Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 252	30 027	56 279	12 405	7 362	19 767	11 299	8 464	19 763	27 358	28 925	56 283
20208	13 533	1 804	15 337	30 500	235	30 735	24 950	249	25 199	19 083	1 790	20 873
30102	848 100	0	848 100	113 266 350	0	113 266 350	112 985 215	0	112 985 215	1 129 235	0	1 129 235
30110	4 727	6 703	11 430	20 003	42 639	62 642	13 369	47 834	61 203	11 361	1 508	12 869
30114	0	103 131	103 131	0	14 779 269	14 779 269	0	14 223 871	14 223 871	0	658 529	658 529
30202	112 769	0	112 769	0	0	0	4 488	0	4 488	108 281	0	108 281
30204	108 928	0	108 928	0	0	0	6 260	0	6 260	102 668	0	102 668
30221	0	0	0	30 500	125 582	156 082	30 500	125 582	156 082	0	0	0
30233	245	309	554	4 476	7 579	12 055	4 584	7 888	12 472	137	0	137
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	6 451	26	6 477	2 849 962	2 733 935	5 583 897	2 855 685	2 733 823	5 589 508	728	138	866
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	9 300 000	0	9 300 000	9 300 000	0	9 300 000	0	0	0
31903	11 000 000	0	11 000 000	44 000 000	0	44 000 000	44 000 000	0	44 000 000	11 000 000	0	11 000 000
32002	4 500 000	0	4 500 000	38 690 000	1 281 366	39 971 366	43 190 000	1 281 366	44 471 366	0	0	0
32003	0	0	0	26 150 000	1 282 508	27 432 508	21 600 000	1 282 508	22 882 508	4 550 000	0	4 550 000
32004	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
32202	399 999	1 108 144	1 508 143	899 999	9 856 515	10 756 514	1 299 998	10 964 659	12 264 657	0	0	0
32203	0	0	0	350 000	4 143 596	4 493 596	350 000	4 143 596	4 493 596	0	0	0
32204	0	0	0	0	313 556	313 556	0	313 556	313 556	0	0	0
45206	0	493 984	493 984	0	34 568	34 568	0	33 283	33 283	0	495 269	495 269
45208	0	2 002 998	2 002 998	0	140 167	140 167	0	134 957	134 957	0	2 008 208	2 008 208
45506	1 158	0	1 158	0	0	0	49	0	49	1 109	0	1 109
45507	127 078	0	127 078	0	0	0	994	0	994	126 084	0	126 084
45605	0	1 533 546	1 533 546	0	102 828	102 828	0	212 060	212 060	0	1 424 314	1 424 314
45706	46 320	0	46 320	0	0	0	182	0	182	46 138	0	46 138
46506	81	0	81	36	0	36	0	0	0	117	0	117
46507	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	33 713	33 713	2 458 849	16 530 469	18 989 318	2 458 849	16 533 765	18 992 614	0	30 417	30 417
47408	0	0	0	1 907 110	1 909 044	3 816 154	1 907 110	1 909 044	3 816 154	0	0	0
47410	0	1 729 804	1 729 804	0	835 877	835 877	0	1 389 580	1 389 580	0	1 176 101	1 176 101
47423	325	0	325	114	41 236	41 350	83	41 236	41 319	356	0	356
47427	13 102	10 890	23 992	98 011	15 418	113 429	86 830	17 074	103 904	24 283	9 234	33 517
47431	0	11 441	11 441	0	800	800	0	771	771	0	11 470	11 470
52601	858	0	858	928	0	928	0	0	0	1 786	0	1 786
60302	73 727	0	73 727	0	0	0	11 098	0	11 098	62 629	0	62 629
60308	50	0	50	94	0	94	84	0	84	60	0	60
60310	546	0	546	158	0	158	138	0	138	566	0	566
60312	7 645	0	7 645	9 438	0	9 438	5 499	0	5 499	11 584	0	11 584
60314	546	2 873	3 419	3	0	3	165	572	737	384	2 301	2 685
60323	2 356	0	2 356	338	0	338	338	0	338	2 356	0	2 356
60336	118	0	118	5	0	5	5	0	5	118	0	118
60401	42 855	0	42 855	157	0	157	0	0	0	43 012	0	43 012
60415	1 795	0	1 795	158	0	158	158	0	158	1 795	0	1 795
60901	29 795	0	29 795	1 004	0	1 004	0	0	0	30 799	0	30 799
60906	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
61002	413	0	413	85	0	85	85	0	85	413	0	413
61008	126	0	126	270	0	270	172	0	172	224	0	224
61009	661	0	661	182	0	182	182	0	182	661	0	661
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	5 405	0	5 405	11 526	0	11 526	1 704	0	1 704	15 227	0	15 227
