Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 720	74 016	145 736	0	0	0	0	0	0	59 188	76 292	135 480
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	99 131	0	99 131	0	0	0	0	0	0	45 006	0	45 006
30110	3 249	633 261	636 510	0	0	0	0	0	0	2 932	969 774	972 706
30202	5 223	0	5 223	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
30204	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0	16 471	0	16 471
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
30424	61 508	91 076	152 584	0	0	0	0	0	0	61 814	91 313	153 127
30425	0	37 556	37 556	0	0	0	0	0	0	0	37 654	37 654
30602	0	6 450	6 450	0	0	0	0	0	0	0	6 460	6 460
32202	392 153	0	392 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	392 244	0	392 244	0	0	0	0	0	0	283 095	0	283 095
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 584	0	11 584
45105	53 516	0	53 516	0	0	0	0	0	0	45 450	0	45 450
45107	4 048	0	4 048	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
45201	84 250	0	84 250	0	0	0	0	0	0	65 399	0	65 399
45203	2 299	0	2 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 022	0	11 022
45205	124 200	0	124 200	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
45206	279 060	0	279 060	0	0	0	0	0	0	363 490	0	363 490
45207	56 772	0	56 772	0	0	0	0	0	0	55 072	0	55 072
45208	216 607	0	216 607	0	0	0	0	0	0	212 251	0	212 251
45405	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45504	0	12 518	12 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	7 123	3 130	10 253	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
45506	85 500	34 427	119 927	0	0	0	0	0	0	87 418	50 206	137 624
45507	457 381	0	457 381	0	0	0	0	0	0	395 116	0	395 116
45812	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	3 856	0	3 856
45815	19 977	0	19 977	0	0	0	0	0	0	22 407	0	22 407
45915	31	0	31	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47404	0	57 730	57 730	0	0	0	0	0	0	0	67 256	67 256
47408	0	21 756	21 756	0	0	0	0	0	0	0	21 898	21 898
47423	58	0	58	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47427	100	0	100	0	0	0	0	0	0	817	0	817
47802	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
50606	28 491	0	28 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	22 706	0	22 706	0	0	0	0	0	0	16 559	0	16 559
60306	21	0	21	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60308	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	4 049	0	4 049	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
60314	0	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 715	0	4 715
60336	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
60401	13 054	0	13 054	0	0	0	0	0	0	13 054	0	13 054
60901	4 030	0	4 030	0	0	0	0	0	0	4 030	0	4 030
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	122	0	122	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
61702	7 586	0	7 586	0	0	0	0	0	0	7 586	0	7 586
62001	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
70606	657 602	0	657 602	0	0	0	0	0	0	815 180	0	815 180
70607	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70608	692 136	0	692 136	0	0	0	0	0	0	844 458	0	844 458
70611	31 024	0	31 024	0	0	0	0	0	0	37 171	0	37 171
70616	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
Итого по активу (баланс)	3 925 790	972 072	4 897 862	0	0	0	0	0	0	3 640 797	1 320 853	4 961 650
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	29 073	0	29 073	0	0	0	0	0	0	29 073	0	29 073
10801	539 380	0	539 380	0	0	0	0	0	0	539 380	0	539 380
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30606	55 878	62 584	118 462	0	0	0	0	0	0	56 190	62 743	118 933
31503	392 244	0	392 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	275 576	73 713	349 289	0	0	0	0	0	0	370 411	69 988	440 399
408.1	3 116	30 360	33 476	0	0	0	0	0	0	3 918	30 440	34 358
40807	540	704 251	704 791	0	0	0	0	0	0	23 768	701 053	724 821
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	84 220	0	84 220	0	0	0	0	0	0	93 475	0	93 475
42103	2 659	0	2 659	0	0	0	0	0	0	4 895	0	4 895
42105	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
42505	0	125 187	125 187	0	0	0	0	0	0	0	125 513	125 513
42506	0	125 188	125 188	0	0	0	0	0	0	0	125 513	125 513
42507	0	62 594	62 594	0	0	0	0	0	0	0	62 756	62 756
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 852	0	2 852
45215	62 965	0	62 965	0	0	0	0	0	0	75 949	0	75 949
45515	65 257	0	65 257	0	0	0	0	0	0	33 494	0	33 494
45818	19 758	0	19 758	0	0	0	0	0	0	24 276	0	24 276
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	217	0	217	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47422	448	0	448	0	0	0	0	0	0	445	0	445
47425	12 660	0	12 660	0	0	0	0	0	0	18 620	0	18 620
47426	3 262	113	3 375	0	0	0	0	0	0	1 916	542	2 458
47804	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
50620	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60305	4 985	0	4 985	0	0	0	0	0	0	5 580	0	5 580
60309	140	0	140	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	8 649	0	8 649	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60335	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
60414	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 499	0	11 499
60903	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
61301	27	42	69	0	0	0	0	0	0	9	53	62
70601	822 201	0	822 201	0	0	0	0	0	0	1 015 224	0	1 015 224
70602	447	0	447	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70603	664 522	0	664 522	0	0	0	0	0	0	812 903	0	812 903
70613	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	3 713 830	1 184 032	4 897 862	0	0	0	0	0	0	3 783 049	1 178 601	4 961 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	117 838	0	117 838	0	0	0	0	0	0	144 475	0	144 475
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 150 550	0	4 150 550	0	0	0	0	0	0	4 130 047	0	4 130 047
91418	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91419	425 883	0	425 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	3 157	0	3 157	0	0	0	0	0	0	3 157	0	3 157
91604	9 354	0	9 354	0	0	0	0	0	0	10 741	0	10 741
91704	2 551	0	2 551	0	0	0	0	0	0	2 551	0	2 551
91802	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
91803	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
99998	4 556 412	0	4 556 412	0	0	0	0	0	0	4 153 564	0	4 153 564
Итого по активу (баланс)	9 279 547	0	9 279 547	0	0	0	0	0	0	8 458 337	0	8 458 337
Пассив
91312	1 207 103	0	1 207 103	0	0	0	0	0	0	1 269 101	0	1 269 101
91314	842 551	0	842 551	0	0	0	0	0	0	301 312	0	301 312
91315	2 305 810	0	2 305 810	0	0	0	0	0	0	2 391 274	0	2 391 274
91316	27 413	0	27 413	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
91317	159 096	0	159 096	0	0	0	0	0	0	180 126	0	180 126
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	14 427	0	14 427	0	0	0	0	0	0	4 134	0	4 134
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	4 723 135	0	4 723 135	0	0	0	0	0	0	4 304 773	0	4 304 773
Итого по пассиву (баланс)	9 279 547	0	9 279 547	0	0	0	0	0	0	8 458 337	0	8 458 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	711 120	711 120	0	0	0	0	0	0	62 991	690 697	753 688
99996	706 729	0	706 729	0	0	0	0	0	0	756 181	0	756 181
Итого по активу (баланс)	706 729	711 120	1 417 849	0	0	0	0	0	0	819 172	690 697	1 509 869
Пассив
96901	286 107	420 622	706 729	0	0	0	0	0	0	0	756 181	756 181
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	711 120	0	711 120	0	0	0	0	0	0	753 688	0	753 688
Итого по пассиву (баланс)	997 227	420 622	1 417 849	0	0	0	0	0	0	753 688	756 181	1 509 869

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?