Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 658	0	40 658	30 886	0	30 886	23 089	0	23 089	48 455	0	48 455
10610	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
20202	314 613	754 937	1 069 550	4 093 109	2 566 669	6 659 778	4 047 353	2 699 017	6 746 370	360 369	622 589	982 958
20208	32 296	0	32 296	145 853	0	145 853	150 408	0	150 408	27 741	0	27 741
20209	26 601	6 415	33 016	1 899 935	509 006	2 408 941	1 831 614	513 831	2 345 445	94 922	1 590	96 512
30102	200 074	0	200 074	21 842 259	0	21 842 259	21 869 371	0	21 869 371	172 962	0	172 962
30110	22 392	33 242	55 634	295 406	615 284	910 690	293 272	611 149	904 421	24 526	37 377	61 903
30114	0	1 923	1 923	0	217 233	217 233	0	219 022	219 022	0	134	134
30202	109 891	0	109 891	1 332	0	1 332	0	0	0	111 223	0	111 223
30204	33 848	0	33 848	0	0	0	999	0	999	32 849	0	32 849
30210	0	0	0	11 788	0	11 788	11 788	0	11 788	0	0	0
30221	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
30233	980	9	989	232 759	38 579	271 338	226 886	37 330	264 216	6 853	1 258	8 111
30413	183	0	183	2 191 741	242 350	2 434 091	2 191 659	242 350	2 434 009	265	0	265
30424	475	0	475	46 459 992	8 522 696	54 982 688	46 460 460	8 522 696	54 983 156	7	0	7
30425	0	24 295	24 295	0	1 467	1 467	0	1 310	1 310	0	24 452	24 452
30602	16 760	98 881	115 641	8 702	24 756	33 458	19 626	30 880	50 506	5 836	92 757	98 593
31902	0	0	0	1 237 000	0	1 237 000	1 237 000	0	1 237 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	3 500 000	0	3 500 000	4 000 000	0	4 000 000
32002	100 000	0	100 000	2 500 000	0	2 500 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32201	0	10 297	10 297	0	720	720	0	694	694	0	10 323	10 323
32202	569 316	0	569 316	3 650 685	1 498 568	5 149 253	4 220 001	1 498 568	5 718 569	0	0	0
32203	732 845	0	732 845	7 715 401	1 539 500	9 254 901	6 701 179	329 189	7 030 368	1 747 067	1 210 311	2 957 378
32204	5 869 654	0	5 869 654	6 761 221	0	6 761 221	12 630 875	0	12 630 875	0	0	0
32401	0	0	0	0	3 264	3 264	0	3 264	3 264	0	0	0
45105	201	0	201	0	0	0	118	0	118	83	0	83
45106	24 669	0	24 669	0	0	0	4 651	0	4 651	20 018	0	20 018
45107	307 309	0	307 309	64 717	0	64 717	16 780	0	16 780	355 246	0	355 246
45108	26 297	0	26 297	5 411	0	5 411	1 186	0	1 186	30 522	0	30 522
45201	1 480	0	1 480	8 158	0	8 158	4 738	0	4 738	4 900	0	4 900
45203	6 300	0	6 300	18 753	0	18 753	16 808	0	16 808	8 245	0	8 245
45204	94 755	0	94 755	75 332	0	75 332	74 513	0	74 513	95 574	0	95 574
45205	346 086	0	346 086	165 855	0	165 855	119 811	0	119 811	392 130	0	392 130
45206	817 844	0	817 844	286 088	0	286 088	98 223	0	98 223	1 005 709	0	1 005 709
45207	2 635 525	0	2 635 525	62 676	0	62 676	122 776	0	122 776	2 575 425	0	2 575 425
45208	522 305	0	522 305	31 975	0	31 975	36 454	0	36 454	517 826	0	517 826
45404	654	0	654	867	0	867	410	0	410	1 111	0	1 111
45405	3 021	0	3 021	794	0	794	2 100	0	2 100	1 715	0	1 715
45406	25 462	0	25 462	316	0	316	0	0	0	25 778	0	25 778
