Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	187 965	0	187 965	0	0	0	0	0	0	338 635	0	338 635
30110	203 666	9 618	213 284	0	0	0	0	0	0	95 247	46 004	141 251
30202	40 486	0	40 486	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
30204	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 987	0	18 987
30233	70	0	70	0	0	0	0	0	0	66	0	66
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45506	743	0	743	0	0	0	0	0	0	672	0	672
45507	9 200	188	9 388	0	0	0	0	0	0	8 765	188	8 953
45812	34 299	768	35 067	0	0	0	0	0	0	34 299	770	35 069
45912	19 166	0	19 166	0	0	0	0	0	0	19 211	0	19 211
45916	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47103	59 772	0	59 772	0	0	0	0	0	0	56 498	0	56 498
47104	4 638 798	0	4 638 798	0	0	0	0	0	0	4 697 889	5 359	4 703 248
47105	3 987 679	0	3 987 679	0	0	0	0	0	0	4 264 120	0	4 264 120
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	44 441	405	44 846	0	0	0	0	0	0	47 134	302	47 436
47427	91 080	207	91 287	0	0	0	0	0	0	87 177	156	87 333
47802	44 714	0	44 714	0	0	0	0	0	0	44 714	0	44 714
47803	3 853 700	32 180	3 885 880	0	0	0	0	0	0	4 392 580	30 098	4 422 678
50505	284 828	0	284 828	0	0	0	0	0	0	284 828	0	284 828
52503	8 716	1 210	9 926	0	0	0	0	0	0	1 034	257	1 291
52601	86 162	0	86 162	0	0	0	0	0	0	77 802	0	77 802
60302	24 388	0	24 388	0	0	0	0	0	0	36 816	0	36 816
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60308	70	0	70	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60310	6 995	0	6 995	0	0	0	0	0	0	8 761	0	8 761
60312	21 196	0	21 196	0	0	0	0	0	0	17 805	0	17 805
60314	2 514	336	2 850	0	0	0	0	0	0	1 304	109	1 413
60315	98 059	6 972	105 031	0	0	0	0	0	0	97 973	7 018	104 991
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
60401	47 043	0	47 043	0	0	0	0	0	0	47 043	0	47 043
60901	22 326	0	22 326	0	0	0	0	0	0	22 326	0	22 326
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	4 416	0	4 416	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
61702	108 965	0	108 965	0	0	0	0	0	0	108 965	0	108 965
62001	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
70606	1 304 416	0	1 304 416	0	0	0	0	0	0	1 540 718	0	1 540 718
70608	528 439	0	528 439	0	0	0	0	0	0	632 089	0	632 089
70611	48 085	0	48 085	0	0	0	0	0	0	57 702	0	57 702
70616	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
Итого по активу (баланс)	15 856 500	51 885	15 908 385	0	0	0	0	0	0	17 110 054	90 262	17 200 316
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	91 967	0	91 967	0	0	0	0	0	0	98 277	0	98 277
10801	571 854	0	571 854	0	0	0	0	0	0	691 746	0	691 746
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	4 450 000	0	4 450 000	0	0	0	0	0	0	5 900 000	12 551	5 912 551
31307	651 419	0	651 419	0	0	0	0	0	0	651 419	0	651 419
31308	249 093	0	249 093	0	0	0	0	0	0	249 093	0	249 093
407	208 639	0	208 639	0	0	0	0	0	0	123 306	0	123 306
42003	190 000	33 175	223 175	0	0	0	0	0	0	0	33 261	33 261
42004	596 000	980 710	1 576 710	0	0	0	0	0	0	774 000	934 444	1 708 444
42005	1 671 749	0	1 671 749	0	0	0	0	0	0	1 781 749	0	1 781 749
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
43804	20 650	0	20 650	0	0	0	0	0	0	21 071	0	21 071
43805	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 868	0	5 868
43807	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
45515	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45818	25 969	0	25 969	0	0	0	0	0	0	25 970	0	25 970
