Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	3 338	0	3 338	3 338	0	3 338	0	0	0
20202	292 634	40 654	333 288	6 964 895	579 318	7 544 213	6 904 991	594 058	7 499 049	352 538	25 914	378 452
20208	34 357	0	34 357	243 662	0	243 662	235 393	0	235 393	42 626	0	42 626
20209	0	0	0	2 940 480	150 436	3 090 916	2 940 480	150 436	3 090 916	0	0	0
30102	174 712	0	174 712	23 580 628	0	23 580 628	23 563 563	0	23 563 563	191 777	0	191 777
30110	18 206	6 786	24 992	91 700	17 875	109 575	95 140	18 311	113 451	14 766	6 350	21 116
30114	0	242 146	242 146	0	15 176	15 176	0	14 153	14 153	0	243 169	243 169
30202	31 800	0	31 800	0	0	0	207	0	207	31 593	0	31 593
30204	605	0	605	0	0	0	45	0	45	560	0	560
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30215	7 817	0	7 817	0	0	0	0	0	0	7 817	0	7 817
30233	1 630	51	1 681	125 175	10 387	135 562	123 712	10 387	134 099	3 093	51	3 144
31902	70 000	0	70 000	4 100 000	0	4 100 000	4 170 000	0	4 170 000	0	0	0
31903	3 100 000	0	3 100 000	13 420 000	0	13 420 000	13 120 000	0	13 120 000	3 400 000	0	3 400 000
32108	0	5 371	5 371	0	338	338	0	279	279	0	5 430	5 430
32301	0	7 992	7 992	0	501	501	0	467	467	0	8 026	8 026
45107	150 118	0	150 118	3 544	0	3 544	3 591	0	3 591	150 071	0	150 071
45201	45 719	0	45 719	76 576	0	76 576	80 288	0	80 288	42 007	0	42 007
45206	66 790	0	66 790	12 963	0	12 963	6 961	0	6 961	72 792	0	72 792
45207	216 914	0	216 914	28 628	0	28 628	12 343	0	12 343	233 199	0	233 199
45208	11 472	0	11 472	0	0	0	1 200	0	1 200	10 272	0	10 272
45401	21 767	0	21 767	32 958	0	32 958	39 440	0	39 440	15 285	0	15 285
45406	1 506	0	1 506	500	0	500	281	0	281	1 725	0	1 725
45407	11 045	0	11 045	0	0	0	744	0	744	10 301	0	10 301
45408	13 013	0	13 013	1 445	0	1 445	324	0	324	14 134	0	14 134
45410	1 112	0	1 112	181	0	181	0	0	0	1 293	0	1 293
45505	205	0	205	70	0	70	33	0	33	242	0	242
45506	13 434	0	13 434	700	0	700	707	0	707	13 427	0	13 427
45507	6 440	12 709	19 149	300	794	1 094	233	820	1 053	6 507	12 683	19 190
45706	0	15 907	15 907	0	994	994	0	1 017	1 017	0	15 884	15 884
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45815	0	36 115	36 115	9	2 402	2 411	4	1 879	1 883	5	36 638	36 643
45816	0	241 381	241 381	0	15 200	15 200	0	12 843	12 843	0	243 738	243 738
45817	0	32 488	32 488	0	2 240	2 240	0	1 710	1 710	0	33 018	33 018
45915	0	1 078	1 078	2	68	70	2	56	58	0	1 090	1 090
45916	0	6 889	6 889	0	433	433	0	373	373	0	6 949	6 949
45917	0	2 521	2 521	0	159	159	0	135	135	0	2 545	2 545
46905	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
47105	199	0	199	105	0	105	170	0	170	134	0	134
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	714	12 589	13 303	714	12 589	13 303	0	0	0
47423	108	90 950	91 058	145	5 721	5 866	185	4 941	5 126	68	91 730	91 798
47427	4 057	17	4 074	26 593	17	26 610	24 780	18	24 798	5 870	16	5 886
50706	0	226	226	0	14	14	0	13	13	0	227	227
60302	10 879	0	10 879	4 148	0	4 148	0	0	0	15 027	0	15 027
60306	0	0	0	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	347	0	347	344	0	344	3	0	3
60312	1 692	0	1 692	10 723	0	10 723	10 857	0	10 857	1 558	0	1 558
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60336	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60401	232 751	0	232 751	2 412	0	2 412	0	0	0	235 163	0	235 163
60415	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
60901	23 381	0	23 381	92	0	92	0	0	0	23 473	0	23 473
60906	379	0	379	642	0	642	93	0	93	928	0	928
61002	554	0	554	91	0	91	140	0	140	505	0	505
61008	1 573	0	1 573	1 194	0	1 194	840	0	840	1 927	0	1 927
61009	1 405	0	1 405	1 067	0	1 067	888	0	888	1 584	0	1 584
61403	616	0	616	7	0	7	101	0	101	522	0	522
61702	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