45407	5 352	0	5 352	0	0	0	383	0	383	4 969	0	4 969
45408	30 985	0	30 985	2 600	0	2 600	125	0	125	33 460	0	33 460
45504	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45505	2 426	0	2 426	0	0	0	209	0	209	2 217	0	2 217
45506	244 113	0	244 113	650	0	650	3 516	0	3 516	241 247	0	241 247
45507	2 649 504	0	2 649 504	88 623	0	88 623	93 979	0	93 979	2 644 148	0	2 644 148
45509	301	0	301	1 921	0	1 921	1 669	0	1 669	553	0	553
45510	1 411	0	1 411	0	0	0	1	0	1	1 410	0	1 410
45706	12 204	0	12 204	0	0	0	483	0	483	11 721	0	11 721
45812	164 552	0	164 552	317	0	317	177	0	177	164 692	0	164 692
45815	17 162	0	17 162	20 665	0	20 665	718	0	718	37 109	0	37 109
45817	6	0	6	12	0	12	7	0	7	11	0	11
45912	1 619	0	1 619	0	0	0	3	0	3	1 616	0	1 616
45915	3 292	0	3 292	958	0	958	954	0	954	3 296	0	3 296
45917	8	0	8	27	0	27	23	0	23	12	0	12
47002	432 834	0	432 834	6 881 582	0	6 881 582	7 005 529	0	7 005 529	308 887	0	308 887
47404	0	166 570	166 570	30 797 573	11 508 096	42 305 669	30 797 573	11 457 780	42 255 353	0	216 886	216 886
47408	0	0	0	61 994 040	20 967 471	82 961 511	61 994 040	20 967 471	82 961 511	0	0	0
47417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47423	101 398	175 862	277 260	14 056	237 125	251 181	14 107	377 528	391 635	101 347	35 459	136 806
47427	44 232	0	44 232	122 045	317	122 362	124 090	194	124 284	42 187	123	42 310
47801	5 714	0	5 714	0	0	0	8	0	8	5 706	0	5 706
47802	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
50205	0	0	0	0	2 811 876	2 811 876	0	2 390 091	2 390 091	0	421 785	421 785
50206	54 796	0	54 796	1 288	0	1 288	2 097	0	2 097	53 987	0	53 987
50207	553 336	55 097	608 433	4 540	4 084	8 624	5 686	5 032	10 718	552 190	54 149	606 339
50208	596 510	0	596 510	3 925	0	3 925	10 272	0	10 272	590 163	0	590 163
50209	0	183 062	183 062	0	13 721	13 721	0	12 342	12 342	0	184 441	184 441
50211	0	306 377	306 377	0	1 461 041	1 461 041	0	1 221 897	1 221 897	0	545 521	545 521
50218	0	590 241	590 241	0	3 492 493	3 492 493	0	4 082 734	4 082 734	0	0	0
50221	16 918	0	16 918	8 233	0	8 233	14 548	0	14 548	10 603	0	10 603
50306	70 861	0	70 861	548	0	548	11 621	0	11 621	59 788	0	59 788
50311	0	124 362	124 362	0	9 315	9 315	0	8 384	8 384	0	125 293	125 293
50706	72 091	0	72 091	1 101	0	1 101	0	0	0	73 192	0	73 192
50721	343	0	343	321	0	321	250	0	250	414	0	414
52601	3 494	0	3 494	17 777	0	17 777	21 271	0	21 271	0	0	0
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	6 119	0	6 119	6 119	0	6 119	0	0	0
60308	0	0	0	212	0	212	199	0	199	13	0	13
60310	720	0	720	1 859	0	1 859	1 900	0	1 900	679	0	679
60312	18 564	0	18 564	12 396	0	12 396	16 799	0	16 799	14 161	0	14 161
60314	3 447	0	3 447	16	0	16	154	0	154	3 309	0	3 309
60323	347	0	347	235	0	235	233	0	233	349	0	349
60401	69 529	0	69 529	493	0	493	0	0	0	70 022	0	70 022
60415	2 715	0	2 715	0	0	0	493	0	493	2 222	0	2 222
60901	53 240	0	53 240	0	0	0	0	0	0	53 240	0	53 240
60906	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	63	0	63	92	0	92	37	0	37	118	0	118
