Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"

Регистрационный номер

3495

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0	0	10 338	0	10 338
20202	8 501	59 044	67 545	0	0	0	0	0	0	15 167	30 142	45 309
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	36 774	0	36 774	0	0	0	0	0	0	27 815	0	27 815
30110	0	46 817	46 817	0	0	0	0	0	0	0	36 173	36 173
30202	21 612	0	21 612	0	0	0	0	0	0	21 246	0	21 246
30204	16	0	16	0	0	0	0	0	0	132	0	132
32002	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	782 500	0	782 500	0	0	0	0	0	0	802 500	0	802 500
45208	1 746 716	0	1 746 716	0	0	0	0	0	0	1 746 716	0	1 746 716
45407	229 420	0	229 420	0	0	0	0	0	0	264 770	0	264 770
45504	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 199	0	11 199
45505	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	17 874	0	17 874
45506	5 461	0	5 461	0	0	0	0	0	0	5 278	0	5 278
45507	17 747	0	17 747	0	0	0	0	0	0	18 427	0	18 427
45815	4 205	0	4 205	0	0	0	0	0	0	4 176	0	4 176
45915	78	0	78	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	667	0	667	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47427	26 086	0	26 086	0	0	0	0	0	0	27 525	0	27 525
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	30	0	30	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60312	258	0	258	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60323	67	0	67	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60336	3	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	177 407	0	177 407	0	0	0	0	0	0	177 407	0	177 407
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60901	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 230	0	4 230
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	95	0	95	0	0	0	0	0	0	181	0	181
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
61702	11 603	0	11 603	0	0	0	0	0	0	12 228	0	12 228
70606	700 689	0	700 689	0	0	0	0	0	0	752 961	0	752 961
70608	30 502	0	30 502	0	0	0	0	0	0	34 684	0	34 684
70611	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
Итого по активу (баланс)	4 340 918	105 861	4 446 779	0	0	0	0	0	0	4 600 010	66 315	4 666 325
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	52 123	0	52 123	0	0	0	0	0	0	52 123	0	52 123
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	52 916	0	52 916	0	0	0	0	0	0	52 916	0	52 916
30126	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
407	420 744	498	421 242	0	0	0	0	0	0	566 071	0	566 071
408.1	9 299	0	9 299	0	0	0	0	0	0	10 420	0	10 420
40821	25	0	25	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	810 353	0	810 353	0	0	0	0	0	0	820 353	0	820 353
45415	48 178	0	48 178	0	0	0	0	0	0	55 602	0	55 602
45515	27 988	0	27 988	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
45818	4 205	0	4 205	0	0	0	0	0	0	4 134	0	4 134
45918	78	0	78	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	68	0	68	0	0	0	0	0	0	376	0	376
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	48 710	0	48 710	0	0	0	0	0	0	20 828	0	20 828
47426	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
60301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	612	0	612
60305	713	0	713	0	0	0	0	0	0	697	0	697
60309	92	0	92	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	625	0	625	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60335	285	0	285	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60414	98 772	0	98 772	0	0	0	0	0	0	100 122	0	100 122
60903	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
61301	41 041	0	41 041	0	0	0	0	0	0	35 288	0	35 288
61701	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0	0	10 338	0	10 338
70601	636 691	0	636 691	0	0	0	0	0	0	718 614	0	718 614
70603	36 622	0	36 622	0	0	0	0	0	0	41 055	0	41 055
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625	0	625
Итого по пассиву (баланс)	4 446 281	498	4 446 779	0	0	0	0	0	0	4 666 325	0	4 666 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	3 670	0	3 670
90902	21 197	0	21 197	0	0	0	0	0	0	21 359	0	21 359
91414	621 437	0	621 437	0	0	0	0	0	0	621 437	0	621 437
91604	2 711	0	2 711	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91704	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
91802	1 937	0	1 937	0	0	0	0	0	0	1 937	0	1 937
99998	2 395 377	0	2 395 377	0	0	0	0	0	0	2 269 887	0	2 269 887
Итого по активу (баланс)	3 046 866	0	3 046 866	0	0	0	0	0	0	2 921 655	0	2 921 655
Пассив
91312	1 885 726	0	1 885 726	0	0	0	0	0	0	1 887 212	0	1 887 212
91315	318 660	0	318 660	0	0	0	0	0	0	247 034	0	247 034
91317	190 580	0	190 580	0	0	0	0	0	0	135 230	0	135 230
91507	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
99999	651 489	0	651 489	0	0	0	0	0	0	651 768	0	651 768
Итого по пассиву (баланс)	3 046 866	0	3 046 866	0	0	0	0	0	0	2 921 655	0	2 921 655

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?