Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	46 028	0	46 028	0	0	0	0	0	0	46 028	0	46 028
20202	13 248	623	13 871	0	0	0	0	0	0	8 796	625	9 421
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	577 267	0	577 267	0	0	0	0	0	0	500 065	0	500 065
30110	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30202	124 094	0	124 094	0	0	0	0	0	0	163 086	0	163 086
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30306	830 819	0	830 819	0	0	0	0	0	0	860 665	0	860 665
30602	310	0	310	0	0	0	0	0	0	375	0	375
31902	3 149 000	0	3 149 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0	0	0	0	8 857 000	0	8 857 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44604	1 047 760	0	1 047 760	0	0	0	0	0	0	1 108 072	0	1 108 072
45201	13 431	0	13 431	0	0	0	0	0	0	12 859	0	12 859
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45207	25 699	0	25 699	0	0	0	0	0	0	20 699	0	20 699
45506	727	0	727	0	0	0	0	0	0	681	0	681
45507	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
47105	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
47106	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47107	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 094 637	0	2 094 637	0	0	0	0	0	0	2 094 680	0	2 094 680
47427	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
50104	204 019	0	204 019	0	0	0	0	0	0	266 072	0	266 072
50106	984 990	0	984 990	0	0	0	0	0	0	990 677	0	990 677
50107	1 544 731	0	1 544 731	0	0	0	0	0	0	1 676 038	0	1 676 038
50121	65 687	0	65 687	0	0	0	0	0	0	46 690	0	46 690
50205	1 118 249	0	1 118 249	0	0	0	0	0	0	1 126 896	0	1 126 896
50208	246 470	0	246 470	0	0	0	0	0	0	248 284	0	248 284
50221	184 694	0	184 694	0	0	0	0	0	0	153 695	0	153 695
50305	1 077 963	0	1 077 963	0	0	0	0	0	0	1 085 877	0	1 085 877
50307	256 495	0	256 495	0	0	0	0	0	0	258 105	0	258 105
60302	78 864	0	78 864	0	0	0	0	0	0	78 864	0	78 864
60308	32	0	32	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60310	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
60312	9 256	0	9 256	0	0	0	0	0	0	8 057	0	8 057
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60401	51 299	0	51 299	0	0	0	0	0	0	54 045	0	54 045
60404	36 413	0	36 413	0	0	0	0	0	0	36 413	0	36 413
60415	32 891	0	32 891	0	0	0	0	0	0	32 891	0	32 891
60901	67 690	0	67 690	0	0	0	0	0	0	67 848	0	67 848
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	18	0	18	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61009	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 849	0	1 849
70606	646 305	0	646 305	0	0	0	0	0	0	822 340	0	822 340
70607	21 071	0	21 071	0	0	0	0	0	0	53 876	0	53 876
70608	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
70611	17 319	0	17 319	0	0	0	0	0	0	19 530	0	19 530
70616	15 394	0	15 394	0	0	0	0	0	0	15 394	0	15 394
Итого по активу (баланс)	24 497 084	623	24 497 707	0	0	0	0	0	0	21 735 484	625	21 736 109
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10603	184 694	0	184 694	0	0	0	0	0	0	153 695	0	153 695
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	1 145 078	0	1 145 078	0	0	0	0	0	0	1 145 078	0	1 145 078
30109	6 965 832	0	6 965 832	0	0	0	0	0	0	6 968 680	0	6 968 680
30111	10 547 596	0	10 547 596	0	0	0	0	0	0	5 833 156	0	5 833 156
30301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	830 819	0	830 819	0	0	0	0	0	0	860 665	0	860 665
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31406	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
405	59 836	0	59 836	0	0	0	0	0	0	16 010	0	16 010
407	1 615 124	0	1 615 124	0	0	0	0	0	0	2 165 734	0	2 165 734
408.1	81 534	0	81 534	0	0	0	0	0	0	50 304	0	50 304
40807	293 067	0	293 067	0	0	0	0	0	0	198 901	0	198 901
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44615	3 478	0	3 478	0	0	0	0	0	0	668	0	668
45215	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	828	0	828
45515	341	0	341	0	0	0	0	0	0	372	0	372
47108	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	49	0	49	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47425	554 065	0	554 065	0	0	0	0	0	0	552 078	0	552 078
47426	4 888	0	4 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	13 174	0	13 174	0	0	0	0	0	0	34 568	0	34 568
60301	5 561	0	5 561	0	0	0	0	0	0	19 016	0	19 016
60305	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	24 122	0	24 122
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	11 770	0	11 770	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60324	4 468	0	4 468	0	0	0	0	0	0	3 910	0	3 910
60335	3 965	0	3 965	0	0	0	0	0	0	4 984	0	4 984
60349	61 208	0	61 208	0	0	0	0	0	0	61 208	0	61 208
60414	15 789	0	15 789	0	0	0	0	0	0	16 675	0	16 675
60903	20 815	0	20 815	0	0	0	0	0	0	21 950	0	21 950
61701	70 498	0	70 498	0	0	0	0	0	0	70 498	0	70 498
70601	873 374	0	873 374	0	0	0	0	0	0	1 127 778	0	1 127 778
70602	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	7 013	0	7 013
70603	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
Итого по пассиву (баланс)	24 497 707	0	24 497 707	0	0	0	0	0	0	21 736 109	0	21 736 109
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 630	0	74 630	0	0	0	0	0	0	92 568	0	92 568
90902	98 471	0	98 471	0	0	0	0	0	0	89 825	0	89 825
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	4 257 736	0	4 257 736	0	0	0	0	0	0	4 215 201	0	4 215 201
91414	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0	0	0	0	3 390 000	0	3 390 000
91501	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	1 134 376	0	1 134 376	0	0	0	0	0	0	3 202 439	0	3 202 439
Итого по активу (баланс)	7 796 706	0	7 796 706	0	0	0	0	0	0	10 991 526	0	10 991 526
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91317	317 808	0	317 808	0	0	0	0	0	0	1 085 871	0	1 085 871
91507	116 515	0	116 515	0	0	0	0	0	0	116 515	0	116 515
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	6 662 330	0	6 662 330	0	0	0	0	0	0	7 789 087	0	7 789 087
Итого по пассиву (баланс)	7 796 706	0	7 796 706	0	0	0	0	0	0	10 991 526	0	10 991 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?