Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 310	0	6 310
11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20208	63 887	0	63 887	0	0	0	0	0	0	43 403	0	43 403
30104	6 249	0	6 249	0	0	0	0	0	0	6 432	0	6 432
30110	2 422	67 066	69 488	0	0	0	0	0	0	37 800	78 381	116 181
30114	0	3 478	3 478	0	0	0	0	0	0	0	3 431	3 431
30213	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
30218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
31901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
31903	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
47301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47427	692	34	726	0	0	0	0	0	0	126	31	157
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60310	79	0	79	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60312	326	0	326	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60314	0	3 130	3 130	0	0	0	0	0	0	0	3 138	3 138
60323	126	0	126	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	18 180	0	18 180	0	0	0	0	0	0	18 180	0	18 180
60415	10 335	0	10 335	0	0	0	0	0	0	10 339	0	10 339
60901	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
60906	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
61008	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61009	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
61403	681	0	681	0	0	0	0	0	0	592	0	592
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	26 093	0	26 093	0	0	0	0	0	0	31 346	0	31 346
70608	54 052	0	54 052	0	0	0	0	0	0	64 943	0	64 943
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	33 117	0	33 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	438 790	73 708	512 498	0	0	0	0	0	0	428 001	84 984	512 985
Пассив
10207	45 085	0	45 085	0	0	0	0	0	0	45 085	0	45 085
10602	58 017	0	58 017	0	0	0	0	0	0	58 017	0	58 017
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	172 306	0	172 306	0	0	0	0	0	0	145 499	0	145 499
30109	66 217	58 578	124 795	0	0	0	0	0	0	65 562	74 992	140 554
30111	10 523	12 482	23 005	0	0	0	0	0	0	9 276	8 662	17 938
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	17	0	17	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30232	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0	3 497	0	3 497
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	246	84	330	0	0	0	0	0	0	210	152	362
40903	62	0	62	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60305	844	0	844	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60313	0	36	36	0	0	0	0	0	0	0	33	33
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	106	0	106	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
60324	126	0	126	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60335	224	0	224	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	3 949	0	3 949	0	0	0	0	0	0	4 155	0	4 155
60903	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	14 328	0	14 328	0	0	0	0	0	0	17 910	0	17 910
70603	53 329	0	53 329	0	0	0	0	0	0	64 122	0	64 122
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	441 318	71 180	512 498	0	0	0	0	0	0	429 146	83 839	512 985
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	12 887	0	12 887	0	0	0	0	0	0	12 887	0	12 887
99998	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
Итого по активу (баланс)	22 754	0	22 754	0	0	0	0	0	0	22 754	0	22 754
Пассив
91507	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
99999	12 887	0	12 887	0	0	0	0	0	0	12 887	0	12 887
Итого по пассиву (баланс)	22 754	0	22 754	0	0	0	0	0	0	22 754	0	22 754

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?