61903	35 552	0	35 552	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	35 552	0	35 552
61904	17 162	0	17 162	0	0	0	2 413	0	2 413	14 749	0	14 749
70606	382 637	0	382 637	66 291	0	66 291	0	0	0	448 928	0	448 928
70608	236 042	0	236 042	43 039	0	43 039	0	0	0	279 081	0	279 081
70611	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
Итого по активу (баланс)	5 261 475	743 281	6 004 756	51 798 039	814 662	52 612 701	51 357 226	824 485	52 181 711	5 702 288	733 458	6 435 746
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	6 944	0	6 944	0	0	0	334	0	334	7 278	0	7 278
10801	63 555	0	63 555	3 339	0	3 339	6 343	0	6 343	66 559	0	66 559
30126	99 727	0	99 727	0	0	0	7 539	0	7 539	107 266	0	107 266
30223	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
30226	61	0	61	2	0	2	9	0	9	68	0	68
30232	99	0	99	267 688	38 505	306 193	267 694	38 505	306 199	105	0	105
32115	5 371	0	5 371	0	0	0	60	0	60	5 431	0	5 431
32311	7 992	0	7 992	0	0	0	34	0	34	8 026	0	8 026
405	181	0	181	0	0	0	1	0	1	182	0	182
406	228 360	217	228 577	207 506	11	207 517	214 209	14	214 223	235 063	220	235 283
407	1 203 457	8 278	1 211 735	4 921 433	467	4 921 900	5 096 266	521	5 096 787	1 378 290	8 332	1 386 622
408.1	504 825	92	504 917	1 843 844	61	1 843 905	1 891 186	5	1 891 191	552 167	36	552 203
40807	587	0	587	5 870	0	5 870	5 951	0	5 951	668	0	668
40817	217 285	4 766	222 051	255 695	702	256 397	268 782	1 703	270 485	230 372	5 767	236 139
40820	796	3 727	4 523	1 212	198	1 410	1 414	233	1 647	998	3 762	4 760
40821	27 728	0	27 728	597 849	0	597 849	584 697	0	584 697	14 576	0	14 576
40824	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
40905	1	0	1	31 992	0	31 992	31 992	0	31 992	1	0	1
40909	0	0	0	1 060	4 551	5 611	1 060	4 551	5 611	0	0	0
40910	0	0	0	236	260	496	236	260	496	0	0	0
40911	1 806	0	1 806	396 294	673	396 967	395 826	673	396 499	1 338	0	1 338
40912	0	0	0	4 086	7 092	11 178	4 086	7 092	11 178	0	0	0
40913	0	0	0	3 625	9 359	12 984	3 625	9 359	12 984	0	0	0
41801	30 000	0	30 000	0	0	0	132	0	132	30 132	0	30 132
41806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
41901	0	0	0	3 604	0	3 604	3 604	0	3 604	0	0	0
42001	16 587	0	16 587	30 813	0	30 813	31 667	0	31 667	17 441	0	17 441
42101	94 585	0	94 585	83 520	0	83 520	146 425	0	146 425	157 490	0	157 490
42102	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42103	58 000	0	58 000	33 000	0	33 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	31 000	0	31 000	0	0	0	2 000	0	2 000	33 000	0	33 000
42105	94 590	0	94 590	300	0	300	0	0	0	94 290	0	94 290
42106	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42107	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42108	5 910	0	5 910	1 792	0	1 792	2 093	0	2 093	6 211	0	6 211
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42111	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42112	884	0	884	0	0	0	500	0	500	1 384	0	1 384
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	34 230	0	34 230	6 113	0	6 113	4 418	0	4 418	32 535	0	32 535
42303	24 874	0	24 874	12 509	0	12 509	28 699	0	28 699	41 064	0	41 064
42304	326 742	0	326 742	65 503	0	65 503	137 710	0	137 710	398 949	0	398 949
42305	392 819	866	393 685	88 377	279	88 656	56 351	55	56 406	360 793	642	361 435
42306	819 812	16 211	836 023	73 625	7 015	80 640	49 463	870	50 333	795 650	10 066	805 716
42307	50 009	5 739	55 748	5 262	300	5 562	4 098	356	4 454	48 845	5 795	54 640
42309	185	0	185	48	0	48	15	0	15	152	0	152
42601	227	329	556	0	20	20	0	21	21	227	330	557
42603	296	0	296	724	0	724	966	0	966	538	0	538
42604	1 948	0	1 948	569	0	569	471	0	471	1 850	0	1 850
42605	4 328	0	4 328	652	0	652	250	0	250	3 926	0	3 926
42606	7 730	0	7 730	1 666	0	1 666	2 283	0	2 283	8 347	0	8 347