61702	3 845	0	3 845	0	0	0	0	0	0	3 845	0	3 845
70606	646 078	0	646 078	143 557	0	143 557	11 383	0	11 383	778 252	0	778 252
70608	4 966 214	0	4 966 214	1 001 878	0	1 001 878	0	0	0	5 968 092	0	5 968 092
70610	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70611	55 494	0	55 494	11 099	0	11 099	0	0	0	66 593	0	66 593
70614	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 070 108	7 069 393	31 139 501	242 551 209	54 184 549	296 735 758	241 463 462	55 405 738	296 869 200	25 157 855	5 848 204	31 006 059
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	86 306	0	86 306	0	0	0	0	0	0	86 306	0	86 306
10801	1 639 806	0	1 639 806	0	0	0	0	0	0	1 639 806	0	1 639 806
30111	505 531	0	505 531	2 481 919	0	2 481 919	2 379 334	0	2 379 334	402 946	0	402 946
30220	0	0	0	0	64 095	64 095	0	64 095	64 095	0	0	0
30222	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
30232	184	0	184	144 481	80 047	224 528	147 509	80 047	227 556	3 212	0	3 212
31403	0	0	0	0	3 565 210	3 565 210	0	7 016 818	7 016 818	0	3 451 608	3 451 608
31409	0	813 718	813 718	0	54 826	54 826	0	56 943	56 943	0	815 835	815 835
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	3 213 144	973 674	4 186 818	11 755 386	8 313 972	20 069 358	12 093 025	8 344 095	20 437 120	3 550 783	1 003 797	4 554 580
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	387 131	374 463	761 594	595 358	671 260	1 266 618	577 731	675 309	1 253 040	369 504	378 512	748 016
40817	14 196	17 614	31 810	31 610	3 700	35 310	45 574	6 244	51 818	28 160	20 158	48 318
40820	42 228	21 628	63 856	50 208	29 393	79 601	49 396	19 862	69 258	41 416	12 097	53 513
40901	0	0	0	13 332	5 921	19 253	13 332	5 921	19 253	0	0	0
40902	0	0	0	0	227 744	227 744	0	227 744	227 744	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000
42103	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	4 694 528	4 694 528	0	4 985 528	4 985 528	0	291 000	291 000	0	0	0
42106	21 502	0	21 502	0	0	0	0	0	0	21 502	0	21 502
42107	456 020	59 593	515 613	0	4 015	4 015	0	4 170	4 170	456 020	59 748	515 768
42303	7 336	0	7 336	5 251	0	5 251	37	0	37	2 122	0	2 122
42304	13 502	0	13 502	0	0	0	4 981	0	4 981	18 483	0	18 483
42306	0	7 896	7 896	0	532	532	0	562	562	0	7 926	7 926
42603	3 684	2 016	5 700	0	2 158	2 158	4 578	142	4 720	8 262	0	8 262
42604	6 431	22 359	28 790	0	3 448	3 448	613	1 586	2 199	7 044	20 497	27 541
42605	100	1 314	1 414	0	88	88	0	92	92	100	1 318	1 418
42606	9 500	18 778	28 278	0	1 510	1 510	0	9 321	9 321	9 500	26 589	36 089
44005	0	6 366	6 366	0	429	429	0	445	445	0	6 382	6 382
45215	9 389	0	9 389	633	0	633	657	0	657	9 413	0	9 413
45715	456	0	456	10	0	10	0	0	0	446	0	446
46508	468	0	468	0	0	0	36	0	36	504	0	504
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	1 249 999	14 233 756	15 483 755	1 249 999	14 233 756	15 483 755	0	0	0
47407	0	0	0	1 841 307	1 973 687	3 814 994	1 841 307	1 973 687	3 814 994	0	0	0
47411	549	86	635	90	59	149	210	59	269	669	86	755
47416	813	0	813	19 600	6 114	25 714	19 137	6 114	25 251	350	0	350
47422	0	0	0	2	782 436	782 438	2	782 436	782 438	0	0	0
47425	329	0	329	119	0	119	152	0	152	362	0	362
47426	50 913	26 770	77 683	39 812	35 722	75 534	40 199	11 506	51 705	51 300	2 554	53 854
52602	575	0	575	0	0	0	924	0	924	1 499	0	1 499
60301	0	0	0	17 071	0	17 071	18 907	0	18 907	1 836	0	1 836
60305	8 177	0	8 177	44 924	0	44 924	48 213	0	48 213	11 466	0	11 466
60307	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60309	701	0	701	0	0	0	322	0	322	1 023	0	1 023
