Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72 446	0	72 446	23 899	0	23 899	13 085	0	13 085	83 260	0	83 260
10610	20 043	0	20 043	0	0	0	0	0	0	20 043	0	20 043
20202	54 334	12 019	66 353	882 198	110 002	992 200	879 034	109 703	988 737	57 498	12 318	69 816
20208	38 845	0	38 845	340 163	0	340 163	328 333	0	328 333	50 675	0	50 675
20209	0	0	0	474 270	0	474 270	474 270	0	474 270	0	0	0
30102	339 855	0	339 855	37 093 771	0	37 093 771	37 022 578	0	37 022 578	411 048	0	411 048
30110	13 719	22 576	36 295	439 464	180 252	619 716	438 800	173 577	612 377	14 383	29 251	43 634
30114	0	15 632	15 632	0	2 587	2 587	0	3 707	3 707	0	14 512	14 512
30202	73 323	0	73 323	0	0	0	4 209	0	4 209	69 114	0	69 114
30204	1 763	0	1 763	0	0	0	298	0	298	1 465	0	1 465
30221	0	0	0	275 689	65 005	340 694	275 689	65 005	340 694	0	0	0
30233	1 620	0	1 620	38 295	241	38 536	38 460	241	38 701	1 455	0	1 455
30413	1 327	265	1 592	960 391	17	960 408	960 622	15	960 637	1 096	267	1 363
30424	81 126	232 482	313 608	538 482	188 435	726 917	548 629	178 793	727 422	70 979	242 124	313 103
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	10 488	0	10 488	1 213 420	0	1 213 420	1 215 576	0	1 215 576	8 332	0	8 332
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	2 100 000	0	2 100 000	22 250 000	0	22 250 000	24 350 000	0	24 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000	6 700 000	0	6 700 000	2 000 000	0	2 000 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	89 753	0	89 753	0	0	0	0	0	0	89 753	0	89 753
45207	2 069 600	0	2 069 600	0	0	0	1 800	0	1 800	2 067 800	0	2 067 800
45208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45505	84	0	84	400	0	400	84	0	84	400	0	400
45506	16 550	0	16 550	0	0	0	1 114	0	1 114	15 436	0	15 436
45507	4 024 593	3 234	4 027 827	4 360	225	4 585	125 831	247	126 078	3 903 122	3 212	3 906 334
45509	41	0	41	725	0	725	664	0	664	102	0	102
45811	81 326	0	81 326	0	0	0	3 814	0	3 814	77 512	0	77 512
45812	1 929 201	0	1 929 201	0	0	0	4 643	0	4 643	1 924 558	0	1 924 558
45815	114 515	4 524	119 039	9 558	318	9 876	3 562	305	3 867	120 511	4 537	125 048
45912	139 021	0	139 021	15 770	0	15 770	0	0	0	154 791	0	154 791
45915	5 639	145	5 784	3 188	10	3 198	2 755	10	2 765	6 072	145	6 217
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
46807	0	0	0	5 552	0	5 552	0	0	0	5 552	0	5 552
47101	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
47102	319 233	0	319 233	955 622	0	955 622	958 246	0	958 246	316 609	0	316 609
47404	0	0	0	78 662 127	78 530 120	157 192 247	78 662 127	78 530 120	157 192 247	0	0	0
47408	0	0	0	78 581 801	78 641 281	157 223 082	78 581 801	78 641 281	157 223 082	0	0	0
47423	138	383	521	960 420	3 630	964 050	960 415	4 013	964 428	143	0	143
47427	60 917	30	60 947	78 812	30	78 842	91 682	31	91 713	48 047	29	48 076
47801	21 051	0	21 051	0	0	0	176	0	176	20 875	0	20 875
50205	1 446 935	748 128	2 195 063	108 856	54 131	162 987	107 143	50 149	157 292	1 448 648	752 110	2 200 758
50206	299 089	0	299 089	16 163	0	16 163	14 958	0	14 958	300 294	0	300 294