61008	660	0	660	496	0	496	282	0	282	874	0	874
61009	896	0	896	172	0	172	83	0	83	985	0	985
61010	0	0	0	29	0	29	18	0	18	11	0	11
61210	0	0	0	131 618	0	131 618	131 618	0	131 618	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	2 799	0	2 799	411	0	411	1 611	0	1 611	1 599	0	1 599
61601	0	0	0	15 417	0	15 417	15 417	0	15 417	0	0	0
61702	12 596	0	12 596	0	0	0	0	0	0	12 596	0	12 596
61703	10 434	0	10 434	0	0	0	0	0	0	10 434	0	10 434
70606	1 487 429	0	1 487 429	232 830	0	232 830	2 615	0	2 615	1 717 644	0	1 717 644
70608	1 936 055	0	1 936 055	327 362	0	327 362	0	0	0	2 263 417	0	2 263 417
70611	10 322	0	10 322	2 166	0	2 166	0	0	0	12 488	0	12 488
70614	6 918	0	6 918	9 945	0	9 945	9 499	0	9 499	7 364	0	7 364
70616	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
Итого по активу (баланс)	21 598 082	2 531 570	24 129 652	210 003 700	56 285 631	266 289 331	210 804 573	55 232 753	266 037 326	20 797 209	3 584 448	24 381 657
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	17 267	0	17 267	14 799	0	14 799	8 553	0	8 553	11 021	0	11 021
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
10801	13 404	0	13 404	0	0	0	0	0	0	13 404	0	13 404
30222	0	38	38	0	38	38	10	0	10	10	0	10
30226	48	0	48	0	0	0	8	0	8	56	0	56
30232	11	63	74	465 728	149 151	614 879	481 458	149 635	631 093	15 741	547	16 288
30601	22 058	100 556	122 614	98 416	8 901	107 317	87 356	16 555	103 911	10 998	108 210	119 208
30607	1 156	0	1 156	170	0	170	0	0	0	986	0	986
31207	108 431	0	108 431	10 120	0	10 120	55 000	0	55 000	153 311	0	153 311
31502	0	0	0	62 648	1 364 295	1 426 943	62 648	1 364 295	1 426 943	0	0	0
31503	0	500 800	500 800	62 132	1 934 351	1 996 483	62 132	1 433 551	1 495 683	0	0	0
406	6 251	0	6 251	11 872	0	11 872	8 633	0	8 633	3 012	0	3 012
407	1 016 322	42 590	1 058 912	7 059 490	179 469	7 238 959	7 009 497	139 956	7 149 453	966 329	3 077	969 406
408.1	47 783	82	47 865	201 683	2 631	204 314	199 590	2 604	202 194	45 690	55	45 745
40817	175 511	45 226	220 737	889 543	130 170	1 019 713	898 758	130 275	1 029 033	184 726	45 331	230 057
40820	8 991	790	9 781	25 838	833	26 671	26 210	247	26 457	9 363	204	9 567
40821	3	0	3	254 105	0	254 105	254 333	0	254 333	231	0	231
40901	99 059	0	99 059	152 224	0	152 224	143 436	0	143 436	90 271	0	90 271
40902	5 919	0	5 919	9 943	0	9 943	10 510	0	10 510	6 486	0	6 486
40905	48	3	51	20 056	1 408	21 464	20 075	1 408	21 483	67	3	70
40909	0	0	0	31 903	25 282	57 185	31 903	25 282	57 185	0	0	0
40910	0	0	0	5 019	3 782	8 801	5 019	3 782	8 801	0	0	0
40911	2 187	0	2 187	137 688	1 407	139 095	136 364	1 407	137 771	863	0	863
40912	0	0	0	40 928	57 121	98 049	40 928	57 121	98 049	0	0	0
40913	0	0	0	112 106	85 139	197 245	112 106	85 139	197 245	0	0	0
42002	110 300	0	110 300	192 380	0	192 380	243 620	0	243 620	161 540	0	161 540
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42102	130 311	0	130 311	332 831	0	332 831	372 481	0	372 481	169 961	0	169 961
