Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3314

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 050	0	2 050							1 064	0	1 064
20208	494 394	0	494 394							529 760	0	529 760
20209	492 736	0	492 736							250 890	0	250 890
30104	39 476	0	39 476							82 437	0	82 437
30110	144 338	0	144 338							41 665	0	41 665
30202	8 316	0	8 316							0	0	0
30221	0	0	0							0	0	0
30233	151 393	0	151 393							103 114	0	103 114
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							0	0	0
47423	155 347	0	155 347							46 081	0	46 081
60302	3 755	0	3 755							3 743	0	3 743
60306	116	0	116							33	0	33
60308	4 485	0	4 485							4 490	0	4 490
60310	0	0	0							0	0	0
60312	4 516	0	4 516							6 596	0	6 596
60323	279	0	279							227	0	227
60336	30	0	30							10	0	10
60401	22 077	0	22 077							22 374	0	22 374
60415	0	0	0							0	0	0
60901	2 300	0	2 300							5 774	0	5 774
60906	2 253	0	2 253							0	0	0
61002	886	0	886							0	0	0
61008	2 767	0	2 767							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61403	885	0	885							758	0	758
70606	1 737 960	0	1 737 960							798 814	0	798 814
70706	0	0	0							0	0	0
70802	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 270 359	0	3 270 359							1 897 830	0	1 897 830
Пассив
10207	8 097	0	8 097							8 097	0	8 097
10614	106 000	0	106 000							30 000	0	30 000
10701	5 550	0	5 550							5 550	0	5 550
10801	49 660	0	49 660							47 286	0	47 286
30109	625 153	0	625 153							395 407	0	395 407
30126	317	0	317							14	0	14
30222	0	0	0							674	0	674
30226	64	0	64							745	0	745
30232	546 913	0	546 913							290 051	0	290 051
40903	10 979	0	10 979							8 601	0	8 601
40911	0	0	0							0	0	0
43702	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	232 284	0	232 284							244 450	0	244 450
47425	5 543	0	5 543							7 216	0	7 216
47426	0	0	0							0	0	0
60301	20	0	20							4 358	0	4 358
60305	4 401	0	4 401							8 945	0	8 945
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	27 851	0	27 851							27 622	0	27 622
60322	0	0	0							0	0	0
60324	4 747	0	4 747							6 513	0	6 513
60335	1 023	0	1 023							1 499	0	1 499
60414	7 904	0	7 904							10 904	0	10 904
60903	570	0	570							964	0	964
70601	1 633 283	0	1 633 283							798 934	0	798 934
70701	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 270 359	0	3 270 359							1 897 830	0	1 897 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
91203	7	0	7							7	0	7
91414	50 000	0	50 000							75 000	0	75 000
91803	5 268	0	5 268							5 326	0	5 326
99998	464 987	0	464 987							590 912	0	590 912
Итого по активу (баланс)	520 262	0	520 262							671 245	0	671 245
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	463 127	0	463 127							588 660	0	588 660
91508	1 860	0	1 860							2 252	0	2 252
99999	55 275	0	55 275							80 333	0	80 333
Итого по пассиву (баланс)	520 262	0	520 262							671 245	0	671 245

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?