50207	99 386	0	99 386	478	0	478	57 096	0	57 096	42 768	0	42 768
50208	1 988 166	31 308	2 019 474	714 217	2 319	716 536	188 422	2 111	190 533	2 513 961	31 516	2 545 477
50211	0	3 027 983	3 027 983	0	220 469	220 469	0	309 852	309 852	0	2 938 600	2 938 600
50221	64 719	0	64 719	5 043	0	5 043	28 406	0	28 406	41 356	0	41 356
60302	113 084	0	113 084	0	0	0	33 973	0	33 973	79 111	0	79 111
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	1	0	1	3 675	0	3 675	3 675	0	3 675	1	0	1
60312	7 604	0	7 604	5 836	0	5 836	9 060	0	9 060	4 380	0	4 380
60314	11	423	434	0	1 394	1 394	11	1 090	1 101	0	727	727
60323	177 594	0	177 594	1 208	0	1 208	847	0	847	177 955	0	177 955
60336	902	0	902	1 127	0	1 127	371	0	371	1 658	0	1 658
60401	388 740	0	388 740	0	0	0	0	0	0	388 740	0	388 740
60415	2 981	0	2 981	1 493	0	1 493	0	0	0	4 474	0	4 474
60901	112 434	0	112 434	0	0	0	0	0	0	112 434	0	112 434
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	249	0	249	726	0	726	820	0	820	155	0	155
61009	5 288	0	5 288	166	0	166	350	0	350	5 104	0	5 104
61210	0	0	0	457 156	0	457 156	457 156	0	457 156	0	0	0
61212	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61403	11 532	0	11 532	132	0	132	1 398	0	1 398	10 266	0	10 266
61702	204 919	0	204 919	0	0	0	0	0	0	204 919	0	204 919
61703	19 780	0	19 780	0	0	0	0	0	0	19 780	0	19 780
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	110 542	0	110 542	0	0	0	0	0	0	110 542	0	110 542
70606	3 748 058	0	3 748 058	884 666	0	884 666	6 096	0	6 096	4 626 628	0	4 626 628
70608	1 179 213	0	1 179 213	273 089	0	273 089	0	0	0	1 452 302	0	1 452 302
70611	177 855	0	177 855	35 220	0	35 220	0	0	0	213 075	0	213 075
Итого по активу (баланс)	22 455 910	4 099 132	26 555 042	237 317 965	158 000 466	395 318 431	235 758 416	158 070 250	393 828 666	24 015 459	4 029 348	28 044 807
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	64 719	0	64 719	28 406	0	28 406	5 043	0	5 043	41 356	0	41 356
10701	135 801	0	135 801	0	0	0	0	0	0	135 801	0	135 801
10801	1 771 357	0	1 771 357	0	0	0	0	0	0	1 771 357	0	1 771 357
30109	62	0	62	2 848 330	0	2 848 330	2 848 324	0	2 848 324	56	0	56
30126	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
30226	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30232	2 587	0	2 587	322 299	801	323 100	322 310	802	323 112	2 598	1	2 599
30607	184	0	184	2 786	0	2 786	2 726	0	2 726	124	0	124
31302	300 800	0	300 800	2 650 700	0	2 650 700	2 349 900	0	2 349 900	0	0	0
31303	0	0	0	289 000	0	289 000	589 100	0	589 100	300 100	0	300 100
406	1 468 281	0	1 468 281	185 205	0	185 205	183 650	0	183 650	1 466 726	0	1 466 726
407	5 054 325	6 741	5 061 066	2 018 243	2 215	2 020 458	1 989 077	2 706	1 991 783	5 025 159	7 232	5 032 391
408.1	2 148	0	2 148	29 653	0	29 653	33 045	0	33 045	5 540	0	5 540
40807	0	32	32	0	2	2	0	2	2	0	32	32
40817	1 728 299	7 217	1 735 516	884 955	2 480	887 435	898 683	65 052	963 735	1 742 027	69 789	1 811 816
40821	2	0	2	591	0	591	592	0	592	3	0	3
40901	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0
40905	417	0	417	13	0	13	1	0	1	405	0	405