42103	10 180	0	10 180	1 000	0	1 000	10 956	0	10 956	20 136	0	20 136
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42107	584 000	25 037	609 037	0	1 687	1 687	0	1 753	1 753	584 000	25 103	609 103
42108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42204	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42205	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42301	51	288	339	3 994	1 654	5 648	4 843	2 160	7 003	900	794	1 694
42303	57 539	18 966	76 505	12 013	10 660	22 673	2 065	14 023	16 088	47 591	22 329	69 920
42304	462 981	82 976	545 957	71 227	14 758	85 985	61 015	11 980	72 995	452 769	80 198	532 967
42305	563 941	122 125	686 066	91 013	15 199	106 212	30 262	14 464	44 726	503 190	121 390	624 580
42306	8 581 736	1 346 557	9 928 293	725 637	147 205	872 842	580 771	165 009	745 780	8 436 870	1 364 361	9 801 231
42307	2 027 573	733	2 028 306	240 409	53	240 462	556 894	118	557 012	2 344 058	798	2 344 856
42601	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
42603	4 326	1 059	5 385	72	123	195	19	195	214	4 273	1 131	5 404
42604	6 278	6 444	12 722	1 689	434	2 123	172	456	628	4 761	6 466	11 227
42605	675	2 512	3 187	20	169	189	58	179	237	713	2 522	3 235
42606	22 621	3 573	26 194	365	222	587	512	220	732	22 768	3 571	26 339
42607	10 092	0	10 092	3 022	0	3 022	1 915	0	1 915	8 985	0	8 985
45115	3 601	0	3 601	228	0	228	701	0	701	4 074	0	4 074
45215	178 033	0	178 033	6 138	0	6 138	8 102	0	8 102	179 997	0	179 997
45415	165	0	165	9	0	9	12	0	12	168	0	168
45515	48 223	0	48 223	6 509	0	6 509	2 205	0	2 205	43 919	0	43 919
45715	53	0	53	2	0	2	0	0	0	51	0	51
45818	155 404	0	155 404	251	0	251	5 612	0	5 612	160 765	0	160 765
45918	1 802	0	1 802	17	0	17	21	0	21	1 806	0	1 806
47008	1 324	0	1 324	24 608	0	24 608	24 288	0	24 288	1 004	0	1 004
47403	0	0	0	25 196 624	6 348 940	31 545 564	25 196 624	6 348 940	31 545 564	0	0	0
47407	0	0	0	64 035 164	19 090 224	83 125 388	64 035 164	19 090 224	83 125 388	0	0	0
47411	1 012	0	1 012	18 343	23	18 366	17 746	25	17 771	415	2	417
47416	798	0	798	326 678	496	327 174	328 776	496	329 272	2 896	0	2 896
47422	527	36 367	36 894	28 591	14 424	43 015	28 593	14 889	43 482	529	36 832	37 361
47425	125 297	0	125 297	5 471	0	5 471	6 767	0	6 767	126 593	0	126 593
47426	2 624	223	2 847	10 121	1 293	11 414	8 399	1 070	9 469	902	0	902
47804	5 693	0	5 693	42	0	42	14	0	14	5 665	0	5 665
50220	31 336	0	31 336	20 987	0	20 987	28 012	0	28 012	38 361	0	38 361
50720	8 831	0	8 831	2 040	0	2 040	2 875	0	2 875	9 666	0	9 666
52202	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
52204	79 704	0	79 704	29 704	0	29 704	0	0	0	50 000	0	50 000
52205	291 250	0	291 250	0	0	0	0	0	0	291 250	0	291 250
52206	1 944 359	0	1 944 359	0	0	0	0	0	0	1 944 359	0	1 944 359
52404	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
52405	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
52501	12 960	0	12 960	2 843	0	2 843	12 724	0	12 724	22 841	0	22 841
