	7 842	13 863	0	13 863	13 438	0	13 438	7 417	0	7 417
60307	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60309	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60311	2 394	0	2 394	5 410	0	5 410	5 964	0	5 964	2 948	0	2 948
60322	3 852	0	3 852	14	0	14	1 332	0	1 332	5 170	0	5 170
60324	29 697	0	29 697	403	0	403	6 488	0	6 488	35 782	0	35 782
60335	3 742	0	3 742	2 103	0	2 103	2 049	0	2 049	3 688	0	3 688
60349	21 763	0	21 763	0	0	0	294	0	294	22 057	0	22 057
60414	95 360	0	95 360	0	0	0	893	0	893	96 253	0	96 253
60903	4 514	0	4 514	0	0	0	290	0	290	4 804	0	4 804
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61701	34 629	0	34 629	0	0	0	0	0	0	34 629	0	34 629
62002	5 754	0	5 754	188	0	188	172	0	172	5 738	0	5 738
70601	627 572	0	627 572	0	0	0	130 814	0	130 814	758 386	0	758 386
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	43 009	0	43 009	0	0	0	7 578	0	7 578	50 587	0	50 587
Итого по пассиву (баланс)	6 259 223	52 222	6 311 445	9 910 598	124 200	10 034 798	9 913 735	117 304	10 031 039	6 262 360	45 326	6 307 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	51 466	0	51 466	0	0	0	0	0	0	51 466	0	51 466
90901	6 704	0	6 704	2 629	0	2 629	2 610	0	2 610	6 723	0	6 723
90902	1 190 935	0	1 190 935	33 067	0	33 067	696 082	0	696 082	527 920	0	527 920
91202	10 149 088	0	10 149 088	239 648	0	239 648	242 886	0	242 886	10 145 850	0	10 145 850
91203	5 656	0	5 656	1	0	1	0	0	0	5 657	0	5 657
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	26 907	0	26 907	0	0	0	0	0	0	26 907	0	26 907
91414	3 438 245	0	3 438 245	28 301	0	28 301	120 992	0	120 992	3 345 554	0	3 345 554
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	14 817	0	14 817	0	0	0	22	0	22	14 795	0	14 795
91501	4 702	0	4 702	928	0	928	0	0	0	5 630	0	5 630
91502	32 499	0	32 499	0	0	0	0	0	0	32 499	0	32 499
91604	24 452	0	24 452	11 873	0	11 873	12 081	0	12 081	24 244	0	24 244
91704	3 266	0	3 266	28	0	28	7	0	7	3 287	0	3 287
91802	61 629	279	61 908	343	20	363	11	19	30	61 961	280	62 241
99998	6 997 813	0	6 997 813	4 049 324	0	4 049 324	4 149 680	0	4 149 680	6 897 457	0	6 897 457
Итого по активу (баланс)	22 031 783	279	22 032 062	4 366 142	20	4 366 162	5 224 371	19	5 224 390	21 173 554	280	21 173 834
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91311	361 356	0	361 356	11 057	0	11 057	0	0	0	350 299	0	350 299
91312	6 256 862	0	6 256 862	215 271	0	215 271	143 817	0	143 817	6 185 408	0	6 185 408
91313	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162
91314	165 507	0	165 507	3 497 408	0	3 497 408	3 508 180	0	3 508 180	176 279	0	176 279
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	11 222	0	11 222	154 204	0	154 204	150 000	0	150 000	7 018	0	7 018
91317	127 684	0	127 684	271 550	0	271 550	247 137	0	247 137	103 271	0	103 271
91507	69 020	0	69 020	0	0	0	0	0	0	69 020	0	69 020
99999	15 034 249	0	15 034 249	1 068 201	0	1 068 201	310 329	0	310 329	14 276 377	0	14 276 377
Итого по пассиву (баланс)	22 032 062	0	22 032 062	5 217 880	0	5 217 880	4 359 652	0	4 359 652	21 173 834	0	21 173 834

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?