45918	18 143	0	18 143	0	0	0	0	0	0	18 642	0	18 642
47108	113 068	0	113 068	0	0	0	0	0	0	140 208	0	140 208
47401	170 708	49	170 757	0	0	0	0	0	0	60 277	48	60 325
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	34 793	0	34 793	0	0	0	0	0	0	28 700	0	28 700
47426	112 834	9 104	121 938	0	0	0	0	0	0	125 819	10 848	136 667
47804	140 644	0	140 644	0	0	0	0	0	0	120 928	0	120 928
50507	284 828	0	284 828	0	0	0	0	0	0	284 828	0	284 828
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 484	35 484
52304	10 415	421 694	432 109	0	0	0	0	0	0	10 415	133 770	144 185
52305	176 904	0	176 904	0	0	0	0	0	0	24 024	0	24 024
52406	0	22 854	22 854	0	0	0	0	0	0	0	22 914	22 914
60301	17 107	0	17 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	36 619	0	36 619	0	0	0	0	0	0	34 441	0	34 441
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	51 609	0	51 609	0	0	0	0	0	0	78 210	0	78 210
60311	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
60324	109 012	0	109 012	0	0	0	0	0	0	108 975	0	108 975
60335	13 968	0	13 968	0	0	0	0	0	0	8 368	0	8 368
60414	33 757	0	33 757	0	0	0	0	0	0	33 988	0	33 988
60903	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
62002	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
70601	1 406 896	0	1 406 896	0	0	0	0	0	0	1 683 318	0	1 683 318
70603	410 099	0	410 099	0	0	0	0	0	0	509 953	0	509 953
70613	96 962	0	96 962	0	0	0	0	0	0	106 387	0	106 387
70801	126 202	0	126 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 440 799	1 467 586	15 908 385	0	0	0	0	0	0	16 016 996	1 183 320	17 200 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	57 776 570	796 585	58 573 155	0	0	0	0	0	0	62 860 414	666 467	63 526 881
91418	3 901 987	32 181	3 934 168	0	0	0	0	0	0	4 456 197	30 097	4 486 294
91501	4 688	0	4 688	0	0	0	0	0	0	4 688	0	4 688
91604	103 791	1 083	104 874	0	0	0	0	0	0	104 944	1 093	106 037
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	322 496	4 795	327 291	0	0	0	0	0	0	319 454	4 823	324 277
91802	312 463	14 390	326 853	0	0	0	0	0	0	309 385	13 999	323 384
99998	2 895 436	0	2 895 436	0	0	0	0	0	0	3 168 824	0	3 168 824
Итого по активу (баланс)	65 320 084	849 034	66 169 118	0	0	0	0	0	0	71 226 559	716 479	71 943 038
Пассив
91312	15 590	0	15 590	0	0	0	0	0	0	15 590	0	15 590
91315	2 605 638	142 949	2 748 587	0	0	0	0	0	0	2 893 643	129 686	3 023 329
91507	116 413	0	116 413	0	0	0	0	0	0	115 446	0	115 446
91508	14 846	0	14 846	0	0	0	0	0	0	14 459	0	14 459
99999	63 273 682	0	63 273 682	0	0	0	0	0	0	68 774 214	0	68 774 214
Итого по пассиву (баланс)	66 026 169	142 949	66 169 118	0	0	0	0	0	0	71 813 352	129 686	71 943 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	325 487	325 487	0	0	0	0	0	0	0	125 513	125 513
93304	0	1 089 130	1 089 130	0	0	0	0	0	0	0	966 450	966 450
99996	1 224 628	0	1 224 628	0	0	0	0	0	0	915 694	0	915 694
Итого по активу (баланс)	1 224 628	1 414 617	2 639 245	0	0	0	0	0	0	915 694	1 091 963	2 007 657
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	308 934	0	308 934	0	0	0	0	0	0	115 518	0	115 518
96304	1 027 464	0	1 027 464	0	0	0	0	0	0	911 946	0	911 946
99997	1 302 847	0	1 302 847	0	0	0	0	0	0	980 193	0	980 193
Итого по пассиву (баланс)	2 639 245	0	2 639 245	0	0	0	0	0	0	2 007 657	0	2 007 657

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?