Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	140	0	140	0	0	0	0	0	0	916	0	916
10610	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
10901	65 124	0	65 124	0	0	0	0	0	0	65 124	0	65 124
30102	144 128	0	144 128	0	0	0	0	0	0	163 305	0	163 305
30110	0	353	353	0	0	0	0	0	0	0	354	354
30114	0	6 376	6 376	0	0	0	0	0	0	0	12 172	12 172
30202	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
30204	38 510	0	38 510	0	0	0	0	0	0	41 472	0	41 472
30413	100	0	100	0	0	0	0	0	0	90	0	90
30424	63	0	63	0	0	0	0	0	0	45 035	0	45 035
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
32003	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	2 115 270	2 115 270	0	0	0	0	0	0	0	2 103 339	2 103 339
45606	0	751 125	751 125	0	0	0	0	0	0	0	753 078	753 078
47105	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47106	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
47107	17 532	0	17 532	0	0	0	0	0	0	17 578	0	17 578
47404	0	2 299	2 299	0	0	0	0	0	0	0	2 305	2 305
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	7	0	7	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47427	198	13 430	13 628	0	0	0	0	0	0	534	14 944	15 478
47802	0	1 296 460	1 296 460	0	0	0	0	0	0	0	1 302 467	1 302 467
50205	555 475	0	555 475	0	0	0	0	0	0	552 142	0	552 142
50208	300 297	0	300 297	0	0	0	0	0	0	297 933	0	297 933
50221	8 408	0	8 408	0	0	0	0	0	0	6 639	0	6 639
60302	29 382	0	29 382	0	0	0	0	0	0	28 823	0	28 823
60306	804	0	804	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60308	40	0	40	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	9 547	0	9 547	0	0	0	0	0	0	22 875	0	22 875
60314	644	384	1 028	0	0	0	0	0	0	644	191	835
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	570	0	570	0	0	0	0	0	0	597	0	597
60401	78 318	0	78 318	0	0	0	0	0	0	78 318	0	78 318
60901	25 053	0	25 053	0	0	0	0	0	0	25 053	0	25 053
61008	52	0	52	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
61703	40 589	0	40 589	0	0	0	0	0	0	40 589	0	40 589
70606	213 725	0	213 725	0	0	0	0	0	0	258 880	0	258 880
70608	2 507 372	0	2 507 372	0	0	0	0	0	0	3 066 416	0	3 066 416
70610	4 929	0	4 929	0	0	0	0	0	0	6 110	0	6 110
70611	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
70614	13 384	0	13 384	0	0	0	0	0	0	13 384	0	13 384
70616	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
Итого по активу (баланс)	5 318 092	4 185 697	9 503 789	0	0	0	0	0	0	5 657 741	4 188 850	9 846 591
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	8 408	0	8 408	0	0	0	0	0	0	6 638	0	6 638
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 000	564 808	1 099 808
31403	0	2 536 567	2 536 567	0	0	0	0	0	0	0	1 437 870	1 437 870
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	72 521	72 521	0	0	0	0	0	0	0	72 992	72 992
31409	0	1 251 874	1 251 874	0	0	0	0	0	0	0	1 255 130	1 255 130
407	9 988	2 780	12 768	0	0	0	0	0	0	8 226	2 266	10 492
42102	257 620	0	257 620	0	0	0	0	0	0	0	269 238	269 238
42103	0	268 129	268 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45615	7 511	0	7 511	0	0	0	0	0	0	7 531	0	7 531
47108	3 682	0	3 682	0	0	0	0	0	0	3 691	0	3 691
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	65 547	65 547	0	0	0	0	0	0	0	53 009	53 009
47425	16	0	16	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47426	0	2 537	2 537	0	0	0	0	0	0	220	6 656	6 876
50220	140	0	140	0	0	0	0	0	0	916	0	916
60301	15	0	15	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60305	18 292	0	18 292	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	2 657	0	2 657	0	0	0	0	0	0	4 938	0	4 938
60335	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546
60414	51 576	0	51 576	0	0	0	0	0	0	53 277	0	53 277
60903	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	7 277	0	7 277
61701	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
70601	178 482	0	178 482	0	0	0	0	0	0	225 999	0	225 999
70603	2 515 448	0	2 515 448	0	0	0	0	0	0	3 071 391	0	3 071 391
70605	6 327	0	6 327	0	0	0	0	0	0	7 554	0	7 554
70615	12 918	0	12 918	0	0	0	0	0	0	12 918	0	12 918
Итого по пассиву (баланс)	5 303 834	4 199 955	9 503 789	0	0	0	0	0	0	6 184 622	3 661 969	9 846 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	7	0	7	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	2 910 607	2 910 607	0	0	0	0	0	0	0	2 918 177	2 918 177
91417	2 000 000	1 948 472	3 948 472	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 895 022	3 895 022
91418	0	1 306 120	1 306 120	0	0	0	0	0	0	0	1 312 166	1 312 166
99998	68 550	0	68 550	0	0	0	0	0	0	68 550	0	68 550
Итого по активу (баланс)	2 068 557	6 165 199	8 233 756	0	0	0	0	0	0	2 068 558	6 125 365	8 193 923
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	68 550	0	68 550	0	0	0	0	0	0	68 550	0	68 550
99999	8 165 206	0	8 165 206	0	0	0	0	0	0	8 125 373	0	8 125 373
Итого по пассиву (баланс)	8 233 756	0	8 233 756	0	0	0	0	0	0	8 193 923	0	8 193 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 160	0	529 160
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 154	0	527 154
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 056 314	0	1 056 314
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 154	527 154
96902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 160	0	529 160
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 160	527 154	1 056 314

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?