52602	3 532	0	3 532	11 765	0	11 765	9 427	0	9 427	1 194	0	1 194
60301	0	0	0	4 775	0	4 775	4 775	0	4 775	0	0	0
60305	9 724	0	9 724	20 793	0	20 793	22 925	0	22 925	11 856	0	11 856
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	498	0	498	263	0	263	521	0	521	756	0	756
60311	726	0	726	1 941	0	1 941	1 577	0	1 577	362	0	362
60322	22	0	22	36	0	36	38	0	38	24	0	24
60324	1 999	0	1 999	25	0	25	129	0	129	2 103	0	2 103
60335	2 791	0	2 791	5 901	0	5 901	6 446	0	6 446	3 336	0	3 336
60414	39 221	0	39 221	0	0	0	997	0	997	40 218	0	40 218
60903	12 224	0	12 224	0	0	0	510	0	510	12 734	0	12 734
61301	96	0	96	81	0	81	1 172	0	1 172	1 187	0	1 187
61304	0	0	0	0	0	0	480	0	480	480	0	480
70601	1 437 903	0	1 437 903	1 907	0	1 907	288 561	0	288 561	1 724 557	0	1 724 557
70603	1 967 437	0	1 967 437	0	0	0	307 228	0	307 228	2 274 665	0	2 274 665
70613	6 958	0	6 958	9 448	0	9 448	13 320	0	13 320	10 830	0	10 830
Итого по пассиву (баланс)	21 792 644	2 337 008	24 129 652	101 162 197	29 591 542	130 753 739	101 928 286	29 077 458	131 005 744	22 558 733	1 822 924	24 381 657
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	30 642	30 642	0	4 319	4 319	0	4 720	4 720	0	30 241	30 241
80801	2	101	103	0	7	7	1	6	7	1	102	103
80901	22 514	0	22 514	6 987	0	6 987	2 081	0	2 081	27 420	0	27 420
Итого по активу (баланс)	22 516	30 743	53 259	6 987	4 326	11 313	2 082	4 726	6 808	27 421	30 343	57 764
Пассив
85101	0	31 311	31 311	0	2 110	2 110	0	2 191	2 191	0	31 392	31 392
85201	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
85401	21 177	0	21 177	10	0	10	4 355	0	4 355	25 522	0	25 522
85501	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
Итого по пассиву (баланс)	21 948	31 311	53 259	10	2 110	2 120	4 434	2 191	6 625	26 372	31 392	57 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	36 204	0	36 204	36 204	0	36 204	0	0	0
90803	50 926	0	50 926	0	0	0	0	0	0	50 926	0	50 926
90901	0	0	0	5 118	0	5 118	4 752	0	4 752	366	0	366
90902	987 976	0	987 976	96 367	0	96 367	30 189	0	30 189	1 054 154	0	1 054 154
90907	7 543	0	7 543	2 490	0	2 490	6 187	0	6 187	3 846	0	3 846
90909	3 659	0	3 659	78	0	78	7	0	7	3 730	0	3 730
91202	20 024	0	20 024	4 534	0	4 534	10 734	0	10 734	13 824	0	13 824
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 574 775	0	23 574 775	1 051 769	0	1 051 769	1 180 737	0	1 180 737	23 445 807	0	23 445 807
91418	9 423	0	9 423	0	0	0	9	0	9	9 414	0	9 414
91604	14 837	0	14 837	7 032	0	7 032	3 635	0	3 635	18 234	0	18 234
91704	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	21 175 883	0	21 175 883	33 770 527	0	33 770 527	37 231 998	0	37 231 998	17 714 412	0	17 714 412
Итого по активу (баланс)	45 845 812	0	45 845 812	34 974 120	0	34 974 120	38 504 452	0	38 504 452	42 315 480	0	42 315 480
Пассив
91003	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91311	3 030 949	26 685	3 057 634	63 160	2 436	65 596	250 778	1 867	252 645	3 218 567	26 116	3 244 683
91312	7 915 606	0	7 915 606	176 602	0	176 602	1 352 092	0	1 352 092	9 091 096	0	9 091 096
