Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 727 469	0	2 727 469	0	0	0	0	0	0	814 468	0	814 468
30110	95 790	0	95 790	0	0	0	0	0	0	66 589	0	66 589
30202	81 045	0	81 045	0	0	0	0	0	0	68 250	0	68 250
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45205	55 545	0	55 545	0	0	0	0	0	0	53 024	0	53 024
45206	1 397 994	0	1 397 994	0	0	0	0	0	0	190 845	0	190 845
45207	993 000	0	993 000	0	0	0	0	0	0	2 093 000	0	2 093 000
45505	321 878	0	321 878	0	0	0	0	0	0	320 944	0	320 944
45506	20 559 333	0	20 559 333	0	0	0	0	0	0	21 135 253	0	21 135 253
45507	3 297 604	0	3 297 604	0	0	0	0	0	0	3 316 703	0	3 316 703
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	502 114	0	502 114	0	0	0	0	0	0	517 718	0	517 718
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	9 227	0	9 227	0	0	0	0	0	0	10 298	0	10 298
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47427	74 006	0	74 006	0	0	0	0	0	0	70 305	0	70 305
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	897	0	897	0	0	0	0	0	0	886	0	886
60310	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
60312	87 637	0	87 637	0	0	0	0	0	0	82 277	0	82 277
60314	8 264	626	8 890	0	0	0	0	0	0	5 608	667	6 275
60323	448 057	0	448 057	0	0	0	0	0	0	448 720	0	448 720
60336	7 895	0	7 895	0	0	0	0	0	0	8 128	0	8 128
60401	183 378	0	183 378	0	0	0	0	0	0	183 378	0	183 378
60901	73 711	0	73 711	0	0	0	0	0	0	74 681	0	74 681
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	233 298	0	233 298	0	0	0	0	0	0	228 856	0	228 856
61702	37 131	0	37 131	0	0	0	0	0	0	37 131	0	37 131
62001	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0	5 180	0	5 180
70606	2 030 464	0	2 030 464	0	0	0	0	0	0	2 420 179	0	2 420 179
70611	140 559	0	140 559	0	0	0	0	0	0	164 661	0	164 661
70614	28 162	0	28 162	0	0	0	0	0	0	28 162	0	28 162
Итого по активу (баланс)	36 397 083	626	36 397 709	0	0	0	0	0	0	38 443 974	667	38 444 641
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	12 485 244	0	12 485 244	0	0	0	0	0	0	12 485 244	0	12 485 244
30126	5 037	0	5 037	0	0	0	0	0	0	6 010	0	6 010
31304	106	0	106	0	0	0	0	0	0	135	0	135
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
31306	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000
31307	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000
31308	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000
407	4 021 714	0	4 021 714	0	0	0	0	0	0	4 528 361	0	4 528 361
45215	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
45515	462 661	0	462 661	0	0	0	0	0	0	461 168	0	461 168
45818	547 828	0	547 828	0	0	0	0	0	0	558 087	0	558 087
45918	6 828	0	6 828	0	0	0	0	0	0	6 874	0	6 874
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	280	0	280	0	0	0	0	0	0	432	0	432
47425	12 213	0	12 213	0	0	0	0	0	0	12 593	0	12 593
47426	226 418	0	226 418	0	0	0	0	0	0	255 731	0	255 731
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52501	189 450	0	189 450	0	0	0	0	0	0	230 350	0	230 350
60301	28 635	0	28 635	0	0	0	0	0	0	43 206	0	43 206
60305	28 062	0	28 062	0	0	0	0	0	0	26 622	0	26 622
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	7 022	0	7 022	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60311	672	0	672	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	16 054	0	16 054	0	0	0	0	0	0	19 901	0	19 901
60324	501 112	0	501 112	0	0	0	0	0	0	521 132	0	521 132
60335	14 973	0	14 973	0	0	0	0	0	0	23 563	0	23 563
60349	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0	26 274	0	26 274
60414	157 466	0	157 466	0	0	0	0	0	0	159 322	0	159 322
60903	22 890	0	22 890	0	0	0	0	0	0	23 559	0	23 559
61501	280 473	0	280 473	0	0	0	0	0	0	280 473	0	280 473
70601	1 993 163	0	1 993 163	0	0	0	0	0	0	2 508 290	0	2 508 290
70615	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
Итого по пассиву (баланс)	36 397 709	0	36 397 709	0	0	0	0	0	0	38 444 641	0	38 444 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	889 598	0	889 598	0	0	0	0	0	0	889 598	0	889 598
90902	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91414	12 946 989	0	12 946 989	0	0	0	0	0	0	13 031 038	0	13 031 038
91416	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91417	1 222 894	3 959 652	5 182 546	0	0	0	0	0	0	322 866	3 985 369	4 308 235
91604	165 280	0	165 280	0	0	0	0	0	0	148 332	0	148 332
91704	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
91802	15 407	0	15 407	0	0	0	0	0	0	15 407	0	15 407
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	71 689 691	0	71 689 691	0	0	0	0	0	0	71 891 019	0	71 891 019
Итого по активу (баланс)	102 933 880	3 959 652	106 893 532	0	0	0	0	0	0	94 302 281	3 985 369	98 287 650
Пассив
91312	66 668 251	0	66 668 251	0	0	0	0	0	0	67 495 999	0	67 495 999
91317	4 929 461	0	4 929 461	0	0	0	0	0	0	4 304 131	0	4 304 131
91507	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	90 840	0	90 840
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	35 203 841	0	35 203 841	0	0	0	0	0	0	26 396 631	0	26 396 631
Итого по пассиву (баланс)	106 893 532	0	106 893 532	0	0	0	0	0	0	98 287 650	0	98 287 650

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?