60311	516	0	516	1 502	0	1 502	1 567	0	1 567	581	0	581
60313	0	4 527	4 527	525	2 907	3 432	525	1 398	1 923	0	3 018	3 018
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	1 944	0	1 944	131	0	131	792	0	792	2 605	0	2 605
60335	1 514	0	1 514	6 571	0	6 571	6 676	0	6 676	1 619	0	1 619
60405	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60414	33 366	0	33 366	0	0	0	233	0	233	33 599	0	33 599
60903	6 086	0	6 086	0	0	0	249	0	249	6 335	0	6 335
70601	925 571	0	925 571	0	0	0	152 746	0	152 746	1 078 317	0	1 078 317
70603	4 937 495	0	4 937 495	0	0	0	1 002 637	0	1 002 637	5 940 132	0	5 940 132
70613	6 691	0	6 691	924	0	924	928	0	928	6 695	0	6 695
70615	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
Итого по пассиву (баланс)	24 094 171	7 045 330	31 139 501	25 801 880	35 048 557	60 850 437	26 903 643	33 813 352	60 716 995	25 195 934	5 810 125	31 006 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	298 056	0	298 056	12 246	0	12 246	12 247	0	12 247	298 055	0	298 055
90902	80	0	80	1 817	0	1 817	55	0	55	1 842	0	1 842
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	14 795	274 419	289 214	13 332	1 073 279	1 086 611	28 127	1 318 280	1 346 407	0	29 418	29 418
91414	23 754	4 079 248	4 103 002	0	290 843	290 843	77	274 849	274 926	23 677	4 095 242	4 118 919
91604	0	696	696	0	1 443	1 443	0	1 581	1 581	0	558	558
99998	8 967 101	0	8 967 101	17 284 731	0	17 284 731	18 957 270	0	18 957 270	7 294 562	0	7 294 562
Итого по активу (баланс)	9 303 796	4 354 363	13 658 159	17 312 126	1 365 565	18 677 691	18 997 776	1 594 710	20 592 486	7 618 146	4 125 218	11 743 364
Пассив
91003	0	0	0	4 488	0	4 488	4 488	0	4 488	0	0	0
91004	0	0	0	6 260	0	6 260	6 260	0	6 260	0	0	0
91312	320 768	0	320 768	0	0	0	0	0	0	320 768	0	320 768
91314	424 966	1 251 225	1 676 191	1 760 718	16 787 178	18 547 896	1 335 752	15 535 953	16 871 705	0	0	0
91315	5 574 679	1 276 153	6 850 832	70 285	328 341	398 626	0	402 278	402 278	5 504 394	1 350 090	6 854 484
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	4 691 058	0	4 691 058	1 635 180	0	1 635 180	1 392 924	0	1 392 924	4 448 802	0	4 448 802
Итого по пассиву (баланс)	11 130 781	2 527 378	13 658 159	3 476 931	17 115 519	20 592 450	2 739 424	15 938 231	18 677 655	10 393 274	1 350 090	11 743 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	103 581	103 581	0	3 171	3 171	0	100 410	100 410
93304	0	100 150	100 150	0	5 936	5 936	0	106 086	106 086	0	0	0
93308	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
93309	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
93901	10	0	10	457 542	869 655	1 327 197	457 438	869 655	1 327 093	114	0	114
99996	199 877	0	199 877	1 332 829	0	1 332 829	1 332 463	0	1 332 463	200 243	0	200 243
Итого по активу (баланс)	299 887	100 150	400 037	1 890 371	979 172	2 869 543	1 889 901	978 912	2 868 813	300 357	100 410	400 767
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	99 210	0	99 210	99 210	0	99 210
96304	99 210	0	99 210	99 210	0	99 210	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	3 187	3 187	0	104 106	104 106	0	100 919	100 919
96309	0	100 657	100 657	0	106 623	106 623	0	5 966	5 966	0	0	0
96901	0	10	10	867 107	458 575	1 325 682	867 107	458 679	1 325 786	0	114	114
99997	200 160	0	200 160	1 333 840	0	1 333 840	1 334 204	0	1 334 204	200 524	0	200 524
Итого по пассиву (баланс)	299 370	100 667	400 037	2 300 157	568 385	2 868 542	2 300 521	568 751	2 869 272	299 734	101 033	400 767

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?