40911	13 192	0	13 192	386 412	0	386 412	397 421	0	397 421	24 201	0	24 201
40912	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40913	0	0	0	701	522	1 223	701	522	1 223	0	0	0
41802	47 000	0	47 000	100 000	0	100 000	143 000	0	143 000	90 000	0	90 000
42102	16 300	0	16 300	37 100	0	37 100	148 800	0	148 800	128 000	0	128 000
42103	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	54 450	0	54 450	54 450	0	54 450
42105	135 965	0	135 965	0	0	0	0	0	0	135 965	0	135 965
42106	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
42107	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
42303	3 400	0	3 400	427	0	427	2 000	0	2 000	4 973	0	4 973
42304	17 900	7 323	25 223	411	1 503	1 914	845	468	1 313	18 334	6 288	24 622
42305	6 590	1 258	7 848	821	85	906	8 935	88	9 023	14 704	1 261	15 965
42306	690 602	71 921	762 523	197 512	4 579	202 091	467 612	4 843	472 455	960 702	72 185	1 032 887
42307	60 177	0	60 177	0	0	0	6 593	0	6 593	66 770	0	66 770
42309	123	0	123	7	0	7	0	0	0	116	0	116
42606	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060
45215	376 014	0	376 014	129 752	0	129 752	208 632	0	208 632	454 894	0	454 894
45515	146 895	0	146 895	81 600	0	81 600	34 942	0	34 942	100 237	0	100 237
45818	1 928 167	0	1 928 167	167 859	0	167 859	65 859	0	65 859	1 826 167	0	1 826 167
45918	143 076	0	143 076	4 012	0	4 012	10 342	0	10 342	149 406	0	149 406
46808	202	0	202	0	0	0	5 552	0	5 552	5 754	0	5 754
47108	37 993	0	37 993	97 722	0	97 722	97 369	0	97 369	37 640	0	37 640
47407	0	0	0	78 461 618	78 746 536	157 208 154	78 461 618	78 746 536	157 208 154	0	0	0
47411	6 081	521	6 602	8 090	42	8 132	12 531	124	12 655	10 522	603	11 125
47416	7	0	7	5 915	0	5 915	6 732	0	6 732	824	0	824
47422	453	0	453	956 378	0	956 378	956 440	0	956 440	515	0	515
47425	27 576	0	27 576	11 310	0	11 310	28 859	0	28 859	45 125	0	45 125
47426	7 069	0	7 069	29 099	0	29 099	30 993	0	30 993	8 963	0	8 963
47804	2 959	0	2 959	31	0	31	1 360	0	1 360	4 288	0	4 288
50220	72 446	0	72 446	13 085	0	13 085	23 898	0	23 898	83 259	0	83 259
52006	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	120	0	120	38 893	0	38 893	38 773	0	38 773	0	0	0
60305	20 660	0	20 660	27 018	0	27 018	27 833	0	27 833	21 475	0	21 475
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	268	0	268	251	0	251	411	0	411	428	0	428
60311	909	0	909	12 568	0	12 568	16 866	0	16 866	5 207	0	5 207
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1 200	0	1 200	62	0	62	93	0	93	1 231	0	1 231
60324	184 998	0	184 998	10 329	0	10 329	7 842	0	7 842	182 511	0	182 511
60335	6 000	0	6 000	12 821	0	12 821	12 020	0	12 020	5 199	0	5 199
60349	1 796	0	1 796	763	0	763	0	0	0	1 033	0	1 033
60414	219 035	0	219 035	0	0	0	4 446	0	4 446	223 481	0	223 481
60903	49 696	0	49 696	0	0	0	2 421	0	2 421	52 117	0	52 117
61501	42 545	0	42 545	0	0	0	0	0	0	42 545	0	42 545
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	73 116	0	73 116	0	0	0	0	0	0	73 116	0	73 116
70601	3 708 101	0	3 708 101	5	0	5	944 708	0	944 708	4 652 804	0	4 652 804
70603	1 525 377	0	1 525 377	0	0	0	286 216	0	286 216	1 811 593	0	1 811 593