42607	839	642	1 481	263	33	296	0	40	40	576	649	1 225
42609	6	0	6	2	0	2	6	0	6	10	0	10
45115	13 549	0	13 549	794	0	794	1 410	0	1 410	14 165	0	14 165
45215	16 051	0	16 051	2 974	0	2 974	2 195	0	2 195	15 272	0	15 272
45415	1 904	0	1 904	45	0	45	317	0	317	2 176	0	2 176
45515	7 680	0	7 680	115	0	115	269	0	269	7 834	0	7 834
45715	15 907	0	15 907	41	0	41	18	0	18	15 884	0	15 884
45818	315 699	0	315 699	0	0	0	3 387	0	3 387	319 086	0	319 086
45918	10 488	0	10 488	0	0	0	95	0	95	10 583	0	10 583
46908	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
47108	199	0	199	170	0	170	105	0	105	134	0	134
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	12 560	714	13 274	12 560	714	13 274	0	0	0
47411	32 672	144	32 816	8 758	72	8 830	8 637	18	8 655	32 551	90	32 641
47416	2 451	0	2 451	18 976 669	0	18 976 669	18 976 568	0	18 976 568	2 350	0	2 350
47422	1 640	0	1 640	56 258	0	56 258	56 461	0	56 461	1 843	0	1 843
47425	101 032	0	101 032	3 488	0	3 488	2 107	0	2 107	99 651	0	99 651
47426	1 368	0	1 368	1 037	0	1 037	1 424	0	1 424	1 755	0	1 755
50719	226	0	226	0	0	0	1	0	1	227	0	227
60301	1 635	0	1 635	3 852	0	3 852	2 243	0	2 243	26	0	26
60305	7 568	0	7 568	25 667	0	25 667	19 517	0	19 517	1 418	0	1 418
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	185	0	185	0	0	0	77	0	77	262	0	262
60311	130	0	130	277	0	277	251	0	251	104	0	104
60320	188	0	188	3 280	0	3 280	3 339	0	3 339	247	0	247
60322	1 334	0	1 334	288	0	288	2 744	0	2 744	3 790	0	3 790
60324	597	0	597	0	0	0	198	0	198	795	0	795
60335	4 477	0	4 477	9 855	0	9 855	5 712	0	5 712	334	0	334
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	84 632	0	84 632	0	0	0	1 218	0	1 218	85 850	0	85 850
60903	12 840	0	12 840	0	0	0	613	0	613	13 453	0	13 453
61501	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
61909	1 669	0	1 669	358	0	358	388	0	388	1 699	0	1 699
61910	1 449	0	1 449	356	0	356	12	0	12	1 105	0	1 105
61912	45 668	0	45 668	1 581	0	1 581	0	0	0	44 087	0	44 087
70601	318 098	0	318 098	4	0	4	65 387	0	65 387	383 481	0	383 481
70603	312 824	0	312 824	0	0	0	48 452	0	48 452	361 276	0	361 276
70615	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
70801	6 676	0	6 676	6 676	0	6 676	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 963 745	41 011	6 004 756	28 068 241	70 312	28 138 553	28 504 553	64 990	28 569 543	6 400 057	35 689	6 435 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34	0	34	30	0	30	52	0	52	12	0	12
90902	588 083	0	588 083	64 017	0	64 017	55 072	0	55 072	597 028	0	597 028
91202	8	0	8	12	0	12	12	0	12	8	0	8
91203	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	540 300	268 633	808 933	29 994	16 887	46 881	21 526	14 815	36 341	548 768	270 705	819 473
91501	7 754	0	7 754	8 006	0	8 006	2 074	0	2 074	13 686	0	13 686
91502	441	0	441	150	0	150	0	0	0	591	0	591
91604	192	157 939	158 131	89	12 953	13 042	0	8 453	8 453	281	162 439	162 720
99998	1 291 618	0	1 291 618	279 696	0	279 696	335 354	0	335 354	1 235 960	0	1 235 960
Итого по активу (баланс)	2 428 436	426 572	2 855 008	382 006	29 840	411 846	414 102	23 268	437 370	2 396 340	433 144	2 829 484
Пассив
91312	847 838	150 218	998 056	110 647	8 780	119 427	56 158	9 414	65 572	793 349	150 852	944 201
91316	46 824	0	46 824	18 259	0	18 259	3 472	0	3 472	32 037	0	32 037
91317	62 459	0	62 459	197 658	0	197 658	195 378	0	195 378	60 179	0	60 179
91507	184 279	0	184 279	9	0	9	15 273	0	15 273	199 543	0	199 543
99999	1 563 390	0	1 563 390	101 978	0	101 978	132 112	0	132 112	1 593 524	0	1 593 524
Итого по пассиву (баланс)	2 704 790	150 218	2 855 008	428 551	8 780	437 331	402 393	9 414	411 807	2 678 632	150 852	2 829 484

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?