Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 333	399	1 732	0	0	0	0	0	0	1 205	326	1 531
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	23 364	0	23 364	0	0	0	0	0	0	31 425	0	31 425
30202	534	0	534	0	0	0	0	0	0	522	0	522
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45201	5 637	0	5 637	0	0	0	0	0	0	8 503	0	8 503
45204	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45205	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45206	12 643	0	12 643	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
45207	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	7 304	0	7 304
45407	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
45505	34	0	34	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45506	8 893	0	8 893	0	0	0	0	0	0	8 591	0	8 591
45507	226 481	0	226 481	0	0	0	0	0	0	222 314	0	222 314
45812	17 365	0	17 365	0	0	0	0	0	0	17 365	0	17 365
45815	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
45912	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47415	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
47423	79	0	79	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47427	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	922	0	922
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	21	0	21	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60323	155	0	155	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60401	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60901	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	867	0	867	0	0	0	0	0	0	680	0	680
61702	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70606	23 688	0	23 688	0	0	0	0	0	0	26 794	0	26 794
70608	55	0	55	0	0	0	0	0	0	75	0	75
70611	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
Итого по активу (баланс)	439 232	399	439 631	0	0	0	0	0	0	428 382	326	428 708
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
10801	12 938	0	12 938	0	0	0	0	0	0	12 938	0	12 938
407	32 464	0	32 464	0	0	0	0	0	0	22 452	0	22 452
408.1	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42110	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42113	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42114	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	541	0	541	0	0	0	0	0	0	580	0	580
45515	5 515	0	5 515	0	0	0	0	0	0	5 727	0	5 727
45818	18 863	0	18 863	0	0	0	0	0	0	18 863	0	18 863
45918	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	8	0	8	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47425	530	0	530	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47426	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	98	0	98	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60305	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60324	173	0	173	0	0	0	0	0	0	155	0	155
60335	492	0	492	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60414	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
60903	783	0	783	0	0	0	0	0	0	819	0	819
70601	25 539	0	25 539	0	0	0	0	0	0	29 126	0	29 126
70603	44	0	44	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70615	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	439 631	0	439 631	0	0	0	0	0	0	428 708	0	428 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 532	0	19 532
90902	35 005	0	35 005	0	0	0	0	0	0	34 759	0	34 759
91414	45 976	0	45 976	0	0	0	0	0	0	44 516	0	44 516
91604	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99998	364 679	0	364 679	0	0	0	0	0	0	357 562	0	357 562
Итого по активу (баланс)	467 310	0	467 310	0	0	0	0	0	0	458 489	0	458 489
Пассив
91312	352 577	0	352 577	0	0	0	0	0	0	348 571	0	348 571
91317	8 218	0	8 218	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	102 631	0	102 631	0	0	0	0	0	0	100 927	0	100 927
Итого по пассиву (баланс)	467 310	0	467 310	0	0	0	0	0	0	458 489	0	458 489

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?