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70613	6 374	0	6 374	0	0	0	0	0	0	6 374	0	6 374
70615	94 782	0	94 782	0	0	0	0	0	0	94 782	0	94 782
70801	42 717	0	42 717	0	0	0	0	0	0	42 717	0	42 717
Итого по пассиву (баланс)	26 460 029	95 013	26 555 042	90 315 392	78 758 792	169 074 184	91 742 779	78 821 170	170 563 949	27 887 416	157 391	28 044 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 946	0	1 499 946	0	0	0	0	0	0	1 499 946	0	1 499 946
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	589 637	0	589 637	209 775	0	209 775	360 866	0	360 866	438 546	0	438 546
90902	735 187	0	735 187	400 938	0	400 938	244 619	0	244 619	891 506	0	891 506
90907	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 759 300	0	16 759 300	0	0	0	0	0	0	16 759 300	0	16 759 300
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	21 051	0	21 051	38	0	38	214	0	214	20 875	0	20 875
91604	385 315	1 596	386 911	29 477	111	29 588	111 060	107	111 167	303 732	1 600	305 332
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
99998	23 902 611	0	23 902 611	1 568 068	0	1 568 068	1 479 411	0	1 479 411	23 991 268	0	23 991 268
Итого по активу (баланс)	49 158 276	1 596	49 159 872	2 208 298	111	2 208 409	2 456 172	107	2 456 279	48 910 402	1 600	48 912 002
Пассив
91311	205 891	0	205 891	0	0	0	0	0	0	205 891	0	205 891
91312	22 171 165	21 411	22 192 576	447 720	1 442	449 162	578 494	1 498	579 992	22 301 939	21 467	22 323 406
91314	330 042	0	330 042	989 449	0	989 449	987 325	0	987 325	327 918	0	327 918
91315	1 104 970	0	1 104 970	40 076	0	40 076	0	0	0	1 064 894	0	1 064 894
91317	906	0	906	725	0	725	721	0	721	902	0	902
91318	27 728	0	27 728	0	0	0	0	0	0	27 728	0	27 728
91507	40 354	0	40 354	0	0	0	0	0	0	40 354	0	40 354
91508	144	0	144	0	0	0	31	0	31	175	0	175
99999	25 257 261	0	25 257 261	435 964	0	435 964	99 437	0	99 437	24 920 734	0	24 920 734
Итого по пассиву (баланс)	49 138 461	21 411	49 159 872	1 913 934	1 442	1 915 376	1 666 008	1 498	1 667 506	48 890 535	21 467	48 912 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 177 564	1 251 874	6 429 438	76 545 449	2 102 964	78 648 413	77 942 294	3 354 473	81 296 767	3 780 719	365	3 781 084
93902	0	0	0	0	97 092	97 092	0	97 092	97 092	0	0	0
94101	0	0	0	99 505	0	99 505	99 505	0	99 505	0	0	0
99996	6 450 481	0	6 450 481	79 081 017	0	79 081 017	81 761 584	0	81 761 584	3 769 914	0	3 769 914
Итого по активу (баланс)	11 628 045	1 251 874	12 879 919	155 725 971	2 200 056	157 926 027	159 803 383	3 451 565	163 254 948	7 550 633	365	7 550 998
Пассив
96901	1 242 955	5 207 526	6 450 481	3 408 275	78 255 835	81 664 110	2 165 685	76 817 858	78 983 543	365	3 769 549	3 769 914
97102	0	0	0	0	97 474	97 474	0	97 474	97 474	0	0	0
99997	6 429 438	0	6 429 438	81 493 364	0	81 493 364	78 845 010	0	78 845 010	3 781 084	0	3 781 084
Итого по пассиву (баланс)	7 672 393	5 207 526	12 879 919	84 901 639	78 353 309	163 254 948	81 010 695	76 915 332	157 926 027	3 781 449	3 769 549	7 550 998

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?