91314	1 654 315	6 546 436	8 200 751	14 509 186	21 703 297	36 212 483	15 104 959	16 173 913	31 278 872	2 250 088	1 017 052	3 267 140
91315	437 569	0	437 569	4 729	0	4 729	46 441	0	46 441	479 281	0	479 281
91316	7 159	0	7 159	107 693	0	107 693	106 239	0	106 239	5 705	0	5 705
91317	594 378	0	594 378	669 186	0	669 186	754 346	0	754 346	679 538	0	679 538
91319	642 436	0	642 436	46 442	0	46 442	30 625	0	30 625	626 619	0	626 619
91507	320 350	0	320 350	0	0	0	0	0	0	320 350	0	320 350
99999	24 669 929	0	24 669 929	1 269 878	0	1 269 878	1 201 017	0	1 201 017	24 601 068	0	24 601 068
Итого по пассиву (баланс)	39 272 691	6 573 121	45 845 812	16 847 209	21 705 733	38 552 942	18 846 830	16 175 780	35 022 610	41 272 312	1 043 168	42 315 480
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	50 382	0	50 382	50 382	0	50 382	0	0	0
93302	0	0	0	50 682	0	50 682	50 682	0	50 682	0	0	0
93303	49 252	0	49 252	838	0	838	50 090	0	50 090	0	0	0
93304	0	0	0	47 084	0	47 084	711	0	711	46 373	0	46 373
93305	0	0	0	47 567	0	47 567	47 567	0	47 567	0	0	0
93307	0	0	0	0	94 568	94 568	0	94 568	94 568	0	0	0
93308	0	92 798	92 798	0	5 753	5 753	0	98 551	98 551	0	0	0
93706	0	0	0	0	85 644	85 644	0	85 644	85 644	0	0	0
93707	0	0	0	0	89 252	89 252	0	89 252	89 252	0	0	0
93708	0	88 122	88 122	0	136 625	136 625	0	224 747	224 747	0	0	0
93709	0	0	0	0	87 575	87 575	0	87 575	87 575	0	0	0
93901	0	11 298	11 298	6 026 783	4 686 518	10 713 301	2 252 986	2 537 205	4 790 191	3 773 797	2 160 611	5 934 408
94101	0	0	0	1 088	39 302	40 390	1 088	39 302	40 390	0	0	0
94102	0	0	0	0	39 678	39 678	0	39 678	39 678	0	0	0
99996	244 621	0	244 621	11 033 188	0	11 033 188	5 263 091	0	5 263 091	6 014 718	0	6 014 718
Итого по активу (баланс)	293 873	192 218	486 091	17 257 612	5 264 915	22 522 527	7 716 597	3 296 522	11 013 119	9 834 888	2 160 611	11 995 499
Пассив
96301	0	0	0	0	50 614	50 614	0	50 614	50 614	0	0	0
96302	0	0	0	0	51 298	51 298	0	51 298	51 298	0	0	0
96303	0	49 449	49 449	0	50 944	50 944	0	1 495	1 495	0	0	0
96304	0	0	0	0	1 118	1 118	0	46 930	46 930	0	45 812	45 812
96305	0	0	0	0	46 565	46 565	0	46 565	46 565	0	0	0
96306	0	0	0	0	91 788	91 788	0	91 788	91 788	0	0	0
96307	0	0	0	0	93 055	93 055	0	93 055	93 055	0	0	0
96308	0	91 654	91 654	0	221 807	221 807	0	130 153	130 153	0	0	0
96309	0	0	0	0	85 179	85 179	0	85 179	85 179	0	0	0
96707	0	0	0	0	88 534	88 534	0	88 534	88 534	0	0	0
96708	0	92 241	92 241	0	103 509	103 509	0	11 268	11 268	0	0	0
96901	11 277	0	11 277	1 656 203	3 186 712	4 842 915	3 813 612	6 986 932	10 800 544	2 168 686	3 800 220	5 968 906
96902	0	0	0	0	39 594	39 594	0	39 594	39 594	0	0	0
99997	241 470	0	241 470	5 249 078	0	5 249 078	10 988 389	0	10 988 389	5 980 781	0	5 980 781
Итого по пассиву (баланс)	252 747	233 344	486 091	6 905 281	4 110 717	11 015 998	14 802 001	7 723 405	22 525 406	8 149 467	3 846 032	11 995 499

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?