Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	9 898	0	9 898	0	0	0	0	0	0	105 020	0	105 020
30110	143 481	0	143 481	0	0	0	0	0	0	127 902	0	127 902
30114	0	204 556	204 556	0	0	0	0	0	0	0	30 026	30 026
30202	44 162	0	44 162	0	0	0	0	0	0	39 750	0	39 750
30204	53 249	0	53 249	0	0	0	0	0	0	65 548	0	65 548
30233	145 794	0	145 794	0	0	0	0	0	0	236 769	0	236 769
32002	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 000	0	710 000
32005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	637 679	0	637 679	0	0	0	0	0	0	778 422	0	778 422
45205	449 336	0	449 336	0	0	0	0	0	0	449 841	0	449 841
45602	16 449	0	16 449	0	0	0	0	0	0	17 998	0	17 998
45603	17 485	0	17 485	0	0	0	0	0	0	19 543	0	19 543
47423	22 646	0	22 646	0	0	0	0	0	0	13 870	0	13 870
47427	2	0	2	0	0	0	0	0	0	117	0	117
47803	243 937	0	243 937	0	0	0	0	0	0	316 721	0	316 721
52601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 767	0	3 767
60204	0	289	289	0	0	0	0	0	0	0	290	290
60302	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
60306	60	0	60	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60308	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60310	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
60312	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 959	0	5 959
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	4 828	0	4 828	0	0	0	0	0	0	4 906	0	4 906
60401	46 580	0	46 580	0	0	0	0	0	0	46 768	0	46 768
60415	7 539	0	7 539	0	0	0	0	0	0	7 351	0	7 351
60901	27 928	0	27 928	0	0	0	0	0	0	27 928	0	27 928
61008	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
61703	7 891	0	7 891	0	0	0	0	0	0	7 891	0	7 891
70606	346 183	0	346 183	0	0	0	0	0	0	407 317	0	407 317
70608	294 138	0	294 138	0	0	0	0	0	0	356 590	0	356 590
70614	33 966	0	33 966	0	0	0	0	0	0	39 581	0	39 581
70616	5 201	0	5 201	0	0	0	0	0	0	5 201	0	5 201
Итого по активу (баланс)	3 298 074	204 845	3 502 919	0	0	0	0	0	0	3 809 052	30 316	3 839 368
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	422 098	0	422 098	0	0	0	0	0	0	422 098	0	422 098
30109	115 027	1 662	116 689	0	0	0	0	0	0	174 874	1 866	176 740
30226	706	0	706	0	0	0	0	0	0	2 236	0	2 236
30232	554 932	0	554 932	0	0	0	0	0	0	607 436	0	607 436
407	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	242	0	242
40807	73 887	5 753	79 640	0	0	0	0	0	0	337 740	4 539	342 279
44004	0	1 004 905	1 004 905	0	0	0	0	0	0	0	837 299	837 299
45215	5 199	0	5 199	0	0	0	0	0	0	7 031	0	7 031
45615	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	134 327	0	134 327	0	0	0	0	0	0	126 739	0	126 739
47425	20 005	0	20 005	0	0	0	0	0	0	16 973	0	16 973
52602	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	3 839	0	3 839	0	0	0	0	0	0	5 758	0	5 758
60305	11 454	0	11 454	0	0	0	0	0	0	10 884	0	10 884
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 167	0	1 167
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	2 403	0	2 403	0	0	0	0	0	0	2 615	0	2 615
60335	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
60349	8 780	0	8 780	0	0	0	0	0	0	8 944	0	8 944
60414	27 580	0	27 580	0	0	0	0	0	0	28 490	0	28 490
60903	5 258	0	5 258	0	0	0	0	0	0	5 509	0	5 509
61701	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
70601	353 718	0	353 718	0	0	0	0	0	0	424 750	0	424 750
70603	239 597	0	239 597	0	0	0	0	0	0	299 934	0	299 934
70613	72 238	0	72 238	0	0	0	0	0	0	84 947	0	84 947
70615	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
Итого по пассиву (баланс)	2 490 599	1 012 320	3 502 919	0	0	0	0	0	0	2 995 664	843 704	3 839 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 287	0	2 287	0	0	0	0	0	0	2 286	0	2 286
91414	7 746 100	0	7 746 100	0	0	0	0	0	0	7 766 100	0	7 766 100
91418	245 163	0	245 163	0	0	0	0	0	0	318 313	0	318 313
91604	3	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 594 958	0	2 594 958	0	0	0	0	0	0	2 457 057	0	2 457 057
Итого по активу (баланс)	10 588 511	0	10 588 511	0	0	0	0	0	0	10 543 758	0	10 543 758
Пассив
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	2 561 612	0	2 561 612	0	0	0	0	0	0	2 423 711	0	2 423 711
91507	33 346	0	33 346	0	0	0	0	0	0	33 346	0	33 346
99999	7 993 553	0	7 993 553	0	0	0	0	0	0	8 086 701	0	8 086 701
Итого по пассиву (баланс)	10 588 511	0	10 588 511	0	0	0	0	0	0	10 543 758	0	10 543 758
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	813 718	813 718	0	0	0	0	0	0	0	815 835	815 835
99996	756 865	0	756 865	0	0	0	0	0	0	770 031	0	770 031
Итого по активу (баланс)	756 865	813 718	1 570 583	0	0	0	0	0	0	770 031	815 835	1 585 866
Пассив
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	805 230	0	805 230	0	0	0	0	0	0	820 513	0	820 513
99997	765 353	0	765 353	0	0	0	0	0	0	765 353	0	765 353
Итого по пассиву (баланс)	1 570 583	0	1 570 583	0	0	0	0	0	0	1 585 866	0	1 585 866

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?